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截止日期:2021-09-30
| 恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.16 | 185.69 | 103/122 |
| 基金数量(只) | 5 | 21.39 | 77/122 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.84 | 96/122 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息指数 005702 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 0.8989 | 0.8989 | 1.30% | -7.22% | 2.22% | 0.30 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.0353 | 1.0353 | 0.87% | -16.33% | -12.79% | 0.69 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.0289 | 1.0289 | 0.86% | -16.49% | -13.14% | 0.08 | 杨伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.1404 | 1.1404 | 0.01% | 5.35% | 8.12% | 2.07 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | - | - | 1.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | - | - | 3.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 4.41% | 6.94% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-02 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.61% | 2.09% | 0.12 | 綦鹏 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.41% | 1.68% | 0.01 | 綦鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.0228 | 1.0228 | -0.08% | - | - | 0.00 | 綦鹏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.0055 | 1.0055 | -0.08% | - | - | 2.61 | 綦鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.1131 | 1.1131 | -0.09% | -0.62% | 2.28% | 0.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.1186 | 1.1186 | -0.09% | -0.69% | 2.14% | 0.19 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.1226 | 1.1226 | -0.20% | -16.34% | -1.28% | 1.72 | 江俊晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.4452 | 1.4452 | -0.21% | 1.81% | 16.55% | 1.12 | 郑栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 2.2167 | 2.2167 | -0.56% | 26.16% | 44.09% | 0.86 | 郑栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海中证质量成长A 006143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.4530 | 1.4530 | -0.65% | 2.51% | 4.89% | 0.08 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海中证质量成长C 006144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.4390 | 1.4390 | -0.65% | 2.30% | 4.46% | 0.01 | 杨伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0077 | 1.0370 | - | 1.86% | 3.63% | 0.00 | 李维康 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0079 | 1.0380 | - | 1.91% | 3.72% | 26.06 | 李维康 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.69% | 5.96 | 2,290.85 | ||
| 2 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.58% | 9.47 | 1,945.42 | ||
| 3 | 02331 | 李宁 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.53% | 23.40 | 1,757.34 | ||
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.46% | 87.08 | 1,549.15 | ||
| 5 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.44% | 14.00 | 1,475.32 | ||
| 6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.42% | 8.20 | 1,399.00 | ||
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.40% | 8.92 | 1,323.55 | ||
| 8 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.39% | 27.20 | 1,302.88 | ||
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.36% | 9.80 | 1,198.44 | ||
| 10 | 02359 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.34% | 7.43 | 1,127.13 |
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