安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信宝利债券(LOF)(167501) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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安信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.93 85.19 28/77
基金数量(只) 6 10.79 37/77
基金经理数量 4 4.92 29/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信新价值混合C 003027 吧 档案 混合型 08-18 1.1067 1.1067 0.19% 9.33% - 1.70 庄园 限大额 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 吧 档案 混合型 08-18 1.1091 1.1091 0.18% 9.43% - 2.12 庄园 限大额 0.08% 购买
安信新常态股票 001583 吧 档案 股票型 08-18 1.2220 1.2220 0.16% 27.69% 17.73% 0.49 蓝雁书 等 开放申购 0.15% 购买
安信动态策略混合C 002029 吧 档案 混合型 08-18 1.1962 1.1962 0.14% 9.52% 12.11% 0.12 蓝雁书 限大额 - 购买
安信动态策略混合A 001185 吧 档案 混合型 08-18 1.2016 1.2016 0.14% 9.76% 12.51% 4.08 蓝雁书 限大额 0.10% 购买
安信一带一路分级 167503 吧 档案 股票指数 08-18 0.7980 0.4690 0.13% -2.33% 9.52% 2.20 龙川 开放申购 0.05% 购买
安信新趋势混合A 001710 吧 档案 混合型 08-18 1.0420 1.0420 0.10% 3.78% - 6.19 张翼飞 限大额 0.10% 购买
安信量化多因子混合 004592 吧 档案 混合型 08-18 1.0188 1.0188 0.09% - - 2.07 龙川 开放申购 0.15% 购买
安信目标收益债券C 750003 吧 档案 债券型 08-18 1.1370 1.3020 0.09% 2.25% 0.89% 2.09 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 吧 档案 混合型 08-18 1.1464 1.1464 0.09% 4.10% 5.56% 3.94 张翼飞 开放申购 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 吧 档案 混合型 08-18 1.1674 1.1674 0.09% 3.25% 4.33% 4.26 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信沪深300增强发起式C 003262 吧 档案 股票指数 08-18 1.1000 1.1000 0.08% 5.88% - 0.01 龙川 开放申购 0.00% 购买
安信沪深300增强发起式A 003261 吧 档案 股票指数 08-18 1.1019 1.1019 0.08% 5.97% - 1.49 龙川 开放申购 0.12% 购买
安信新视野灵活配置混合C 003896 吧 档案 混合型 08-18 1.0371 1.0371 0.08% 3.45% - 0.82 杨凯玮 开放申购 - 购买
安信新视野灵活配置混合A 003895 吧 档案 混合型 08-18 1.0385 1.0385 0.08% 3.55% - 3.09 杨凯玮 开放申购 - 购买
安信新优选混合C 003029 吧 档案 混合型 08-18 1.0496 1.0496 0.08% 4.32% 4.54% 4.34 庄园 限大额 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 吧 档案 混合型 08-18 1.0558 1.0558 0.08% 4.64% 5.16% 0.00 庄园 限大额 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 吧 档案 混合型 08-18 1.0783 1.0783 0.07% 3.79% 4.49% 0.10 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 吧 档案 混合型 08-18 1.0798 1.0798 0.06% 3.91% 4.53% 6.71 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信新动力混合A 001686 吧 档案 混合型 08-18 1.0994 1.0994 0.06% 4.01% 4.41% 5.23 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 吧 档案 混合型 08-18 1.1371 1.6171 0.06% 3.04% 3.94% 5.03 庄园 等 开放申购 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 吧 档案 混合型 08-18 1.1383 1.6183 0.06% 3.55% 4.50% 3.11 庄园 等 开放申购 0.15% 购买
安信新成长混合C 003346 吧 档案 混合型 08-18 1.0425 1.0425 0.06% 3.73% - 2.12 陈一峰 等 开放申购 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 吧 档案 混合型 08-18 1.0443 1.0443 0.06% 3.84% - 4.28 陈一峰 等 开放申购 0.10% 购买
