安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金净值_估值

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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460

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单位净值 (2025-03-19): 1.1381-0.13%; 近1月：0.67%; 近1年：5.22%

累计净值: 1.1381; 近3月：1.84%; 近3年：4.03%

: 近6月：9.72%; 成立来：13.81%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.54亿元（2024-12-31）	基金经理：占冠良
成立日：2020-06-09	管理人：安信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券C	13.08%	-0.04%
易方达增强回报债券B	7.10%	-0.30%
招商双债增强(LO...	6.17%	0.03%
广发双债添利债券A	5.78%	0.08%
安信永鑫增强债券C	5.35%	-0.07%
广发聚利债券(LO...	4.37%	0.08%
交银裕通纯债债券A	4.03%	0.04%
华夏中短债债券A	3.77%	0.03%
鹏华全球高收益债(...	3.22%	0.10%
安信恒鑫增强债券C	2.56%	-0.11%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒铭达	0.18%	0.98%	股吧
新易盛	0.17%	-3.42%	股吧
瑞丰新材	0.16%	0.89%	股吧
海尔生物	0.15%	-1.42%	股吧
金山软件	0.13%	--	股吧
海格通信	0.12%	-1.89%	股吧
光威复材	0.12%	0.30%	股吧
兔宝宝	0.11%	-0.36%	股吧
拓普集团	0.11%	-4.61%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.1381	1.1381	-0.13%
03-18	1.1396	1.1396	0.25%
03-17	1.1368	1.1368	0.06%
03-14	1.1361	1.1361	0.61%
03-13	1.1292	1.1292	-0.24%
03-12	1.1319	1.1319	-0.01%
03-11	1.1320	1.1320	-0.06%
03-10	1.1327	1.1327	-0.10%
03-07	1.1338	1.1338	-0.16%
03-06	1.1356	1.1356	0.50%
03-05	1.1299	1.1299	0.22%

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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	0.67%	1.84%	9.72%	2.04%	5.22%	3.01%	4.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.07%	0.95%	5.14%	0.94%	4.25%	2.37%	2.37%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 405	55 \| 409	71 \| 393	41 \| 389	57 \| 395	125 \| 362	152 \| 293	36 \| 126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.23%	2.42%	-0.51%	-0.50%	-0.79%	-1.24%	-0.24%	2.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 401	124 \| 391	357 \| 378	305 \| 376	193 \| 365	153 \| 345	116 \| 328	33 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.64%	-0.22%	-5.29%	9.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 401	98 \| 365	80 \| 289	3 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-09~至今占冠良 4年又288天 13.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-09~至今	占冠良	4年又288天	13.81%

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85	我特么把游戏皮肤全卖了！跟着这基搞钱才是王道！同泰	股友95982xT535	03-16 07:07
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