兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-03-31

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.60 224.94 83/126
基金数量(只) 14 31.44 52/126
基金经理数量 4 6.63 51/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 指数型-股票 24.05.13 ~ 24.05.24 楼华锋 认购期 1.00% 详情 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 指数型-股票 24.05.13 ~ 24.05.24 楼华锋 认购期 0费率 详情 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 FOF-稳健型 24.05.13 ~ 24.08.12 朱小明 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 05-20 1.1479 1.3811 -0.02% 15.69% 17.09% 0.13 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 05-20 1.0495 1.0910 0.02% 5.53% 6.67% 20.31 蔡艳菲 开放申购 - 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-长债 05-17 1.2460 1.6380 - 3.66% 5.33% 20.54 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型-长债 05-20 1.1249 1.2949 0.11% 3.97% 5.24% 3.10 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 05-20 1.0425 1.2601 0.03% 3.33% 5.08% 25.54 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-长债 05-17 1.2030 1.4550 - 3.44% 4.88% 0.61 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-长债 05-20 1.0236 1.3257 0.04% 3.14% 4.62% 10.18 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 05-17 1.3000 1.4830 - 4.08% 4.59% 6.07 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 05-20 1.0219 1.1529 0.03% 3.11% 4.59% 10.12 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 05-20 1.0285 1.1173 0.04% 2.86% 4.56% 81.53 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 05-20 1.0262 1.2982 0.04% 2.93% 4.55% 67.77 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 05-20 1.0799 1.2670 0.04% 2.83% 4.51% 29.21 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型-长债 05-20 1.0153 1.2535 0.03% 2.75% 4.44% 44.00 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-长债 05-17 1.3398 1.3398 - 3.12% 4.42% 4.21 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型-长债 05-20 1.0878 1.2928 0.05% 2.85% 4.42% 24.59 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 05-20 1.0296 1.2521 0.04% 3.06% 4.40% 54.93 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 05-20 1.0417 1.1296 0.04% 3.04% 4.31% 80.34 王卓然 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-长债 05-20 1.0298 1.2980 0.04% 2.78% 4.29% 0.00 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 05-17 1.0335 1.0615 - 2.66% 4.25% 7.28 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-长债 05-20 1.0518 1.2488 0.00% 3.02% 4.24% 11.84 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 05-20 1.0805 1.3329 0.01% 2.84% 4.22% 73.88 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 债券型-长债 05-20 1.0262 1.3060 0.06% 2.90% 4.22% 25.40 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 05-20 1.0244 1.2835 0.02% 2.59% 4.15% 35.02 腊博 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-长债 05-20 1.0909 1.0909 0.07% 2.86% 4.10% 12.91 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 05-17 1.0517 1.1347 - 3.13% 4.02% 2.05 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 05-20 1.0428 1.4066 0.03% 2.58% 4.00% 106.81 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型-长债 05-20 1.0627 1.2690 0.04% 2.56% 4.00% 10.48 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-长债 05-17 1.2995 1.2995 - 2.91% 4.00% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 05-20 1.0606 1.1596 0.04% 2.70% 4.00% 16.92 蔡艳菲 限大额 0.05% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 05-20 1.0157 1.0547 0.01% 2.69% 3.93% 68.11 周鸣 等 暂停申购 - 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 05-20 1.2713 1.3433 -0.16% 4.36% 3.89% 13.04 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-长债 05-20 1.0858 1.0858 0.07% 2.76% 3.89% 0.04 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 05-20 1.0554 1.1544 0.04% 2.65% 3.88% 0.01 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型-长债 05-20 1.0160 1.2620 0.00% 2.33% 3.86% 43.91 王卓然 限大额 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-长债 05-20 1.0256 1.2226 0.00% 2.81% 3.83% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 05-20 1.0382 1.2417 0.05% 2.68% 3.76% 50.46 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 05-20 1.0666 1.0666 0.03% 2.21% 3.76% 11.10 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 05-17 1.0313 1.1393 - 1.80% 3.74% 81.08 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 05-17 1.0539 1.1189 - 2.92% 3.57% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 05-20 1.1468 1.3768 0.02% 2.39% 3.56% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 05-20 1.0635 1.0635 0.02% 2.10% 3.55% 1.04 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 指数型-固收 05-20 1.1201 1.3001 0.01% 2.24% 3.39% 10.01 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 指数型-固收 05-20 1.1088 1.2888 0.00% 2.19% 3.29% 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 05-20 1.2398 1.3108 -0.16% 4.04% 3.27% 1.90 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 05-20 1.1046 1.1046 0.02% 1.84% 3.26% 1.92 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 05-20 1.0785 1.0785 0.03% 1.89% 3.23% 31.