安信新动力混合C 001687 吧 档案 混合型 08-18 1.0903 1.0903 0.06% 3.80% 3.94% 1.38 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 吧 档案 债券型 08-18 1.0173 1.0173 0.03% 1.69% - 33.32 张翼飞 限大额 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 吧 档案 混合型 08-18 1.0228 1.0248 0.03% 2.01% 2.48% 7.83 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 吧 档案 混合型 08-18 1.0378 1.0398 0.03% 2.13% 3.98% 0.06 杨凯玮 等 限大额 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 吧 档案 混合型 08-18 1.1282 1.1282 0.01% 3.31% 3.03% 8.09 庄园 等 限大额 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 吧 档案 混合型 08-18 1.1399 1.1399 0.01% 3.42% 3.25% 0.48 庄园 等 限大额 0.08% 购买
安信消费医药股票 000974 吧 档案 股票型 08-18 1.3860 1.3860 0.00% 18.16% 24.64% 10.41 陈一峰 开放申购 0.15% 购买
安信新趋势混合C 001711 吧 档案 混合型 08-18 1.0400 1.0400 0.00% 3.69% - 1.04 张翼飞 限大额 0.00% 购买
安信合作创新灵活配置混合 004393 吧 档案 混合型 08-18 1.0899 1.0899 0.00% - - 3.31 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信目标收益债券A 750002 吧 档案 债券型 08-18 1.1630 1.3280 0.00% 2.47% 1.22% 0.51 张翼飞 开放申购 0.08% 购买
安信新起点混合A 003957 吧 档案 混合型 08-18 1.0112 1.0112 -0.05% - - 0.01 袁玮 等 开放申购 0.08% 购买
安信优势增长混合A 001287 吧 档案 混合型 08-18 1.2567 1.2567 -0.06% 13.17% 16.04% 0.10 聂世林 开放申购 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 吧 档案 混合型 08-18 1.2540 1.2540 -0.06% 12.96% 16.33% 0.00 聂世林 开放申购 - 购买
安信新起点混合C 003958 吧 档案 混合型 08-18 1.0064 1.0064 -0.06% - - 0.51 袁玮 等 开放申购 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF) 167501 吧 档案 债券型 08-18 1.1070 1.3090 -0.09% 2.03% 2.22% 8.35 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信安盈保本混合 002308 吧 档案 保本型 08-18 1.0600 1.0600 -0.09% 1.92% 2.61% 14.23 杨凯玮 开放申购 0.12% 购买
安信中国制造2025混合 004249 吧 档案 混合型 08-18 1.0540 1.0540 -0.09% - - 2.40 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 吧 档案 股票型 08-18 2.5960 2.5960 -0.15% 17.73% 24.27% 27.34 陈一峰 限大额 0.15% 购买
安信鑫发优选混合 000433 吧 档案 混合型 08-18 1.2330 1.2330 -0.32% 5.12% 1.82% 0.65 蓝雁书 开放申购 0.10% 购买
安信灵活配置混合 750001 吧 档案 混合型 08-18 1.1140 1.7040 -0.71% 9.32% 5.05% 1.09 占冠良 开放申购 0.15% 购买
安信永利信用C 000335 吧 档案 定开债券 08-18 1.0760 1.3160 - 2.28% 1.32% 0.24 张翼飞 暂停申购 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 吧 档案 定开债券 08-18 1.0940 1.3340 - 2.43% 1.67% 2.02 张翼飞 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券A 003273 吧 档案 定开债券 08-18 0.9991 0.9991 - 1.37% - 3.49 杨凯玮 等 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券C 003274 吧 档案 定开债券 08-18 0.9970 0.9970 - 1.25% - 0.88 杨凯玮 等 暂停申购 0.00% 购买
安信永鑫定开债A 003637 吧 档案 定开债券 08-18 1.0221 1.0221 - 2.17% - 0.47 张翼飞 暂停申购 0.07% 购买
