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恒生前海恒利纯债C(015332
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单位净值 (2025-08-29)

1.03120.06%
近1月：-0.56%
近1年：-1.97%

累计净值

1.0712
近3月：-0.76%
近3年：2.73%

近6月：-0.19%
成立来：7.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.00亿元（2025-06-30）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-29 1.0312 1.0712 0.06%
    08-28 1.0306 1.0706 -0.28%
    08-27 1.0335 1.0735 -0.05%
    08-26 1.0340 1.0740 0.15%
    08-25 1.0325 1.0725 0.26%
    08-22 1.0298 1.0698 -0.09%
    08-21 1.0307 1.0707 0.23%
    08-20 1.0283 1.0683 -0.09%
    08-19 1.0292 1.0692 0.18%
    08-18 1.0274 1.0674 -0.60%
    08-15 1.0336 1.0736 -0.17%
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    -1.97%
    0.99%
    2.73%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
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    17.80%
    16.29%
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