新华鼎利债券A(004647)基金净值_估值_行情走势

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新华鼎利债券A(004647

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单位净值 (2025-03-06): 1.2015-0.06%; 近1月：-0.49%; 近1年：3.15%

累计净值: 1.2245; 近3月：0.22%; 近3年：11.48%

: 近6月：1.00%; 成立来：22.63%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：11.05亿元（2024-12-31）	基金经理：李晓然
成立日：2019-06-12	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22南京 9.01% --
22郑州 9.00% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.2015	1.2245	-0.06%
03-05	1.2022	1.2252	0.02%
03-04	1.2019	1.2249	0.02%
03-03	1.2017	1.2247	0.06%
02-28	1.2010	1.2240	0.00%
02-27	1.2010	1.2240	-0.05%
02-26	1.2016	1.2246	-0.01%
02-25	1.2017	1.2247	-0.02%
02-24	1.2020	1.2250	-0.12%
02-21	1.2034	1.2264	-0.08%
02-20	1.2044	1.2274	-0.06%

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新华鼎利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-21 每份派现金0.0230元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.49%	0.22%	1.00%	-0.29%	3.15%	7.09%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.62%	1.79%	6.70%	1.35%	6.27%	4.98%	4.70%
沪深300	-0.30%	2.95%	-0.43%	22.43%	0.54%	11.41%	-3.72%	-12.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 1294	1161 \| 1289	1020 \| 1263	1121 \| 1212	1078 \| 1278	849 \| 1112	264 \| 934	76 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.66%	0.10%	1.57%	1.15%	0.96%	0.47%	0.98%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 1292	1006 \| 1251	278 \| 1208	369 \| 1173	97 \| 1121	146 \| 1075	183 \| 1035	745 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.56%	3.19%	3.67%	2.49%	-0.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 1292	127 \| 1121	8 \| 955	504 \| 782	514 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.46%
2021-06-30 72.07%
2020-12-31 66.68%
2020-06-30 17.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.46%
2021-06-30	72.07%
2020-12-31	66.68%
2020-06-30	17.03%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李晓然	1年又294天	6.11%
2023-05-12~2023-05-17	曹巍浩李晓然	5天	0.04%
2020-12-08~2023-05-11	曹巍浩	2年又154天	8.35%
2020-06-19~2020-12-07	于泽雨马英	171天	0.66%
2019-07-02~2020-06-18	于泽雨张永超马英	352天	5.72%

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