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 05-20 1.7131 1.7131 0.02% 3.16% 3.14% 0.11 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 05-20 1.0150 1.1209 0.02% 1.94% 3.10% 48.85 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 05-20 1.0981 1.0981 0.02% 1.74% 3.05% 21.43 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 05-20 1.0739 1.0739 0.02% 1.78% 3.01% 1.53 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 05-20 1.7013 1.7013 0.02% 3.11% 2.98% 0.90 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 05-20 1.0293 1.0293 -0.01% 2.34% 2.93% 0.99 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0439 1.0439 0.06% 2.74% 2.92% 0.02 丁进 开放申购 0.04% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 05-20 1.3650 1.6160 0.00% 3.49% 2.89% 49.49 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-长债 05-20 1.0633 1.2357 0.02% 2.20% 2.89% 20.41 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 05-20 1.1052 1.3396 0.03% 3.72% 2.86% 0.20 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 05-20 1.0619 1.0619 0.02% 1.59% 2.82% 21.81 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 05-20 1.0243 1.2693 0.02% 1.57% 2.77% 42.34 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0412 1.0412 0.06% 2.66% 2.76% 0.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 05-20 1.0258 1.1938 0.02% 1.36% 2.73% 78.50 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 05-20 1.0212 1.0212 -0.01% 2.19% 2.62% 0.60 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 05-20 1.0584 1.0584 0.02% 1.49% 2.61% 1.30 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 05-20 1.0929 1.2209 0.02% 1.47% 2.55% 13.29 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-长债 05-20 1.0566 1.1680 0.03% 2.03% 2.54% 0.01 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 05-20 1.0964 1.1884 0.02% 3.55% 2.54% 0.15 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 05-20 1.3230 1.5550 0.00% 3.31% 2.47% 7.25 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 05-20 1.0594 1.2484 0.03% 1.76% 2.38% 5.22 蔡艳菲 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 05-20 1.0296 1.0296 -0.22% 1.53% 2.25% 2.67 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 05-20 1.0063 1.1048 0.01% 0.94% 2.11% 34.57 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 05-20 1.0018 1.0018 -0.03% 2.06% 2.00% 5.88 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 05-20 1.0257 1.0257 0.01% 1.01% 1.98% 1.56 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 05-20 1.0258 1.0258 -0.22% 1.37% 1.95% 1.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 05-20 1.0311 1.2591 0.02% 1.00% 1.91% 79.68 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 05-20 1.4521 1.4521 -0.03% 1.91% 1.72% 1.24 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 05-20 0.9878 0.9878 -0.04% 1.79% 1.48% 0.13 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 05-20 1.4419 1.4419 -0.03% 1.76% 1.41% 0.00 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 05-20 1.3243 1.5423 0.23% -0.05% 1.17% 3.08 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 05-20 1.0346 1.0346 -0.02% 1.66% 0.91% 1.41 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 05-20 1.4430 1.4730 0.00% 1.69% 0.77% 0.84 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 05-20 1.2470 1.4470 0.12% 3.74% 0.70% 0.18 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 05-20 1.4300 1.4300 0.00% 1.56% 0.49% 0.10 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 05-20 1.2378 1.3788 0.12% 3.60% 0.45% 0.15 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 05-20 1.4009 1.4709 0.11% 2.78% 0.39% 1.16 丁进 开放申购 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0062 1.0062 0.07% 1.22% 0.33% 0.40 腊博 等 开放申购 0.06% 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 05-20 0.7357 0.7357 0.44% 2.25% 0.31% 0.89 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 05-20 1.0137 1.0137 -0.02% 1.36% 0.30% 0.54 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 05-20 1.4187 1.4587 0.11% 2.57% -0.01% 0.16 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 05-20 0.9916 0.9916 0.06% 1.02% -0.07% 0.36 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 05-20 0.7232 0.7232 0.43% 2.00% -0.19% 1.39 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 05-20 2.2730 2.2730 0.35% 3.13% -1.09% 2.35 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 05-20 2.2610 2.2610 0.36% 2.87% -1.44% 0.08 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 05-20 0.9456 0.9456 0.86% 1.49% -1.65% 0.34 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 05-20 1.7007 1.7007 0.24% 3.32% -1.94% 1.29 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 05-20 0.9401 0.9401 0.87% 1.35% -1.94% 0.37 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 05-20 0.9691 0.9691 0.28% 3.00% -3.79% 0.18 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 05-20 0.9657 0.9657 0.28% 2.89% -3.99% 0.17 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 05-20 1.9734 2.0684 0.44% 4.71% -4.98% 4.13 徐玉良 等 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 05-16 1.0283 1.0283 0.02% -1.65% -5.56% 0.72 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 05-16 1.0226 1.0226 0.02% -1.83% -5.90% 1.02 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 05-16 1.0063 1.0063 0.02% -2.03% -6.28% 0.22 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 05-20 0.7170 0.7170 0.58% 2.49% -6.80% 3.05 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 05-20 0.7073 0.7073 0.57% 2.23% -7.26% 2.55 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 05-20 0.8103 0.8103 0.61% 3.38% -7.40% 0.44 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 05-20 0.7875 0.7875 0.60% 2.97% -8.14% 0.26 徐玉良 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 05-20 0.8912 0.8912 0.54% -1.85% -8.55% 0.10 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 05-20 0.8892 0.8892 0.53% -1.95% -8.73% 0.05 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 