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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2025-10-31)

1.28270.12%
近1月：0.87%
近1年：4.74%

累计净值

1.3642
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：1.73%
成立来：36.91%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.17亿元（2025-09-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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    10-31 1.2827 1.3642 0.12%
    10-30 1.2811 1.3626 0.03%
    10-29 1.2807 1.3622 0.04%
    10-28 1.2802 1.3617 0.11%
    10-27 1.2788 1.3603 0.07%
    10-24 1.2779 1.3594 0.00%
    10-23 1.2779 1.3594 0.03%
    10-22 1.2775 1.3590 0.02%
    10-21 1.2772 1.3587 0.10%
    10-20 1.2759 1.3574 0.00%
    10-17 1.2759 1.3574 0.09%
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    阶段涨幅
    0.38%
    0.87%
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    1.73%
    2.83%
    4.74%
    7.03%
    --
    同类平均
    0.29%
    0.16%
    2.89%
    5.61%
    6.47%
    8.49%
    12.20%
    12.29%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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    -- | 835
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