兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-09-30

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.61 52.19 65/107
基金数量(只) 2 9.40 75/107
基金经理数量 25 31.42 49/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 楼华锋 认购期 0.08% 详情 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 楼华锋 认购期 0费率 详情 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.11.18 ~ 24.12.06 丁进 认购期 - 详情 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.11.18 ~ 24.12.06 丁进 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8960 1.8960 2.93% 25.98% 27.68% 1.20 张超 等 开放申购 0.15% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1591 1.3923 0.01% 0.98% 16.82% 29.98 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业研究精选混合A 010460 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.3609 1.3609 1.30% 20.04% 16.73% 3.69 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.3310 1.3310 1.29% 19.87% 16.38% 0.48 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0290 1.0290 1.52% 18.18% 13.54% 0.37 邹慧 等 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 吧 档案 股票型 11-20 0.7906 0.7906 0.39% 10.26% 13.01% 3.12 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0187 1.0187 1.52% 17.88% 12.98% 0.26 邹慧 等 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 吧 档案 股票型 11-20 0.7780 0.7780 0.40% 10.00% 12.44% 2.50 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0481 1.0481 0.20% 8.15% 11.39% 0.33 张诗悦 开放申购 0.10% 购买
兴业聚华混合A 005984 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3550 1.4270 0.52% 6.58% 11.23% 14.89 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0434 1.0434 0.19% 8.05% 11.17% 0.26 张诗悦 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8669 0.8669 0.28% 6.99% 10.60% 0.71 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业聚华混合C 005985 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3174 1.3884 0.52% 6.26% 10.56% 2.31 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.0832 2.1782 0.83% 5.56% 10.53% 3.07 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8391 0.8391 0.27% 6.55% 9.71% 0.28 徐玉良 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0104 1.0104 0.85% 6.85% 8.45% 0.42 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0031 1.0031 0.86% 6.70% 8.14% 0.57 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0666 1.1652 0.00% 4.70% 7.69% 0.11 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业聚源混合A 002660 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2935 1.4935 0.26% 3.73% 7.61% 0.19 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2820 1.4230 0.26% 3.57% 7.30% 0.16 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.4150 1.6660 0.28% 3.66% 7.28% 40.51 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0557 1.0557 0.53% 3.38% 7.18% 1.00 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3690 1.6010 0.37% 3.48% 6.90% 9.43 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0630 1.1045 0.00% 1.29% 6.89% 50.53 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业机遇债券A 005717 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.4541 1.5241 0.37% 3.80% 6.68% 0.96 丁进 开放申购 0.80% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0490 1.0490 0.53% 3.12% 6.64% 0.54 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0795 1.0795 0.33% 4.85% 6.45% 1.46 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9660 0.9660 0.82% 8.39% 6.39% 0.13 张诗悦 开放申购 0.10% 购买
兴业机遇债券C 008222 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.4696 1.5096 0.36% 3.59% 6.25% 0.06 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9629 0.9629 0.82% 8.29% 6.17% 0.06 张诗悦 开放申购 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0738 1.0738 0.32% 4.68% 6.12% 0.66 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0350 1.1820 0.01% 2.88% 6.08% 50.14 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业年年利定开债 001019 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.3180 1.5010 - 1.62% 5.69% 6.27 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.2670 1.6590 - 1.77% 5.58% 28.47 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0460 1.2730 0.00% 2.32% 5.41% 11.91 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1214 1.3558 0.12% 1.47% 5.24% 0.21 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业定开债C 002507 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.2210 1.4730 - 1.58% 5.17% 0.66 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0461 1.2787 0.00% 1.78% 5.17% 35.92 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0284 1.3455 0.00% 1.96% 5.16% 12.29 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1375 1.3075 0.05% 1.12% 5.14% 10.13 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0371 1.2441 -0.01% 2.11% 4.98% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0667 1.0667 0.00% 2.18% 4.98% 1.76 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0179 1.0769 -0.01% 2.21% 4.96% 68.33 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚丰混合C 013747 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1108 1.2028 0.12% 1.31% 4.91% 0.16 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1018 1.3542 -0.01% 1.97% 4.86% 113.31 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0687 1.1517 - 1.75% 4.84% 2.09 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.3602 1.3602 - 1.66% 4.83% 4.38 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0631 1.0631 0.00% 2.10% 4.82% 0.43 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0250 1.0510 0.00% 2.10% 4.82% 84.72 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0266 1.3166 0.00% 1.81% 4.79% 67.12 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0329 1.3050 0.01% 2.12% 4.76% 50.12 腊博 暂停申购 - 购买
