安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信价值精选股票(000577) 2017年度三年期金基金·股票型基金奖

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基金规模(亿元) 108.25 80.60 18/86
基金数量(只) 12 12.24 26/86
基金经理数量 5 5.31 24/86
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
安信中证500指数增强A 005965 详情 吧 档案 股票指数 18.09.14 ~ 18.10.31 徐黄玮 认购期 0.10% 详情 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 吧 档案 股票指数 18.09.14 ~ 18.10.31 徐黄玮 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信尊享添益 005678 吧 档案 债券型 10-15 1.0325 1.0325 0.10% 2.90% - 7.21 肖芳芳 开放申购 0.06% 购买
安信新目标混合C 003031 吧 档案 混合型 10-15 1.0499 1.0669 0.10% 1.58% 3.06% 6.36 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 吧 档案 债券型 10-15 1.1070 1.3520 0.09% 2.68% 4.21% 0.43 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 吧 档案 债券型 10-15 1.1200 1.3850 0.09% 2.83% 4.59% 1.18 张翼飞 等 开放申购 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 吧 档案 混合型 10-15 1.0679 1.0849 0.08% 1.68% 3.26% 0.04 杨凯玮 等 限大额 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF) 167501 吧 档案 债券型 10-15 1.1980 1.3990 0.08% 4.63% 7.54% 4.81 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信永盛定开债券 005677 吧 档案 定开债券 10-15 1.0218 1.0218 0.04% 2.02% - 16.40 庄园 等 开放申购 - 购买
安信尊享纯债 003395 吧 档案 债券型 10-15 1.0496 1.0861 0.04% 3.55% 6.36% 34.64 张翼飞 等 限大额 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 吧 档案 债券型 10-15 1.0530 1.0710 0.02% 1.39% 4.74% 0.04 李君 等 限大额 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 吧 档案 债券型 10-15 1.0523 1.0723 0.02% 1.26% 5.16% 0.00 李君 等 限大额 0.00% 购买
安信量化多因子混合C 005697 吧 档案 混合型 10-15 0.9729 0.9729 0.00% -2.71% - 0.00 徐黄玮 等 限大额 - 购买
安信永泰定开债发起式 005479 吧 档案 定开债券 10-15 1.0156 1.0156 -0.02% 0.65% - 15.66 肖芳芳 开放申购 - 购买
安信量化多因子混合A 004592 吧 档案 混合型 10-15 0.9557 0.9557 -0.03% -4.12% -9.98% 0.82 龙川 等 限大额 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 吧 档案 混合型 10-15 1.1308 1.1808 -0.07% -1.31% 1.96% 0.05 庄园 限大额 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 吧 档案 混合型 10-15 1.1246 1.1746 -0.07% -1.41% 1.68% 0.71 庄园 限大额 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 吧 档案 混合型 10-15 1.1923 1.2473 -0.08% 1.61% 5.40% 0.30 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 吧 档案 混合型 10-15 1.1771 1.2321 -0.08% 1.89% 5.95% 0.92 张翼飞 等 开放申购 0.10% 购买
安信新趋势混合A 001710 吧 档案 混合型 10-15 1.0370 1.0970 -0.10% 0.58% 4.21% 5.20 张翼飞 等 限大额 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 吧 档案 混合型 10-15 1.0320 1.0910 -0.10% 0.39% 3.73% 0.18 张翼飞 等 限大额 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 吧 档案 混合型 10-15 1.0724 1.1224 -0.15% -0.24% 2.33% 0.02 庄园 限大额 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 吧 档案 混合型 10-15 1.0660 1.1160 -0.15% -0.45% 1.91% 0.01 庄园 限大额 0.00% 购买
