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截止日期:2024-09-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.44 | 202.52 | 131/174 |
| 基金数量(只) | 13 | 48.81 | 115/174 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.62 | 128/174 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1636 | 1.4856 | -0.08% | 1.20% | 48.81% | 27.65 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.2153 | 1.4753 | -0.08% | 1.60% | 48.00% | 5.02 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6699 | 0.6699 | -1.27% | -2.35% | 9.21% | 0.72 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0433 | 1.0804 | -0.10% | 2.52% | 5.57% | 0.37 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0376 | 1.0814 | -0.10% | 2.49% | 5.03% | 5.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0251 | 1.1382 | -0.01% | 1.61% | 4.51% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0625 | 1.1502 | -0.01% | 1.56% | 4.41% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0814 | 1.0814 | -0.06% | 2.77% | 4.35% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0740 | 1.1080 | -0.07% | 2.75% | 4.33% | 2.01 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0029 | 1.1596 | - | 2.12% | 4.12% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0028 | 1.1558 | - | 2.07% | 4.03% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1210 | 1.2791 | -0.03% | 2.08% | 3.82% | 10.24 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0198 | 1.0418 | -0.09% | 1.87% | 3.62% | 18.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0325 | 1.0325 | -0.20% | 0.65% | 3.59% | 1.63 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.2084 | 1.2084 | -0.01% | 1.03% | 3.58% | 1.38 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.2623 | 1.3308 | -0.02% | 1.66% | 3.52% | 10.01 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0424 | 1.3076 | -0.03% | 1.65% | 3.50% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0180 | 1.0400 | -0.09% | 1.79% | 3.47% | 1.17 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0618 | 1.1188 | 0.03% | 1.19% | 3.44% | 0.54 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.2085 | 1.2085 | -0.01% | 0.95% | 3.42% | 1.26 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1025 | 1.2606 | -0.03% | 1.87% | 3.39% | 0.11 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0144 | 1.0144 | -0.20% | 0.59% | 3.36% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8546 | 0.8546 | -0.27% | 0.47% | 3.29% | 0.34 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0867 | 1.1217 | 0.04% | 1.00% | 3.19% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0699 | 1.1219 | 0.00% | 0.86% | 2.66% | 4.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 0.80% | 2.55% | 2.07 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1139 | 1.4179 | -0.02% | 1.04% | 1.87% | 0.61 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0176 | 1.4226 | -0.02% | 0.99% | 1.76% | 1.60 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 0.9964 | 1.0464 | 0.01% | -0.77% | 1.65% | 5.30 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 0.9938 | 1.0668 | -0.07% | -1.34% | 1.49% | 6.96 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0236 | 1.0336 | 0.02% | -1.64% | 0.59% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0363 | 1.0763 | -0.05% | -1.34% | 0.30% | 0.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.5970 | 0.5970 | -0.22% | 10.47% | -4.83% | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.5909 | 0.5909 | -0.22% | 10.24% | -5.20% | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0029 | 1.0029 | -0.89% | -3.05% | -17.67% | 0.26 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6104 | 0.6104 | -0.21% | -2.23% | -29.11% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6116 | 0.6116 | -0.20% | -2.10% | -29.25% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.70% | 4.89% | - | 1.20 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0481 | 1.0481 | -0.70% | 4.68% | - | 0.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% | 1.67% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0136 | 1.0186 | -0.11% | 1.80% | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | - | - | 1.45 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | - | - | 0.55 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 胡启聪 等 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 胡启聪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 12.25 | 811.44 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 745.75 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 7.12 | 706.30 | ||
| 4 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 21.85 | 690.67 | ||
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.08 | 611.92 | ||
| 6 | 688112 | 鼎阳科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 14.11 | 414.94 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 2.52 | 390.88 | ||
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 16.12 | 327.07 | ||
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 8.50 | 272.00 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.69 | 264.79 |
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