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恒生前海恒祥纯债债券A(013202
)

单位净值 (2025-09-01)

1.07180.05%
近1月:-0.13%
近1年:1.96%

累计净值

1.1288
近3月:0.07%
近3年:9.19%

近6月:0.99%
成立来:13.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.12亿元(2025-06-30)基金经理:李维康
成 立 日:2021-08-11管 理 人恒生前海基金基金评级

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.13%
    0.07%
    0.99%
    0.92%
    1.96%
    5.36%
    9.19%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1762 | 3145
    1470 | 3152
    1777 | 3098
    1392 | 2986
    828 | 2957
    2035 | 2785
    1628 | 2244
    791 | 1901
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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