中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金净值_估值

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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528

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单位净值 (2025-09-29): 1.91822.09%; 近1月：4.38%; 近1年：89.73%

累计净值: 1.9182; 近3月：74.64%; 近3年：48.33%

: 近6月：70.49%; 成立来：91.82%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.32亿元（2025-06-30）	基金经理：吴振华
成立日：2016-05-24	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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寒武纪-U	8.27%	-1.16%	股吧
北方华创	8.23%	1.37%	股吧
中芯国际	8.22%	2.84%	股吧
中微公司	8.16%	5.17%	股吧
芯源微	7.95%	2.37%	股吧
新易盛	4.92%	3.82%	股吧
中际旭创	4.85%	0.74%	股吧
沪电股份	4.67%	3.18%	股吧
中国移动	4.08%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：67.94%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
正帆转债 0.39% --
前一持仓占比合计：0.39%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
正帆转债	0.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.9182	1.9182	2.09%
09-26	1.8790	1.8790	-2.38%
09-25	1.9249	1.9249	0.20%
09-24	1.9210	1.9210	-1.96%
09-23	1.9595	1.9595	-0.08%
09-22	1.9611	1.9611	2.87%
09-19	1.9064	1.9064	0.34%
09-18	1.9000	1.9000	1.45%
09-17	1.8729	1.8729	-0.15%
09-16	1.8757	1.8757	1.18%
09-15	1.8539	1.8539	-1.96%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.19%	4.38%	74.64%	70.49%	59.76%	89.73%	73.88%	48.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.09%	3.32%	19.90%	21.37%	25.06%	33.23%	25.91%	16.07%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2258 \| 2331	783 \| 2329	26 \| 2315	57 \| 2294	159 \| 2277	120 \| 2247	125 \| 2171	218 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.66%	-6.50%	8.50%	4.27%	2.72%	-4.54%	-1.89%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1845 \| 2353	2254 \| 2331	141 \| 2336	1658 \| 2322	239 \| 2326	1596 \| 2322	846 \| 2330	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.94%	-6.95%	-28.12%	5.96%	61.25%	19.87%	-21.94%	0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	446 \| 2336	1014 \| 2330	1842 \| 2299	1196 \| 2205	482 \| 2086	1183 \| 1974	1178 \| 1913	1325 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 857.50%
2024-12-31 921.15%
2024-06-30 1427.12%
2023-12-31 1349.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：16年5月成立，个人持有为主

报告期	基金换手率
2025-06-30	857.50%
2024-12-31	921.15%
2024-06-30	1427.12%
2023-12-31	1349.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-18~至今	吴振华	1年又74天	71.73%
2022-01-05~2024-07-17	王睿吴振华	2年又194天	-29.75%
2021-09-15~2022-01-04	王睿	111天	0.57%
2021-08-30~2021-09-14	郑伟王睿	15天	-4.87%
2020-05-06~2021-08-29	郑伟	1年又115天	72.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	兄弟们，今天半导体行情起飞！尾盘继续涨，科创半导体	股友605x989p02	09-29 21:04
32	0	最近一直在关注半导体，今天算是见识到它的强势了！尾	股友E3086Z0220	09-29 20:58
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137	5	这是一个什么鬼基金啊？持仓股大涨。净值还跌。	吾股舵手	09-18 11:17
162	0	CPO等算力硬件近期表现较为强势	中信保诚	09-16 06:55
228	0	算力行情优秀呀，中加核心智造涨了11个点，不愧是黑	婀娜妩媚的付晟艳	09-14 12:21
164	2	这个基金规模太小了，能不能扩增，溢价率百分之4都没	聪慧的石舒茜	09-11 17:42
221	2	CPO板块近期出现调整	中信保诚	09-09 21:46
143	3	兄弟们，上去了，加油加油冲冲冲	聪慧的石舒茜	09-08 20:56
167	0	CPO大热怎么看	中信保诚	09-03 00:04
138	0	CPO再度飙涨！为何如此强势？	中信保诚	09-01 15:22
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278	2	半导体走强怎么看？	中信保诚	08-30 17:54
171	1	8月29日A股市场	中信保诚	08-29 18:26
123	0	算力芯片领域发展重点	中信保诚	08-29 17:57
194	0	基金经理观点：积极关注CPO为代表的硬科技投资机会	中信保诚	08-29 17:32
193	2	@妙想这个是T+0交易吗？	武六七	08-29 09:50
141	1	半导体投资看什么？产品创新+国产替代！	中信保诚	08-29 08:55
78	0	公告中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-28 20:37
191	2	8月21日的净值（22日)为何会跌那么多？从10大	改昵称真是太累了	08-24 12:59

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