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恒生前海恒裕债券A(014712
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单位净值 (2025-09-19)

1.0131-0.01%
近1月：0.27%
近1年：2.60%

累计净值

1.1522
近3月：0.60%
近3年：12.06%

近6月：1.75%
成立来：16.12%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：3.26亿元（2025-06-30）基金经理：张昆
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    09-18 1.0132 1.1523 0.01%
    09-17 1.0131 1.1522 0.00%
    09-16 1.0131 1.1522 0.00%
    09-15 1.0131 1.1522 0.02%
    09-12 1.0129 1.1520 -0.01%
    09-11 1.0130 1.1521 0.06%
    09-10 1.0124 1.1515 0.00%
    09-09 1.0124 1.1515 0.01%
    09-08 1.0123 1.1514 0.01%
    09-05 1.0122 1.1513 -0.02%
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    1.49%
    2.60%
    7.87%
    12.06%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
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    7.70%
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    沪深300
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    17.14%
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