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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-07 1.0066 1.0066 0.00% 07-04 1.0066 1.0066 0.01% 07-03 1.0065 1.0065 -0.01% 07-02 1.0066 1.0066 0.09% 07-01 1.0057 1.0057 0.11% 06-30 1.0046 1.0046 -0.10% 06-27 1.0056 1.0056 0.02% 06-26 1.0054 1.0054 0.12% 06-25 1.0042 1.0042 -0.11% 06-24 1.0053 1.0053 -0.13% 06-23 1.0066 1.0066 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.52%------------同类平均0.18%0.38%0.66%0.81%0.98%3.47%7.96%11.57%沪深3000.74%2.35%10.47%4.45%0.77%15.57%3.65%-10.76%同类排名1041 | 3117420 | 3106-- | 3043-- | 2975-- | 2968-- | 2725-- | 2188-- | 1850四分位排名
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恒生前海恒源天利债券C
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恒生前海港股通精选混合
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恒生前海恒源天利债券A
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恒生前海港股通价值混合A
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恒生前海港股通价值混合C
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