- 债券型
- 货币型
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截止日期:2024-06-30
国元证券 | 债券型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 33.80 | 582.72 | 137/181 |
基金数量(只) | 4 | 36.12 | 150/181 |
基金经理数量 | 3 | 7.29 | 116/181 |
- 全部
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- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国元元赢六个月定开债 970124 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0598 | 1.1498 | - | 3.22% | 6.13% | 15.53 | 夏真辉 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国元元赢四个月定开债 970070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0948 | 1.1798 | - | 2.30% | 4.57% | 12.47 | 夏真辉 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国元元赢30天持有期债券A 970140 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0878 | 1.1028 | 0.02% | 1.63% | 3.25% | 3.73 | 李雅婷 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国元元赢30天持有期债券C 970141 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | 1.50% | 2.99% | 2.08 | 李雅婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国元元增利货币 970157 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2713 | 0.9780% | 0.97% | 1.01% | 0.26% | 11.77 | 李雅婷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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暂无数据 |
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