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单位净值 (2024-09-30)

1.0238-0.36%
近1月:-0.19%
近1年:4.55%

累计净值

1.1219
近3月:0.10%
近3年:--

近6月:1.65%
成立来:12.73%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:4.13亿元(2024-06-30)基金经理:张昆
成 立 日:2022-01-07管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0238 1.1219 -0.36%
    09-27 1.0275 1.1256 -0.15%
    09-26 1.0290 1.1271 0.02%
    09-25 1.0288 1.1269 0.04%
    09-24 1.0284 1.1265 0.06%
    09-23 1.0278 1.1259 0.00%
    09-20 1.0278 1.1259 -0.01%
    09-19 1.0279 1.1260 -0.01%
    09-18 1.0280 1.1261 0.04%
    09-13 1.0276 1.1257 0.01%
    09-12 1.0275 1.1256 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    -0.19%
    0.10%
    1.65%
    3.04%
    4.55%
    8.91%
    --
    同类平均
    0.67%
    0.73%
    0.36%
    1.54%
    2.74%
    3.07%
    5.12%
    8.33%
    沪深300
    25.06%
    20.97%
    16.07%
    13.58%
    17.10%
    8.90%
    5.60%
    -17.44%
    同类排名
    522 | 722
    650 | 785
    500 | 771
    272 | 738
    229 | 707
    104 | 696
    50 | 634
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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