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单位净值 (2025-09-30)

0.9799-0.01%
近1月:-1.06%
近1年:-2.79%

累计净值

1.0529
近3月:-2.46%
近3年:3.67%

近6月:-0.71%
成立来:5.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.84亿元(2025-06-30)基金经理:吕程
成 立 日:2022-03-30管 理 人恒生前海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9799 1.0529 -0.01%
    09-29 0.9800 1.0530 -0.17%
    09-26 0.9817 1.0547 -0.04%
    09-25 0.9821 1.0551 0.06%
    09-24 0.9815 1.0545 -0.18%
    09-23 0.9833 1.0563 -0.15%
    09-22 0.9848 1.0578 0.14%
    09-19 0.9834 1.0564 -0.33%
    09-18 0.9867 1.0597 -0.15%
    09-17 0.9882 1.0612 0.24%
    09-16 0.9858 1.0588 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -1.06%
    -2.46%
    -0.71%
    -1.65%
    -2.79%
    1.36%
    3.67%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    3164 | 3190
    3430 | 3481
    3374 | 3436
    3208 | 3326
    3140 | 3250
    3118 | 3122
    2533 | 2560
    2155 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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