安信鑫日享中短债A(007245)基金净值_估值

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安信鑫日享中短债A(007245

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.12890.00%; 近1月：-0.18%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.1827; 近3月：0.05%; 近3年：8.44%

: 近6月：0.55%; 成立来：18.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：34.89亿元（2024-12-31）	基金经理：任凭等
成立日：2019-05-30	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22农发 2.30% --
22农发 2.30% --
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前五持仓占比合计：11.79%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1289	1.1827	0.00%
03-07	1.1289	1.1827	-0.04%
03-06	1.1293	1.1831	0.00%
03-05	1.1293	1.1831	0.01%
03-04	1.1292	1.1830	0.02%
03-03	1.1290	1.1828	0.03%
02-28	1.1287	1.1825	-0.01%
02-27	1.1288	1.1826	-0.02%
02-26	1.1290	1.1828	0.01%
02-25	1.1289	1.1827	-0.03%
02-24	1.1292	1.1830	-0.04%

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安信鑫日享中短债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-04-06 每份派现金0.0538元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.18%	0.05%	0.55%	-0.11%	1.88%	5.96%	8.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 912	477 \| 910	710 \| 907	748 \| 871	561 \| 909	608 \| 833	258 \| 733	201 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.85%	0.14%	0.90%	0.91%	0.79%	0.80%	1.29%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	614 \| 908	674 \| 878	287 \| 862	378 \| 846	436 \| 832	128 \| 802	66 \| 771	448 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.83%	3.75%	2.00%	3.42%	2.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 908	221 \| 832	309 \| 729	153 \| 489	162 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	任凭祝璐琛	1年又207天	3.70%
2021-10-19~2023-08-16	任凭	1年又301天	5.90%
2020-11-30~2021-10-18	王涛任凭	322天	2.85%
2020-05-08~2020-11-29	肖芳芳王涛任凭	205天	-0.24%
2019-05-30~2020-05-07	肖芳芳王涛	343天	5.23%

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324	0	结束了，这一周都是震荡，今天的跌幅度最大！	兜兜有米2	02-14 17:57
320	0	结束了，这一周都是震荡，今天的跌幅度最大！	兜兜有米2	02-14 17:56
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516	0	宝子们，今天债市依旧大涨，持有一只债真的不错，财通	灵光一的雨滴	12-27 15:30
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906	0	公告关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道	基金资讯	09-30 07:51
904	0	公告关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道	基金资讯	09-26 08:03
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533	0	手里的债基还能持有吗？别慌！中短债配置价值凸显	安信基金	08-13 17:00
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