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恒生前海恒利纯债C(015332
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单位净值 (2026-03-06)

1.0201-0.02%
近1月：0.15%
近1年：-1.24%

累计净值

1.0601
近3月：0.60%
近3年：2.24%

近6月：-1.11%
成立来：5.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-12-31）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    03-06 1.0201 1.0601 -0.02%
    03-05 1.0203 1.0603 0.02%
    03-04 1.0201 1.0601 0.05%
    03-03 1.0196 1.0596 0.00%
    03-02 1.0196 1.0596 0.13%
    02-27 1.0183 1.0583 0.02%
    02-26 1.0181 1.0581 -0.09%
    02-25 1.0190 1.0590 -0.05%
    02-24 1.0195 1.0595 0.03%
    02-13 1.0192 1.0592 0.01%
    02-12 1.0191 1.0591 0.02%
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    0.39%
    -1.24%
    -2.20%
    2.24%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
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