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单位净值 (2025-09-19)

1.0271-0.03%
近1月:0.06%
近1年:2.05%

累计净值

1.5050
近3月:0.06%
近3年:12.13%

近6月:1.32%
成立来:57.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.36亿元(2025-06-30)基金经理:车日楠
成 立 日:2016-11-28管 理 人东方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0271 1.5050 -0.03%
    09-18 1.0274 1.5053 -0.02%
    09-17 1.0276 1.5055 0.04%
    09-16 1.0272 1.5051 0.02%
    09-15 1.0270 1.5049 0.03%
    09-12 1.0267 1.5046 0.02%
    09-11 1.0265 1.5044 -0.02%
    09-10 1.0267 1.5046 -0.06%
    09-09 1.0273 1.5052 -0.03%
    09-08 1.0276 1.5055 -0.04%
    09-05 1.0280 1.5059 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.06%
    0.06%
    1.32%
    1.14%
    2.05%
    6.64%
    12.13%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    1126 | 3471
    967 | 3417
    799 | 3312
    634 | 3250
    1278 | 3110
    986 | 2543
    169 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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