恒生前海恒利纯债C(015332)基金净值_估值

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恒生前海恒利纯债C(015332

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单位净值 (2024-12-03): 1.03040.04%; 近1月：-0.72%; 近1年：0.56%

累计净值: 1.0704; 近3月：-2.18%; 近3年：--

: 近6月：-1.43%; 成立来：7.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：吕程等
成立日：2022-03-30	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24吉利 10.29% --
24农发 8.63% --
24农发 7.34% --
23广州 7.30% --
24京汽 7.29% --
前五持仓占比合计：40.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24吉利	10.29%	--
24农发	8.63%	--
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23广州	7.30%	--
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公司观点

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关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开...
市场弱势反弹，量能有待释放
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0304	1.0704	0.04%
12-02	1.0300	1.0700	0.18%
11-29	1.0282	1.0682	0.11%
11-28	1.0271	1.0671	0.05%
11-27	1.0266	1.0666	0.00%
11-26	1.0266	1.0666	0.01%
11-25	1.0265	1.0665	0.05%
11-22	1.0260	1.0660	0.02%
11-21	1.0258	1.0658	0.02%
11-20	1.0256	1.0656	0.03%
11-19	1.0253	1.0653	0.02%

更多净值信息>

恒生前海恒利纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-09 每份派现金0.0200元
2023-12-11 每份派现金0.0100元
2023-04-24 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-0.72%	-2.18%	-1.43%	0.00%	0.56%	3.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1125 \| 2899	2884 \| 2887	2815 \| 2819	2684 \| 2686	2436 \| 2450	2366 \| 2383	2002 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	1.59%	0.24%	1.00%	0.66%	1.09%	0.89%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2137 \| 3195	479 \| 3365	3039 \| 3231	1005 \| 3113	806 \| 2944	1721 \| 2851	1251 \| 2778	2153 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1159 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-12~至今	吕程李维康	21天	-0.03%
2023-07-31~2024-11-11	吕程	1年又104天	1.34%
2023-05-09~2023-07-30	李维康吕程	82天	0.86%
2022-03-30~2023-05-08	李维康	1年又39天	4.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-09	每份派现金0.0200元
2023-12-11	每份派现金0.0100元
2023-04-24	每份派现金0.0100元

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