中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值_估值

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508

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单位净值 (2025-02-14): 1.88620.35%; 近1月：0.33%; 近1年：10.82%

累计净值: 2.3702; 近3月：0.83%; 近3年：2.03%

: 近6月：2.95%; 成立来：144.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.43亿元（2024-12-31）	基金经理：吴一静
成立日：2010-07-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	4.59%	1.84%	股吧
长江电力	4.33%	0.14%	股吧
招商银行	3.59%	0.77%	股吧
工商银行	3.57%	0.43%	股吧
华电国际	3.36%	-0.20%	股吧
美的集团	3.13%	0.49%	股吧
农业银行	3.09%	0.97%	股吧
青岛港	3.04%	-0.34%	股吧
川投能源	2.94%	0.13%	股吧
渝农商行	2.85%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：34.49%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.41% --
24国债09 2.55% --
前二持仓占比合计：6.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.41%	--
24国债09	2.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.8862	2.3702	0.35%
02-13	1.8797	2.3637	-0.23%
02-12	1.8840	2.3680	-0.38%
02-11	1.8911	2.3751	0.47%
02-10	1.8823	2.3663	0.11%
02-07	1.8803	2.3643	0.70%
02-06	1.8673	2.3513	-0.30%
02-05	1.8730	2.3570	-1.59%
01-27	1.9032	2.3872	1.23%
01-24	1.8800	2.3640	0.30%
01-23	1.8743	2.3583	0.31%

更多净值信息>

中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.1960元
2023-09-26 每份派现金0.2880元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.33%	0.83%	2.95%	-1.91%	10.82%	12.35%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	5.42%	1.38%	20.82%	4.23%	19.45%	-12.61%	-16.28%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3196 \| 4639	4390 \| 4605	2262 \| 4545	4192 \| 4431	4369 \| 4598	2851 \| 4183	186 \| 3487	289 \| 2720
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.94%	3.91%	6.45%	11.31%	-2.48%	3.21%	-2.54%	2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2448 \| 4610	3955 \| 4542	208 \| 4439	78 \| 4339	1085 \| 4208	67 \| 4054	1319 \| 3909	1504 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.52%	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 4610	232 \| 4208	1007 \| 3570	978 \| 2711	749 \| 1590	345 \| 921	487 \| 666	252 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 97.46%
2023-12-31 244.75%
2023-06-30 303.56%
2022-12-31 251.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	97.46%
2023-12-31	244.75%
2023-06-30	303.56%
2022-12-31	251.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-04~至今	吴一静	1年又197天	12.61%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吴一静	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	郑伟夏明月	10天	-0.13%
2015-05-29~2019-03-17	郑伟	3年又293天	-35.91%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.1960元
2023-09-26	每份派现金0.2880元

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