新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华增盈回报债券(000973) 2019年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2019-12-31

新华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.47 110.76 57/108
基金数量(只) 6 14.01 52/108
基金经理数量 2 4.88 63/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 定开债券 20.01.06 ~ 20.03.31 王滨 认购期 0费率 详情 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 定开债券 20.01.06 ~ 20.03.31 王滨 认购期 0.045% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华策略精选股票 001040 档案 股票型 02-27 1.4210 1.4210 2.01% 22.82% 42.67% 6.27 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 档案 混合型 02-27 1.0106 3.8227 1.79% 20.80% 37.76% 12.37 赵强 开放申购 0.12% 购买
新华优选消费混合 519150 档案 混合型 02-27 1.7860 2.7220 1.42% 10.52% 21.66% 0.87 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 档案 混合型 02-27 1.1786 1.4389 1.29% 19.18% 37.95% 1.11 姚秋 开放申购 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 档案 混合型 02-27 2.5190 2.5190 1.25% 22.70% 37.88% 2.01 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 档案 混合型 02-27 1.2400 1.3500 1.14% 18.10% 35.67% 0.91 姚秋 开放申购 0.15% 购买
新华万银策略灵活配置混合 000972 档案 混合型 02-27 1.4610 1.4610 1.11% 39.14% 43.10% 1.58 崔建波 开放申购 0.15% 购买
新华稳健回报混合发起式 001004 档案 混合型 02-27 1.1210 1.1210 1.08% 19.38% 29.60% 2.86 蔡春红 开放申购 0.12% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 档案 混合型 02-27 1.6530 1.6530 0.92% 30.78% 30.47% 0.07 崔建波 等 开放申购 0.10% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 档案 混合型 02-27 1.8760 2.8200 0.81% 30.91% 30.64% 10.78 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华高端制造混合 002968 档案 混合型 02-27 1.3180 1.3180 0.69% 22.26% 33.13% 0.97 刘晓晨 等 开放申购 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 档案 混合型 02-27 0.7340 0.7340 0.69% 22.74% 26.12% 1.59 刘晓晨 开放申购 0.15% 购买
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 档案 联接基金 02-27 1.0947 1.0947 0.57% 9.43% - 1.56 邓岳 开放申购 0.12% 购买
新华趋势领航混合 519158 档案 混合型 02-27 2.7630 3.2290 0.51% 39.05% 58.25% 6.85 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华灵活主题混合 519099 档案 混合型 02-27 1.4230 1.9040 0.49% 7.15% 18.48% 1.20 钟俊 限大额 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 档案 股票指数 02-27 0.9964 0.9964 0.49% - - 3.56 邓岳 开放申购 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 档案 股票指数 02-27 0.9970 0.9970 0.49% - - 1.35 邓岳 开放申购 0.15% 购买
新华增强债券C 002422 档案 债券型 02-27 1.2215 1.2215 0.39% 6.37% 9.26% 0.11 李显君 开放申购 0.00% 购买
新华增强债券A 002421 档案 债券型 02-27 1.2410 1.2410 0.38% 6.56% 9.65% 0.27 李显君 开放申购 0.08% 购买
新华增盈回报债券 000973 档案 债券型 02-27 1.1740 1.3730 0.34% 4.88% 9.61% 27.61 姚秋 开放申购 0.08% 购买
新华中小市值优选混合 519097 档案 混合型 02-27 2.1720 2.9340 0.32% 37.73% 53.17% 0.83 付伟 开放申购 0.15% 购买
新华中证环保产业指数分级 164304 档案 股票指数 02-27 1.2870 0.9340 0.31% 17.35% 11.02% 0.63 邓岳 开放申购 0.10% 购买
新华聚利债券C 006897 档案 债券型 02-27 1.1193 1.1193 0.30% 6.06% - 0.03 姚秋 开放申购 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 档案 债券型 02-27 1.1250 1.1250 0.30% 6.29% - 0.49 姚秋 开放申购 0.08% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 档案 混合型 02-27 1.6160 1.6160 0.17% 35.30% 60.68% 0.68 付伟 开放申购 0.15% 购买
新华鑫弘灵活配置混合 003739 档案 混合型 02-27 1.2552 1.2552 0.16% 8.59% 13.77% 2.14 刘晓晨 开放申购 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 档案 债券型 02-27 1.1398 1.1398 0.14% 4.66% 6.16% 0.11 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 档案 债券型 02-27 1.1546 1.1546 0.14% 4.82% 6.48% 0.20 赵楠 开放申购 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合 000584 档案 混合型 02-27 3.2860 3.2860 0.12% 49.16% 57.45% 3.09 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
