富荣富兴纯债(004441)基金净值_估值_行情走势

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富荣富兴纯债(004441

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.25430.00%; 近1月：0.67%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.3303; 近3月：1.46%; 近3年：8.31%

: 近6月：2.57%; 成立来：34.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.49亿元（2024-03-31）	基金经理：孟飞
成立日：2017-03-09	管理人：富荣基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.38% --
24附息 13.48% --
19农业 6.98% --
20国开 6.92% --
19国开 6.89% --
前五持仓占比合计：54.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	20.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.2543	1.3303	0.00%
07-01	1.2543	1.3303	0.14%
06-30	1.2525	1.3285	0.02%
06-28	1.2523	1.3283	0.06%
06-27	1.2516	1.3276	0.02%
06-26	1.2514	1.3274	0.02%
06-25	1.2512	1.3272	0.02%
06-24	1.2510	1.3270	0.02%
06-21	1.2508	1.3268	0.01%
06-20	1.2507	1.3267	0.03%
06-19	1.2503	1.3263	0.04%

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富荣富兴纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-10-28 每份派现金0.0530元
2018-03-06 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.67%	1.46%	2.57%	2.55%	3.94%	2.37%	8.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 2895	220 \| 2904	494 \| 2822	1090 \| 2695	1085 \| 2693	1148 \| 2432	2042 \| 2089	1548 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.34%	1.05%	0.74%	0.60%	1.14%	0.86%	-4.91%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 3364	1958 \| 3230	2071 \| 3112	970 \| 2943	1553 \| 2851	1311 \| 2778	2572 \| 2732	197 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	-0.90%	5.61%	4.17%	6.36%	8.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1443 \| 3112	2301 \| 2732	274 \| 2413	154 \| 2201	111 \| 1724	138 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	孟飞	1年又104天	5.35%
2023-01-18~2023-03-21	唐奥孟飞	62天	0.64%
2022-03-21~2023-01-17	唐奥	302天	-1.52%
2022-03-04~2022-03-20	吕晓蓉唐奥	16天	-0.01%
2017-07-07~2022-03-03	吕晓蓉	4年又240天	27.41%

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近1月收益	728,600.00

2019-10-28	每份派现金0.0530元
2018-03-06	每份派现金0.0230元

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