交银增利债券C(519682)基金净值_估值_行情走势

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交银增利债券C(519682

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单位净值 (2024-12-30): 1.03600.01%; 近1月：1.20%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.8560; 近3月：2.59%; 近3年：6.60%

: 近6月：2.26%; 成立来：128.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.61亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2008-03-31	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 6.22% --
24渤海 5.11% --
24陕有 3.93% --
24国债09 3.56% --
24蓉轨Y1 2.86% --
前五持仓占比合计：21.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农行	6.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0360	1.8560	0.01%
12-27	1.0359	1.8559	0.15%
12-26	1.0344	1.8544	0.04%
12-25	1.0340	1.8540	-0.12%
12-24	1.0352	1.8552	0.03%
12-23	1.0349	1.8549	-0.10%
12-20	1.0359	1.8559	0.15%
12-19	1.0343	1.8543	-0.06%
12-18	1.0349	1.8549	0.08%
12-17	1.0341	1.8541	-0.19%
12-16	1.0361	1.8561	-0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.20%	2.59%	2.26%	4.89%	4.90%	8.17%	6.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 747	260 \| 747	201 \| 732	311 \| 707	266 \| 645	265 \| 645	296 \| 588	400 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.32%	1.73%	0.83%	0.08%	0.46%	0.71%	1.84%	-2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	687 \| 800	63 \| 497	262 \| 445	296 \| 401	182 \| 384	268 \| 363	93 \| 352	314 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	-1.55%	8.73%	4.44%	6.47%	7.49%	-0.69%	-2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 401	202 \| 336	55 \| 249	74 \| 221	68 \| 197	36 \| 183	149 \| 188	162 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.32%
2023-06-30 1.89%
2021-12-31 0.58%
2021-06-30 1.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：一级债基，12年表现出色，在同类基金中排名前15%，基金经理孙超过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.32%
2023-06-30	1.89%
2021-12-31	0.58%
2021-06-30	1.13%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	魏玉敏	37天	1.82%
2023-06-09~2024-11-22	魏玉敏张顺晨	1年又167天	3.61%
2020-08-22~2023-06-08	魏玉敏	2年又290天	10.70%
2018-08-29~2020-08-21	于海颖魏玉敏	1年又358天	12.84%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	4.80%

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2023-07-13	每份派现金0.0080元
2022-06-23	每份派现金0.0130元
2022-01-14	每份派现金0.0100元
2021-10-20	每份派现金0.0040元
2021-09-17	每份派现金0.0280元
2021-06-23	每份派现金0.0180元
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