恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2022-12-31

恒生前海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.56 180.21 115/125
基金数量(只) 3 24.82 96/125
基金经理数量 1 6.05 98/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 01-31 1.0037 1.0833 0.00% 1.95% 3.97% 26.04 田瑞国 暂停申购 - 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 档案 债券型-长债 01-31 1.0128 1.0405 0.02% 0.19% 3.96% 0.01 田瑞国 等 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 01-31 1.0036 1.0813 0.00% 1.91% 3.88% 0.00 田瑞国 暂停申购 - 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 01-31 1.0902 1.1911 0.02% 1.15% 3.56% 5.26 李维康 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 01-31 1.0813 1.1822 0.02% 0.94% 3.14% 0.26 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 档案 债券型-长债 01-31 1.0015 1.0292 0.03% 0.24% 2.82% 3.99 田瑞国 等 暂停申购 0.06% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 01-31 1.0596 1.0596 0.01% 0.68% 2.54% 1.41 张昆 等 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 01-31 1.0519 1.0519 0.02% 0.64% 2.40% 2.28 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 01-31 1.0104 1.0354 -0.02% 0.10% 1.87% 6.45 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 01-31 1.0951 1.0951 0.02% 0.58% 1.64% 1.53 李维康 暂停申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 01-31 1.0985 1.0985 0.01% 0.50% 1.48% 0.02 李维康 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 01-31 1.0154 1.0404 -0.02% 0.05% 1.29% 0.00 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合债 01-31 0.9815 0.9815 0.11% -0.60% -0.18% 0.00 张昆 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合债 01-31 0.9958 0.9958 0.11% -0.54% -0.45% 1.29 张昆 开放申购 0.08% 购买
恒生前海港股通高股息指数 005702 档案 指数型-股票 01-31 0.9159 0.9159 -1.09% 7.64% -0.50% 0.23 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 档案 指数型-股票 01-31 1.0062 1.0062 -0.93% 7.86% -1.06% 0.27 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 档案 指数型-股票 01-31 0.9954 0.9954 -0.93% 7.63% -1.45% 0.06 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 01-31 1.1781 1.1781 -2.10% -2.87% -6.04% 0.47 祁滕 等 开放申购 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 01-31 1.6757 1.6757 1.00% -13.99% -11.00% 0.49 祁滕 开放申购 0.15% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 01-31 0.8395 0.8395 -1.17% 2.20% -11.94% 1.10 邢程 开放申购 0.15% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 档案 债券型-混合债 01-31 0.9967 0.9967 0.03% -0.05% - 0.01 张昆 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 档案 债券型-混合债 01-31 0.9974 0.9974 0.03% 0.05% - 4.99 张昆 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 档案 债券型-长债 01-31 1.0297 1.0297 0.01% -0.92% - 1.01 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 档案 债券型-长债 01-31 1.0084 1.0084 0.00% -0.29% - 5.02 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 档案 混合型-偏股 01-31 0.8762 0.8762 1.04% -12.37% - 0.04 邢程 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 档案 混合型-偏股 01-31 0.8785 0.8785 1.04% -12.17% - 0.11 邢程 等 开放申购 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 档案 混合型-偏股 01-31 1.0169 1.0169 -0.38% - - 0.00 李维康 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 档案 混合型-偏股 01-31 1.0185 1.0185 -0.38% - - 0.00 李维康 等 开放申购 0.10% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 档案 债券型-长债 01-31 0.9984 0.9984 0.02% -0.18% - 7.98 李维康 限大额 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 档案 债券型-长债 01-31 0.9931 0.9931 0.01% -0.71% - 0.00 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 档案 债券型-混合债 01-31 1.2553 1.2553 0.01% - - 0.00 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 档案 债券型-混合债 01-31 1.2448 1.2448 0.01% - - 2.06 李维康 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 3 0.19% 4.45 1,327.66
2 03690 美团-W 1 0.15% 6.54 1,020.57
3 01024 快手-W 1 0.14% 15.51 984.42
4 02273 固生堂 2 0.08% 12.29 554.40
5 00388 香港交易所 1 0.08% 1.76 530.13
6 603876 鼎胜新材 3 0.07% 11.69 479.76
7 300408 三环集团 3 0.07% 15.13 464.64
8 00285 比亚迪电子 1 0.06% 18.00 403.56
9 002438 江苏神通 3 0.06% 35.92 392.61
10 02269 药明生物 1 0.05% 6.80 363.53

行业配置前十大(全部基金)

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