兴业聚惠混合A 001547 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.5824 1.7365 0.03% 1.49% 4.69% 2.87 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业裕恒债券A 003671 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0768 1.2859 0.02% 1.77% 4.65% 51.63 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0251 1.3229 0.00% 1.66% 4.61% 2.06 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.6463 1.7247 0.02% 1.43% 4.58% 1.14 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0476 1.3158 0.00% 1.73% 4.56% 0.30 倪侃 暂停申购 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0188 1.2663 0.02% 1.39% 4.49% 73.30 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0689 1.1339 - 1.55% 4.42% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.3167 1.3167 - 1.46% 4.41% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0782 1.1772 0.00% 1.66% 4.41% 47.65 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.7185 1.7185 0.09% 1.05% 4.40% 1.36 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0399 1.1430 0.01% 1.30% 4.37% 80.59 王卓然 开放申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0189 1.2686 0.00% 1.50% 4.29% 44.31 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0722 1.1712 0.01% 1.59% 4.28% 0.08 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.2980 2.2980 0.09% 1.10% 4.26% 2.73 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0473 1.0753 - 1.47% 4.17% 7.39 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1038 1.1038 0.03% 1.18% 4.07% 12.31 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业添利债券 001299 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0346 1.4214 0.00% 1.43% 4.05% 139.06 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0775 1.2838 0.02% 1.39% 3.99% 10.65 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业裕丰债券 003640 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0691 1.3041 0.02% 1.04% 3.92% 24.94 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业一年持有债券C 014249 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0976 1.0976 0.03% 1.09% 3.88% 0.05 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0500 1.2535 0.00% 1.14% 3.85% 51.20 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0420 1.0420 - 1.24% 3.85% 50.86 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业安保优选混合A 006366 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.7096 1.7096 0.94% 13.41% 3.83% 0.97 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0356 1.1586 - 1.97% 3.81% 81.43 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0439 1.0439 0.02% 1.42% 3.79% 0.63 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业国企改革混合C 015946 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.2810 2.2810 0.04% 0.88% 3.78% 0.02 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1614 1.3914 -0.01% 1.27% 3.70% 0.40 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业丰泰债券 002445 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0090 1.2750 0.00% 1.31% 3.67% 43.67 王卓然 限大额 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0176 1.0176 0.09% 1.58% 3.67% 4.54 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1357 1.3157 0.00% 1.39% 3.66% 26.21 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4700 1.5000 0.07% 1.87% 3.59% 0.67 丁进 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8070 0.8070 0.45% 6.10% 3.59% 29.04 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1236 1.3036 -0.01% 1.33% 3.56% 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.4753 1.4753 0.07% 1.60% 3.54% 1.10 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3712 1.5892 0.04% 3.54% 3.49% 2.81 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业优债增利债券A 002338 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0767 1.2491 0.00% 1.26% 3.49% 20.67 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0341 1.0341 0.02% 1.26% 3.48% 0.38 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0787 1.0787 0.01% 1.13% 3.37% 10.61 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4550 1.4550 0.14% 1.75% 3.34% 0.09 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8257 0.8257 0.45% 5.59% 3.34% 4.21 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0508 1.0508 0.08% 1.57% 3.25% 1.15 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.4627 1.4627 0.07% 1.44% 3.23% 0.00 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0135 1.1334 0.00% 1.24% 3.20% 68.73 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0745 1.0745 0.00% 1.03% 3.16% 3.31 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0680 1.1794 0.01% 1.08% 3.13% 0.01 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0008 1.0008 0.08% 1.32% 3.13% 0.12 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7953 0.7953 0.44% 5.83% 3.07% 15.23 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0345 1.0345 -0.28% 1.52% 3.03% 1.19 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0894 1.0894 0.01% 1.01% 2.92% 30.79 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业消费精选混合A 010617 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7402 0.7402 0.63% 0.61% 2.88% 1.03 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1153 1.1153 0.02% 0.97% 2.83% 3.98 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业睿进混合C 009540 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8080 0.8080 0.45% 5.32% 2.81% 0.15 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0703 1.2593 0.01% 1.03% 2.80% 30.07 蔡艳菲 等 开放申购 0.08% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0300 1.2080 0.00% 1.39% 2.78% 78.70 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0315 1.0315 -0.28% 1.40% 2.76% 0.10 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0837 1.0837 0.00% 0.91% 2.71% 1.96 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0733 1.0733 0.01% 1.07% 2.68% 18.45 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0264 1.0264 0.07% 1.25% 2.63% 0.43 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1077 1.1077 0.01% 0.87% 2.63% 19.59 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0211 