兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-03-31

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.60 224.64 83/126
基金数量(只) 12 31.14 55/126
基金经理数量 4 6.60 51/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业添盈债券 020552 详情 吧 档案 债券型-长债 24.03.25 ~ 24.06.24 伍方方 认购期 0.60% 详情 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 吧 档案 债券型-长债 24.05.06 ~ 24.05.10 刘禹含 -- - 详情 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 吧 档案 债券型-长债 24.05.06 ~ 24.05.10 刘禹含 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安弘3个月定开债 005388 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1456 1.3788 -0.28% 15.90% 17.33% 0.13 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业定开债A 000546 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.2400 1.6320 - 3.85% 5.44% 20.54 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0404 1.2580 -0.19% 3.71% 5.44% 25.54 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1980 1.4500 - 3.63% 5.09% 0.61 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0342 1.2967 -0.19% 3.26% 4.88% 67.77 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0212 1.3233 -0.12% 3.30% 4.84% 10.18 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业福益债券 002524 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1163 1.2863 -0.07% 3.64% 4.82% 3.10 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0196 1.1506 -0.10% 3.31% 4.80% 10.12 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业裕恒债券 003671 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0771 1.2642 -0.19% 3.09% 4.79% 29.21 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0258 1.1146 -0.08% 3.04% 4.79% 81.53 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0131 1.2513 -0.12% 3.05% 4.65% 44.00 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0272 1.2497 -0.12% 3.22% 4.61% 54.93 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0847 1.2897 -0.08% 3.05% 4.56% 24.59 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业天融债券 002638 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0932 1.3306 -0.23% 2.94% 4.55% 73.88 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0393 1.1272 -0.06% 3.25% 4.55% 80.34 王卓然 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0485 1.2455 -0.21% 2.98% 4.52% 11.84 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.3331 1.3331 - 3.21% 4.51% 4.21 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0277 1.2959 -0.12% 2.94% 4.51% 0.00 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0311 1.0591 - 2.84% 4.49% 7.28 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0221 1.2812 -0.10% 2.87% 4.38% 35.02 腊博 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0228 1.3026 -0.12% 3.00% 4.32% 25.40 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业年年利定开债 001019 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.2890 1.4720 - 3.95% 4.29% 6.07 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0221 1.0636 0.71% 3.01% 4.28% 20.31 蔡艳菲 开放申购 - 购买
兴业添利债券 001299 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0407 1.4045 -0.10% 2.84% 4.22% 106.81 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0581 1.1571 -0.19% 2.74% 4.22% 16.92 蔡艳菲 限大额 0.05% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0140 1.0530 -0.16% 2.80% 4.17% 68.11 周鸣 等 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0227 1.2197 -0.20% 2.79% 4.11% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业天禧债券 002661 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0602 1.2665 -0.09% 2.69% 4.10% 10.48 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0530 1.1520 -0.19% 2.68% 4.10% 0.01 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0868 1.0868 -0.06% 2.90% 4.09% 12.91 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.2932 1.2932 - 2.99% 4.08% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业丰泰债券 002445 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0140 1.2600 -0.10% 2.54% 4.07% 43.91 王卓然 限大额 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0481 1.1311 - 3.02% 4.06% 2.05 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0358 1.2393 -0.12% 2.90% 4.04% 50.46 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0645 1.0645 -0.06% 2.33% 4.00% 11.10 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0819 1.0819 -0.06% 2.80% 3.89% 0.04 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0617 1.0617 -0.06% 2.23% 3.80% 1.04 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0291 1.1371 - 1.86% 3.73% 81.08 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0505 1.1155 - 2.80% 3.62% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.1437 1.3737 -0.03% 2.38% 3.57% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.06% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.1173 1.2973 -0.06% 2.20% 3.51% 10.01 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.1060 1.2860 -0.06% 2.14% 3.41% 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0134 1.1193 -0.13% 2.01% 3.39% 48.85 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1025 1.1025 -0.04% 1.92% 3.39% 1.92 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0765 1.0765 -0.04% 1.98% 3.37% 31.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0962 1.0962 -0.04% 1.82% 3.18% 21.43 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0721 1.0721 -0.04% 1.88% 3.16% 1.53 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0602 1.0602 -0.02% 1.65% 2.94% 21.81 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0228 1.2678 -0.02% 1.65% 2.89% 42.34 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业优债增利债券A 002338 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0616 1.2340 -0.11% 2.33% 2.86% 20.41 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业聚兴混合A 012025 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0231 1.0231 -0.08% 2.30% 2.76% 0.99 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0568 1.0568 -0.03% 1.54% 2.73% 1.30 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0241 1.1921 0.00% 1.46% 2.72% 78.50 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0349 1.0349 -0.01% 1.98% 2.72% 0.02 丁进 开放申购 0.04% 购买
