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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2025-12-12)

1.1153-0.02%
近1月：-0.27%
近1年：1.94%

累计净值

1.2972
近3月：0.38%
近3年：10.79%

近6月：0.22%
成立来：31.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.13亿元（2025-09-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-12 1.1153 1.2972 -0.02%
    12-11 1.1155 1.2974 0.05%
    12-10 1.1149 1.2968 0.03%
    12-09 1.1146 1.2965 0.05%
    12-08 1.1140 1.2959 -0.02%
    12-05 1.1230 1.2961 0.02%
    12-04 1.1228 1.2959 -0.12%
    12-03 1.1242 1.2973 -0.07%
    12-02 1.1250 1.2981 -0.06%
    12-01 1.1257 1.2988 0.01%
    11-28 1.1256 1.2987 0.05%
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    阶段涨幅
    0.10%
    -0.27%
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    0.22%
    1.63%
    1.94%
    5.97%
    10.79%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
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    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
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