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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0045 1.0045 0.04% 07-01 1.0041 1.0041 -0.06% 06-30 1.0047 1.0047 0.01% 06-28 1.0046 1.0046 0.01% 06-27 1.0045 1.0045 0.01% 06-26 1.0044 1.0044 0.01% 06-25 1.0043 1.0043 0.00% 06-24 1.0043 1.0043 0.02% 06-21 1.0041 1.0041 -0.02% 06-20 1.0043 1.0043 0.01% 06-19 1.0042 1.0042 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.23%------------同类平均0.10%0.48%1.11%2.44%2.38%3.67%6.70%11.48%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%跟踪标的0.08%0.12%0.01%-0.27%-0.28%-0.54%-1.52%-1.76%同类排名460 | 479379 | 470-- | 444-- | 404-- | 404-- | 346-- | 283-- | 209四分位排名
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 鹏扬中债-30年期国债
近1年 13.89%
上银中债5-10年国开近1年 7.73%
博时中债7-10政金债近1年 7.58%
博时中债7-10政金债近1年 7.47%
博时中债5-10农发行A近1年 7.35%
博时中债5-10农发行C近1年 7.24%
山西证券中债1-3年国近1年 --
山西证券品质生活混合C
日涨幅0.29%
山西证券品质生活混合A
日涨幅0.28%
山西证券裕泽债券发起式A
日涨幅0.13%
山西证券裕辰债券发起式
日涨幅0.07%
山西证券中债1-3年国
日涨幅0.05%
山西证券中债1-3年国
日涨幅0.04%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 9人 |
| 鹏华丰禄债券 | 9人 |
| 山西证券超短债A | 10人 |
| 上银中债5-10年国开 | 10人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 12人 |
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