兴业短债债券C 002769 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0914 1.2194 -0.02% 1.54% 2.66% 13.29 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.6988 1.6988 0.11% 3.10% 2.65% 0.11 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0323 1.0323 -0.01% 1.91% 2.57% 0.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.6872 1.6872 0.11% 3.05% 2.50% 0.90 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0551 1.1665 -0.11% 2.14% 2.50% 0.01 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0152 1.0152 -0.08% 2.14% 2.45% 0.60 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0053 1.1038 0.00% 1.11% 2.15% 34.57 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0247 1.0247 -0.01% 1.04% 2.14% 1.56 王卓然 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0573 1.2463 -0.04% 1.65% 2.07% 5.22 蔡艳菲 等 开放申购 0.08% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0294 1.2574 0.01% 0.96% 1.91% 79.68 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0846 1.3190 0.18% 2.39% 1.89% 0.20 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9941 0.9941 -0.11% 2.01% 1.67% 5.88 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚丰混合C 013747 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0762 1.1682 0.18% 2.23% 1.58% 0.15 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2257 1.2977 0.33% 2.51% 1.52% 13.04 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.4406 1.4406 -0.08% 1.85% 1.39% 1.24 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9806 0.9806 -0.10% 1.76% 1.17% 0.13 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3300 1.5810 0.08% 2.24% 1.13% 49.49 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业聚盈混合C 013748 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.4307 1.4307 -0.08% 1.69% 1.07% 0.00 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1957 1.2667 0.32% 2.20% 0.90% 1.90 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2890 1.5210 0.08% 2.03% 0.73% 7.25 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0093 1.0093 0.15% 1.33% 0.61% 2.67 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0263 1.0263 -0.06% 1.53% 0.51% 1.41 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4300 1.4600 -0.14% 1.35% 0.49% 0.84 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0058 1.0058 0.15% 1.18% 0.31% 1.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4180 1.4180 -0.07% 1.29% 0.28% 0.10 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0059 1.0059 -0.07% 1.23% -0.10% 0.54 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9963 0.9963 0.06% 0.75% -0.20% 0.40 腊博 等 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9821 0.9821 0.06% 0.54% -0.60% 0.36 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3569 1.4269 0.17% 0.79% -1.73% 1.16 丁进 开放申购 0.80% 购买
兴业成长动力混合A 002597 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2880 1.5060 0.72% 4.04% -1.83% 3.08 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合A 002660 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2080 1.4080 0.31% 1.57% -1.89% 0.18 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业机遇债券C 008222 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3745 1.4145 0.17% 0.59% -2.13% 0.16 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1993 1.3403 0.31% 1.48% -2.14% 0.15 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.7013 1.7013 -0.05% 4.33% -2.52% 1.29 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业国企改革混合A 001623 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.2580 2.2580 0.31% 2.50% -3.46% 2.35 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.2460 2.2460 0.31% 2.23% -3.81% 0.08 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7023 0.7023 1.74% -0.43% -6.62% 0.89 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9429 0.9429 1.33% 1.73% -6.71% 0.18 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9111 0.9111 1.96% 2.77% -6.74% 0.34 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9398 0.9398 1.34% 1.62% -6.90% 0.17 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9060 0.9060 1.97% 2.63% -7.01% 0.37 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6905 0.6905 1.72% -0.69% -7.10% 1.39 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0103 1.0103 0.36% -0.76% -8.07% 0.72 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.9224 2.0174 0.86% 4.97% -8.11% 4.13 徐玉良 等 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0050 1.0050 0.37% -0.93% -8.39% 1.02 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9892 0.9892 0.36% -1.13% -8.76% 0.22 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7926 0.7926 1.01% 3.84% -10.05% 0.44 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7706 