兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
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截止日期:2024-06-30
兴业基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 8.09 | 224.35 | 82/126 |
基金数量(只) | 14 | 32.40 | 53/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.67 | 50/126 |
- 全部
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新发基金
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- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业安弘3个月定开债 005388 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1572 | 1.3904 | 0.02% | 15.58% | 17.23% | 0.63 | 冯小波 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0669 | 1.1655 | 0.00% | 6.59% | 8.55% | 81.94 | 冯小波 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0579 | 1.0994 | 0.03% | 5.56% | 6.75% | 50.36 | 蔡艳菲 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0268 | 1.3439 | 0.07% | 3.94% | 5.76% | 8.97 | 倪侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0473 | 1.3155 | 0.07% | 3.68% | 5.28% | 0.20 | 倪侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴业嘉润3个月定开债 005710 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0548 | 1.2724 | 0.05% | 3.28% | 5.20% | 31.00 | 倪侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业6个月定开债券 005340 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0314 | 1.3005 | 0.05% | 3.33% | 5.13% | 50.18 | 腊博 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业定开债A 000546 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2520 | 1.6440 | - | 2.96% | 5.03% | 20.92 | 周鸣 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴业瑞丰6个月定开债 004141 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0232 | 1.3210 | 0.00% | 3.40% | 4.97% | 25.85 | 冯小波 | 开放申购 | - | 购买 |
兴业福鑫债券 004140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0270 | 1.3120 | 0.04% | 3.13% | 4.91% | 68.03 | 伍方方 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
兴业3个月定开债券 005338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0407 | 1.2632 | 0.04% | 3.18% | 4.81% | 79.92 | 倪侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业纯债6个月定开债A 005988 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0555 | 1.2625 | 0.02% | 3.30% | 4.78% | 11.91 | 伍方方 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业裕恒债券A 003671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0832 | 1.2803 | 0.05% | 2.99% | 4.76% | 42.59 | 腊博 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴业裕丰债券 003640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0990 | 1.3040 | 0.03% | 2.91% | 4.71% | 25.02 | 冯小波 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0149 | 1.1619 | 0.00% | 2.95% | 4.71% | 10.29 | 倪侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业嘉荣一年定开债券 009105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0362 | 1.1393 | 0.03% | 2.98% | 4.60% | 80.44 | 王卓然 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业定开债C 002507 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2080 | 1.4600 | - | 2.81% | 4.59% | 0.62 | 周鸣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业丰利债券 002268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0142 | 1.2639 | 0.03% | 2.76% | 4.56% | 44.15 | 伍方方 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
兴业天融债券A 002638 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0932 | 1.3456 | 0.02% | 3.02% | 4.47% | 117.26 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0662 | 1.1492 | - | 3.51% | 4.47% | 2.09 | 冯小波 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业添益6个月定开债券 016023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0183 | 1.0673 | 0.03% | 3.04% | 4.42% | 67.94 | 周鸣 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业纯债6个月定开债C 005989 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0282 | 1.2352 | 0.02% | 3.09% | 4.35% | 0.00 | 伍方方 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴业添利债券 001299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0431 | 1.4169 | 0.03% | 2.63% | 4.33% | 157.25 | 周鸣 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0438 | 1.0718 | - | 2.73% | 4.33% | 7.38 | 蔡艳菲 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业天禧债券 002661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0732 | 1.2795 | 0.04% | 2.60% | 4.32% | 10.63 | 蔡艳菲 | 限大额 | - | 购买 |
兴业中证银行50金融债指数A 008042 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0715 | 1.1705 | 0.04% | 2.79% | 4.22% | 42.69 | 蔡艳菲 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
兴业安和6个月定开债 005442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0482 | 1.2517 | 0.04% | 2.75% | 4.11% | 51.22 | 冯小波 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业中证银行50金融债指数C 008043 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0660 | 1.1650 | 0.04% | 2.73% | 4.10% | 0.02 | 蔡艳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业丰泰债券 002445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0140 | 1.2710 | 0.10% | 2.31% | 4.04% | 43.97 | 王卓然 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0676 | 1.1326 | - | 3.31% | 4.02% | 0.00 | 冯小波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴业一年持有债券A 014248 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% | 2.62% | 4.00% | 13.10 | 周鸣 等 | 限大额 | - | 购买 |
兴业180天持有期债券A 016301 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0561 | 1.0561 | 0.06% | 3.18% | 3.87% | 0.71 | 伍方方 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
