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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2025-04-21)

1.1294-0.03%
近1月：0.97%
近1年：3.52%

累计净值

1.2875
近3月：0.76%
近3年：11.89%

近6月：2.15%
成立来：30.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.20亿元（2025-03-31）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1294 1.2875 -0.03%
    04-18 1.1297 1.2878 0.03%
    04-17 1.1294 1.2875 -0.04%
    04-16 1.1299 1.2880 0.02%
    04-15 1.1297 1.2878 0.00%
    04-14 1.1297 1.2878 0.03%
    04-11 1.1294 1.2875 -0.01%
    04-10 1.1295 1.2876 0.00%
    04-09 1.1295 1.2876 0.01%
    04-08 1.1294 1.2875 -0.10%
    04-07 1.1305 1.2886 0.27%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    11.89%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
    -3.82%
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    -6.14%
    -5.28%
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    878 | 2115
    382 | 1761
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

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    优秀

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300恒生前海恒扬纯债债券A
    对比
    PK当前基金

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    李维康
    李维康
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    累计任职时间：
    6年又34天
    现任基金资产规模：
    70.82亿(21只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    10 %20 %30 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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