净值估算(25-09-18 15:00)
单位净值 (2025-09-18)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-18 | 1.2636 | 0.7581 | -0.31% |
09-17 | 1.2675 | 0.7597 | 1.00% |
09-16 | 1.2550 | 0.7548 | 1.44% |
09-15 | 1.2372 | 0.7478 | 0.41% |
09-12 | 1.2321 | 0.7458 | 0.92% |
09-11 | 1.2209 | 0.7414 | 3.81% |
09-10 | 1.1761 | 0.7238 | 1.10% |
09-09 | 1.1633 | 0.7188 | -1.82% |
09-08 | 1.1849 | 0.7273 | 0.79% |
09-05 | 1.1756 | 0.7236 | 3.29% |
09-04 | 1.1381 | 0.7089 | -3.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.50% | 11.91% | 32.49% | 16.07% | 34.93% | 104.23% | 64.55% | 73.50% |
同类平均 | 0.21% | 7.45% | 22.58% | 17.65% | 25.63% | 60.48% | 32.67% | 26.81% |
沪深300 | -1.10% | 6.10% | 16.08% | 12.24% | 14.31% | 41.85% | 20.67% | 14.38% |
跟踪标的 | 3.69% | 12.67% | 34.42% | 16.69% | 37.06% | 113.59% | 70.47% | 81.88% |
同类排名 | 457 | 4332 | 1011 | 4260 | 1008 | 4014 | 1676 | 3636 | 1007 | 3420 | 369 | 3013 | 255 | 2310 | 104 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 96.95% |
2024-12-31 | 62.17% |
2024-06-30 | 50.93% |
2023-12-31 | 72.65% |
近1年 181.59%
近1年 180.85%
近1年 177.46%
近1年 176.90%
近1年 176.33%
近1年 176.09%
近1年 104.23%
日涨幅1.55%
日涨幅1.54%
日涨幅1.45%
日涨幅1.45%
日涨幅0.61%
日涨幅0.60%
日涨幅0.05%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2512人 |
易方达消费行业股票 | 3060人 |
招商中证白酒指数(LO | 5012人 |
诺安成长混合A | 3243人 |
银河创新成长混合A | 2717人 |
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