安信新动力混合A 001686 吧 档案 混合型 10-15 1.0210 1.1150 -0.17% -1.18% -0.19% 1.28 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信新动力混合C 001687 吧 档案 混合型 10-15 1.0164 1.1004 -0.18% -1.39% -0.63% 0.01 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信新视野灵活配置混合A 003895 吧 档案 混合型 10-15 0.9547 0.9547 -0.18% -5.51% -8.44% 0.37 蓝雁书 暂停申购 - 购买
安信新视野灵活配置混合C 003896 吧 档案 混合型 10-15 0.9418 0.9418 -0.18% -6.64% -9.66% 0.39 蓝雁书 暂停申购 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 吧 档案 混合型 10-15 1.1597 1.1597 -0.22% -2.20% 0.59% 6.19 庄园 等 开放申购 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 吧 档案 混合型 10-15 1.1744 1.1744 -0.22% -2.11% 0.79% 0.29 庄园 等 开放申购 0.08% 购买
安信新成长混合A 003345 吧 档案 混合型 10-15 1.0325 1.0825 -0.22% 0.32% 2.44% 4.16 陈一峰 等 开放申购 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 吧 档案 混合型 10-15 1.0284 1.0784 -0.22% 0.22% 2.25% 1.62 陈一峰 等 开放申购 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 吧 档案 混合型 10-15 1.1577 1.6377 -0.26% -0.97% 0.76% 3.15 庄园 等 开放申购 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 吧 档案 混合型 10-15 1.1602 1.6402 -0.27% -0.91% 0.86% 0.96 庄园 等 开放申购 0.15% 购买
安信新优选混合A 003028 吧 档案 混合型 10-15 1.0076 1.0976 -0.36% -0.87% 1.88% 0.00 庄园 等 限大额 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 吧 档案 混合型 10-15 0.9999 1.0899 -0.36% -0.92% 1.77% 2.94 庄园 等 限大额 0.00% 购买
安信动态策略混合A 001185 吧 档案 混合型 10-15 1.1989 1.1989 -0.49% -5.46% -3.31% 1.24 蓝雁书 限大额 0.10% 购买
安信动态策略混合C 002029 吧 档案 混合型 10-15 1.1915 1.1915 -0.49% -5.49% -3.44% 0.00 蓝雁书 限大额 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 吧 档案 混合型 10-15 0.7556 0.7556 -1.22% -23.63% -28.31% 0.02 张竞 等 开放申购 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 吧 档案 混合型 10-15 0.7568 0.7568 -1.23% -23.61% -28.21% 0.23 谭珏娜 等 开放申购 0.15% 购买
安信一带一路分级 167503 吧 档案 股票指数 10-15 0.9650 0.2990 -1.23% -15.31% -23.04% 2.69 龙川 开放申购 0.05% 购买
安信鑫发优选混合 000433 吧 档案 混合型 10-15 0.9570 0.9570 -1.24% -18.90% -26.72% 0.44 蓝雁书 开放申购 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 吧 档案 混合型 10-15 1.2649 1.2649 -1.28% -15.79% -7.65% 0.04 聂世林 开放申购 - 购买
安信优势增长混合A 001287 吧 档案 混合型 10-15 1.2705 1.2705 -1.28% -15.70% -7.47% 0.41 聂世林 开放申购 0.10% 购买
安信新起点混合A 003957 吧 档案 混合型 10-15 0.9083 0.9083 -1.36% -13.88% -12.05% 0.00 徐黄玮 开放申购 0.08% 购买
安信新起点混合C 003958 吧 档案 混合型 10-15 0.9020 0.9020 -1.37% -13.96% -12.23% 1.38 徐黄玮 开放申购 0.00% 购买
安信合作创新灵活配置混合 004393 吧 档案 混合型 10-15 1.0027 1.0027 -1.38% -17.38% -14.56% 2.13 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信复兴100指数C 005808 吧 档案 股票指数 10-15 0.8751 0.8751 -1.44% - - 0.35 龙川 开放申购 0.00% 购买
安信复兴100指数A 005807 吧 档案 股票指数 10-15 0.8762 0.8762 -1.45% - - 2.98 龙川 开放申购 0.12% 购买
安信中国制造2025混合 004249 吧 档案 混合型 10-15 0.9440 0.9440 -1.46% -20.94% -17.70% 0.94 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信消费医药股票 000974 吧 档案 股票型 10-15 1.1540 1.2140 -1.54% -22.62% -19.51% 41.44 陈一峰 限大额 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 吧 档案 股票型 10-15 2.2730 2.2730 -1.56% -21.54% -18.68% 55.18 陈一峰 限大额 0.15% 购买
