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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2025-11-28)

1.28220.09%
近1月：0.16%
近1年：3.95%

累计净值

1.3637
近3月：0.71%
近3年：9.78%

近6月：1.45%
成立来：36.86%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.17亿元（2025-09-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    11-27 1.2811 1.3626 -0.06%
    11-26 1.2819 1.3634 -0.12%
    11-25 1.2835 1.3650 -0.05%
    11-24 1.2841 1.3656 0.02%
    11-21 1.2839 1.3654 -0.05%
    11-20 1.2845 1.3660 -0.02%
    11-19 1.2848 1.3663 -0.02%
    11-18 1.2850 1.3665 -0.01%
    11-17 1.2851 1.3666 0.03%
    11-14 1.2847 1.3662 -0.01%
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    6.74%
    9.78%
    同类平均
    0.22%
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    0.55%
    4.76%
    5.97%
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    11.36%
    11.65%
    沪深300
    1.64%
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