中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金净值_估值

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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.04160.79%; 近1月：-0.21%; 近1年：-16.81%

累计净值: 1.0416; 近3月：5.48%; 近3年：-38.00%

: 近6月：3.39%; 成立来：4.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.76亿元（2024-06-30）	基金经理：吴振华
成立日：2016-05-24	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
领益智造	5.25%	5.27%	股吧
蓝思科技	5.07%	2.14%	股吧
兆易创新	5.05%	0.01%	股吧
长电科技	5.02%	0.34%	股吧
水晶光电	4.97%	1.14%	股吧
中国移动	4.97%	-4.49%	股吧
沪电股份	4.92%	0.36%	股吧
生益科技	4.92%	-0.77%	股吧
中芯国际	4.91%	2.16%	股吧
亨通光电	4.80%	1.57%	股吧

前十持仓占比合计：49.88%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 14.40% --
23国债10 10.09% --
前二持仓占比合计：24.49%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	14.40%	--
23国债10	10.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0416	1.0416	0.79%
07-25	1.0334	1.0334	-1.65%
07-24	1.0507	1.0507	-1.29%
07-23	1.0644	1.0644	-3.21%
07-22	1.0997	1.0997	0.06%
07-19	1.0990	1.0990	-0.70%
07-18	1.1068	1.1068	-0.91%
07-17	1.1170	1.1170	-3.37%
07-16	1.1560	1.1560	3.03%
07-15	1.1220	1.1220	-0.02%
07-12	1.1222	1.1222	-1.11%

更多净值信息>

中信保诚鼎利混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.22%	-0.21%	5.48%	3.39%	-3.76%	-16.81%	-19.64%	-38.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2151 \| 2322	420 \| 2321	11 \| 2303	670 \| 2296	1001 \| 2288	1291 \| 2220	943 \| 2109	1338 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.72%	-4.54%	-1.89%	-19.78%	5.29%	12.30%	-6.15%	-4.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 2329	1597 \| 2323	846 \| 2331	2191 \| 2319	88 \| 2303	158 \| 2290	1943 \| 2300	726 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.95%	-28.12%	5.96%	61.25%	19.87%	-21.94%	0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 2331	1843 \| 2300	1196 \| 2206	483 \| 2087	1184 \| 1975	1178 \| 1914	1326 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1349.87%
2023-06-30 802.60%
2022-12-31 797.29%
2022-06-30 807.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：16年5月成立，个人持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	1349.87%
2023-06-30	802.60%
2022-12-31	797.29%
2022-06-30	807.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-18~至今	吴振华	9天	-6.75%
2022-01-05~2024-07-17	王睿吴振华	2年又194天	-29.75%
2021-09-15~2022-01-04	王睿	111天	0.57%
2021-08-30~2021-09-14	郑伟王睿	15天	-4.87%
2020-05-06~2021-08-29	郑伟	1年又115天	72.23%

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