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单位净值 (2025-07-16)

1.74230.01%
近1月:0.55%
近1年:5.69%

累计净值

1.7973
近3月:1.45%
近3年:13.81%

近6月:0.82%
成立来:82.46%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:68.36亿元(2025-03-31)基金经理:张翼飞
成 立 日:2015-05-25管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.7423 1.7973 0.01%
    07-15 1.7422 1.7972 -0.20%
    07-14 1.7457 1.8007 -0.03%
    07-11 1.7462 1.8012 -0.06%
    07-10 1.7472 1.8022 0.32%
    07-09 1.7416 1.7966 0.00%
    07-08 1.7416 1.7966 0.07%
    07-07 1.7404 1.7954 -0.06%
    07-04 1.7414 1.7964 -0.01%
    07-03 1.7416 1.7966 0.05%
    07-02 1.7408 1.7958 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.55%
    1.45%
    0.82%
    0.92%
    5.69%
    10.82%
    13.81%
    同类平均
    1.17%
    3.66%
    8.04%
    8.39%
    7.17%
    15.51%
    1.38%
    -6.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    1739 | 2335
    1997 | 2331
    1942 | 2318
    1997 | 2305
    1789 | 2296
    1543 | 2253
    413 | 2147
    223 | 2039
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3128.94%
    2024-06-3017.94%
    2023-12-3114.21%
    2023-06-3023.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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