- 混合型
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截止日期:2024-06-30
| 恒生前海基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.65 | 209.16 | 134/175 |
| 基金数量(只) | 11 | 54.05 | 125/175 |
| 基金经理数量 | 4 | 15.13 | 131/175 |
- 全部
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- 指数型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | 1.78% | 5.20% | 1.37 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 1.71% | 5.04% | 1.62 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-23 | 1.0266 | 1.1247 | -0.04% | 2.25% | 4.66% | 4.13 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-23 | 1.0590 | 1.1367 | -0.04% | 2.20% | 4.55% | 0.01 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0420 | 1.0830 | -0.05% | 2.27% | 4.32% | 10.28 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0211 | 1.0582 | 0.03% | 2.77% | 3.99% | 0.52 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0071 | 1.1439 | - | 2.00% | 3.88% | 26.03 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0070 | 1.1405 | - | 1.96% | 3.80% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.99% | 3.56% | 5.28 | 张昆 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.1190 | 1.2601 | 0.01% | 1.64% | 3.53% | 10.36 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0153 | 1.0591 | 0.03% | 2.21% | 3.47% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0510 | 1.1080 | 0.00% | 1.91% | 3.37% | 6.71 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 1.84% | 3.35% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0775 | 1.1125 | 0.00% | 1.85% | 3.26% | 0.01 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.2545 | 1.3145 | -0.03% | 1.79% | 3.25% | 10.02 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0374 | 1.2941 | -0.03% | 1.78% | 3.18% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0581 | 1.0581 | 0.05% | 1.57% | 3.16% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.05% | 1.56% | 3.15% | 2.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.1026 | 1.2437 | 0.02% | 1.43% | 3.11% | 0.13 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0731 | 1.0931 | -0.05% | 1.08% | 3.05% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0632 | 1.1152 | -0.03% | 1.47% | 2.97% | 3.78 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.1055 | 1.1055 | -0.04% | 1.41% | 2.87% | 1.54 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | 1.23% | 2.11% | 1.26 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 0.9858 | 0.9858 | 0.07% | 1.07% | 1.88% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.1035 | 1.4075 | 0.01% | 0.60% | 1.31% | 58.26 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0085 | 1.4135 | 0.01% | 0.54% | 1.20% | 1.76 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6563 | 0.6563 | -0.02% | 8.16% | -4.16% | 0.71 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7736 | 0.7736 | -0.30% | -5.34% | -10.36% | 0.32 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.4928 | 0.4928 | -0.48% | -15.78% | -22.45% | 0.06 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9544 | 0.9544 | 0.01% | -16.05% | -22.68% | 0.28 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.4885 | 0.4885 | -0.49% | -15.95% | -22.75% | 0.04 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6020 | 0.6020 | -0.07% | -4.06% | -28.02% | 0.09 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6026 | 0.6026 | -0.07% | -3.95% | -28.17% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% | 1.53% | - | 0.74 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | 1.60% | - | 6.89 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.4689 | 1.4689 | 0.01% | 47.41% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.4529 | 1.4529 | 0.01% | 46.05% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.09% | - | - | 1.00 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9853 | 0.9853 | 0.09% | - | - | 0.16 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | - | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | - | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 11.75 | 825.78 | ||
| 2 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 18.00 | 590.58 | ||
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 27.00 | 551.91 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 1.49 | 506.42 | ||
| 5 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 3.67 | 372.14 | ||
| 6 | 688391 | 钜泉科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 11.52 | 335.99 | ||
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 20.66 | 310.73 | ||
| 8 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 18.76 | 275.73 | ||
| 9 | 300679 | 电连技术 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 6.65 | 267.53 | ||
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 6.74 | 264.95 |
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