中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值_估值

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.93310.07%; 近1月：3.77%; 近1年：20.92%

累计净值: 2.4171; 近3月：7.57%; 近3年：-3.04%

: 近6月：19.03%; 成立来：150.55%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.94亿元（2024-03-31）	基金经理：吴一静
成立日：2010-07-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	5.01%	3.23%	股吧
中国核电	4.92%	0.64%	股吧
长江电力	4.84%	0.00%	股吧
中国移动	4.17%	1.36%	股吧
工商银行	3.82%	2.58%	股吧
紫金矿业	3.45%	-1.11%	股吧
中煤能源	3.26%	-0.39%	股吧
农业银行	3.14%	1.80%	股吧
潍柴动力	3.13%	-6.43%	股吧
国电电力	3.09%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：38.83%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 4.59% --
22国债13 1.16% --
前二持仓占比合计：5.75%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	4.59%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.9331	2.4171	0.07%
07-01	1.9318	2.4158	1.32%
06-30	1.9066	2.3906	-0.01%
06-28	1.9068	2.3908	1.32%
06-27	1.8819	2.3659	-0.29%
06-26	1.8873	2.3713	-0.08%
06-25	1.8889	2.3729	0.02%
06-24	1.8885	2.3725	0.08%
06-21	1.8869	2.3709	-0.16%
06-20	1.8899	2.3739	0.64%
06-19	1.8778	2.3618	0.30%

更多净值信息>

中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.1960元
2023-09-26 每份派现金0.2880元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	3.77%	7.57%	19.03%	20.14%	20.92%	8.93%	-3.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-3.49%	-3.57%	-4.63%	-5.58%	-17.18%	-28.14%	-34.55%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 4310	205 \| 4319	108 \| 4271	53 \| 4125	42 \| 4125	14 \| 3802	33 \| 3088	90 \| 1979
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	6.45%	11.31%	-2.48%	3.21%	-2.54%	2.90%	-1.01%	-9.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 4438	78 \| 4338	1085 \| 4208	67 \| 4054	1319 \| 3909	1504 \| 3759	1744 \| 3570	993 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%	-21.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 4208	1007 \| 3570	978 \| 2709	749 \| 1590	345 \| 921	487 \| 666	252 \| 530	321 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 244.75%
2023-06-30 303.56%
2022-12-31 251.54%
2022-06-30 169.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	244.75%
2023-06-30	303.56%
2022-12-31	251.54%
2022-06-30	169.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-04~至今	吴一静	334天	15.41%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吴一静	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	郑伟夏明月	10天	-0.13%
2015-05-29~2019-03-17	郑伟	3年又293天	-35.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.1960元
2023-09-26	每份派现金0.2880元

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