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单位净值 (2025-08-29)

1.02720.02%
近1月:0.04%
近1年:2.21%

累计净值

1.5051
近3月:0.32%
近3年:12.32%

近6月:1.27%
成立来:57.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.36亿元(2025-06-30)基金经理:车日楠
成 立 日:2016-11-28管 理 人东方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0272 1.5051 0.02%
    08-28 1.0270 1.5049 -0.04%
    08-27 1.0274 1.5053 0.01%
    08-26 1.0273 1.5052 0.03%
    08-25 1.0270 1.5049 0.04%
    08-22 1.0266 1.5045 0.00%
    08-21 1.0266 1.5045 0.02%
    08-20 1.0264 1.5043 -0.01%
    08-19 1.0265 1.5044 -0.01%
    08-18 1.0266 1.5045 -0.11%
    08-15 1.0277 1.5056 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.04%
    0.32%
    1.27%
    1.15%
    2.21%
    6.93%
    12.32%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    1293 | 3459
    917 | 3393
    776 | 3284
    620 | 3252
    1834 | 3078
    717 | 2515
    178 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    优秀

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