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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2026-02-27)

1.12310.02%
近1月：0.24%
近1年：2.47%

累计净值

1.3050
近3月：0.62%
近3年：10.21%

近6月：0.85%
成立来：32.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.10亿元（2025-12-31）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    02-27 1.1231 1.3050 0.02%
    02-26 1.1229 1.3048 -0.02%
    02-25 1.1231 1.3050 -0.02%
    02-24 1.1233 1.3052 0.07%
    02-13 1.1225 1.3044 0.01%
    02-12 1.1224 1.3043 0.02%
    02-11 1.1222 1.3041 0.02%
    02-10 1.1220 1.3039 0.01%
    02-09 1.1219 1.3038 0.04%
    02-06 1.1214 1.3033 0.04%
    02-05 1.1210 1.3029 0.02%
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    0.24%
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    2.47%
    5.74%
    10.21%
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
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