富荣富兴纯债A(004441)基金净值_估值_行情走势

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富荣富兴纯债A(004441

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单位净值 (2024-11-20): 1.24070.02%; 近1月：-0.67%; 近1年：1.91%

累计净值: 1.3167; 近3月：-2.25%; 近3年：4.55%

: 近6月：-0.19%; 成立来：33.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.17亿元（2024-09-30）	基金经理：孟飞
成立日：2017-03-09	管理人：富荣基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 17.16% --
19中石 8.77% --
20国开 8.71% --
24科发01 8.23% --
22温州 4.58% --
前五持仓占比合计：47.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	17.16%	--
19中石	8.77%	--
20国开	8.71%	--
24科发01	8.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2407	1.3167	0.02%
11-19	1.2404	1.3164	0.02%
11-18	1.2402	1.3162	0.05%
11-15	1.2396	1.3156	0.03%
11-14	1.2392	1.3152	0.02%
11-13	1.2389	1.3149	0.02%
11-12	1.2386	1.3146	0.02%
11-11	1.2383	1.3143	0.07%
11-08	1.2374	1.3134	0.00%
11-07	1.2374	1.3134	0.03%
11-06	1.2370	1.3130	-0.04%

更多净值信息>

富荣富兴纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-10-28 每份派现金0.0530元
2018-03-06 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.67%	-2.25%	-0.19%	1.44%	1.91%	0.94%	4.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 2891	2867 \| 2875	2802 \| 2808	2656 \| 2672	2390 \| 2454	2278 \| 2348	1994 \| 2005	1671 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.23%	1.34%	1.05%	0.74%	0.60%	1.14%	0.86%	-4.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2924 \| 3195	1043 \| 3365	1958 \| 3231	2071 \| 3113	970 \| 2944	1553 \| 2851	1311 \| 2778	2572 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	-0.90%	5.61%	4.17%	6.36%	8.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1443 \| 3113	2301 \| 2732	274 \| 2414	154 \| 2201	111 \| 1724	138 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	孟飞	1年又245天	4.21%
2023-01-18~2023-03-21	唐奥孟飞	62天	0.64%
2022-03-21~2023-01-17	唐奥	302天	-1.52%
2022-03-04~2022-03-20	吕晓蓉唐奥	16天	-0.01%
2017-07-07~2022-03-03	吕晓蓉	4年又240天	27.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
359	8	你这	鸿鸿远远	11-18 11:30
330	0	公告富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票华海诚	基金资讯	11-16 14:58
262	0	老毛病又犯了，换人还是老毛病，可能又信用暴雷了	复利先生的投资世界	11-13 04:49
267	1	富荣没有一个好基金经理。	富贵进天天来	11-12 23:12
216	0	这个债挺离谱，以后不要买小公司的鸡了	股友70619a2m91	11-09 18:36
268	2	这只真的，买进后暴雷直接亏5%，现在别人都在涨就它	基民GQvYF9	11-08 21:22
603	0	公告富荣基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	11-07 07:20
298	0	$富荣富兴纯债A[004441]$看这业绩一个月能	小小基民	11-06 00:50
194	0	去年雷一次，今年怕是要再来一次？哈哈，回来看看	买啥啥红	11-05 20:42
237	0	棒棒的[赞]	基民v05E272150	10-29 19:41
232	0	$富荣富兴纯债A[004441]$[赞]	基民v05E272150	10-29 19:33
312	0	$富荣富兴纯债A[004441]$真垃圾啊	小小基民	10-25 22:12
298	0	你是真的抽象	基民v05E272150	10-25 21:43
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283	0	公告富荣富兴纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:20
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-28	每份派现金0.0530元
2018-03-06	每份派现金0.0230元

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