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单位净值 (2025-02-17)

0.9931-0.08%
近1月:-0.10%
近1年:0.85%

累计净值

1.0661
近3月:0.78%
近3年:--

近6月:-1.78%
成立来:6.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.89亿元(2024-12-31)基金经理:吕程
成 立 日:2022-03-30管 理 人恒生前海基金基金评级
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202023-012024-012025-010.980.980.990.991.00
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202023-012024-012025-011.051.061.061.071.07
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 0.9931 1.0661 -0.08%
    02-14 0.9939 1.0669 -0.09%
    02-13 0.9948 1.0678 -0.04%
    02-12 0.9952 1.0682 -0.02%
    02-11 0.9954 1.0684 0.00%
    02-10 0.9954 1.0684 -0.07%
    02-07 0.9961 1.0691 -0.02%
    02-06 0.9963 1.0693 0.06%
    02-05 0.9957 1.0687 0.05%
    01-27 0.9952 1.0682 0.14%
    01-24 0.9938 1.0668 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -0.10%
    0.78%
    -1.78%
    -0.32%
    0.85%
    5.30%
    --
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    2202 | 3002
    2532 | 3005
    2434 | 2920
    2802 | 2807
    2834 | 2996
    2476 | 2505
    1897 | 2098
    -- | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    恒生前海恒利纯债A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102.557.51012.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123101020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    吕程
    李维康
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又286天
    现任基金资产规模:
    71.77亿(18只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%1%2%3%4%5%6%7%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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