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恒生前海恒润纯债C(018497
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单位净值 (2025-10-27)

1.00710.03%
近1月：0.29%
近1年：1.85%

累计净值

1.1081
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立来：10.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.83亿元（2025-09-30）基金经理：吕程
成 立 日：2023-06-07管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    10-27 1.0071 1.1081 0.03%
    10-24 1.0068 1.1078 -0.01%
    10-23 1.0069 1.1079 0.00%
    10-22 1.0069 1.1079 0.01%
    10-21 1.0068 1.1078 0.03%
    10-20 1.0065 1.1075 -0.02%
    10-17 1.0067 1.1077 0.05%
    10-16 1.0062 1.1072 0.03%
    10-15 1.0059 1.1069 -0.01%
    10-14 1.0060 1.1070 0.02%
    10-13 1.0058 1.1068 0.07%
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    1.85%
    5.07%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
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    2336 | 2966
    2200 | 2860
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    -- | 1969
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