兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.88 101.06 50/104
基金数量(只) 2 13.13 75/104
基金经理数量 2 4.89 60/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 定开债券 10-18 1.0358 1.0776 0.01% 3.10% 6.00% 20.95 徐青 暂停申购 - 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型 10-18 1.0550 1.1390 0.01% 1.97% 4.60% 8.72 莫华寅 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 定开债券 10-18 1.0322 1.1334 0.00% 2.89% 7.03% 0.00 徐青 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 定开债券 10-18 1.0346 1.1443 0.00% 3.10% 7.53% 10.29 徐青 暂停申购 - 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 10-18 1.0250 1.2160 0.00% 2.99% 5.97% 84.58 杨逸君 等 限大额 - 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型 10-18 1.1270 1.1270 0.00% 2.55% 4.84% 1.24 丁进 等 限大额 0.04% 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 10-18 1.0340 1.0820 0.00% 1.93% 3.59% 49.58 徐莹 开放申购 - 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 10-18 1.0370 1.0850 0.00% 1.54% 3.37% 49.91 杨逸君 开放申购 - 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 10-18 1.0210 1.0990 0.00% 2.89% 5.30% 20.01 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 10-18 1.0800 1.1510 0.00% 2.36% 4.85% 51.93 雷志强 开放申购 0.08% 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 10-18 1.2060 1.2060 0.00% 3.52% 5.60% 7.01 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 10-18 1.1530 1.1530 0.00% 2.13% 4.06% 1.13 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型 10-18 1.0900 1.0900 0.00% 2.44% 4.51% 0.01 丁进 等 限大额 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 10-18 1.0310 1.1410 0.00% 2.97% 5.61% 76.66 杨逸君 等 限大额 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 10-18 1.0119 1.1179 0.00% 2.04% 3.11% 13.35 冯小波 开放申购 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 定开债券 10-18 1.0200 1.1075 0.00% 2.94% 6.06% 20.75 腊博 暂停申购 - 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 债券指数 10-18 1.1468 1.1468 -0.01% 2.30% 3.97% 1.13 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 10-18 1.0323 1.1383 -0.01% 2.96% 5.81% 30.86 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 定开债券 10-18 1.0075 1.0750 -0.01% 2.02% 4.18% 20.48 莫华寅 开放申购 - 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 混合-FOF 10-16 1.0037 1.0037 -0.01% - - 0.00 朱天竑 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 混合-FOF 10-16 1.0014 1.0014 -0.01% - - 0.10 朱天竑 开放申购 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 债券指数 10-18 1.1403 1.1403 -0.02% - - 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 10-18 1.0289 1.0960 -0.03% 2.25% 4.30% 15.53 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业奕祥混合 002338 档案 混合型 10-18 1.0715 1.1015 -0.04% 1.28% 2.83% 0.55 徐莹 开放申购 0.13% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 10-18 1.0578 1.1223 -0.04% 2.06% 4.43% 21.99 伍方方 限大额 - 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 10-18 1.0850 1.0900 -0.09% 1.88% 3.53% 10.18 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 10-18 1.2500 1.2500 -0.16% 2.29% 12.11% 0.47 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 10-18 1.2230 1.2230 -0.16% 2.09% 11.69% 0.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券 005717 档案 债券型 10-18 1.0564 1.0864 -0.20% 0.34% - 1.72 莫华寅 限大额 0.08% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合 002498 档案 混合型 10-18 1.1710 1.2010 -0.26% 4.00% 14.47% 3.47 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 10-18 1.1650 1.1650 -0.26% 7.27% 9.91% 4.42 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 10-18 1.3250 1.3250 -0.38% 8.96% 11.53% 2.11 徐青 限大额 0.15% 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 10-18 1.3220 1.3220 -0.38% 8.90% 11.37% 1.00 徐青 限大额 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型 10-18 1.1730 1.1730 -0.41% 4.44% 19.05% 1.94 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 10-18 1.4590 1.4590 -0.55% 0.07% 35.22% 1.86 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 10-18 1.1880 1.1880 -0.59% -0.83% 33.33% 0.44 冯烜 限大额 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 10-18 1.3840 1.3840 -0.65% 0.14% 35.42% 6.64 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业量化精选混合 005133 档案 混合型 10-18 0.9710 0.9710 -1.06% 2.64% 41.01% 0.65 吴卫东 限大额 0.15% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 10-18 1.1560 1.1560 -1.11% 7.14% 27.73% 0.52 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 10-18 1.3600 1.3600 -1.23% 7.34% 27.34% 3.31 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业中证国有企业指数增强 005339 档案 股票指数 10-18 1.1194 1.1194 -1.36% -3.48% 24.49% 0.68 吴卫东 等 限大额 0.12% 购买
