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截止日期:2025-01-14
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.50 | 200.90 | 126/173 |
| 基金数量(只) | 13 | 49.07 | 116/173 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.71 | 128/173 |
- 全部
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- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.1631 | 1.4851 | -0.02% | 1.20% | 49.09% | 27.65 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.2148 | 1.4748 | -0.02% | 1.59% | 48.27% | 5.02 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.6963 | 0.6963 | 1.02% | 5.97% | 20.93% | 0.72 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9031 | 0.9031 | 1.75% | 8.82% | 11.77% | 0.34 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0532 | 1.0532 | 0.10% | 2.59% | 7.28% | 1.63 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.10% | 2.53% | 7.03% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.6346 | 0.6346 | 1.89% | 19.17% | 6.69% | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.6280 | 0.6280 | 1.88% | 18.92% | 6.24% | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0428 | 1.0799 | -0.01% | 2.45% | 5.42% | 0.37 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0372 | 1.0810 | -0.01% | 2.43% | 4.88% | 5.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.0245 | 1.1376 | 0.05% | 1.47% | 4.36% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | 2.58% | 4.30% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0742 | 1.1082 | -0.02% | 2.55% | 4.28% | 2.01 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.0619 | 1.1496 | 0.06% | 1.42% | 4.26% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0037 | 1.1604 | - | 2.12% | 4.13% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0035 | 1.1565 | - | 2.07% | 4.02% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.1208 | 1.2789 | 0.01% | 2.01% | 3.72% | 10.24 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-20 | 1.0201 | 1.0421 | -0.01% | 1.85% | 3.56% | 18.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.2619 | 1.3304 | 0.00% | 1.57% | 3.43% | 10.01 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0421 | 1.3073 | 0.00% | 1.56% | 3.42% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-20 | 1.0183 | 1.0403 | 0.00% | 1.78% | 3.41% | 1.17 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-20 | 1.2076 | 1.2076 | -0.01% | 0.93% | 3.36% | 1.38 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.1023 | 1.2604 | 0.01% | 1.80% | 3.30% | 0.11 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0609 | 1.1179 | 0.02% | 1.06% | 3.28% | 0.54 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-20 | 1.2077 | 1.2077 | -0.01% | 0.86% | 3.20% | 1.26 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0856 | 1.1206 | 0.01% | 0.85% | 3.02% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0693 | 1.1213 | -0.02% | 0.73% | 2.51% | 4.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | 0.66% | 2.39% | 2.07 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.1133 | 1.4173 | -0.01% | 0.96% | 1.79% | 0.61 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0170 | 1.4220 | -0.02% | 0.91% | 1.68% | 1.60 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 0.9966 | 1.0466 | 0.01% | -0.81% | 1.56% | 5.30 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 0.9940 | 1.0670 | -0.01% | -1.43% | 1.39% | 6.96 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0237 | 1.0337 | 0.01% | -1.68% | 0.50% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0365 | 1.0765 | 0.00% | -1.42% | 0.21% | 0.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0620 | 1.0620 | 0.85% | 5.82% | -8.08% | 0.26 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.6127 | 0.6127 | -0.39% | -1.29% | -25.37% | 0.01 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.6139 | 0.6139 | -0.39% | -1.16% | -25.52% | 0.01 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0764 | 1.0764 | -0.32% | 6.46% | - | 1.20 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0673 | 1.0673 | -0.34% | 6.24% | - | 0.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | 1.69% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0139 | 1.0189 | -0.02% | 1.83% | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | - | - | 1.45 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | - | - | 0.55 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.18 | 胡启聪 等 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.88 | 胡启聪 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 12.25 | 811.44 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 745.75 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 7.12 | 706.30 | ||
| 4 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 21.85 | 690.67 | ||
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.08 | 611.92 | ||
| 6 | 688112 | 鼎阳科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 14.11 | 414.94 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 2.52 | 390.88 | ||
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 16.12 | 327.07 | ||
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 8.50 | 272.00 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.69 | 264.79 |
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