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恒生前海恒利纯债A(015331
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累计净值

1.0518
近3月：-1.18%
近3年：4.12%

近6月：-2.18%
成立来：5.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.98亿元（2025-12-31）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    02-05 0.9780 1.0510 0.05%
    02-04 0.9775 1.0505 0.01%
    02-03 0.9774 1.0504 0.00%
    02-02 0.9774 1.0504 0.03%
    01-30 0.9771 1.0501 -0.02%
    01-29 0.9773 1.0503 -0.01%
    01-28 0.9774 1.0504 0.03%
    01-27 0.9771 1.0501 -0.04%
    01-26 0.9775 1.0505 0.03%
    01-23 0.9772 1.0502 0.03%
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