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恒生前海恒利纯债C(015332
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单位净值 (2026-01-08)

1.01520.04%
近1月：0.15%
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累计净值

1.0552
近3月：-0.49%
近3年：2.51%

近6月：-3.16%
成立来：5.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-09-30）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-07 1.0148 1.0548 -0.04%
    01-06 1.0152 1.0552 -0.08%
    01-05 1.0160 1.0560 -0.01%
    12-31 1.0161 1.0561 0.03%
    12-30 1.0158 1.0558 0.01%
    12-29 1.0157 1.0557 -0.15%
    12-26 1.0172 1.0572 0.00%
    12-25 1.0172 1.0572 -0.01%
    12-24 1.0173 1.0573 0.02%
    12-23 1.0171 1.0571 0.05%
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    同类平均
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    沪深300
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