兴业安保优选混合 006366 档案 混合型 10-18 1.2588 1.2588 -1.50% 9.28% - 1.08 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业定开债A 000546 档案 定开债券 10-18 1.1620 1.3990 - 2.56% 7.33% 10.54 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 10-18 1.1370 1.2200 - 3.18% 7.69% 12.94 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 10-18 1.0320 1.1360 - 1.67% 3.61% 34.15 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 10-18 1.1460 1.2430 - 2.41% 6.94% 1.40 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 10-18 1.0390 1.0870 - 1.83% 4.37% 20.71 丁进 等 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 10-18 1.0978 1.0978 - 2.12% 4.94% 0.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 10-18 1.0847 1.0847 - 1.91% 4.51% 0.04 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益三年定开债券 004242 档案 定开债券 10-18 1.0330 1.0810 - 1.15% 2.30% 2.06 丁进 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 定开债券 10-18 1.0229 1.0842 - 2.07% 3.65% 15.37 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 定开债券 10-18 1.0144 1.0780 - 2.34% 4.86% 29.81 徐青 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债C 005989 档案 定开债券 10-18 1.0281 1.0601 - 1.95% 4.70% 0.00 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债A 005988 档案 定开债券 10-18 1.0332 1.0652 - 2.14% 5.11% 6.19 伍方方 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业14天理财A 003430 理财型 10-18 1.9057 2.5990% 2.72% 2.68% 0.65% 0.06 伍方方 开放申购 - 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 10-18 1.9166 2.6400% 2.76% 2.72% 0.66% 71.16 伍方方 开放申购 - 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 10-18 0.7875 2.6410% 2.63% 2.63% 0.65% 334.14 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 10-18 0.7217 2.3950% 2.38% 2.38% 0.58% 42.85 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 10-18 0.6850 3.1580% 2.91% 2.73% 0.66% 450.81 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型 10-18 0.6199 2.4090% 2.62% 2.57% 0.62% 47.97 刘禹含 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 10-18 0.6192 2.9140% 2.67% 2.49% 0.60% 0.23 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 10-18 0.5810 2.7000% 2.47% 2.39% 0.62% 33.49 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型 10-18 0.5542 2.1630% 2.37% 2.32% 0.56% 4.05 刘禹含 等 开放申购 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 10-18 0.5159 2.4590% 2.22% 2.16% 0.56% 1.74 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 10-18 0.4292 2.6410% 2.46% 2.59% 0.63% 6.40 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 10-18 0.3627 2.3960% 2.21% 2.35% 0.57% 0.70 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 10-18 1.0124 1.0124 -1.34% 1.0120 0.04% 16.20 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 8 0.05% 1,424.40 8,389.70
2 600048 保利地产 12 0.05% 639.95 8,165.72
3 600406 国电南瑞 5 0.04% 355.80 6,632.07
4 000538 云南白药 4 0.03% 66.14 5,517.22
5 601939 建设银行 2 0.03% 734.00 5,460.96
6 600383 金地集团 1 0.03% 452.37 5,396.80
7 601601 中国太保 11 0.03% 142.14 5,189.45
8 600104 上汽集团 1 0.03% 199.68 5,091.73
9 601668 中国建筑 8 0.03% 875.22 5,032.52
10 600036 招商银行 3 0.03% 136.68 4,917.75

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2019-09-24

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2019-09-24

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2019-09-24

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2019-09-24

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2019-09-24

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2019-09-21

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9月19日收市后A股折价最高和溢价最高的ETE... [兴业上证红利低波动ETF]

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兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)... [兴业货币A]

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