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单位净值 (2024-09-19)

1.0117-0.01%
近1月:0.03%
近1年:4.79%

累计净值

1.0847
近3月:0.68%
近3年:--

近6月:2.28%
成立来:8.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.28亿元(2024-06-30)基金经理:吕程
成 立 日:2022-03-30管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级

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    09-19 1.0117 1.0847 -0.01%
    09-18 1.0118 1.0848 0.04%
    09-13 1.0114 1.0844 0.01%
    09-12 1.0113 1.0843 0.02%
    09-11 1.0111 1.0841 0.00%
    09-10 1.0111 1.0841 0.00%
    09-09 1.0111 1.0841 0.01%
    09-06 1.0430 1.0840 0.01%
    09-05 1.0429 1.0839 0.02%
    09-04 1.0427 1.0837 0.04%
    09-03 1.0423 1.0833 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.03%
    0.68%
    2.28%
    3.58%
    4.79%
    6.87%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.90%
    7.69%
    12.07%
    沪深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同类排名
    2128 | 2794
    2541 | 2778
    1867 | 2718
    783 | 2548
    751 | 2442
    636 | 2267
    749 | 1926
    -- | 1649
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    • 3月
    • 6月
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