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单位净值 (2025-09-01)

1.23470.03%
近1月:0.00%
近1年:3.97%

累计净值

1.2577
近3月:0.09%
近3年:10.44%

近6月:2.81%
成立来:26.02%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:李晓然
成 立 日:2019-06-12管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.2347 1.2577 0.03%
    08-29 1.2343 1.2573 0.02%
    08-28 1.2341 1.2571 -0.08%
    08-27 1.2351 1.2581 -0.01%
    08-26 1.2352 1.2582 0.06%
    08-25 1.2345 1.2575 0.07%
    08-22 1.2336 1.2566 -0.02%
    08-21 1.2338 1.2568 0.06%
    08-20 1.2331 1.2561 -0.03%
    08-19 1.2335 1.2565 0.03%
    08-18 1.2331 1.2561 -0.13%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.00%
    0.09%
    2.81%
    2.46%
    3.97%
    8.13%
    10.44%
    同类平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    593 | 1381
    1260 | 1376
    1286 | 1335
    842 | 1275
    889 | 1247
    999 | 1179
    575 | 993
    277 | 797
    四分位排名

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    对比
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    2021-12-312.46%
    2021-06-3072.06%
    2020-12-3166.68%
    2020-06-3017.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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