新华恒益量化灵活配置混合 004576 档案 混合型 02-27 0.7971 0.7971 0.11% -1.32% -8.05% 0.79 张永超 开放申购 0.15% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 档案 债券型 02-27 1.1780 1.4580 0.09% 1.99% 3.69% 14.61 于泽雨 开放申购 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 档案 债券型 02-27 1.2268 1.4538 0.05% 1.91% 3.58% 5.24 于泽雨 开放申购 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 档案 债券型 02-27 1.2532 1.4862 0.05% 1.70% 3.17% 0.37 于泽雨 开放申购 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 档案 混合型 02-27 4.2040 4.2040 0.05% 48.39% 52.54% 3.74 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 档案 债券型 02-27 1.0146 1.0146 0.02% - - 1.63 姚秋 等 开放申购 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 档案 债券型 02-27 1.0473 1.0473 0.02% 2.03% 3.58% 0.83 姚秋 等 开放申购 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 档案 债券型 02-27 1.0510 1.0510 0.02% 2.18% 3.89% 1.30 姚秋 等 开放申购 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 档案 债券型 02-27 1.2070 1.4950 0.00% 2.12% 4.04% 23.11 于泽雨 开放申购 0.08% 购买
新华鑫利灵活配置混合 519165 档案 混合型 02-27 1.4560 1.4560 0.00% 15.10% 21.23% 0.20 王浩 等 开放申购 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 档案 混合型 02-27 1.7398 3.0328 -0.02% 48.64% 52.64% 6.96 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 档案 混合型 02-27 1.0110 1.0110 -0.39% 18.38% 10.61% 0.27 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 档案 债券型 02-27 1.2070 1.2070 -0.49% 9.03% 10.53% 0.02 马英 开放申购 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 档案 债券型 02-27 1.1001 1.1001 -0.53% 8.08% - 0.08 于泽雨 等 开放申购 0.00% 购买
新华丰盈回报债券 002866 档案 债券型 02-27 1.2910 1.2910 -0.54% 10.34% 12.95% 0.56 马英 开放申购 0.08% 购买
新华鼎利债券A 004647 档案 债券型 02-27 1.1038 1.1038 -0.54% 8.33% - 0.33 于泽雨 等 开放申购 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 档案 债券型 02-27 1.2250 1.2250 -0.57% 9.28% 10.96% 0.02 马英 开放申购 0.08% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 档案 混合型 02-27 1.3320 1.3320 -0.60% 16.23% 38.17% 0.61 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 档案 混合型 02-27 1.2170 1.2170 -0.65% 36.74% 50.43% 0.14 刘彬 开放申购 0.10% 购买
新华鑫泰灵活配置混合 004573 档案 混合型 02-27 1.1659 1.1659 -0.67% 31.07% 29.59% 1.21 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合 519095 档案 混合型 02-27 2.5470 3.4470 -0.70% 45.05% 52.88% 1.04 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 档案 混合型 02-27 1.2110 1.2110 -0.74% 36.53% 50.06% 0.05 刘彬 开放申购 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 档案 定开债券 02-21 1.0560 1.5980 - 2.52% 3.78% 0.11 于泽雨 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 档案 定开债券 02-21 1.0810 1.6300 - 2.66% 4.08% 27.76 于泽雨 等 暂停申购 0.06% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 档案 混合型 02-21 1.2382 1.2382 - 14.34% 21.68% 2.76 崔建波 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华活期添利货币B 003264 货币型 02-27 0.7276 2.4360% 2.61% 2.77% 0.69% 8.77 王滨 暂停申购 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 货币型 02-27 0.7151 2.3940% 2.57% 2.73% 0.68% 1.12 王滨 限大额 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 货币型 02-27 0.6617 2.1910% 2.37% 2.52% 0.63% 14.49 王滨 暂停申购 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型 02-27 0.5962 2.5290% 2.61% 2.67% 0.66% 18.01 王滨 开放申购 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 货币型 02-27 0.5298 2.2830% 2.36% 2.43% 0.60% 4.59 王滨 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 ETF-场内 02-27 1.3602 1.3602 0.61% 1.3560 0.31% 1.57 邓岳
新华中证环保产业指数分级B 150191 分级杠杆 02-27 1.5650 0.2370 0.45% 1.5760 -0.70% 0.63 邓岳
新华中证环保产业指数分级A 150190 固定收益 02-27 1.0090 1.3610 0.10% 1.0270 -1.78% 0.63 邓岳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 13 1.08% 763.09 24,556.10
2 000333 美的集团 10 0.72% 282.16 16,435.91
3 002475 立讯精密 16 0.68% 424.32 15,487.68
4 603338 浙江鼎力 2 0.64% 202.83 14,502.60
5 300136 信维通信 7 0.61% 308.08 13,980.61
6 600048 保利地产 10 0.60% 847.41 13,711.14
7 600690 海尔智家 13 0.58% 672.55 13,114.80
8 600585 海螺水泥 10 0.51% 212.31 11,634.42
9 601601 中国太保 8 0.50% 299.41 11,329.64
10 002719 麦趣尔 5 0.46% 898.82 10,552.13

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2020-02-27

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五年终于绿变红,开心 [新华鑫益灵活配置混合吧]

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2020-02-26