兴业120天滚动持有债券A 016816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | 2.03% | 3.81% | 11.11 | 刘禹含 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
兴业一年持有债券C 014249 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0922 | 1.0922 | 0.10% | 2.52% | 3.78% | 0.05 | 周鸣 等 | 限大额 | - | 购买 |
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1556 | 1.3856 | 0.03% | 2.71% | 3.73% | 0.42 | 伍方方 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
兴业稳泰66个月定开债券 009732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0287 | 1.1467 | - | 1.86% | 3.73% | 81.05 | 唐丁祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业福益债券A 002524 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1168 | 1.2868 | 0.33% | 2.55% | 3.72% | 11.89 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴业180天持有期债券C 016302 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0531 | 1.0531 | 0.06% | 3.10% | 3.72% | 0.22 | 伍方方 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业120天滚动持有债券C 016817 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | 1.93% | 3.60% | 2.88 | 刘禹含 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0392 | 1.0392 | - | 2.29% | 3.57% | 50.83 | 冯小波 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业中债1-3年政金债A 002659 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1285 | 1.3085 | 0.00% | 2.20% | 3.40% | 21.24 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
兴业启元一年定开债A 003309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3390 | 1.3390 | - | 2.15% | 3.38% | 4.40 | 唐丁祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业优债增利债券A 002338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0720 | 1.2444 | 0.02% | 2.12% | 3.34% | 20.63 | 倪侃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
兴业中债1-3年政金债C 007495 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1168 | 1.2968 | -0.01% | 2.14% | 3.28% | 0.00 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0231 | 1.1290 | 0.02% | 2.06% | 3.22% | 69.50 | 倪侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴业90天滚动持有中短债A 015081 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | 1.75% | 3.22% | 32.08 | 刘禹含 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | 1.64% | 3.18% | 8.83 | 刘禹含 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
兴业90天滚动持有中短债C 015082 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% | 1.65% | 3.01% | 1.46 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业优债增利债券C 008392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0645 | 1.1759 | 0.02% | 1.94% | 2.98% | 0.01 | 倪侃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% | 1.54% | 2.97% | 21.09 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业年年利定开债 001019 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2890 | 1.4720 | 0.23% | 2.38% | 2.96% | 6.21 | 丁进 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业启元一年定开债C 003310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2977 | 1.2977 | - | 1.95% | 2.96% | 0.07 | 唐丁祥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴业30天滚动持有中短债A 015917 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | 1.53% | 2.86% | 20.11 | 王卓然 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
兴业聚惠混合A 001547 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.5655 | 1.7196 | 0.15% | 4.01% | 2.78% | 2.86 | 蔡艳菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业短债债券A 002301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0212 | 1.2742 | 0.01% | 1.45% | 2.76% | 58.60 | 刘禹含 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
兴业稳康三年定开债券 004242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0254 | 1.1984 | 0.01% | 1.21% | 2.72% | 78.59 | 丁进 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业聚惠混合C 002923 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.6293 | 1.7077 | 0.15% | 3.96% | 2.68% | 1.15 | 蔡艳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业30天滚动持有中短债C 015918 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 1.43% | 2.64% | 1.18 | 王卓然 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业裕华债券A 003672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0659 | 1.2549 | 0.03% | 1.87% | 2.60% | 30.02 | 蔡艳菲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴业短债债券C 002769 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0977 | 1.2257 | 0.01% | 1.33% | 2.53% | 20.53 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业聚兴混合A 012025 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0325 | 1.0325 | 0.21% | 2.72% | 2.41% | 0.74 | 腊博 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴业稳固收益两年理财债券 001369 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0294 | 1.2644 | 0.01% | 1.18% | 2.10% | 79.70 | 唐丁祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业聚兴混合C 012026 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0238 | 1.0238 | 0.22% | 2.56% | 2.10% | 0.48 | 腊博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业稳固收益一年理财债券 001368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0041 | 1.1076 | 0.00% | 0.76% | 2.01% | 34.53 | 王卓然 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | 0.85% | 1.70% | 0.93 | 王卓然 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业龙腾双益平衡混合 005706 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.7035 | 1.7035 | -0.18% | 2.74% | 1.29% | 1.39 | 刘方旭 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴业聚乾混合A 012023 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.31% | 2.89% | 1.08% | 5.15 | 腊博 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴业聚华混合A 005984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2283 | 1.3003 | 0.68% | 4.34% | 0.90% | 14.44 | 丁进 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴业聚盈混合A 002494 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.4500 | 1.4500 | 0.33% | 2.66% | 0.58% | 1.16 | 腊博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业聚乾混合C 012024 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9875 | 0.9875 | 0.31% | 2.64% | 0.57% | 0.12 | 腊博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚丰混合A 002668 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0868 | 1.3212 | 0.63% | 2.96% | 0.39% | 0.20 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业聚福一年持有期混合A 017060 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.36% | 1.36% | 0.32% | 1.77 | 丁进 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴业聚华混合C 005985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1965 | 1.2675 | 0.68% | 4.03% | 0.29% | 2.32 | 丁进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚盈混合C 013748 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.4390 | 1.4390 | 0.32% | 2.51% | 0.29% | 0.00 | 腊博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚申一年持有期混合A 010781 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0334 | 1.0334 | 0.32% | 2.62% | 0.12% | 1.23 | 腊博 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴业聚丰混合C 013747 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0776 | 1.1696 | 0.63% | 2.80% | 0.09% | 0.15 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业收益增强债券A 001257 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3250 | 1.5760 | 0.45% | 2.79% | 0.02% | 48.84 | 周鸣 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
兴业聚福一年持有期混合C 017061 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.35% | 1.21% | 0.01% | 0.79 | 丁进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业收益增强债券C 001258 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2820 | 1.5140 | 0.39% | 2.48% | -0.48% | 7.61 | 周鸣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业聚申一年持有期混合C 010782 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.32% | 2.32% | -0.48% | 0.46 | 腊博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.78% | 0.39% | -2.92% | 0.35 | 腊博 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴业聚源混合A 002660 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2014 | 1.4014 | 0.67% | 1.56% | -3.22% | 0.18 | 倪侃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9669 | 0.9669 | 0.77% | 0.18% | -3.31% | 0.34 | 腊博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3950 | 1.4250 | 0.29% | -0.50% | -3.33% | 0.72 | 丁进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业聚源混合C 013742 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1918 | 1.3328 | 0.66% | 1.40% | -3.47% | 0.16 | 倪侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3820 | 1.3820 | 0.29% | -0.65% | -3.63% | 0.10 | 丁进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业机遇债券A 005717 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3358 | 1.4058 | 0.85% | 1.65% | -4.11% | 1.07 | 丁进 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
兴业机遇债券C 008222 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3518 | 1.3918 | 0.85% | 1.45% | -4.50% | 0.10 | 丁进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业国企改革混合A 001623 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2470 | 2.2470 | 0.04% | 10.47% | -5.15% | 2.45 | 刘方旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业国企改革混合C 015946 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2340 | 2.2340 | 0.04% | 10.32% | -5.46% | 0.01 | 刘方旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业成长动力混合A 002597 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2400 | 1.4580 | -0.34% | 0.08% | -5.56% | 2.72 | 高圣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业多策略混合 000963 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4930 | 1.4930 | 0.47% | 18.30% | -6.69% | 1.02 | 张超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业养老2035(FOF)Y 017405 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9905 | 0.9905 | -0.37% | 0.70% | -8.47% | 0.72 | 朱小明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业养老2035(FOF)A 006894 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9843 | 0.9843 | -0.37% | 0.51% | -8.81% | 0.95 | 朱小明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴业养老2035(FOF)C 006895 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9679 | 0.9679 | -0.37% | 0.31% | -9.17% | 0.20 | 朱小明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9155 | 0.9155 | 0.36% | 3.03% | -9.75% | 0.28 | 张诗悦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9120 | 0.9120 | 0.36% | 2.93% | -9.93% | 0.17 | 张诗悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业优势产业混合A 010181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7747 | 0.7747 | 1.04% | 6.91% | -11.27% | 0.64 | 徐玉良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业优势产业混合C 010182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7518 | 0.7518 | 1.03% | 6.49% | -11.98% | 0.26 | 徐玉良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚利灵活配置混合A 001272 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8257 | 1.9207 | 0.97% | 2.11% | -12.37% | 4.09 | 徐玉良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业中证500指数增强A 015507 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8421 | 0.8421 | 1.73% | 2.95% | -12.45% | 0.34 | 楼华锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴业中证500指数增强C 015508 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8367 | 0.8367 | 1.73% | 2.80% | -12.72% | 0.42 | 楼华锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业安保优选混合A 006366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5226 | 1.5226 | 3.05% | 12.84% | -15.83% | 0.91 | 徐玉良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业研究精选混合A 010460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0820 | 1.0820 | 1.28% | 6.85% | -15.86% | 3.43 | 邹慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业兴智一年持有期混合A 011820 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6282 | 0.6282 | -0.36% | 4.91% | -15.88% | 9.91 | 高圣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业研究精选混合C 015947 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0592 | 1.0592 | 1.28% | 6.70% | -16.10% | 0.97 | 邹慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业消费精选混合A 010617 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6269 | 0.6269 | 0.22% | -5.77% | -16.13% | 0.95 | 蒋丽丝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业消费精选混合C 010618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6157 | 0.6157 | 0.23% | -6.00% | -16.55% | 1.14 | 蒋丽丝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业兴智一年持有期混合C 011821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6123 | 0.6123 | -0.36% | 4.49% | -16.55% | 4.79 | 高圣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业兴睿两年持有混合A 013910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7254 | 0.7254 | 0.26% | 1.43% | -16.62% | 28.46 | 钱睿南 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业兴睿两年持有混合C 013911 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7160 | 0.7160 | 0.25% | 1.17% | -17.04% | 14.81 | 钱睿南 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7908 | 0.7908 | 1.31% | -3.96% | -17.52% | 0.09 | 张诗悦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7888 | 0.7888 | 1.31% | -4.05% | -17.67% | 0.05 | 张诗悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业致远混合A 015911 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8236 | 0.8236 | 0.76% | 2.21% | -18.07% | 0.33 | 邹慧 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业致远混合C 015912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8166 | 0.8166 | 0.75% | 1.95% | -18.48% | 0.25 | 邹慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业睿进混合A 009539 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7052 | 0.7052 | 1.06% | 1.13% | -18.66% | 3.89 | 刘方旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业能源革新股票A 013049 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6414 | 0.6414 | 1.55% | 0.06% | -18.90% | 2.81 | 邹慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业医疗保健混合A 011466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6146 | 0.6146 | -0.52% | -8.01% | -18.95% | 2.71 | 陈旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业睿进混合C 009540 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6912 | 0.6912 | 1.05% | 0.88% | -19.07% | 0.14 | 刘方旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业能源革新股票C 013050 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6322 | 0.6322 | 1.56% | -0.17% | -19.30% | 2.37 | 邹慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业医疗保健混合C 011467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6042 | 0.6042 | -0.53% | -8.25% | -19.36% | 1.49 | 陈旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业高端制造混合A 011603 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6612 | 0.6612 | 1.64% | 1.26% | -20.80% | 0.41 | 廖欢欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业高端制造混合C 011604 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6502 | 0.6502 | 1.64% | 1.01% | -21.21% | 0.29 | 廖欢欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业数字经济优选股票A 016647 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7342 | 0.7342 | 0.71% | 2.56% | -22.72% | 0.21 | 廖欢欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业数字经济优选股票C 016648 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7274 | 0.7274 | 0.72% | 2.29% | -23.11% | 0.13 | 廖欢欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业均衡优选混合A 018754 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9557 | 0.9557 | 0.48% | 5.71% | - | 1.01 | 钱睿南 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴业均衡优选混合C 018755 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9512 | 0.9512 | 0.49% | 5.44% | - | 0.58 | 钱睿南 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业嘉远债券 018829 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0286 | 1.0426 | 0.02% | 2.99% | - | 73.04 | 伍方方 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0142 | 1.0142 | -0.13% | 1.48% | - | 1.27 | 朱小明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0120 | 1.0120 | -0.13% | 1.34% | - | 0.13 | 朱小明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业成长动力混合C 