0.7706 1.00% 3.41% -10.78% 0.26 徐玉良 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8697 0.8697 1.81% -0.59% -10.98% 0.10 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8679 0.8679 1.82% -0.70% -11.16% 0.05 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 吧 档案 股票型 04-26 0.6914 0.6914 2.05% 2.17% -11.31% 3.05 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7262 0.7262 2.43% 3.46% -11.68% 0.43 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 吧 档案 股票型 04-26 0.6822 0.6822 2.05% 1.91% -11.77% 2.55 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7151 0.7151 2.44% 3.20% -12.12% 0.33 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7662 0.7662 1.07% -1.62% -13.72% 4.01 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7519 0.7519 1.06% -1.88% -14.16% 0.14 刘方旭 等 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6481 0.6481 0.79% -2.98% -15.37% 10.34 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0932 1.0932 1.60% -1.47% -15.53% 3.04 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0709 1.0709 1.60% -1.62% -15.79% 1.03 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6329 0.6329 0.80% -3.37% -16.04% 5.02 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4160 1.4160 1.65% -1.05% -16.26% 0.96 张超 等 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6780 0.6780 0.58% -1.92% -16.35% 2.97 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6675 0.6675 0.59% -2.15% -16.76% 1.60 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7534 0.7534 0.86% -1.31% -17.68% 30.62 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8424 0.8424 1.42% -3.27% -17.77% 0.21 邹慧 等 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7446 0.7446 0.85% -1.56% -18.09% 15.87 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8363 0.8363 1.41% -3.52% -18.19% 0.27 邹慧 等 开放申购 0.00% 购买
兴业数字经济优选股票A 016647 吧 档案 股票型 04-26 0.7827 0.7827 3.96% -1.27% -19.18% 0.23 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票C 016648 吧 档案 股票型 04-26 0.7764 0.7764 3.95% -1.52% -19.59% 0.18 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4501 1.4501 0.67% -7.45% -19.85% 0.89 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0289 1.0289 - 2.93% - 50.25 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业均衡优选混合A 018754 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9962 0.9962 0.81% 1.65% - 1.44 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9927 0.9927 0.81% 1.39% - 1.04 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0217 1.0277 -0.21% 2.65% - 53.85 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0140 1.0140 -0.04% 1.57% - 1.20 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0125 1.0125 -0.04% 1.43% - 0.36 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2865 1.2865 0.72% - - 0.74 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4487 1.4487 0.67% - - 0.01 徐玉良 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0572 1.0572 -0.04% - - 0.00 蔡艳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.1441 1.1441 -0.02% - - 0.18 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0049 1.0049 - - - 2.20 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0056 1.0056 - - - 0.83 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0109 1.0109 - - - 5.26 刘禹含 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0104 1.0104 - - - 0.25 刘禹含 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0001 1.0001 - - - 0.39 刘禹含 等 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 2.59 刘禹含 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.9224 1.9224 0.86% - - - 楼华锋 等 开放申购 - 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5028 2.0090% 2.03% 2.04% 0.53% 4.41 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.6337 1.9180% 1.91% 1.88% 0.51% 59.38 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.6722 2.0610% 2.05% 2.03% 0.54% 155.49 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5905 2.1170% 2.04% 2.07% 0.53% 9.20 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5251 1.8700% 1.79% 1.82% 0.47% 315.73 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5203 1.8400% 1.82% 2.16% 0.52% 38.96 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.6112 1.9680% 1.94% 2.11% 0.53% 2.00 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.6112 1.9680% 1.94% 2.12% 0.53% 120.77 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5203 1.8400% 1.82% 2.16% 0.52% 91.48 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4370 1.7640% 1.79% 1.79% 0.47% 124.33 王卓然 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8308 0.8308 2.00% 0.8350 -0.51% 0.23 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7811 0.7811 1.45% 0.7800 0.14% 0.60 那赛男
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 32 0.20% 30.98 52,757.37
2 002727 一心堂 股吧 资讯 档案 12 0.15% 2,057.94 39,265.44
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 20 0.12% 1,894.34 31,862.80
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 5 0.11% 275.15 29,099.86
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 11 0.09% 132.16 25,131.49
6 600745 闻泰科技 股吧 资讯 档案 8 0.09% 684.70 25,060.02
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 16 0.09% 362.83 23,300.94
8 600522 中天科技 股吧 资讯 档案 15 0.07% 1,384.75 19,428.04
9 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 10 0.07% 1,195.35 19,101.76
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