安信鑫日享中短债C(007246)基金净值_估值

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安信鑫日享中短债C(007246

)

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单位净值 (2025-03-24): 1.11370.03%; 近1月：0.11%; 近1年：1.74%

累计净值: 1.1670; 近3月：0.02%; 近3年：7.77%

: 近6月：0.53%; 成立来：16.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：10.93亿元（2024-12-31）	基金经理：任凭等
成立日：2019-05-30	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22农发 2.30% --
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前五持仓占比合计：11.79%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.1137	1.1670	0.03%
03-21	1.1134	1.1667	0.02%
03-20	1.1132	1.1665	0.04%
03-19	1.1128	1.1661	0.02%
03-18	1.1126	1.1659	0.02%
03-17	1.1124	1.1657	-0.01%
03-14	1.1125	1.1658	0.03%
03-13	1.1122	1.1655	0.04%
03-12	1.1118	1.1651	0.00%
03-11	1.1118	1.1651	-0.02%
03-10	1.1120	1.1653	-0.01%

更多净值信息>

安信鑫日享中短债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-04-06 每份派现金0.0533元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.11%	0.02%	0.53%	-0.03%	1.74%	5.42%	7.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.15%	0.17%	0.97%	0.06%	2.41%	6.01%	8.97%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 915	657 \| 914	729 \| 912	818 \| 878	683 \| 913	751 \| 840	441 \| 733	342 \| 520
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.80%	0.08%	0.83%	0.84%	0.72%	0.74%	1.23%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 908	746 \| 878	394 \| 862	506 \| 846	570 \| 832	161 \| 802	101 \| 771	495 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.57%	3.50%	1.72%	3.17%	2.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 908	300 \| 832	385 \| 729	191 \| 489	188 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
任凭
祝璐琛
任凭
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又229天
现任基金资产规模：
193.23亿(16只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	任凭祝璐琛	1年又221天	3.43%
2021-10-19~2023-08-16	任凭	1年又301天	5.39%
2020-11-30~2021-10-18	王涛任凭	322天	2.62%
2020-05-08~2020-11-29	肖芳芳王涛任凭	205天	-0.37%
2019-05-30~2020-05-07	肖芳芳王涛	343天	4.97%

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784	0	公告关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金春节假期	基金资讯	01-23 07:36
628	0	公告安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-20 09:05
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