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单位净值 (2025-09-08)

1.04530.06%
近1月:0.40%
近1年:6.20%

累计净值

1.8903
近3月:1.97%
近3年:7.87%

近6月:2.48%
成立来:135.71%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.75亿元(2025-06-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2008-03-31管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0453 1.8903 0.06%
    09-05 1.0447 1.8897 0.32%
    09-04 1.0414 1.8864 0.00%
    09-03 1.0414 1.8864 0.10%
    09-02 1.0404 1.8854 -0.13%
    09-01 1.0418 1.8868 -0.09%
    08-29 1.0427 1.8877 -0.02%
    08-28 1.0429 1.8879 -0.02%
    08-27 1.0431 1.8881 -0.45%
    08-26 1.0478 1.8928 0.04%
    08-25 1.0474 1.8924 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.40%
    1.97%
    2.48%
    3.34%
    6.20%
    8.70%
    7.87%
    同类平均
    0.19%
    0.12%
    1.21%
    1.98%
    2.35%
    5.18%
    7.95%
    9.16%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    126 | 789
    131 | 790
    131 | 779
    162 | 741
    135 | 730
    162 | 700
    188 | 608
    401 | 552
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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88 0 $鹏扬泓利债券A$又开始涨了,一年10个点了,买了 一抹浅笑11 08-26 15:49
206 2 年化二十一点太猛了!!!!! 韩信点兵122 08-23 19:52
103 0 之前朋友推荐买了$鹏扬泓利债券C$,这一年涨的真不 孟小荣 08-06 13:31
685 4 手握交银增利债券C,下半年该给组合加几分“弹性”? 连翘青 07-31 22:12
149 0 股债都波动,直接买了固收+,$鹏扬泓利债券A$最近 股友T7578V3239 07-21 12:25
154 0 买了好多债基,$鹏扬泓利债券A$涨的不错,拿了一年 不知道叫什么哇 07-18 11:40
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交银施罗德基金

管理规模:5017.54亿旗下基金:265只
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