中信保诚幸福消费混合(000551)基金净值_估值

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中信保诚幸福消费混合(000551

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单位净值 (2024-10-22): 1.45481.03%; 近1月：18.28%; 近1年：-4.79%

累计净值: 2.2118; 近3月：7.26%; 近3年：-24.59%

: 近6月：-2.82%; 成立来：118.56%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.27亿元（2024-06-30）	基金经理：闾志刚等
成立日：2014-04-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	5.67%	1.70%	股吧
石头科技	4.99%	-2.72%	股吧
比亚迪	4.02%	-0.55%	股吧
长安汽车	3.44%	4.55%	股吧
今世缘	3.27%	1.26%	股吧
泸州老窖	3.09%	2.25%	股吧
爱玛科技	2.50%	2.53%	股吧
中炬高新	2.26%	4.04%	股吧
马应龙	2.10%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：37.27%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
寿22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
寿22转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.4548	2.2118	1.03%
10-21	1.4399	2.1969	0.75%
10-18	1.4292	2.1862	2.89%
10-17	1.3890	2.1460	-1.43%
10-16	1.4091	2.1661	-0.68%
10-15	1.4187	2.1757	-2.76%
10-14	1.4590	2.2160	1.31%
10-11	1.4401	2.1971	-2.91%
10-10	1.4833	2.2403	1.45%
10-09	1.4621	2.2191	-8.04%
10-08	1.5900	2.3470	3.79%

更多净值信息>

中信保诚幸福消费混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.2320元
2022-09-20 每份派现金0.2790元
2019-11-27 每份派现金0.2460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.54%	18.28%	7.26%	-2.82%	-8.33%	-4.79%	-7.27%	-24.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	21.40%	11.60%	10.26%	5.29%	5.89%	-10.12%	-27.25%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3052 \| 4453	2605 \| 4454	3258 \| 4383	4010 \| 4251	3699 \| 4102	3400 \| 3959	1259 \| 3306	855 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.79%	-10.59%	-4.28%	-1.49%	-1.23%	-13.11%	11.39%	5.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1411 \| 4542	4030 \| 4438	2438 \| 4338	828 \| 4208	398 \| 4054	3597 \| 3909	237 \| 3759	518 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.82%	-16.92%	0.76%	47.38%	52.56%	-32.62%	17.90%	-15.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 4208	787 \| 3570	947 \| 2709	638 \| 1590	209 \| 921	472 \| 666	191 \| 530	239 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 362.84%
2023-12-31 327.12%
2023-06-30 371.13%
2022-12-31 388.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,长期业绩良好，基金经理为CFA,10年证券、基金从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	362.84%
2023-12-31	327.12%
2023-06-30	371.13%
2022-12-31	388.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-13~至今	闾志刚管嘉琪	2年又102天	-17.50%
2019-11-18~2022-07-12	闾志刚	2年又237天	33.51%
2016-09-26~2019-11-17	张光成闾志刚	3年又52天	14.19%
2015-05-21~2016-09-25	张光成	1年又128天	-23.08%
2015-04-30~2015-05-20	杨建标张光成	20天	18.37%

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2022-12-15	每份派现金0.2320元
2022-09-20	每份派现金0.2790元
2019-11-27	每份派现金0.2460元

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