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恒生前海恒利纯债A(015331
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单位净值 (2025-07-18)

1.0050-0.03%
近1月：-0.07%
近1年：-0.32%

累计净值

1.0780
近3月：0.57%
近3年：7.07%

近6月：1.10%
成立来：7.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.84亿元（2025-06-30）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    07-17 1.0053 1.0783 0.00%
    07-16 1.0053 1.0783 -0.04%
    07-15 1.0057 1.0787 0.19%
    07-14 1.0038 1.0768 -0.07%
    07-11 1.0045 1.0775 -0.01%
    07-10 1.0046 1.0776 -0.15%
    07-09 1.0061 1.0791 0.01%
    07-08 1.0060 1.0790 -0.06%
    07-07 1.0066 1.0796 0.00%
    07-04 1.0066 1.0796 0.01%
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    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
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    11.23%
    沪深300
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