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截止日期:2025-03-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.51 | 189.61 | 127/170 |
| 基金数量(只) | 11 | 50.51 | 124/170 |
| 基金经理数量 | 7 | 23.38 | 124/170 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0509 | 1.4739 | -0.04% | 1.10% | 51.54% | 14.11 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0079 | 1.4839 | -0.04% | 0.94% | 51.06% | 2.83 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.8092 | 0.8092 | 1.11% | 16.80% | 16.36% | 0.66 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1066 | 1.1066 | 0.28% | 1.66% | 6.82% | 1.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0959 | 1.0959 | 0.28% | 1.47% | 6.41% | 0.62 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.6552 | 0.6552 | 0.96% | -0.38% | 6.38% | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.6476 | 0.6476 | 0.95% | -0.58% | 5.96% | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9021 | 0.9021 | 0.88% | 2.34% | 5.31% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0494 | 1.0865 | 0.00% | 2.15% | 4.88% | 0.23 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0453 | 1.0891 | -0.01% | 2.32% | 4.47% | 5.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0065 | 1.1732 | - | 2.01% | 4.15% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0062 | 1.1691 | - | 1.96% | 4.06% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0737 | 1.0737 | 0.47% | 1.04% | 3.83% | 21.30 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0537 | 1.0537 | 0.48% | 0.91% | 3.63% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.2767 | 1.3452 | 0.02% | 2.78% | 3.63% | 8.12 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.1328 | 1.2909 | 0.01% | 2.38% | 3.61% | 10.20 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0540 | 1.3192 | 0.02% | 2.73% | 3.57% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.1389 | 1.4429 | -0.01% | 2.71% | 3.53% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0850 | 1.0850 | -0.01% | 1.91% | 3.45% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0776 | 1.1116 | -0.01% | 1.89% | 3.43% | 5.08 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.1127 | 1.2708 | 0.02% | 2.18% | 3.19% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-20 | 1.0145 | 1.1436 | 0.01% | 1.59% | 2.90% | 4.06 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-20 | 1.0517 | 1.1554 | 0.01% | 1.53% | 2.79% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0713 | 1.1283 | 0.00% | 1.50% | 2.76% | 10.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0225 | 1.0445 | -0.02% | 1.35% | 2.58% | 21.44 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0960 | 1.1310 | -0.01% | 1.34% | 2.52% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0201 | 1.0421 | -0.01% | 1.27% | 2.41% | 4.57 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0033 | 1.0183 | -0.13% | 1.54% | 2.01% | 6.05 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0767 | 1.1287 | 0.03% | 1.24% | 1.97% | 1.33 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-20 | 1.2137 | 1.2137 | -0.01% | 0.88% | 1.93% | 1.17 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.1186 | 1.1186 | 0.03% | 1.18% | 1.86% | 1.26 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0230 | 1.4280 | -0.01% | 0.98% | 1.73% | 0.99 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0164 | 1.0164 | -0.13% | 1.38% | 1.73% | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-20 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 0.76% | 1.72% | 0.27 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0058 | 1.0558 | 0.03% | -0.38% | 0.95% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0005 | 1.0735 | -0.06% | 1.69% | 0.07% | 5.31 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0427 | 1.0827 | -0.06% | 1.67% | 0.01% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0320 | 1.0420 | 0.03% | -1.31% | -0.08% | 0.12 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0936 | 1.0936 | 0.92% | 7.86% | -8.14% | 0.56 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.2977 | 1.2977 | 0.01% | 32.12% | - | 1.33 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.2623 | 1.2623 | 0.01% | 28.82% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0683 | 1.0683 | 1.70% | - | - | 0.10 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0666 | 1.0666 | 1.70% | - | - | 0.23 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | - | - | 1.65 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% | - | - | 0.99 | 李维康 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | - | - | - | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0850 | 1.0850 | -0.01% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.2977 | 1.2977 | 0.01% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601137 | 博威合金 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 45.60 | 916.57 | ||
| 2 | 601211 | 国泰海通 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 47.73 | 820.96 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 1.52 | 697.15 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 5.59 | 660.29 | ||
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.81 | 659.75 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 7.85 | 607.05 | ||
| 7 | 603699 | 纽威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 21.41 | 595.84 | ||
| 8 | 688550 | 瑞联新材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 14.51 | 569.78 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.66 | 548.05 | ||
| 10 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 59.68 | 526.97 |
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