中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中信保诚深度价值混合(LOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中信保诚深度价值混合(LOF)(165508

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-12-13): 1.8790-1.36%; 近1月：-0.07%; 近1年：17.82%

累计净值: 2.3630; 近3月：6.10%; 近3年：-6.55%

: 近6月：-0.49%; 成立来：143.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.81亿元（2024-09-30）	基金经理：吴一静
成立日：2010-07-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中信保诚财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	4.32%	1.01%	股吧
中煤能源	3.68%	-3.66%	股吧
美的集团	3.10%	-2.06%	股吧
中国神华	3.09%	-1.18%	股吧
青岛港	2.95%	-3.19%	股吧
长江电力	2.94%	1.13%	股吧
川投能源	2.94%	-0.59%	股吧
农业银行	2.85%	-0.60%	股吧
新奥股份	2.61%	-1.75%	股吧
中国海油	2.59%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：31.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.41% --
24国债09 2.55% --
前二持仓占比合计：6.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.41%	--
24国债09	2.55%	--

公司观点

更多>

短期、长期业绩亮眼
4.19%近1年中信保诚周期轮...
近2年，业绩翻2倍！
6.06%近1年中信保诚创新成...
中字头基建股集中营
14.91%今年来中信保诚中证基...
十年期国债收益率下破1.8%，债市...
重磅会议，释放哪些信号
年末债市怎么走？
10年期国债收益率两天下行超8bp...
当前适合布局纯债基金吗？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.53%12-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.8790	2.3630	-1.36%
12-12	1.9049	2.3889	0.42%
12-11	1.8969	2.3809	0.20%
12-10	1.8931	2.3771	-0.05%
12-09	1.8940	2.3780	0.54%
12-06	1.8839	2.3679	0.70%
12-05	1.8708	2.3548	-0.37%
12-04	1.8778	2.3618	0.63%
12-03	1.8661	2.3501	1.03%
12-02	1.8471	2.3311	0.09%
11-29	1.8454	2.3294	0.06%

更多净值信息>

中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.1960元
2023-09-26 每份派现金0.2880元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.07%	6.10%	-0.49%	16.78%	17.82%	17.08%	-6.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-2.83%	22.76%	8.50%	5.63%	5.48%	-10.00%	-29.52%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2813 \| 4594	740 \| 4571	4333 \| 4504	3667 \| 4377	504 \| 4130	460 \| 4095	144 \| 3428	178 \| 2499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.91%	6.45%	11.31%	-2.48%	3.21%	-2.54%	2.90%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3955 \| 4542	208 \| 4439	78 \| 4339	1085 \| 4208	67 \| 4054	1319 \| 3909	1504 \| 3759	1744 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%	-21.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 4208	1007 \| 3570	978 \| 2711	749 \| 1590	345 \| 921	487 \| 666	252 \| 530	321 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 97.46%
2023-12-31 244.75%
2023-06-30 303.56%
2022-12-31 251.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	97.46%
2023-12-31	244.75%
2023-06-30	303.56%
2022-12-31	251.54%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-04~至今	吴一静	1年又134天	12.18%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吴一静	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	郑伟夏明月	10天	-0.13%
2015-05-29~2019-03-17	郑伟	3年又293天	-35.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
567	0	市场来信经济环比改善年末行情可期	中信保诚	12-06 13:37
331	0	12月2日A股日报	中信保诚	12-03 09:04
992	1	东北人在“猫冬”，投资者是不是也要跟随？	老司机一只	11-27 16:20
1019	2	11月25日A股日报来看看~！	中信保诚	11-25 20:27
999	2	稳了吗？美联储下月降息概率达到80%，债券和高股息	老司机一只	11-14 14:47
972	0	基金经理说--吴一静	中信保诚	11-08 17:36
1501	0	红利重回视野？后市将如何演绎？	中信保诚	11-08 17:11
910	0	【中信保诚黄稚】基建板块7连涨！后市怎么看	中信保诚黄稚	11-08 16:12
567	0	这个是什么东西，怎么买卖	股友qAeX1b	11-07 20:57
1058	0	【中信保诚黄稚】基建板块7连涨！后市怎么看？	中信保诚	11-07 18:32
615	0	公告中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-23 19:18
1345	1	【中信保诚吴一静】大金融板块盘中拉升，银行板块怎	中信保诚	10-19 22:08
839	3	#晒收益#我是中信保诚的长期忠实粉丝，去年八月份以	顾永红	10-18 21:51
2811	30	国庆到！休假收益不停！800元京东卡等你拿~	中信保诚	10-18 14:13
704	0	#晒收益#今年的收益截止目前还算不错，幸好我坚定持	郑寄琴	10-08 19:28
725	0	今天所有基金统统回本赎回，支持者赞一个！！！！	平安一生71	10-08 12:42
522	0	赎回了！！赎回了	平安一生71	10-08 10:25
2340	1	A股今天六大新纪录诞生	中信保诚	09-30 17:41
1337	0	权益周报：美联储降息周期开启，A股低位反弹	中信保诚	09-24 10:42
2310	0	权益市场后续何如？	中信保诚	09-20 17:02

同公司旗下基金

更多>

中信保诚基金

管理规模：1535.82亿旗下基金：181只

中信保诚稳鑫债券A

日涨幅0.35%

购买

中信保诚稳鑫债券D

日涨幅0.34%

购买

中信保诚稳鑫债券C

日涨幅0.34%

购买

中信保诚稳达E

日涨幅0.32%

购买

中信保诚稳达A

日涨幅0.32%

购买

中信保诚稳达C

日涨幅0.32%

购买

中信保诚景华A

日涨幅0.24%

购买

截止:12-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
博时黄金ETF联接C	3515人
华泰柏瑞中证红利低波E	3413人
东财数字经济C	3467人
国投瑞银白银期货(LO	3493人
兴全沪深300指数(L	3593人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.1960元
2023-09-26	每份派现金0.2880元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

优秀

不佳

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

良好

优秀

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

一般

良好

一般

热门基金近6月收益84%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外