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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2025-10-31)

1.12640.09%
近1月：0.70%
近1年：3.43%

累计净值

1.2995
近3月：0.23%
近3年：10.25%

近6月：0.91%
成立来：31.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.13亿元（2025-09-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-31 1.1264 1.2995 0.09%
    10-30 1.1254 1.2985 0.05%
    10-29 1.1248 1.2979 0.02%
    10-28 1.1246 1.2977 0.12%
    10-27 1.1233 1.2964 0.05%
    10-24 1.1227 1.2958 -0.02%
    10-23 1.1229 1.2960 -0.01%
    10-22 1.1230 1.2961 0.04%
    10-21 1.1226 1.2957 0.07%
    10-20 1.1218 1.2949 -0.04%
    10-17 1.1222 1.2953 0.11%
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    1.84%
    3.43%
    6.55%
    10.25%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
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    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
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