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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2025-11-28)

1.12560.05%
近1月：0.09%
近1年：2.83%

累计净值

1.2987
近3月：0.37%
近3年：10.48%

近6月：0.64%
成立来：31.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.13亿元（2025-09-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-28 1.1256 1.2987 0.05%
    11-27 1.1250 1.2981 -0.04%
    11-26 1.1255 1.2986 -0.09%
    11-25 1.1265 1.2996 -0.07%
    11-24 1.1273 1.3004 0.01%
    11-21 1.1272 1.3003 -0.02%
    11-20 1.1274 1.3005 0.00%
    11-19 1.1274 1.3005 -0.03%
    11-18 1.1277 1.3008 0.02%
    11-17 1.1275 1.3006 0.04%
    11-14 1.1271 1.3002 0.00%
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    1.77%
    2.83%
    6.23%
    10.48%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
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    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
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