安信灵活配置混合 750001 吧 档案 混合型 10-15 0.9340 1.5240 -1.89% -12.05% -19.97% 1.03 张竞 限大额 0.15% 购买
安信沪深300增强发起式C 003262 吧 档案 股票指数 10-15 0.9768 0.9768 -2.03% -20.37% -16.90% 0.04 龙川 开放申购 0.00% 购买
安信沪深300增强发起式A 003261 吧 档案 股票指数 10-15 0.9841 0.9841 -2.03% -20.17% -16.47% 0.36 龙川 开放申购 0.12% 购买
安信新常态股票 001583 吧 档案 股票型 10-15 1.0850 1.0850 -2.08% -18.79% -14.77% 5.12 蓝雁书 等 开放申购 0.15% 购买
安信比较优势混合 005587 吧 档案 混合型 10-15 0.8205 0.8205 -2.12% -18.51% - 19.46 陈振宇 等 开放申购 0.15% 购买
安信永利信用C 000335 吧 档案 定开债券 10-12 1.0610 1.3710 - 3.61% 5.25% 0.09 张翼飞 等 暂停申购 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 吧 档案 定开债券 10-12 1.0860 1.3960 - 3.92% 5.74% 0.54 张翼飞 等 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券A 003273 吧 档案 定开债券 10-12 0.9913 0.9913 - -0.14% -1.04% 0.76 眭芳韫 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券C 003274 吧 档案 定开债券 10-12 0.9869 0.9869 - -0.25% -1.25% 0.24 眭芳韫 暂停申购 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合 005280 吧 档案 混合型 10-12 0.9940 0.9940 - -1.17% - 0.10 龙川 等 暂停申购 0.13% 购买
安信永瑞定开债券 006040 吧 档案 定开债券 10-12 1.0247 1.0247 - - - 10.21 肖芳芳 暂停申购 - 购买
安信恒利增强债券C 005272 吧 档案 债券型 10-12 0.9994 0.9994 - - - 1.27 杨凯玮 暂停申购 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 吧 档案 债券型 10-12 0.9996 0.9996 - - - 1.15 杨凯玮 暂停申购 0.08% 购买
安信量化优选股票A 006346 吧 档案 股票型 10-12 0.9702 0.9702 - - - 0.10 龙川 暂停申购 0.15% 购买
安信量化优选股票C 006347 吧 档案 股票型 10-12 0.9698 0.9698 - - - 0.00 龙川 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信活期宝货币B 004167 吧 档案 货币型 10-15 0.9626 3.1220% 3.03% 3.22% 0.94% 14.38 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 吧 档案 货币型 10-15 0.8963 2.8720% 2.78% 2.97% 0.88% 21.26 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 吧 档案 货币型 10-15 0.7072 2.6280% 2.56% 2.79% 0.81% 65.91 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 吧 档案 货币型 10-15 0.6423 2.3830% 2.32% 2.54% 0.74% 1.96 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 吧 档案 货币型 10-15 0.6108 2.2870% 2.46% 2.44% 0.67% 0.00 杨凯玮 等 开放申购 - 购买
安信现金增利货币A 000750 吧 档案 货币型 10-15 0.5572 2.0950% 2.27% 2.24% 0.62% 1.28 杨凯玮 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
安信一带一路分级A 150275 吧 档案 固定收益 10-15 1.0140 1.1580 0.00% 0.9490 6.41% 2.69 龙川
安信一带一路分级B 150276 吧 档案 分级杠杆 10-15 0.9160 0.0570 -2.55% 0.9800 -6.99% 2.69 龙川
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600566 济川药业 股吧 资讯 档案 16 1.23% 915.73 44,128.80
2 300296 利亚德 股吧 资讯 档案 12 1.16% 3,214.69 41,405.26
3 603589 口子窖 股吧 资讯 档案 16 1.13% 660.07 40,561.20
4 601288 农业银行 股吧 资讯 档案 21 0.98% 10,232.98 35,201.46
5 600201 生物股份 股吧 资讯 档案 13 0.97% 2,025.51 34,615.93
6 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 9 0.92% 3,458.10 33,093.97
7 600612 老凤祥 股吧 资讯 档案 17 0.85% 851.90 30,617.34
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 29 0.81% 1,103.86 29,186.05
9 603808 歌力思 股吧 资讯 档案 4 0.80% 1,272.82 28,651.17
10 600197 伊力特 股吧 资讯 档案 5 0.73% 1,152.20 25,982.04

