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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
)

单位净值 (2025-10-27)

1.12330.05%
近1月:0.43%
近1年:3.09%

累计净值

1.2964
近3月:0.12%
近3年:10.01%

近6月:0.81%
成立来:31.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.13亿元(2025-09-30)基金经理:李维康
成 立 日:2019-12-04管 理 人恒生前海基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.1233 1.2964 0.05%
    10-24 1.1227 1.2958 -0.02%
    10-23 1.1229 1.2960 -0.01%
    10-22 1.1230 1.2961 0.04%
    10-21 1.1226 1.2957 0.07%
    10-20 1.1218 1.2949 -0.04%
    10-17 1.1222 1.2953 0.11%
    10-16 1.1210 1.2941 0.06%
    10-15 1.1203 1.2934 0.01%
    10-14 1.1202 1.2933 0.02%
    10-13 1.1200 1.2931 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.43%
    0.12%
    0.81%
    1.56%
    3.09%
    6.31%
    10.01%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    369 | 3196
    583 | 3201
    1550 | 3162
    749 | 3068
    333 | 2966
    464 | 2860
    1149 | 2322
    433 | 1969
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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