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截止日期:2025-09-12
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.35 | 195.98 | 114/166 |
| 基金数量(只) | 16 | 53.23 | 111/166 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.32 | 117/166 |
- 全部
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- 指数型
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9861 | 0.9861 | 0.28% | 47.40% | 59.49% | 0.06 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9733 | 0.9733 | 0.29% | 47.11% | 58.85% | 0.03 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3051 | 1.3051 | 0.32% | 43.34% | 46.38% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4684 | 1.4684 | 1.43% | 34.51% | 37.83% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9662 | 0.9662 | 2.23% | 19.12% | 37.13% | 0.64 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1890 | 1.2970 | 0.02% | 28.51% | 30.89% | 0.01 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2595 | 1.2595 | 0.02% | 25.29% | 27.34% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2040 | 1.2040 | 0.26% | 13.75% | 14.07% | 22.59 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1810 | 1.1810 | 0.25% | 13.60% | 13.84% | 0.07 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1030 | 1.2421 | -0.01% | 10.48% | 12.15% | 3.26 | 张昆 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1259 | 1.2396 | -0.02% | 8.73% | 10.32% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.2561 | 1.2561 | 0.23% | 3.62% | 4.72% | 0.01 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.2541 | 1.2541 | 0.22% | 3.48% | 4.51% | 0.10 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0013 | 1.1872 | - | 1.94% | 3.96% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0012 | 1.1827 | - | 1.88% | 3.87% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2716 | 1.3531 | 0.07% | 1.63% | 3.77% | 8.25 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0471 | 1.3253 | 0.07% | 1.58% | 3.72% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1319 | 1.1319 | -0.38% | 3.64% | 3.42% | 1.51 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1397 | 1.4437 | -0.03% | 0.78% | 3.10% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1193 | 1.1193 | -0.37% | 3.44% | 3.01% | 0.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0462 | 1.0900 | 0.02% | 1.38% | 3.00% | 10.20 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0499 | 1.0870 | 0.02% | 1.20% | 2.79% | 0.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1186 | 1.2917 | 0.03% | 1.05% | 2.78% | 10.21 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0968 | 1.2699 | 0.03% | 0.84% | 2.37% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0199 | 1.4841 | 0.05% | 1.33% | 2.35% | 7.94 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0299 | 1.1329 | 0.02% | 0.79% | 1.88% | 4.05 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% | -0.04% | 1.79% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0045 | 1.1055 | 0.08% | -0.05% | 1.78% | 4.13 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0926 | 1.1226 | 0.02% | 0.74% | 1.77% | 1.37 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0127 | 1.4901 | 0.05% | 0.92% | 1.77% | 0.20 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0696 | 1.1266 | 0.07% | 0.54% | 1.44% | 10.12 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0233 | 1.4283 | -0.03% | 0.73% | 1.30% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0939 | 1.1289 | 0.07% | 0.49% | 1.24% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0180 | 1.0400 | 0.05% | -0.01% | 1.23% | 27.10 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0182 | 1.0682 | 0.04% | 1.58% | 1.21% | 1.34 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0150 | 1.0370 | 0.05% | -0.10% | 1.06% | 1.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9938 | 1.0088 | 0.08% | -0.33% | 0.76% | 6.03 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | -0.48% | 0.45% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0443 | 1.0543 | 0.04% | 1.48% | 0.18% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9799 | 1.0529 | -0.01% | -0.71% | -2.79% | 12.84 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0202 | 1.0602 | -0.01% | -0.82% | -2.92% | 1.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2285 | 1.2285 | 0.75% | 21.08% | - | 0.77 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2248 | 1.2248 | 0.75% | 20.84% | - | 0.55 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | - | - | 0.33 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9799 | 0.9799 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | - | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% | - | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1890 | 1.1890 | 0.02% | - | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2285 | 1.2285 | 0.75% | - | - | - | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | - | - | - | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1030 | 1.1030 | -0.01% | - | - | - | 张昆 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2040 | 1.2040 | 0.26% | - | - | - | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 13.80 | 1,069.76 | ||
| 2 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 27.20 | 1,034.86 | ||
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 34.34 | 838.24 | ||
| 4 | 300913 | 兆龙互连 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 16.05 | 751.37 | ||
| 5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 85.42 | 744.03 | ||
| 6 | 300570 | 太辰光 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 7.61 | 733.45 | ||
| 7 | 601369 | 陕鼓动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 83.41 | 731.51 | ||
| 8 | 688322 | 奥比中光-UW | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.38 | 730.74 | ||
| 9 | 603766 | 隆鑫通用 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 57.13 | 728.98 | ||
| 10 | 688668 | XD鼎通科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 11.58 | 723.31 |
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