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1061

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 我在2018-10-11日16:23:11买入了安信宝利债... [安信宝利债券(LOF)]

郝绍瑞

2018-10-11

201

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 我在2018-10-11日13:38:48买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

sjwzg

2018-10-11

1580

1

 下跌没事，市场马上迎来反弹，只要涨的时候... [安信价值精选股票]

老男孩84

2018-10-11

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 现在都不能叫割韭菜了，完全就是拔，恨不得... [安信消费医药股票]

基民kDHJ1P

2018-10-11

1672

2

 这年头，只能买点债券了[亏大了] [安信宝利债券(LOF)]

人生就是一搏

2018-10-11

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0

 人民币不具备国际货币特质，股债汇实际上构... [安信宝利债券(LOF)]

m0nnu

2018-10-11

345

0

 我在2018-10-11日01:34:30买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民cfMdl6

2018-10-11

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 安信的全垃圾，坑货 [安信消费医药股票]

徐金桥1

2018-10-10

198

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 三天六个点，安信全垃圾 [安信优势增长混合C]

徐金桥1

2018-10-10

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 今天吃鸭蛋 [安信宝利债券(LOF)]

基民isILo8

2018-10-10

188

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 我在2018-10-10日15:05:59买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民rwhmus

2018-10-10

1974

2

 今天收益还会是空屁吗？ [安信宝利债券(LOF)]

基民d6CXVU

2018-10-10

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 什么类型的基金比较适合定投？ [安信价值精选股票]

许昌是我的家

2018-10-10

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 我在2018-10-10日11:21:05买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民rhWGuY

2018-10-10

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0

 关于安信优势增长灵活配置混合型证券投资基... [安信优势增长混合C]

基金资讯

2018-10-10

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 收益太低，准备转出。 [安信活期宝货币A]

东海ABC123

2018-10-09

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 行，今天登记分红，现金分红才好。 [安信尊享纯债]

打急勾

2018-10-09

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 一百多只重仓股票，简直疯了，偷吃起来很方... [安信价值精选股票]

基民2Ouy3i

2018-10-09

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 几成股仓？ [安信价值精选股票]

徐金桥1

2018-10-09

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 我在2018-10-09日14:54:41买入了安信一带一... [安信一带一路分级]

王沐晨

2018-10-09

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 我在2018-10-09日12:29:35买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民RKgs13

2018-10-09

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 我在2018-10-09日05:21:06买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民MZbTRV

2018-10-09

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 我在2018-10-09日08:17:22买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民uJfbmo

2018-10-09

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 关于安信中证500指数增强型证券投资基金新... [安信中证500指数增强A]

基金资讯

2018-10-09

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 我在2018-10-08日23:36:46买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民xvmdvo

2018-10-08

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 短线机会临近，但是也伴随风险 [安信价值精选股票]

股友p6O59d

2018-10-08

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 垃圾！！！！ [安信消费医药股票]

芋头望明月

2018-10-08

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 我在2018-10-08日14:57:03买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

mp124633

2018-10-08

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 我在2018-10-08日12:51:11买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

基民3ccL04

2018-10-08

2953

1

 我在2018-10-08日01:06:44买入了安信价值精... [安信价值精选股票]

基民QCGdZS

2018-10-08

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 我在2018-10-08日12:21:55买入了安信宝利债... [安信宝利债券(LOF)]

基民v4kVAu

2018-10-08

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 我在2018-10-08日11:12:35买入了安信中证50... [安信中证500指数增强C]

哲虎初醒

2018-10-08
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