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单位净值 (2025-09-19)

1.0238-0.34%
近1月:-0.52%
近1年:-2.94%

累计净值

1.0638
近3月:-2.37%
近3年:1.76%

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成立来:6.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.00亿元(2025-06-30)基金经理:吕程
成 立 日:2022-03-30管 理 人恒生前海基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0238 1.0638 -0.34%
    09-18 1.0273 1.0673 -0.15%
    09-17 1.0288 1.0688 0.24%
    09-16 1.0263 1.0663 0.08%
    09-15 1.0255 1.0655 0.02%
    09-12 1.0253 1.0653 0.15%
    09-11 1.0238 1.0638 -0.06%
    09-10 1.0244 1.0644 -0.30%
    09-09 1.0275 1.0675 -0.16%
    09-08 1.0291 1.0691 -0.24%
    09-05 1.0316 1.0716 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.52%
    -2.37%
    0.24%
    -1.44%
    -2.94%
    0.48%
    1.76%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3452 | 3495
    3374 | 3471
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    3144 | 3250
    3107 | 3110
    2523 | 2543
    2161 | 2178
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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