- 混合型
- 债券型
- 指数型
截止日期:2025-03-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.51 | 188.44 | 126/171 |
| 基金数量(只) | 11 | 50.16 | 124/171 |
| 基金经理数量 | 7 | 23.25 | 123/171 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0996 | 1.4726 | 0.00% | 1.10% | 50.71% | 14.11 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0538 | 1.4828 | 0.01% | 0.94% | 50.25% | 2.83 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7762 | 0.7762 | -0.22% | 10.38% | 21.64% | 0.66 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6328 | 0.6328 | 0.06% | -1.75% | 10.76% | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6256 | 0.6256 | 0.05% | -1.97% | 10.32% | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0993 | 1.0993 | 0.19% | 2.85% | 10.06% | 1.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0889 | 1.0889 | 0.18% | 2.65% | 9.62% | 0.62 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0473 | 1.0844 | 0.01% | 2.37% | 4.77% | 0.23 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8565 | 0.8565 | 0.33% | -5.82% | 4.63% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0432 | 1.0870 | 0.02% | 2.55% | 4.37% | 5.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0042 | 1.1709 | - | 2.02% | 4.16% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0040 | 1.1669 | - | 1.98% | 4.07% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1384 | 1.4424 | 0.02% | 2.86% | 3.58% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1292 | 1.2873 | 0.01% | 2.27% | 3.48% | 10.20 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 2.07% | 3.40% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2708 | 1.3393 | 0.02% | 2.60% | 3.38% | 8.12 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0760 | 1.1100 | 0.01% | 2.07% | 3.38% | 5.08 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0492 | 1.3144 | 0.02% | 2.59% | 3.33% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.24% | -1.68% | 3.08% | 21.30 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1094 | 1.2675 | 0.01% | 2.07% | 3.05% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0274 | 1.0274 | 0.24% | -1.82% | 2.88% | 0.50 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0188 | 1.1399 | -0.01% | 1.62% | 2.72% | 4.06 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0687 | 1.1257 | 0.01% | 1.27% | 2.71% | 10.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0217 | 1.0437 | 0.01% | 1.57% | 2.64% | 21.44 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0560 | 1.1517 | -0.01% | 1.57% | 2.62% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0194 | 1.0414 | 0.01% | 1.50% | 2.49% | 4.57 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0935 | 1.1285 | 0.01% | 1.12% | 2.47% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | 1.12% | 2.17% | 1.17 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | 1.00% | 1.96% | 0.27 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0741 | 1.1261 | 0.00% | 1.21% | 1.87% | 1.33 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0131 | 1.0181 | 0.00% | 1.78% | 1.83% | 6.05 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0226 | 1.4276 | 0.02% | 1.12% | 1.77% | 0.99 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 1.15% | 1.76% | 1.26 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0020 | 1.0520 | -0.02% | -0.52% | 0.70% | 0.00 | 钟恩庚 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 0.9986 | 1.0716 | 0.04% | -0.16% | 0.09% | 5.31 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0408 | 1.0808 | 0.04% | -0.18% | 0.02% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0281 | 1.0381 | -0.03% | -1.49% | -0.44% | 0.12 | 钟恩庚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.16% | -0.04% | -3.25% | 0.56 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 4.29% | - | 1.33 | 吕程 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 1.86% | - | 0.00 | 吕程 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0200 | 1.0200 | -0.28% | - | - | 0.10 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0187 | 1.0187 | -0.28% | - | - | 0.23 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 李维康 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 李维康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% | - | - | - | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | - | - | - | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601137 | 博威合金 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 45.60 | 916.57 | ||
| 2 | 601211 | 国泰海通 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 47.73 | 820.96 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 1.52 | 697.15 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 5.59 | 660.29 | ||
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.81 | 659.75 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 7.85 | 607.05 | ||
| 7 | 603699 | 纽威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 21.41 | 595.84 | ||
| 8 | 688550 | 瑞联新材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 14.51 | 569.78 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.66 | 548.05 | ||
| 10 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 59.68 | 526.97 |
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