安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信宝利债券(LOF)(167501) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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安信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 63.82 89.01 24/79
基金数量(只) 6 11.06 39/79
基金经理数量 4 5.01 29/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
安信永泰定开债发起式 005479 定开债券 17.12.13 ~ 18.01.12 姚荻帆 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信新视野灵活配置混合C 003896 档案 混合型 12-15 1.0632 1.0632 0.06% 4.20% - 0.83 杨凯玮 暂停申购 - 购买
安信新视野灵活配置混合A 003895 档案 混合型 12-15 1.0642 1.0642 0.06% 4.20% - 0.00 杨凯玮 暂停申购 - 购买
安信尊享纯债 003395 档案 债券型 12-15 1.0041 1.0226 0.02% 1.59% 2.63% 33.02 张翼飞 限大额 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF) 167501 档案 债券型 12-15 1.1110 1.3120 0.00% 2.49% 2.30% 5.99 庄园 限大额 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 档案 债券型 12-15 1.1360 1.3010 0.00% 2.07% 2.81% 1.68 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 档案 债券型 12-15 1.1640 1.3290 0.00% 2.28% 3.19% 0.51 张翼飞 开放申购 0.08% 购买
安信安盈保本混合A 002308 档案 保本型 12-15 1.0688 1.0688 -0.02% 2.38% 3.87% 13.27 杨凯玮 开放申购 0.12% 购买
安信新成长混合A 003345 档案 混合型 12-15 1.0642 1.0642 -0.07% 3.71% 6.95% 4.33 陈一峰 等 开放申购 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 档案 混合型 12-15 1.0616 1.0616 -0.08% 3.60% 6.69% 1.06 陈一峰 等 开放申购 0.00% 购买
安信新动力混合C 001687 档案 混合型 12-15 1.0321 1.1161 -0.09% 4.58% 6.97% 0.87 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 档案 混合型 12-15 1.0670 1.0670 -0.09% 4.20% 7.13% 6.29 张翼飞 限大额 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 档案 混合型 12-15 1.0650 1.0650 -0.09% 4.00% 6.93% 0.53 张翼飞 限大额 0.00% 购买
安信新动力混合A 001686 档案 混合型 12-15 1.0331 1.1271 -0.10% 4.81% 7.40% 5.35 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 档案 混合型 12-15 1.0404 1.0574 -0.11% 3.06% 6.07% 0.05 杨凯玮 等 限大额 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 档案 混合型 12-15 1.0245 1.0415 -0.11% 2.95% 4.58% 7.90 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 档案 混合型 12-15 1.1565 1.6365 -0.13% 3.14% 5.72% 4.44 庄园 等 开放申购 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 档案 混合型 12-15 1.1580 1.6380 -0.14% 3.22% 6.31% 3.08 庄园 等 开放申购 0.15% 购买
安信稳健增值混合A 001316 档案 混合型 12-15 1.1782 1.1782 -0.15% 4.67% 8.29% 1.25 张翼飞 开放申购 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 档案 混合型 12-15 1.1978 1.1978 -0.16% 4.06% 7.14% 3.78 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 档案 混合型 12-15 1.1798 1.1798 -0.24% 5.57% 7.65% 0.45 庄园 等 开放申购 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 档案 混合型 12-15 1.1669 1.1669 -0.24% 5.47% 7.45% 7.72 庄园 等 开放申购 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 档案 混合型 12-15 1.0870 1.0870 -0.27% 5.35% 8.27% 0.00 庄园 限大额 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 档案 混合型 12-15 1.0803 1.0803 -0.27% 5.28% 7.92% 4.33 庄园 限大额 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 档案 混合型 12-15 1.1254 1.1254 -0.45% 6.16% 8.63% 3.79 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 档案 混合型 12-15 1.1230 1.1230 -0.45% 6.04% 8.50% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 档案 混合型 12-15 1.1873 1.1873 -0.53% 12.54% 18.37% 1.81 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信动态策略混合C 002029 档案 混合型 12-15 1.2420 1.2420 -0.53% 8.13% 15.64% 0.01 蓝雁书 限大额 - 购买
安信动态策略混合A 001185 档案 混合型 12-15 1.2484 1.2484 -0.53% 8.37% 16.02% 3.07 蓝雁书 限大额 0.10% 购买
安信新价值混合A 003026 档案 混合型 12-15 1.1907 1.1907 -0.53% 12.66% 18.71% 1.65 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信消费医药股票 000974 档案 股票型 12-15 1.5300 1.5300 -0.91% 14.95% 38.34% 16.09 陈一峰 开放申购 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 档案 混合型 12-15 1.0267 1.0267 -0.91% - - 0.88 蓝雁书 开放申购 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 档案 混合型 12-15 1.0263 1.0263 -0.91% - - 0.84 蓝雁书 开放申购 0.00% 购买
安信一带一路分级 167503 档案 股票指数 12-15 0.7650 0.4590 -1.01% 2.21% 2.74% 8.26 龙川 暂停申购 0.05% 购买
安信中国制造2025混合 004249 档案 混合型 12-15 1.1830 1.1830 -1.17% 16.90% - 1.28 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 档案 股票型 12-15 2.8540 2.8540 -1.18% 16.97% 35.65% 35.19 陈一峰 限大额 0.15% 购买
