中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金净值_估值

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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.95450.04%; 近1月：-0.14%; 近1年：-0.73%

累计净值: 0.9545; 近3月：-0.72%; 近3年：-4.67%

: 近6月：-1.06%; 成立来：-4.55%

类型：混合型-偏债	规模：24.88亿元（2024-09-30）	基金经理：陈岚等
成立日：2021-03-04	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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招商银行	0.61%	-0.13%	股吧
长江电力	0.54%	0.18%	股吧
中煤能源	0.53%	1.23%	股吧
中国神华	0.50%	0.37%	股吧
川投能源	0.49%	1.49%	股吧
青岛港	0.48%	0.00%	股吧
三一重工	0.42%	-0.62%	股吧
太阳纸业	0.41%	-0.27%	股吧
新华保险	0.34%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：4.98%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.42% --
21锡建04 5.07% --
24杭州 3.50% --
24国开 3.34% --
24光证G1 3.23% --
前五持仓占比合计：20.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.42%	--
21锡建04	5.07%	--
24杭州	3.50%	--
24国开	3.34%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9545	0.9545	0.04%
11-19	0.9541	0.9541	0.02%
11-18	0.9539	0.9539	-0.01%
11-15	0.9540	0.9540	-0.02%
11-14	0.9542	0.9542	-0.02%
11-13	0.9544	0.9544	0.08%
11-12	0.9536	0.9536	0.01%
11-11	0.9535	0.9535	-0.01%
11-08	0.9536	0.9536	0.00%
11-07	0.9536	0.9536	0.22%
11-06	0.9515	0.9515	-0.08%

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中信保诚丰裕一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.14%	-0.72%	-1.06%	0.62%	-0.73%	-1.30%	-4.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 1354	1056 \| 1341	1319 \| 1335	1195 \| 1331	1182 \| 1304	1187 \| 1293	946 \| 1145	735 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.11%	0.62%	0.42%	-1.95%	0.23%	-3.17%	1.14%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1281 \| 1374	795 \| 1402	882 \| 1403	1158 \| 1401	245 \| 1403	1297 \| 1388	803 \| 1367	295 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.76%	-1.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1045 \| 1401	305 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.32%
2023-12-31 11.44%
2023-06-30 12.08%
2022-12-31 11.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.32%
2023-12-31	11.44%
2023-06-30	12.08%
2022-12-31	11.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-10~至今陈岚吴一静 134天 -0.17%
2021-03-04~2024-07-09 韩海平 3年又128天 -4.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-10~至今	陈岚吴一静	134天	-0.17%
2021-03-04~2024-07-09	韩海平	3年又128天	-4.39%

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