1.2791 0.01% 0.96% 2.55% 35.08 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0688 1.0688 0.01% 0.98% 2.48% 0.97 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7257 0.7257 0.62% 0.35% 2.36% 1.13 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1023 1.2303 0.01% 0.86% 2.34% 17.75 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0287 1.2707 0.00% 1.13% 2.14% 79.54 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0066 1.1151 0.00% 1.03% 1.98% 34.54 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0655 1.0655 -0.59% 3.24% 1.66% 0.78 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0323 1.0323 0.00% 0.64% 1.66% 0.46 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0096 1.0096 0.58% 0.34% 1.56% 0.33 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0575 1.0575 -0.59% 3.03% 1.27% 0.97 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 0.9929 0.9929 0.57% 0.13% 1.15% 0.33 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0385 1.0385 -0.60% 2.81% 0.86% 0.21 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6896 0.6896 0.22% 3.65% 0.75% 10.39 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6704 0.6704 0.21% 3.23% -0.06% 5.04 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7630 0.7630 0.58% 3.39% -3.33% 0.43 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7492 0.7492 0.59% 3.12% -3.80% 0.31 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6959 0.6959 1.84% -1.75% -8.90% 2.85 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6832 0.6832 1.86% -1.98% -9.34% 1.59 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3670 1.3670 0.03% 3.37% - 0.14 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.7052 1.7052 0.94% 13.26% - 0.03 张超 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0724 1.0724 0.01% 1.25% - 0.00 蔡艳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1611 1.1611 -0.02% 1.21% - 0.14 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0299 1.0299 0.05% 1.92% - 0.50 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0325 1.0325 0.05% 2.09% - 0.30 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0311 1.0311 0.01% 1.86% - 5.91 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0293 1.0293 0.00% 1.74% - 5.94 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0174 1.0174 0.00% 1.70% - 65.55 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0248 1.0248 0.01% 2.34% - 0.55 刘禹含 等 开放申购 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0236 1.0236 0.02% 2.23% - 2.13 刘禹含 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.0797 2.0797 0.83% 5.41% - 0.94 楼华锋 开放申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0206 1.0206 -0.01% 2.04% - 0.17 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0195 1.0195 -0.02% 1.93% - 1.90 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1135 1.1135 -0.01% 1.77% - 2.05 唐丁祥 开放申购 - 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2847 1.2847 1.77% - - 0.21 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2522 1.2522 1.77% - - 0.22 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 吧 档案 FOF-稳健型 11-15 1.0114 1.0114 - - - 0.26 朱小明 封闭期 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0850 1.0850 0.01% 0.49% - 0.00 腊博 限大额 - 购买
兴业福益债券C 021728 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1367 1.1367 0.05% - - 0.19 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 吧 档案 债券型-混合二级 11-15 1.0116 1.0116 - - - 2.45 腊博 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 吧 档案 债券型-混合二级 11-15 1.0124 1.0124 - - - 0.05 腊博 暂停申购 0.04% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1109 1.1109 0.58% - - 0.10 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1095 1.1095 0.58% - - 0.01 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0360 1.0360 0.92% - - 0.11 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0349 1.0349 0.92% - - 0.27 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0262 1.0262 0.01% - - 8.20 刘禹含 限大额 0.04% 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4202 1.6160% 1.62% 1.63% 0.42% 4.09 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3542 1.3720% 1.38% 1.39% 0.36% 106.17 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4073 1.5940% 1.59% 1.62% 0.41% 41.87 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4457 1.7360% 1.73% 1.76% 0.45% 191.72 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4304 1.6680% 1.67% 1.70% 0.43% 3.39 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3648 1.4230% 1.42% 1.46% 0.37% 345.35 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4417 1.7030% 1.67% 1.67% 0.43% 43.89 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4578 1.7200% 1.70% 1.75% 0.45% 5.58 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4578 1.7200% 1.70% 1.75% 0.45% 256.44 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4417 1.7030% 1.67% 1.67% 0.43% 87.21 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9328 0.9328 0.89% 0.9360 -0.34% 0.36 张诗悦
兴业沪深300ETF 510370 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8783 0.8783 0.22% 0.8780 0.03% 1.47 张诗悦
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 12 0.08% 1,181.70 26,789.14
2 600745 闻泰科技 股吧 资讯 档案 10 0.07% 730.20 23,899.45
3 002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 6 0.07% 1,768.54 23,875.29
4 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 8 0.07% 640.17 23,750.31
5 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 7 0.07% 308.38 22,789.28
6 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 30 0.07% 504.71 21,934.72
7 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 7 0.07% 192.63 21,131.51
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 28 0.06% 272.11 20,696.69
9 601989 中国重工 股吧 资讯 档案 15 0.06% 3,507.65 19,292.08
10 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 24 0.06% 792.17 18,877.41