安信鑫发优选混合 000433 档案 混合型 12-15 1.2590 1.2590 -1.18% 9.19% 8.63% 0.56 蓝雁书 开放申购 0.10% 购买
安信量化多因子混合 004592 档案 混合型 12-15 1.0232 1.0232 -1.21% - - 0.12 龙川 开放申购 0.15% 购买
安信沪深300增强发起式C 003262 档案 股票指数 12-15 1.2245 1.2245 -1.21% 19.13% 21.51% 0.01 龙川 限大额 0.00% 购买
安信沪深300增强发起式A 003261 档案 股票指数 12-15 1.2285 1.2285 -1.21% 19.48% 21.90% 1.56 龙川 限大额 0.12% 购买
安信合作创新灵活配置混合 004393 档案 混合型 12-15 1.1891 1.1891 -1.22% 14.94% - 2.82 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信新起点混合A 003957 档案 混合型 12-15 1.0565 1.0565 -1.24% 5.07% - 0.00 袁玮 等 开放申购 0.08% 购买
安信新起点混合C 003958 档案 混合型 12-15 1.0509 1.0509 -1.25% 4.66% - 0.97 袁玮 等 开放申购 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 档案 混合型 12-15 1.4926 1.4926 -1.36% 31.07% 37.44% 0.12 聂世林 开放申购 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 档案 混合型 12-15 1.4885 1.4885 -1.37% 30.89% 37.19% 0.03 聂世林 开放申购 - 购买
安信新常态股票 001583 档案 股票型 12-15 1.3190 1.3190 -1.49% 17.87% 39.87% 2.71 蓝雁书 等 开放申购 0.15% 购买
安信灵活配置混合 750001 档案 混合型 12-15 1.1160 1.7060 -2.19% 9.52% 10.93% 1.15 占冠良 开放申购 0.15% 购买
安信永利信用C 000335 档案 定开债券 12-15 1.0770 1.3170 - 3.26% 2.77% 0.24 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 档案 定开债券 12-15 1.0970 1.3370 - 3.49% 3.20% 2.03 张翼飞 开放申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券A 003273 档案 定开债券 12-15 0.9894 0.9894 - 0.89% -0.68% 1.57 眭芳韫 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券C 003274 档案 定开债券 12-15 0.9866 0.9866 - 0.76% -0.93% 0.37 眭芳韫 暂停申购 0.00% 购买
安信永鑫定开债A 003637 档案 定开债券 12-15 1.0266 1.0266 - 1.84% - 0.24 张翼飞 暂停申购 0.07% 购买
安信永鑫定开债C 003638 档案 定开债券 12-15 1.0299 1.0299 - 2.38% - 0.00 张翼飞 暂停申购 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合 005280 档案 混合型 12-15 1.0000 1.0000 - - - 0.10 龙川 暂停申购 0.13% 购买
安信安盈保本混合C 005380 档案 保本型 - - - - - - - 杨凯玮 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信现金管理货币B 750007 货币型 12-15 2.0563 5.4540% 4.64% 4.33% 1.01% 54.55 杨凯玮 等 开放申购 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 货币型 12-15 2.0044 5.2180% 4.41% 4.09% 0.95% 0.95 杨凯玮 等 开放申购 0.00% 购买
安信保证金交易型货币 511680 货币型 12-15 1.4660 5.6970% 5.59% 5.21% 0.83% 0.55 杨凯玮 等 场内交易 - 购买
安信活期宝货币A 003402 货币型 12-15 1.2278 4.4920% 4.56% 4.59% 1.07% 9.62 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 货币型 12-15 1.2307 4.5080% 4.58% 4.60% 1.07% 15.54 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 货币型 12-15 1.0925 4.2290% 4.23% 4.12% 1.00% 19.02 杨凯玮 等 开放申购 - 购买
安信现金增利 000750 货币型 12-15 1.0435 4.0280% 4.04% 3.92% 0.95% 1.30 杨凯玮 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
安信一带一路分级A 150275 固定收益 12-15 1.0000 1.1210 0.00% 0.9520 4.80% 8.26 龙川
安信一带一路分级B 150276 分级杠杆 12-15 0.5300 0.1420 -3.11% 0.6330 -19.43% 8.26 龙川
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600887 伊利股份 16 1.38% 1,497.30 41,175.66
2 600036 招商银行 17 0.64% 744.21 19,014.56
3 600566 济川药业 12 0.63% 507.13 18,692.90
4 600183 生益科技 2 0.39% 760.73 11,662.05
5 600703 三安光电 5 0.39% 498.29 11,530.53
6 601288 农业银行 11 0.36% 2,836.53 10,835.56
7 002078 太阳纸业 2 0.34% 1,012.78 10,127.80
8 002466 天齐锂业 1 0.30% 126.22 8,872.00
9 002027 分众传媒 1 0.29% 859.85 8,641.49
10 600068 葛洲坝 8 0.27% 771.68 8,010.04

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股友2nN7uY

2017-09-19

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水墨丹青35

2017-09-19

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2017-09-18

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2017-09-18

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往事如梦12

2017-09-18

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2017-09-18

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2017-09-18

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2017-09-16

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带头大哥西北狼

2017-09-15

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2017-09-15

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2017-09-15