净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.2674 | 1.2674 | -2.69% |
09-25 | 1.3024 | 1.3024 | 0.25% |
09-24 | 1.2992 | 1.2992 | 1.52% |
09-23 | 1.2798 | 1.2798 | -0.56% |
09-22 | 1.2870 | 1.2870 | 2.48% |
09-19 | 1.2558 | 1.2558 | -0.60% |
09-18 | 1.2634 | 1.2634 | -0.30% |
09-17 | 1.2672 | 1.2672 | 0.99% |
09-16 | 1.2548 | 1.2548 | 1.44% |
09-15 | 1.2370 | 1.2370 | 0.41% |
09-12 | 1.2319 | 1.2319 | 0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.92% | 5.50% | 30.77% | 23.53% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | 1.12% | 5.91% | 32.77% | 24.90% | 37.71% | 94.46% | 73.00% | 91.98% |
同类排名 | 2074 | 4466 | 1201 | 4327 | 1064 | 4050 | 1245 | 3677 | -- | 3418 | -- | 3041 | -- | 2345 | -- | 1875 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
近1年 --
日涨幅0.56%
日涨幅0.45%
日涨幅0.44%
日涨幅0.44%
日涨幅0.43%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
嘉实中证稀土产业ETF | 92人 |
招商中证白酒指数(LO | 93人 |
易方达中证人工智能主题 | 93人 |
华宝中证金融科技主题E | 91人 |
永赢先进制造智选混合发 | 95人 |
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