05-20 0.7380 0.7380 1.00% -6.50% -9.75% 0.43 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 05-20 1.5050 1.5050 0.20% 1.35% -9.83% 0.96 张超 等 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 05-20 0.7265 0.7265 1.00% -6.72% -10.19% 0.33 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 05-20 0.7820 0.7820 0.36% -2.13% -11.14% 4.01 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 05-20 0.7672 0.7672 0.34% -2.38% -11.58% 0.14 刘方旭 等 开放申购 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 05-20 1.1337 1.1337 0.99% -2.76% -12.18% 3.04 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 05-20 0.6653 0.6653 0.32% -2.80% -12.29% 10.34 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 05-20 1.1104 1.1104 0.98% -2.91% -12.44% 1.03 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 05-20 0.7083 0.7083 0.21% -7.28% -12.52% 2.97 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 05-20 0.6970 0.6970 0.20% -7.51% -12.96% 1.60 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 05-20 0.6494 0.6494 0.31% -3.19% -12.98% 5.02 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 05-20 0.8707 0.8707 1.55% -3.93% -13.31% 0.21 邹慧 等 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 05-20 0.8642 0.8642 1.55% -4.16% -13.74% 0.27 邹慧 等 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 05-20 0.7606 0.7606 0.11% -2.36% -16.76% 30.62 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 05-20 1.5074 1.5074 0.50% -8.45% -17.13% 0.89 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 05-20 0.7515 0.7515 0.11% -2.60% -17.17% 15.87 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业数字经济优选股票A 016647 档案 股票型 05-20 0.7854 0.7854 1.87% -13.83% -20.25% 0.23 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票C 016648 档案 股票型 05-20 0.7789 0.7789 1.87% -14.05% -20.64% 0.18 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 05-17 1.0303 1.0303 - 2.47% - 50.25 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 05-20 1.0212 1.0212 0.07% 3.68% - 1.44 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 05-20 1.0173 1.0173 0.06% 3.42% - 1.04 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 05-20 1.0237 1.0297 0.01% 2.66% - 53.85 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 05-16 1.0183 1.0183 0.00% 1.47% - 1.20 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 05-16 1.0166 1.0166 0.00% 1.35% - 0.36 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 05-20 1.3224 1.3224 0.23% - - 0.74 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 05-20 1.5055 1.5055 0.49% - - 0.01 徐玉良 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 05-20 1.0592 1.0592 0.02% - - 0.00 蔡艳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 05-20 1.1472 1.1472 0.02% - - 0.18 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 05-17 1.0105 1.0105 - - - 2.20 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 05-17 1.0114 1.0114 - - - 0.83 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 05-17 1.0123 1.0123 - - - 5.26 刘禹含 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 05-17 1.0117 1.0117 - - - 0.25 刘禹含 暂停申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 05-17 1.0004 1.0004 - - - 79.90 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 05-17 1.0014 1.0014 - - - 0.39 刘禹含 等 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 05-17 1.0013 1.0013 - - - 2.59 刘禹含 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 05-20 1.9730 1.9730 0.44% - - - 楼华锋 等 开放申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 05-17 1.0002 1.0002 - - - 0.04 刘禹含 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 05-17 1.0002 1.0002 - - - 6.36 刘禹含 暂停申购 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 05-20 1.0941 1.0941 0.00% - - - 唐丁祥 开放申购 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 05-20 1.0797 1.0797 0.00% - - - 腊博 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 05-20 0.6483 1.7660% 1.80% 1.82% 0.50% 38.96 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 05-20 0.6483 1.7660% 1.80% 1.82% 0.50% 91.48 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 05-20 0.4556 1.6890% 1.78% 1.99% 0.51% 4.41 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 05-20 0.3891 1.4450% 1.54% 1.74% 0.45% 124.33 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 05-20 0.4299 1.6000% 1.67% 1.75% 0.46% 59.38 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 05-20 0.4683 1.7420% 1.82% 1.89% 0.50% 155.49 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 05-20 0.4617 1.8090% 1.90% 1.97% 0.51% 9.20 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 05-20 0.3960 1.5720% 1.66% 1.72% 0.45% 315.73 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 05-20 0.4464 1.7730% 1.86% 1.93% 0.51% 2.00 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 05-20 0.4464 1.7740% 1.86% 1.93% 0.51% 120.77 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 05-20 0.8535 0.8535 0.59% 0.8520 0.18% 0.23 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 05-20 0.8049 0.8049 0.31% 0.8030 0.24% 0.60 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 32 0.20% 30.98 52,757.37
2 002727 一心堂 12 0.15% 2,057.94 39,265.44
3 601899 紫金矿业 20 0.12% 1,894.34 31,862.80
4 600941 中国移动 5 0.11% 275.15 29,099.86
5 300750 宁德时代 11 0.09% 132.16 25,131.49
6 600745 闻泰科技 8 0.09% 684.70 25,060.02
7 000333 美的集团 16 0.09% 362.83 23,300.94
8 600522 中天科技 15 0.07% 1,384.75 19,428.04
9 002241 歌尔股份 10 0.07% 1,195.35 19,101.76
10 601398 工商银行 2 0.07% 3,500.00 18,480.00

