国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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截止日期:2024-03-31

国元证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 27.15 532.36 138/181
基金数量(只) 4 35.96 149/181
基金经理数量 3 7.28 116/181
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0551 1.1451 - 3.09% 5.93% 10.32 夏真辉 等 暂停申购 0.06% 购买
国元元赢四个月定开债 970070 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0923 1.1773 - 2.21% 4.57% 10.96 夏真辉 等 暂停申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 档案 债券型-中短债 07-15 1.0865 1.1015 0.02% 1.65% 3.22% 3.76 李雅婷 等 开放申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 档案 债券型-中短债 07-15 1.0802 1.0802 0.02% 1.52% 2.96% 2.10 李雅婷 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型-普通货币 07-15 0.2725 0.9880% 1.01% 1.03% 0.26% 10.02 李雅婷 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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