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恒生前海恒颐五年定开债A(009303
)

单位净值 (2026-01-16)

1.0063--
近1月:0.15%
近1年:2.28%

累计净值

1.1922
近3月:0.42%
近3年:10.42%

近6月:1.30%
成立来:19.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.03亿元(2025-09-30)基金经理:吕程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2030-11-29~2030-12-26/2030-11-29~...
预估开放申购时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0063 1.1922 --
    01-09 1.0060 1.1919 --
    12-31 1.0056 1.1915 --
    12-26 1.0054 1.1913 --
    12-19 1.0051 1.1910 --
    12-12 1.0048 1.1907 --
    12-05 1.0045 1.1904 --
    11-28 1.0042 1.1901 0.00%
    11-27 1.0042 1.1901 0.01%
    11-26 1.0041 1.1900 0.00%
    11-25 1.0041 1.1900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    1.30%
    0.07%
    2.28%
    6.42%
    10.42%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    3088 | 3524
    2588 | 3517
    2138 | 3485
    216 | 3429
    2150 | 3524
    340 | 3251
    764 | 2720
    863 | 2333
    四分位排名

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    一般

    一般

    优秀

    一般

    优秀

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