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恒生前海恒源丰利债券A(016359
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单位净值 (2025-12-30)

1.28330.01%
近1月：0.09%
近1年：2.95%

累计净值

1.3648
近3月：0.92%
近3年：9.32%

近6月：0.90%
成立来：36.97%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.17亿元（2025-09-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    12-30 1.2833 1.3648 0.01%
    12-29 1.2832 1.3647 -0.02%
    12-26 1.2835 1.3650 0.01%
    12-25 1.2834 1.3649 0.00%
    12-24 1.2834 1.3649 0.04%
    12-23 1.2829 1.3644 0.00%
    12-22 1.2829 1.3644 0.04%
    12-19 1.2824 1.3639 0.05%
    12-18 1.2817 1.3632 0.03%
    12-17 1.2813 1.3628 0.07%
    12-16 1.2804 1.3619 -0.01%
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    同类平均
    0.23%
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    0.44%
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    12.98%
    沪深300
    0.66%
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