020106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2376 | 1.2376 | -0.34% | -0.06% | - | 0.69 | 高圣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业安保优选混合C 020107 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5199 | 1.5199 | 3.04% | 12.67% | - | 0.01 | 徐玉良 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业裕华债券C 020261 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | 1.82% | - | 0.00 | 蔡艳菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1557 | 1.1557 | 0.03% | 2.67% | - | 0.35 | 伍方方 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.12% | - | - | 2.22 | 周鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.13% | - | - | 0.84 | 周鸣 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴业稳福120天持有期债券A 020387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | - | - | 1.91 | 刘禹含 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
兴业稳福120天持有期债券C 020388 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | - | - | 0.15 | 刘禹含 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业添盈债券 020552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | - | - | 79.90 | 伍方方 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | - | - | 0.39 | 刘禹含 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | - | - | 2.61 | 刘禹含 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业聚利灵活配置混合C 021265 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8243 | 1.8243 | 0.97% | - | - | 0.16 | 楼华锋 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴业稳利30天持有期债券A 021350 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | - | - | 0.04 | 刘禹含 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
兴业稳利30天持有期债券C 021351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | - | - | 6.36 | 刘禹含 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业天融债券C 021408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | - | - | 2.01 | 唐丁祥 | 开放申购 | - | 购买 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% | - | - | 0.69 | 楼华锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | - | - | 0.12 | 楼华锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.25 | 朱小明 | 封闭期 | - | 购买 |
兴业裕恒债券C 021438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0794 | 1.0794 | 0.04% | - | - | 0.00 | 腊博 | 开放申购 | - | 购买 |
兴业福益债券C 021728 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.32% | - | - | 0.00 | 唐丁祥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业货币B 000722 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5152 | 2.0880% | 1.84% | 1.79% | 0.46% | 4.18 | 王卓然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业安润货币A 004216 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5150 | 1.8320% | 1.78% | 1.89% | 0.47% | 4.14 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业安润货币B 004217 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5148 | 1.8320% | 1.78% | 1.89% | 0.47% | 186.60 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业货币A 000721 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4545 | 1.8480% | 1.60% | 1.55% | 0.40% | 96.17 | 王卓然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业鑫天盈货币A 001925 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4192 | 1.6580% | 1.64% | 1.67% | 0.43% | 46.81 | 王卓然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业鑫天盈货币B 001926 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4576 | 1.8000% | 1.78% | 1.81% | 0.46% | 175.08 | 王卓然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业添天盈货币B 001625 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4587 | 1.8750% | 1.78% | 1.78% | 0.46% | 17.33 | 王卓然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业添天盈货币A 001624 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3937 | 1.6310% | 1.54% | 1.54% | 0.40% | 304.69 | 王卓然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业稳天盈货币A 002912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4434 | 1.6920% | 1.71% | 1.95% | 0.47% | 38.67 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴业稳天盈货币B 005202 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4433 | 1.6920% | 1.71% | 1.95% | 0.47% | 112.23 | 刘禹含 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业中证500ETF 510570 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7487 | 0.7487 | 1.44% | 0.7480 | 0.09% | 0.22 | 张诗悦 |
兴业沪深300ETF 510370 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7563 | 0.7563 | 0.40% | 0.7570 | -0.09% | 0.73 | 张诗悦 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.09% | 1,016.17 | 28,706.80 | ||
2 | 002727 | 一心堂 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.09% | 1,874.91 | 28,292.39 | ||
3 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.09% | 1,433.20 | 27,961.73 | ||
4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 244.80 | 26,316.00 | ||
5 | 002332 | 仙琚制药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 1,820.82 | 20,775.56 | ||
6 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.07% | 310.29 | 20,758.40 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.07% | 521.70 | 20,508.05 | ||
8 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.06% | 13.31 | 19,530.96 | ||
9 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 3,300.00 | 18,810.00 | ||
10 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 161.60 | 18,719.93 |
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