恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2025-12-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.71 | 229.27 | 113/161 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.13 | 101/161 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.48 | 115/161 |
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- 混合型
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新发基金
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1681 | 1.1681 | -1.74% | 60.06% | 83.40% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1515 | 1.1515 | -1.74% | 59.75% | 82.69% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.6065 | 1.6065 | 0.76% | 36.93% | 50.58% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.3082 | 1.3082 | -0.18% | 34.09% | 43.95% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.1887 | 1.2967 | 0.01% | -0.16% | 29.03% | 2.38 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 0.8780 | 0.8780 | 0.50% | 1.07% | 26.77% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.2573 | 1.2573 | 0.01% | -0.38% | 25.50% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2527 | 1.2527 | -0.04% | 5.13% | 25.27% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2474 | 1.2474 | -0.04% | 4.92% | 24.74% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.2695 | 1.2695 | 0.53% | 11.15% | 20.51% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.2448 | 1.2448 | 0.52% | 11.08% | 20.28% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1985 | 1.1985 | 0.10% | 2.10% | 11.74% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-23 | 1.1115 | 1.2506 | 0.01% | 10.14% | 11.31% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1836 | 1.1836 | 0.10% | 1.89% | 11.29% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-23 | 1.1356 | 1.2493 | 0.01% | 8.52% | 9.62% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-23 | 1.2852 | 1.2852 | -0.06% | 5.43% | 6.41% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-23 | 1.2825 | 1.2825 | -0.07% | 5.34% | 6.18% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.0549 | 1.1049 | 0.05% | 3.74% | 5.83% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.0816 | 1.0916 | 0.05% | 3.67% | 5.64% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.1551 | 1.4591 | -0.01% | 0.60% | 3.73% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.0438 | 1.5080 | 0.24% | 3.35% | 3.37% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.2871 | 1.3686 | 0.03% | 1.02% | 3.05% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.0595 | 1.3377 | 0.03% | 0.96% | 2.93% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.0361 | 1.5135 | 0.24% | 2.91% | 2.90% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0092 | 1.1907 | - | 1.50% | 2.48% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0068 | 1.1927 | - | 1.28% | 2.25% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.1201 | 1.3020 | 0.03% | 0.47% | 2.08% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.0360 | 1.4410 | 0.00% | 0.48% | 1.84% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0967 | 1.2786 | 0.03% | 0.26% | 1.68% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-23 | 1.0348 | 1.1378 | 0.01% | 0.57% | 1.59% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-23 | 1.0976 | 1.1276 | 0.01% | 0.54% | 1.49% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0526 | 1.0964 | 0.04% | 0.31% | 1.49% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0762 | 1.1332 | 0.05% | 0.33% | 1.42% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.1003 | 1.1353 | 0.05% | 0.27% | 1.33% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0562 | 1.0933 | 0.03% | 0.29% | 1.29% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.41% | 0.83% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0158 | 1.1168 | 0.01% | 0.39% | 0.81% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-23 | 1.0227 | 1.0447 | 0.04% | -0.07% | 0.27% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-23 | 1.0192 | 1.0412 | 0.04% | -0.15% | 0.12% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 0.9985 | 1.0135 | 0.05% | -0.10% | -0.55% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | -0.25% | -0.85% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 0.9772 | 1.0502 | 0.03% | -2.32% | -1.67% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0171 | 1.0571 | 0.04% | -2.44% | -1.85% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 0.73% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.64% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 0.9772 | 0.9772 | 0.03% | -2.32% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% | 0.31% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.41% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.1887 | 1.2967 | 0.01% | -8.46% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2522 | 1.2522 | -0.03% | - | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1343 | 1.1343 | 1.02% | - | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1325 | 1.1325 | 1.03% | - | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.0910 | 1.0910 | 1.02% | - | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.0930 | 1.0930 | 1.02% | - | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.05% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-23 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-23 | 1.2683 | 1.2683 | 0.53% | - | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.0283 | 1.0283 | 0.84% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.84% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 邢程 等 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 邢程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-23 | 1.0631 | 1.0631 | 3.59% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-23 | 1.0625 | 1.0625 | 3.59% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 邢程 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 邢程 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 2 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 44.73 | 1,239.47 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 198.94 | 1,030.51 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 9 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 | ||
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 13.48 | 842.54 |
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