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单位净值 (2025-07-10)

1.2896-0.02%
近1月:0.15%
近1年:2.77%

累计净值

1.3656
近3月:0.39%
近3年:5.15%

近6月:1.11%
成立来:38.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2025-03-31)基金经理:孟飞
成 立 日:2017-03-09管 理 人富荣基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.2896 1.3656 -0.02%
    07-09 1.2898 1.3658 -0.01%
    07-08 1.2899 1.3659 -0.01%
    07-07 1.2900 1.3660 0.02%
    07-04 1.2898 1.3658 0.02%
    07-03 1.2895 1.3655 0.02%
    07-02 1.2893 1.3653 0.02%
    07-01 1.2891 1.3651 0.02%
    06-30 1.2889 1.3649 0.00%
    06-27 1.2889 1.3649 0.01%
    06-26 1.2888 1.3648 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.15%
    0.39%
    1.11%
    1.44%
    2.77%
    6.75%
    5.15%
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    707 | 3113
    2191 | 3118
    2392 | 3056
    590 | 2985
    302 | 2977
    1722 | 2740
    1239 | 2198
    1819 | 1856
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    不佳

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