交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金净值_估值

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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326

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单位净值 (2024-11-20): 0.88240.59%; 近1月：-0.47%; 近1年：-5.51%

累计净值: 0.8824; 近3月：9.07%; 近3年：--

: 近6月：-0.33%; 成立来：-11.76%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：4.11亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兵
成立日：2022-07-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安黄金易(ETF)	6.39%	1.38%
交银创业板50指数C	6.00%	-0.11%
交银稳利中短债债券A	5.78%	0.02%
交银裕隆纯债债券C	5.60%	0.04%
工银新蓝筹股票C	4.99%	0.63%
交银双轮动债券C	4.12%	0.04%
博时中债7-10政...	3.98%	0.12%
东方红中证东方红	3.91%	-0.09%
宝盈转型动力混合C	3.86%	-0.38%
尚正竞争优势混合发...	3.85%	-0.20%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	0.58%	0.00%	股吧
神州泰岳	0.48%	-5.07%	股吧
安利股份	0.42%	-1.18%	股吧
鲁西化工	0.40%	-1.51%	股吧
诺泰生物	0.39%	1.13%	股吧
西部矿业	0.37%	0.29%	股吧
天山铝业	0.36%	0.59%	股吧
心脉医疗	0.36%	-0.80%	股吧
巨化股份	0.33%	0.42%	股吧
兴业银锡	0.30%	1.59%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8824	0.8824	0.59%
11-19	0.8772	0.8772	1.20%
11-18	0.8668	0.8668	-0.93%
11-15	0.8749	0.8749	-1.38%
11-14	0.8871	0.8871	-1.71%
11-13	0.9025	0.9025	0.34%
11-12	0.8994	0.8994	-0.59%
11-11	0.9047	0.9047	0.51%
11-08	0.9001	0.9001	-0.49%
11-07	0.9045	0.9045	1.29%
11-06	0.8930	0.8930	-0.38%

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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.23%	-0.47%	9.07%	-0.33%	-3.11%	-5.51%	-10.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 25	22 \| 25	11 \| 25	20 \| 25	23 \| 25	22 \| 25	17 \| 23	-- \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.26%	-3.11%	-4.40%	-1.46%	-4.61%	-2.59%	3.89%	-1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 292	264 \| 295	263 \| 290	33 \| 281	184 \| 271	146 \| 256	23 \| 236	132 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-27~至今刘兵 2年又118天 -12.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-27~至今	刘兵	2年又118天	-12.28%

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