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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2026-01-08)

1.11710.03%
近1月：0.28%
近1年：1.71%

累计净值

1.2990
近3月：0.65%
近3年：10.43%

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成立来：31.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.13亿元（2025-09-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    01-07 1.1168 1.2987 -0.01%
    01-06 1.1169 1.2988 -0.03%
    01-05 1.1172 1.2991 0.04%
    12-31 1.1167 1.2986 0.02%
    12-30 1.1165 1.2984 0.00%
    12-29 1.1165 1.2984 -0.01%
    12-26 1.1166 1.2985 0.01%
    12-25 1.1165 1.2984 0.01%
    12-24 1.1164 1.2983 0.01%
    12-23 1.1163 1.2982 0.03%
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    1.71%
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    同类平均
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    沪深300
    2.33%
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