行业配置前十大(全部基金)

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2024-05-10

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兴业添盈债券型证券投资基金基金合同生效公... [兴业添盈债券吧]

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2024-05-10

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今天中证500涨1.8,这只基跌0.7是什么鬼 [兴业中证500ETF吧]

股友g1827535v0

2024-05-09

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兴业裕恒债券型证券投资基金招募说明书(更... [兴业裕恒债券A吧]

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2024-05-09

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兴业裕恒债券型证券投资基金托管协议 [兴业裕恒债券A吧]

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2024-05-09

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兴业裕恒债券型证券投资基金基金合同 [兴业裕恒债券A吧]

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2024-05-09

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兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概... [兴业裕恒债券A吧]

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2024-05-09

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兴业基金管理有限公司关于兴业裕恒债券型证... [兴业裕恒债券A吧]

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2024-05-09

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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起... [兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)吧]

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2024-05-08

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兴业基金管理有限公司关于兴业添盈债券型证... [兴业添盈债券吧]

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2024-05-08

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真垃圾啊,刚涨了点点今天又跌回去了 [兴业兴睿两年持有混合A吧]

基民xy62722130

2024-05-07

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能涨点就好,慢慢涨回来! [兴业兴睿两年持有混合A吧]

股友W69533N667

2024-05-07

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是呀涨的慢,能回来都能接受 [兴业兴睿两年持有混合A吧]

胸有成竹之黄蓉

2024-05-07

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兴业基金管理有限公司关于兴业添盈债券型证... [兴业添盈债券吧]

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2024-05-07

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兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

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2024-05-07

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$兴业兴智一年持有期混合A[011820]$涨的太... [兴业兴智一年持有期混合A吧]

基民k02598x272

2024-05-06

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如果重仓股保留那几支酒类股今天增长更多,... [兴业兴智一年持有期混合A吧]

晚霞红

2024-05-06

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$兴业兴智一年持有期混合A[011820]$为啥接... [兴业兴智一年持有期混合A吧]

基民k02598x272

2024-05-06

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兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(... [兴业天融债券A吧]

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2024-05-06

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呢只七头又做接盘侠 [兴业兴智一年持有期混合A吧]

基民aqA0kc

2024-05-04

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长得比牛还慢…… [兴业兴睿两年持有混合C吧]

基民6R70798Z20

2024-04-30