恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2025-09-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.22 | 231.59 | 115/165 |
| 基金数量(只) | 18 | 53.86 | 107/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.53 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9794 | 0.9794 | -1.63% | 53.41% | 54.48% | 0.09 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9663 | 0.9663 | -1.63% | 53.09% | 53.84% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.4367 | 1.4367 | -1.89% | 34.12% | 38.70% | 0.87 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2148 | 1.2148 | -3.36% | 38.31% | 38.44% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1902 | 1.2982 | -0.01% | 0.03% | 32.48% | 21.91 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -0.21% | 28.88% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8902 | 0.8902 | -2.11% | 13.75% | 27.48% | 0.69 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.2131 | 1.2131 | -0.37% | 16.29% | 14.75% | 25.77 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1898 | 1.1898 | -0.37% | 16.23% | 14.54% | 0.68 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1069 | 1.2460 | 0.01% | 10.54% | 12.39% | 0.03 | 张昆 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1799 | 1.1799 | -0.17% | 9.30% | 12.10% | 1.37 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1664 | 1.1664 | -0.16% | 9.08% | 11.66% | 0.64 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1304 | 1.2441 | 0.01% | 8.84% | 10.60% | 0.01 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.2827 | 1.3642 | 0.12% | 1.73% | 4.74% | 8.17 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0561 | 1.3343 | 0.11% | 1.67% | 4.68% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 1.2543 | 1.2543 | -0.10% | 3.33% | 4.45% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 1.2522 | 1.2522 | -0.10% | 3.26% | 4.24% | 0.12 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0032 | 1.1891 | - | 1.78% | 3.88% | 26.03 | 吕程 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1495 | 1.4535 | 0.02% | 0.87% | 3.83% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0031 | 1.1846 | - | 1.72% | 3.79% | 0.00 | 吕程 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1264 | 1.2995 | 0.09% | 0.91% | 3.43% | 13.13 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0497 | 1.0935 | 0.05% | 0.57% | 3.11% | 10.18 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1041 | 1.2772 | 0.09% | 0.71% | 3.03% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0276 | 1.4918 | 0.13% | 1.80% | 2.97% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0533 | 1.0904 | 0.05% | 0.52% | 2.88% | 0.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0204 | 1.4978 | 0.13% | 1.40% | 2.40% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0324 | 1.1354 | 0.02% | 0.85% | 2.14% | 3.84 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0952 | 1.1252 | 0.02% | 0.79% | 2.03% | 0.49 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | -0.12% | 2.03% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0320 | 1.4370 | 0.02% | 0.81% | 2.02% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0093 | 1.1103 | 0.09% | -0.14% | 2.01% | 3.83 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0761 | 1.1331 | 0.09% | 0.56% | 1.95% | 10.08 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0269 | 1.0769 | 0.06% | 2.45% | 1.90% | 1.35 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1004 | 1.1354 | 0.08% | 0.50% | 1.74% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0232 | 1.0452 | 0.11% | 0.03% | 1.63% | 27.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0200 | 1.0420 | 0.11% | -0.06% | 1.47% | 4.35 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 0.9982 | 1.0132 | 0.09% | -0.65% | 1.24% | 5.98 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% | -0.80% | 0.91% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0532 | 1.0632 | 0.05% | 2.41% | 0.88% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 0.9926 | 1.0656 | 0.30% | -0.97% | -0.36% | 5.82 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0333 | 1.0733 | 0.31% | -1.08% | -0.50% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2335 | 1.2335 | -1.41% | 21.19% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2294 | 1.2294 | -1.41% | 20.94% | - | 0.83 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | 0.74% | - | 0.17 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | 0.95% | - | 0.45 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 0.9926 | 0.9926 | 0.30% | -0.97% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | 0.57% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | -0.12% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1902 | 1.2982 | -0.01% | -8.29% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2335 | 1.2335 | -1.41% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9975 | 0.9975 | 0.47% | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.47% | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0761 | 1.0761 | 0.09% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% | - | - | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.2120 | 1.2120 | -0.37% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 1.60 | 968.49 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 5.77 | 932.43 | ||
| 3 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 14.20 | 883.52 | ||
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 39.85 | 873.91 | ||
| 5 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 8.14 | 810.91 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 9.95 | 767.61 | ||
| 7 | 688006 | 杭可科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 19.59 | 716.60 | ||
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 50.43 | 706.02 | ||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 4.49 | 694.60 | ||
| 10 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.75 | 692.43 |
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