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截止日期:2024-09-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.44 | 202.02 | 130/174 |
| 基金数量(只) | 11 | 48.54 | 124/174 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.34 | 131/174 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6999 | 0.6999 | 1.20% | 3.38% | 7.71% | 0.72 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0607 | 1.0607 | -0.07% | 3.17% | 5.34% | 1.63 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0333 | 1.0704 | -0.04% | 3.12% | 5.14% | 0.37 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | 3.11% | 5.10% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.0337 | 1.1318 | 0.05% | 1.44% | 4.78% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.0660 | 1.1437 | 0.05% | 1.38% | 4.68% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0276 | 1.0714 | -0.03% | 2.60% | 4.60% | 5.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.2052 | 1.2052 | 0.01% | 1.09% | 4.36% | 1.38 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | 1.01% | 4.20% | 1.26 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0148 | 1.0648 | -0.05% | 1.60% | 4.18% | 5.30 | 张昆 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0081 | 1.1548 | - | 2.11% | 4.05% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0081 | 1.1512 | - | 2.07% | 3.96% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0510 | 1.0610 | -0.06% | 1.52% | 3.93% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% | 1.81% | 3.72% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0618 | 1.0958 | 0.03% | 1.80% | 3.70% | 2.01 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0585 | 1.1155 | -0.05% | 1.21% | 3.63% | 0.54 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1294 | 1.2705 | 0.04% | 1.63% | 3.58% | 10.24 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-03 | 1.0136 | 1.0356 | 0.00% | 1.57% | 3.51% | 18.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0846 | 1.1196 | -0.05% | 1.14% | 3.50% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-03 | 1.0120 | 1.0340 | 0.00% | 1.49% | 3.35% | 1.17 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1116 | 1.2527 | 0.05% | 1.42% | 3.15% | 0.11 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.2509 | 1.3194 | 0.04% | 1.25% | 3.08% | 10.01 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0331 | 1.2983 | 0.04% | 1.24% | 3.06% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.0662 | 1.1182 | 0.03% | 0.85% | 2.83% | 4.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.1083 | 1.1083 | 0.03% | 0.79% | 2.72% | 2.07 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.1117 | 1.4157 | -0.01% | 1.03% | 1.90% | 0.61 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0157 | 1.4207 | -0.01% | 0.97% | 1.79% | 1.60 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 0.9882 | 1.0612 | 0.01% | -1.41% | 1.76% | 6.96 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0304 | 1.0704 | 0.04% | -1.43% | 0.56% | 0.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6578 | 0.6578 | -0.89% | 10.17% | -2.58% | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6514 | 0.6514 | -0.88% | 9.96% | -2.96% | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.8678 | 0.8678 | -0.47% | 3.63% | -6.11% | 0.34 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0124 | 1.0124 | -0.68% | -12.45% | -22.88% | 0.26 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6128 | 0.6128 | 0.87% | -3.04% | -30.30% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6138 | 0.6138 | 0.87% | -2.93% | -30.44% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.2747 | 1.4777 | -0.01% | 50.69% | - | 27.65 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.3305 | 1.4655 | -0.01% | 50.93% | - | 5.02 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0882 | 1.0882 | 0.66% | 7.03% | - | 1.20 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0796 | 1.0796 | 0.65% | 6.83% | - | 0.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | 0.67% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | 0.77% | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 0.9874 | 0.9874 | 0.01% | - | - | 1.45 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 0.9850 | 0.9850 | 0.02% | - | - | 0.55 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 12.25 | 811.44 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 745.75 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 7.12 | 706.30 | ||
| 4 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 21.85 | 690.67 | ||
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.08 | 611.92 | ||
| 6 | 688112 | 鼎阳科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 14.11 | 414.94 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 2.52 | 390.88 | ||
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 16.12 | 327.07 | ||
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 8.50 | 272.00 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.69 | 264.79 |
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