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单位净值 (2024-12-30)

1.03600.01%
近1月:1.20%
近1年:4.90%

累计净值

1.8560
近3月:2.59%
近3年:6.60%

近6月:2.26%
成立来:128.07%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.61亿元(2024-09-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2008-03-31管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.0360 1.8560 0.01%
    12-27 1.0359 1.8559 0.15%
    12-26 1.0344 1.8544 0.04%
    12-25 1.0340 1.8540 -0.12%
    12-24 1.0352 1.8552 0.03%
    12-23 1.0349 1.8549 -0.10%
    12-20 1.0359 1.8559 0.15%
    12-19 1.0343 1.8543 -0.06%
    12-18 1.0349 1.8549 0.08%
    12-17 1.0341 1.8541 -0.19%
    12-16 1.0361 1.8561 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    1.20%
    2.59%
    2.26%
    4.89%
    4.90%
    8.17%
    6.60%
    同类平均
    0.09%
    1.06%
    2.16%
    2.53%
    4.95%
    4.95%
    8.33%
    8.57%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
    同类排名
    242 | 747
    260 | 747
    201 | 732
    311 | 707
    266 | 645
    265 | 645
    296 | 588
    400 | 503
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-301.89%
    2021-12-310.58%
    2021-06-301.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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