安信永鑫定开债C 003638 吧 档案 定开债券 08-18 1.0196 1.0196 - 1.94% - 0.11 张翼飞 暂停申购 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 吧 档案 混合型 08-18 1.0018 1.0018 - - - 1.16 蓝雁书 暂停申购 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 吧 档案 混合型 08-18 1.0018 1.0018 - - - 1.04 蓝雁书 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信活期宝货币A 003402 吧 档案 货币型 08-18 1.0827 4.2340% 4.27% 4.52% 1.09% 1.34 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 吧 档案 货币型 08-18 1.0866 4.2500% 4.29% 4.53% 1.10% 13.70 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 吧 档案 货币型 08-18 0.9637 3.6160% 3.65% 3.90% 1.03% 16.79 杨凯玮 等 限大额 - 购买
安信现金管理货币B 750007 吧 档案 货币型 08-18 0.9439 3.8400% 3.62% 3.89% 0.96% 42.04 杨凯玮 等 开放申购 0.00% 购买
安信现金增利 000750 吧 档案 货币型 08-18 0.9067 3.4070% 3.44% 3.70% 0.98% 1.58 杨凯玮 等 限大额 - 购买
安信现金管理货币A 750006 吧 档案 货币型 08-18 0.8778 3.5880% 3.38% 3.65% 0.90% 0.79 杨凯玮 等 开放申购 0.00% 购买
安信保证金交易型货币 511680 吧 档案 货币型 08-18 0.7485 2.2460% 2.53% 2.79% 0.74% 2.33 杨凯玮 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
安信一带一路分级B 150276 吧 档案 分级杠杆 08-18 0.5660 0.1510 0.35% 0.6030 -6.54% 3.61 龙川
安信一带一路分级A 150275 吧 档案 固定收益 08-18 1.0300 1.1060 0.00% 0.9860 4.27% 6.64 龙川
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 18 0.97% 1,256.93 27,137.05
2 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 12 0.59% 695.60 16,631.78
3 600566 济川药业 股吧 资讯 档案 11 0.55% 406.73 15,467.91
4 000963 华东医药 股吧 资讯 档案 5 0.38% 212.36 10,554.07
5 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 3 0.34% 779.85 9,623.34
6 600703 三安光电 股吧 资讯 档案 6 0.31% 445.54 8,777.17
7 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 4 0.29% 149.96 8,150.27
8 002555 三七互娱 股吧 资讯 档案 2 0.28% 311.46 7,963.94
9 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 7 0.26% 176.48 7,265.49
10 600068 葛洲坝 股吧 资讯 档案 13 0.26% 641.68 7,212.43

行业配置前十大（全部基金）

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 今天都傻了，估计安信算是跌的少的。 [安信价值精选股票]

飞羽觞而醉月

2017-08-11

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 今天不错哦 [安信消费医药股票]

玄墓隐士

2017-08-11

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 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更... [安信鑫发优选混合]

基金资讯

2017-08-11

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 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更... [安信鑫发优选混合]

基金资讯

2017-08-11

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 不是涨停了一个？ [安信消费医药股票]

好像叫赫赫

2017-08-10

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 活动时候买的五万47.95元，不知道对不对啊... [安信活期宝货币A]

股友odEMJ8

2017-08-10

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 几天就收获了这么多，真的很开心，感谢天天... [安信活期宝货币A]

蝶舞云飘渺

2017-08-10

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 7号卖的奖学金也到账 [安信活期宝货币A]

闭眼一枪

2017-08-10

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 最近净值差异很大，估计是仓位的原因，现在... [安信价值精选股票]

陌上寂寞默等脉

2017-08-10

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 “基情一夏活动”奖学金今天已发放，按常规... [安信活期宝货币A]

悠然得失

2017-08-10
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