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恒生前海恒祥纯债债券A(013202
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单位净值 (2026-01-29)

1.07660.01%
近1月：0.31%
近1年：1.43%

累计净值

1.1336
近3月：0.20%
近3年：10.03%

近6月：0.53%
成立来：13.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.11亿元（2025-12-31）基金经理：李维康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-29 1.0766 1.1336 0.01%
    01-28 1.0765 1.1335 0.02%
    01-27 1.0763 1.1333 -0.03%
    01-26 1.0766 1.1336 0.04%
    01-23 1.0762 1.1332 0.05%
    01-22 1.0757 1.1327 -0.02%
    01-21 1.0759 1.1329 0.06%
    01-20 1.0753 1.1323 0.02%
    01-19 1.0751 1.1321 0.00%
    01-16 1.0751 1.1321 0.05%
    01-15 1.0746 1.1316 0.04%
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    1.43%
    4.71%
    10.03%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.42%
    0.63%
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    6.03%
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    沪深300
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