中信保诚深度价值混合(LOF)：2025年第三季度利润194.39万元 净值增长率7.39%

　　AI基金中信保诚深度价值混合(LOF)（165508）披露2025年三季报，第三季度基金利润194.39万元，加权平均基金份额本期利润0.1444元。报告期内，基金净值增长率为7.39%，截至三季度末，基金规模为2650.97万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为2.181元。基金经理是吴昊，目前管理10只基金。其中，截至10月24日，中信保诚盛世蓝筹近一年复权单位净值增长率最高，达18.79%；中信保诚新蓝筹最低，为-4.01%。

　　基金管理人在三季报中表示，未来一个季度，影响市场风险偏好的主要驱动因素或仍是产业趋势与国内政策，我们将关注 AI 技术与应用的迭代，国家相关物价调控政策的效果，以及四中全会和中央经济工作会议可能带来的政策预期。在接下来的一个季度，我们将结合行业景气度变化，公司的业绩增长和估值水平，选取优质标的，控制组合风险，力争为投资人赚取收益。

　　截至10月24日，中信保诚深度价值混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为7.47%，位于同类可比基金489/689；近半年复权单位净值增长率为15.39%，位于同类可比基金540/688；近一年复权单位净值增长率为13.78%，位于同类可比基金525/653；近三年复权单位净值增长率为39.50%，位于同类可比基金49/363。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9295，位于同类可比基金20/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为8.77%，同类可比基金排名0/365。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.77%，同类平均为83.5%。2019年三季度末基金达到90.77%的最高仓位，2024年三季度末最低，为66.26%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2650.97万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、广发证券、农业银行、华泰证券、渝农商行、美的集团、福耀玻璃、工商银行、江苏银行、中国移动。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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