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单位净值 (2025-09-08)

1.73080.14%
近1月:0.41%
近1年:10.82%

累计净值

1.7858
近3月:2.05%
近3年:12.39%

近6月:2.51%
成立来:81.14%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:40.63亿元(2025-06-30)基金经理:李君
成 立 日:2015-05-25管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.7308 1.7858 0.14%
    09-05 1.7283 1.7833 0.29%
    09-04 1.7233 1.7783 -0.06%
    09-03 1.7243 1.7793 -0.21%
    09-02 1.7280 1.7830 0.04%
    09-01 1.7273 1.7823 -0.05%
    08-29 1.7281 1.7831 0.03%
    08-28 1.7276 1.7826 0.05%
    08-27 1.7267 1.7817 -0.50%
    08-26 1.7354 1.7904 0.00%
    08-25 1.7354 1.7904 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.41%
    2.05%
    2.51%
    2.09%
    10.82%
    9.97%
    12.39%
    同类平均
    -1.45%
    8.08%
    16.92%
    14.76%
    20.43%
    39.62%
    20.37%
    6.87%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    597 | 2332
    2076 | 2327
    2092 | 2314
    2011 | 2295
    2080 | 2280
    1907 | 2244
    1388 | 2160
    688 | 2043
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3028.17%
    2024-12-3128.94%
    2024-06-3017.94%
    2023-12-3114.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:947.08亿旗下基金:200只
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