中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金净值_估值

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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524

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净值估算(25-05-15 15:00)

近1月：2.64%

近1年：33.01%

单位净值 (2025-05-15): 0.9525-2.05%; 近3月：-6.88%; 近3年：35.82%

累计净值: 0.6362; 近6月：5.77%; 成立来：-36.60%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.49亿元（2025-03-31）	基金经理：黄稚
成立日：2015-06-26	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证智能家居指数 \| 年化跟踪误差：2.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
翱捷科技-U	2.16%	-1.98%	股吧
芯原股份	1.79%	-0.04%	股吧
瑞芯微	1.72%	-1.58%	股吧
胜宏科技	1.57%	-5.12%	股吧
广和通	1.49%	-4.28%	股吧
移远通信	1.37%	-3.86%	股吧
恒玄科技	1.33%	-0.76%	股吧
兆威机电	1.32%	-3.62%	股吧
麦格米特	1.28%	-3.93%	股吧
乐鑫科技	1.26%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：15.29%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.9525	0.6362	-2.05%
05-14	0.9724	0.6440	-0.28%
05-13	0.9751	0.6450	-0.58%
05-12	0.9808	0.6473	2.15%
05-09	0.9602	0.6392	-1.46%
05-08	0.9744	0.6448	0.60%
05-07	0.9686	0.6425	-0.52%
05-06	0.9737	0.6445	2.39%
04-30	0.9510	0.6356	2.05%
04-29	0.9319	0.6281	0.54%
04-28	0.9269	0.6261	-0.77%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.25%	2.64%	-6.88%	5.77%	1.71%	33.01%	20.42%	35.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	3.40%	-1.50%	0.08%	1.78%	13.02%	0.65%	4.04%
沪深300	1.41%	3.88%	-0.81%	-1.55%	-0.70%	7.75%	-2.29%	-2.04%
跟踪标的跟踪标的：中证智能家居指数	-2.41%	2.80%	-6.92%	6.80%	2.27%	35.64%	22.87%	40.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3226 \| 3802	2522 \| 3761	3095 \| 3545	481 \| 3182	1233 \| 3435	199 \| 2793	197 \| 2160	125 \| 1752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	9.42%	18.07%	13.67%	-0.11%	-7.58%	-1.83%	-8.13%	-1.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证智能家居指数	10.14%	19.65%	14.47%	-0.76%	-7.53%	-1.36%	-8.61%	-1.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	392 \| 3635	81 \| 3464	2135 \| 3130	683 \| 3014	2173 \| 2808	378 \| 2655	1666 \| 2515	459 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.89%	9.61%	-31.05%	7.77%	12.94%	49.86%	-33.96%	-5.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 3464	112 \| 2655	1648 \| 2208	490 \| 1822	804 \| 1246	103 \| 1092	562 \| 834	513 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 62.17%
2024-06-30 50.93%
2023-12-31 72.65%
2023-06-30 103.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：股票型指数基金，中长期跑输同类平均和沪深300

报告期	基金换手率
2024-12-31	62.17%
2024-06-30	50.93%
2023-12-31	72.65%
2023-06-30	103.68%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-23~至今	黄稚	4年又175天	-2.02%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	8.08%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	17.40%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	3.64%
2015-06-26~2019-09-03	杨旭	4年又70天	-50.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	#晒收益#	股友36A810A811	05-15 15:18
45	1	打	豁达的赵宇航1	05-12 09:43
86	1	这公司适合长线还是短线	股友36A810A811	04-30 15:42
142	0	火上热搜，机器人马拉松摔倒！从投资角度怎么看？	中信保诚	04-29 16:37
63	0	#晒收益#	股友36A810A811	04-29 08:31
88	0	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A2025年度第	中信保诚黄稚	04-24 20:00
99	0	科技板块的投资机会	中信保诚	04-24 11:13
82	0	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A2025年度第	中信保诚黄稚	04-22 08:00
146	1	#晒收益#	股友36A810A811	04-21 03:02
60	0	公告中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-20 17:10
153	1	半导体产业链活跃，智能家居产业仍具吸引力	中信保诚	04-18 15:29
135	0	电子产品豁免对等关税，电子权重较高的智能家居或值得	中信保诚	04-14 15:34
88	1	什么时候上市呢？	股友36A810A811	04-11 15:47
154	0	智能家居大涨超5%！AI+消费又可以了？	中信保诚	04-10 13:33
95	1	偷吃	股友36A810A811	04-10 09:10
70	0	#晒收益#	股友36A810A811	04-08 06:56
138	1	儿	SWR100	04-06 17:09
103	1	死定了这下	股友36A810A811	04-03 13:12
160	0	家电板块回调后，对于智能家居，或存在一定向好态势	中信保诚	04-03 09:33
88	0	看明天了，希望大涨回个本_	股友36A810A811	04-02 19:30

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近1月收益	728,600.00

2020-12-04	每份基金份额折算1.0184份
2020-02-18	每份基金份额折算1.5404份
2019-12-05	每份基金份额折算1.0184份
2018-12-05	每份基金份额折算1.0055份
2018-09-11	每份基金份额折算0.6305份
2017-12-05	每份基金份额折算1.0269份
2016-12-05	每份基金份额折算1.0230份
2015-12-04	每份基金份额折算1.0059份
2015-08-27	每份基金份额折算0.6218份

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