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截止日期:2022-12-31
| 恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 180.21 | 115/125 |
| 基金数量(只) | 3 | 24.82 | 96/125 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.05 | 98/125 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0037 | 1.0833 | 0.00% | 1.95% | 3.97% | 26.04 | 田瑞国 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0128 | 1.0405 | 0.02% | 0.19% | 3.96% | 0.01 | 田瑞国 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0036 | 1.0813 | 0.00% | 1.91% | 3.88% | 0.00 | 田瑞国 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0902 | 1.1911 | 0.02% | 1.15% | 3.56% | 5.26 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0813 | 1.1822 | 0.02% | 0.94% | 3.14% | 0.26 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0015 | 1.0292 | 0.03% | 0.24% | 2.82% | 3.99 | 田瑞国 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-31 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | 0.68% | 2.54% | 1.41 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-31 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | 0.64% | 2.40% | 2.28 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0104 | 1.0354 | -0.02% | 0.10% | 1.87% | 6.45 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-31 | 1.0951 | 1.0951 | 0.02% | 0.58% | 1.64% | 1.53 | 李维康 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-31 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | 0.50% | 1.48% | 0.02 | 李维康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0154 | 1.0404 | -0.02% | 0.05% | 1.29% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 0.9815 | 0.9815 | 0.11% | -0.60% | -0.18% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 0.9958 | 0.9958 | 0.11% | -0.54% | -0.45% | 1.29 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通高股息指数 005702 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-31 | 0.9159 | 0.9159 | -1.09% | 7.64% | -0.50% | 0.23 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-31 | 1.0062 | 1.0062 | -0.93% | 7.86% | -1.06% | 0.27 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-31 | 0.9954 | 0.9954 | -0.93% | 7.63% | -1.45% | 0.06 | 杨伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 1.1781 | 1.1781 | -2.10% | -2.87% | -6.04% | 0.47 | 祁滕 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 1.6757 | 1.6757 | 1.00% | -13.99% | -11.00% | 0.49 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 0.8395 | 0.8395 | -1.17% | 2.20% | -11.94% | 1.10 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% | -0.05% | - | 0.01 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 0.9974 | 0.9974 | 0.03% | 0.05% | - | 4.99 | 张昆 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | -0.92% | - | 1.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.29% | - | 5.02 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 0.8762 | 0.8762 | 1.04% | -12.37% | - | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 0.8785 | 0.8785 | 1.04% | -12.17% | - | 0.11 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 1.0169 | 1.0169 | -0.38% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 1.0185 | 1.0185 | -0.38% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.18% | - | 7.98 | 李维康 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | -0.71% | - | 0.00 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 1.2553 | 1.2553 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 1.2448 | 1.2448 | 0.01% | - | - | 2.06 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.19% | 4.45 | 1,327.66 | ||
| 2 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.15% | 6.54 | 1,020.57 | ||
| 3 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.14% | 15.51 | 984.42 | ||
| 4 | 02273 | 固生堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 12.29 | 554.40 | ||
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 1.76 | 530.13 | ||
| 6 | 603876 | 鼎胜新材 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 11.69 | 479.76 | ||
| 7 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 15.13 | 464.64 | ||
| 8 | 00285 | 比亚迪电子 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 18.00 | 403.56 | ||
| 9 | 002438 | 江苏神通 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 35.92 | 392.61 | ||
| 10 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 6.80 | 363.53 |
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