- 混合型
- 债券型
- 指数型
截止日期:2024-03-15
恒生前海基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.22 | 239.94 | 135/172 |
基金数量(只) | 11 | 53.83 | 120/172 |
基金经理数量 | 6 | 15.15 | 114/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1813 | 1.1813 | 0.05% | 3.50% | 6.74% | 1.68 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1828 | 1.1828 | 0.04% | 3.42% | 6.56% | 0.77 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0158 | 1.1039 | 0.04% | 2.89% | 5.92% | 4.04 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0479 | 1.1156 | 0.03% | 2.84% | 5.81% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0201 | 1.0611 | 0.00% | 2.40% | 4.36% | 5.04 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1093 | 1.2452 | 0.02% | 1.97% | 4.22% | 10.32 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0318 | 1.0888 | 0.03% | 1.57% | 4.10% | 6.57 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0583 | 1.0933 | 0.03% | 1.52% | 4.00% | 0.01 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | 1.95% | 3.84% | 5.16 | 张昆 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0951 | 1.2310 | 0.02% | 1.77% | 3.81% | 0.18 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0085 | 1.1262 | 0.00% | 1.77% | 3.76% | 26.02 | 吕程 | 暂停申购 | - | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% | 1.91% | 3.73% | 0.01 | 张昆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0083 | 1.1232 | 0.00% | 1.73% | 3.68% | 0.00 | 吕程 | 暂停申购 | - | 购买 |
恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05% | 1.69% | 3.35% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.04% | 1.63% | 3.24% | 1.04 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 1.45% | 3.12% | 8.24 | 吕程 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0511 | 1.0711 | 0.01% | 1.22% | 3.10% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | 1.41% | 3.04% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2436 | 1.2936 | 0.02% | 1.58% | 2.66% | 0.99 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0202 | 1.2769 | 0.03% | 1.53% | 2.55% | 0.90 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.76% | 2.27% | 1.99% | 2.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.75% | 2.10% | 1.77% | 0.21 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6132 | 0.6132 | 0.31% | -11.03% | -17.80% | 0.74 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6224 | 0.6224 | 1.20% | -5.84% | -21.55% | 0.07 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6181 | 0.6181 | 1.21% | -5.99% | -21.85% | 0.03 | 祁滕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1963 | 1.1963 | 1.18% | -7.05% | -22.11% | 0.35 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8583 | 0.8583 | 1.14% | -4.78% | -24.47% | 0.34 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6415 | 0.6415 | 0.79% | -24.72% | -28.76% | 0.22 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6415 | 0.6415 | 0.79% | -24.95% | -28.90% | 0.01 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% | 1.75% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0704 | 1.0704 | 0.04% | 1.74% | - | 2.07 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0025 | 1.4075 | 0.07% | 0.61% | - | 16.76 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2758 | 1.3998 | 0.06% | 0.66% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% | - | - | 1.52 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | - | - | 49.17 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9907 | 0.9907 | -0.08% | - | - | 2.40 | 张昆 | 开放申购 | - | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9936 | 0.9936 | -0.08% | - | - | 0.20 | 张昆 | 开放申购 | - | 购买 |
恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 2.00 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 9.95 | 584.26 | ||
2 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 12.69 | 553.16 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 1.82 | 484.25 | ||
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 9.44 | 426.97 | ||
5 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 30.00 | 418.50 | ||
6 | 301338 | 凯格精机 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 9.64 | 395.24 | ||
7 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 2.79 | 387.46 | ||
8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 26.32 | 372.16 | ||
9 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 11.63 | 352.16 | ||
10 | 600422 | 昆药集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 16.43 | 342.73 |
旗下基金资讯
更多- 次新基金建仓快 业绩分化更明显 03-19
- 逾310亿元!公募大撒“红包雨” 03-18
- 港股多个指数今日上涨 H股ETF(510900)、港股... 03-18
- 年内基金分红超265亿!最大“红包”近25亿 03-16
- 港股反弹 港股通互联网ETF(513040)、恒生新经... 03-15
旗下基金公告
更多- 恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金合同生效公... 03-16
- 恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金合同生效公... 03-16
- 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金暂停大... 03-16
- 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金暂停大... 03-16
- 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒... 03-16