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单位净值 (2025-10-27)

0.98630.12%
近1月:0.47%
近1年:-1.39%

累计净值

1.0593
近3月:-1.04%
近3年:3.93%

近6月:-1.23%
成立来:5.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.82亿元(2025-09-30)基金经理:吕程
成 立 日:2022-03-30管 理 人恒生前海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 0.9863 1.0593 0.12%
    10-24 0.9851 1.0581 -0.17%
    10-23 0.9868 1.0598 -0.18%
    10-22 0.9886 1.0616 0.03%
    10-21 0.9883 1.0613 0.23%
    10-20 0.9860 1.0590 -0.19%
    10-17 0.9879 1.0609 0.41%
    10-16 0.9839 1.0569 0.18%
    10-15 0.9821 1.0551 0.05%
    10-14 0.9816 1.0546 0.06%
    10-13 0.9810 1.0540 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.47%
    -1.04%
    -1.23%
    -1.00%
    -1.39%
    1.90%
    3.93%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    2599 | 3196
    432 | 3201
    3078 | 3162
    2973 | 3068
    2824 | 2966
    2851 | 2860
    2293 | 2322
    1936 | 1969
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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