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会很伤心X

2024-11-21

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 $兴业华证沪港深红利100指数C$基金采用完全... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

定投是滴呢

2024-11-21

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 华证沪港深红利100指数从沪港深三地市场选... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

乐观的姜烨2

2024-11-21

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 兴业华证沪港深红利100指数基金，能否成为... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

连翘青

2024-11-20

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 好基金 [兴业多策略混合吧]

感恩1978216

2024-11-20

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 陈旭不倒兴业没好！看看这业绩，快成行业末... [兴业医疗保健混合A吧]

股友t75306Y196

2024-11-20

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 市场上红利风格基金很多，但坚持红利风格不... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

混元基

2024-11-20

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 抓住港股回调机会，购买兴业红利资产，这是... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

Xuzh

2024-11-20

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 兴业华证沪港深红利100指数超额收益显著 [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

江右扶风

2024-11-20

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 兴业华证沪港深红利100指数基金：我的投资... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

星落于荆楚

2024-11-20

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 底仓资产如何选择？我推荐均衡价值风格基金 [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

小章就决定是你啦

2024-11-20

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 低空经济方向已经回调几天，板块内个股已经... [兴业睿进混合A吧]

包容的嫂子

2024-11-20

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 由于外部环境与经济的影响，市场处于震荡的... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

萧萧下123

2024-11-20

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 兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第6次分... [兴业福鑫债券吧]

基金资讯

2024-11-20

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 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资... [兴业鼎泰一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2024-11-20

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 兴业嘉远债券型证券投资基金2024年第4次分... [兴业嘉远债券吧]

基金资讯

2024-11-20

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 兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第4次分... [兴业裕恒债券A吧]

基金资讯

2024-11-20

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 今天涨这么少+0.22，看持仓涨得多得多啊！... [兴业收益增强债券C吧]

c6451521436545404

2024-11-19

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 太丢人了，跌那么多 [兴业90天滚动持有中短债A吧]

n1432700742c9d25

2024-11-19

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 每月分红，就是费率太贵了，为何不出ETF呢... [兴业华证沪港深红利100指数A吧]

茅台李川

2024-11-18

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 烂泥扶不上墙 [兴业嘉瑞6个月定开债A吧]

一起亏钱吧

2024-11-18

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 如何抓住当下机遇？聚焦兴业华证沪港深红利... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

养基不养鸡哦

2024-11-18

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 兴业华证沪港深红利100指数C：价值与稳健并... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

白鹤观市

2024-11-18

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 这波绝对洗走不少人 [兴业能源革新股票A吧]

无名震威海

2024-11-17

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 这两周白玩 [兴业兴睿两年持有混合A吧]

老韭菜6873

2024-11-17

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 #聪明红利选兴业＃在这波牛市启动前国家就... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

价值来自时间

2024-11-16

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 $兴业华证沪港深红利100指数C$成分股是优质... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

Greenwll8720

2024-11-16

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 $兴业华证沪港深红利100指数C$跟踪沪港深红... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

dongwhd

2024-11-16

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 $兴业华证沪港深红利100指数C$跟踪的是华证... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

Greenwll8720

2024-11-16

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 看好具有极大投资价值的$兴业华证沪港深红... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

dongwhd

2024-11-16

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 基金经理真大盘涨他不涨，大盘跌，比水跌的... [兴业兴智一年持有期混合C吧]

基民952007Fq77

2024-11-15

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 又新增了两个大冤头 [兴业兴睿两年持有混合A吧]

基民6R70798Z20

2024-11-15

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 11月15日，我非常看好$兴业华证沪港深红利1... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

二把刀价投

2024-11-15

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 这么横着几个意思？ [兴业能源革新股票C吧]

巴菲基投资

2024-11-15

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 红利产品的成分股大多为国央企，经营稳健，... [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

小驴哥9527

2024-11-15

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 买聪明红利选兴业，投资会有稳定收获 [兴业华证沪港深红利100指数C吧]

培非赔

2024-11-14

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 这个很好的，入手晚了！ [兴业稳利30天持有期债券C吧]

沉着的游云卉1

2024-11-14

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 估值+2个蛋 [兴业裕丰债券吧]

进步的灰仔

2024-11-14

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 今天估计收1个蛋 [兴业裕丰债券吧]

基民0197G51h21

2024-11-14

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 目前估值是0 [兴业30天滚动持有中短债A吧]

白花花银子

2024-11-14

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 兴业基金管理有限公司关于兴业品质睿选混合... [兴业品质睿选混合发起式A吧]

基金资讯

2024-11-14

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 兴业裕恒债券型证券投资基金暂停大额申购(... [兴业裕恒债券A吧]

基金资讯

2024-11-14

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 兴业嘉远债券型证券投资基金暂停大额申购(... [兴业嘉远债券吧]

基金资讯

2024-11-14
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