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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2025-09-30)

1.11860.03%
近1月：-0.26%
近1年：2.78%

累计净值

1.2917
近3月：-0.39%
近3年：9.96%

近6月：1.05%
成立来：30.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.21亿元（2025-06-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-30 1.1186 1.2917 0.03%
    09-29 1.1183 1.2914 -0.02%
    09-26 1.1185 1.2916 0.01%
    09-25 1.1184 1.2915 -0.01%
    09-24 1.1185 1.2916 -0.10%
    09-23 1.1196 1.2927 -0.08%
    09-22 1.1205 1.2936 0.04%
    09-19 1.1200 1.2931 -0.09%
    09-18 1.1210 1.2941 -0.04%
    09-17 1.1214 1.2945 0.07%
    09-16 1.1206 1.2937 0.04%
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    1.14%
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    6.14%
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    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
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    21.97%
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