泰信添鑫中短债债券C(016240)基金净值_估值

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泰信添鑫中短债债券C(016240

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单位净值 (2024-12-20): 1.07180.01%; 近1月：0.34%; 近1年：1.65%

累计净值: 1.0718; 近3月：0.05%; 近3年：--

: 近6月：0.35%; 成立来：7.18%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.61亿元（2024-09-30）	基金经理：李俊江
成立日：2022-11-02	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24鲲鹏 2.52% --
24鄂交 2.51% --
24鄂联 2.13% --
22进出 2.13% --
前五持仓占比合计：11.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.55%	--
24鲲鹏	2.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0718	1.0718	0.01%
12-19	1.0717	1.0717	0.00%
12-18	1.0717	1.0717	0.00%
12-17	1.0717	1.0717	0.00%
12-16	1.0717	1.0717	0.03%
12-13	1.0714	1.0714	0.03%
12-12	1.0711	1.0711	0.02%
12-11	1.0709	1.0709	0.00%
12-10	1.0709	1.0709	0.03%
12-09	1.0706	1.0706	0.02%
12-06	1.0704	1.0704	0.03%

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泰信添鑫中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.34%	0.05%	0.35%	1.53%	1.65%	6.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	731 \| 906	870 \| 874	851 \| 854	800 \| 821	801 \| 819	313 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.02%	0.63%	0.62%	0.77%	1.28%	1.32%	1.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 878	722 \| 862	767 \| 846	462 \| 832	9 \| 802	57 \| 771	44 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-02~至今李俊江 2年又50天 7.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-02~至今	李俊江	2年又50天	7.18%

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