中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值_估值

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.92450.57%; 近1月：4.29%; 近1年：19.61%

累计净值: 2.4085; 近3月：-2.86%; 近3年：-1.80%

: 近6月：0.94%; 成立来：149.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.81亿元（2024-09-30）	基金经理：吴一静
成立日：2010-07-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	4.32%	1.54%	股吧
中煤能源	3.68%	2.11%	股吧
美的集团	3.10%	-0.13%	股吧
中国神华	3.09%	1.40%	股吧
XD青岛港	2.95%	4.32%	股吧
长江电力	2.94%	-0.68%	股吧
川投能源	2.94%	-0.93%	股吧
农业银行	2.85%	1.13%	股吧
新奥股份	2.61%	2.16%	股吧
中国海油	2.59%	2.15%	股吧

前十持仓占比合计：31.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.41% --
24国债09 2.55% --
前二持仓占比合计：6.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.41%	--
24国债09	2.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.9245	2.4085	0.57%
12-27	1.9135	2.3975	0.13%
12-26	1.9111	2.3951	-0.67%
12-25	1.9240	2.4080	0.33%
12-24	1.9177	2.4017	1.06%
12-23	1.8975	2.3815	1.21%
12-20	1.8748	2.3588	-1.02%
12-19	1.8941	2.3781	-0.75%
12-18	1.9084	2.3924	0.70%
12-17	1.8952	2.3792	0.01%
12-16	1.8951	2.3791	0.86%

更多净值信息>

中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.1960元
2023-09-26 每份派现金0.2880元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.42%	4.29%	-2.86%	0.94%	19.61%	19.61%	20.73%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.72%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1630 \| 4527	503 \| 4524	2775 \| 4482	3677 \| 4351	328 \| 4091	328 \| 4091	139 \| 3424	150 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.91%	6.45%	11.31%	-2.48%	3.21%	-2.54%	2.90%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3955 \| 4542	208 \| 4439	78 \| 4339	1085 \| 4208	67 \| 4054	1319 \| 3909	1504 \| 3759	1744 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%	-21.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 4208	1007 \| 3570	978 \| 2711	749 \| 1590	345 \| 921	487 \| 666	252 \| 530	321 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 97.46%
2023-12-31 244.75%
2023-06-30 303.56%
2022-12-31 251.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	97.46%
2023-12-31	244.75%
2023-06-30	303.56%
2022-12-31	251.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-04~至今	吴一静	1年又150天	14.89%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吴一静	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	郑伟夏明月	10天	-0.13%
2015-05-29~2019-03-17	郑伟	3年又293天	-35.91%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.1960元
2023-09-26	每份派现金0.2880元

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