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单位净值 (2025-02-18)

1.0241-0.09%
近1月:0.01%
近1年:3.78%

累计净值

1.1372
近3月:0.95%
近3年:14.13%

近6月:1.14%
成立来:14.42%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:4.09亿元(2024-12-31)基金经理:张昆
成 立 日:2022-01-07管 理 人恒生前海基金基金评级
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172023-012025-011.131.131.141.141.15
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0241 1.1372 -0.09%
    02-17 1.0250 1.1381 -0.04%
    02-14 1.0254 1.1385 -0.05%
    02-13 1.0259 1.1390 0.01%
    02-12 1.0258 1.1389 -0.02%
    02-11 1.0260 1.1391 -0.03%
    02-10 1.0263 1.1394 0.00%
    02-07 1.0263 1.1394 0.05%
    02-06 1.0258 1.1389 0.06%
    02-05 1.0252 1.1383 0.05%
    01-27 1.0247 1.1378 0.05%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    0.01%
    0.95%
    1.14%
    0.00%
    3.78%
    10.27%
    14.13%
    同类平均
    -0.20%
    0.25%
    1.98%
    3.37%
    0.38%
    4.92%
    7.62%
    9.02%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    368 | 743
    503 | 743
    551 | 736
    551 | 707
    527 | 742
    414 | 654
    90 | 589
    41 | 515
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    恒生前海恒裕债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31012345
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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