恒生前海恒源天利债券C(013205)基金净值_估值

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恒生前海恒源天利债券C(013205

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单位净值 (2024-12-30): 1.04520.11%; 近1月：0.55%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.0452; 近3月：0.75%; 近3年：5.48%

: 近6月：4.21%; 成立来：4.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张昆
成立日：2021-08-18	管理人：恒生前海基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.94%	0.73%	股吧
鼎阳科技	1.71%	-1.96%	股吧
科伦药业	1.67%	-0.85%	股吧
贵州茅台	1.28%	-0.26%	股吧
迈瑞医疗	0.72%	0.22%	股吧
中信证券	0.67%	0.96%	股吧
福瑞股份	0.65%	-4.78%	股吧
中航重机	0.62%	-0.14%	股吧
山东黄金	0.54%	-0.82%	股吧
济川药业	0.48%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：10.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 21.61% --
24国债02 17.41% --
22国投G1 6.28% --
21中证13 6.26% --
20华泰G4 6.23% --
前五持仓占比合计：57.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	21.61%	--
24国债02	17.41%	--
22国投G1	6.28%	--
21中证13	6.26%	--
20华泰G4	6.23%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0452	1.0452	0.11%
12-27	1.0440	1.0440	-0.03%
12-26	1.0443	1.0443	0.00%
12-25	1.0443	1.0443	0.00%
12-24	1.0443	1.0443	0.00%
12-23	1.0443	1.0443	0.00%
12-20	1.0443	1.0443	0.02%
12-19	1.0441	1.0441	-0.01%
12-18	1.0442	1.0442	0.09%
12-17	1.0433	1.0433	-0.01%
12-16	1.0434	1.0434	0.02%

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恒生前海恒源天利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.55%	0.75%	4.21%	5.05%	5.06%	12.00%	5.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	975 \| 1260	1055 \| 1248	1000 \| 1233	368 \| 1182	546 \| 1082	547 \| 1082	60 \| 909	220 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.43%	0.46%	0.34%	1.12%	-1.20%	-0.45%	7.21%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 1251	782 \| 1208	741 \| 1173	71 \| 1121	712 \| 1075	678 \| 1035	16 \| 995	281 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.62%	-5.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 1121	523 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 264.40%
2023-12-31 344.78%
2023-06-30 225.49%
2022-12-31 218.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	264.40%
2023-12-31	344.78%
2023-06-30	225.49%
2022-12-31	218.76%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-15~至今	张昆	2年又199天	7.66%
2022-05-12~2022-06-14	綦鹏张昆	33天	5.69%
2021-08-18~2022-05-11	綦鹏	266天	-8.25%

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