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恒生前海恒利纯债C(015332
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单位净值 (2025-12-31)

1.01610.03%
近1月：-0.85%
近1年：-2.19%

累计净值

1.0561
近3月：-0.40%
近3年：2.25%

近6月：-2.95%
成立来：5.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-09-30）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-31 1.0161 1.0561 0.03%
    12-30 1.0158 1.0558 0.01%
    12-29 1.0157 1.0557 -0.15%
    12-26 1.0172 1.0572 0.00%
    12-25 1.0172 1.0572 -0.01%
    12-24 1.0173 1.0573 0.02%
    12-23 1.0171 1.0571 0.05%
    12-22 1.0166 1.0566 -0.04%
    12-19 1.0170 1.0570 0.09%
    12-18 1.0161 1.0561 0.00%
    12-17 1.0161 1.0561 0.09%
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    同类平均
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    0.55%
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    0.98%
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    沪深300
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    17.66%
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