兴华安悦纯债A(016027)基金净值_估值_行情走势

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兴华安悦纯债A(016027

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单位净值 (2025-01-14): 1.11560.21%; 近1月：0.75%; 近1年：7.07%

累计净值: 1.1156; 近3月：2.81%; 近3年：--

: 近6月：3.56%; 成立来：11.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.41亿元（2024-09-30）	基金经理：吕智卓
成立日：2022-10-19	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 13.18% --
24特别 9.78% --
24鲁商 7.40% --
23国开 5.97% --
23平度 5.94% --
前五持仓占比合计：42.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	13.18%	--
24特别	9.78%	--
24鲁商	7.40%	--
23国开	5.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1156	1.1156	0.21%
01-13	1.1133	1.1133	-0.21%
01-10	1.1156	1.1156	0.06%
01-09	1.1149	1.1149	-0.23%
01-08	1.1175	1.1175	-0.02%
01-07	1.1177	1.1177	-0.18%
01-06	1.1197	1.1197	0.07%
01-03	1.1189	1.1189	0.06%
01-02	1.1182	1.1182	0.45%
12-31	1.1132	1.1132	0.26%
12-30	1.1103	1.1103	-0.05%

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兴华安悦纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.75%	2.81%	3.56%	0.22%	7.07%	10.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.39%	1.82%	2.46%	0.05%	5.17%	9.71%	12.39%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2605 \| 2962	188 \| 2949	238 \| 2866	248 \| 2753	181 \| 2971	158 \| 2452	246 \| 2078	-- \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.94%	0.30%	1.40%	2.11%	1.08%	0.59%	0.99%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 3316	1534 \| 3195	861 \| 3363	125 \| 3229	771 \| 3111	1043 \| 2942	1993 \| 2849	1410 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.90%	3.50%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	192 \| 3316	1337 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-19~至今吕智卓 2年又89天 11.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-19~至今	吕智卓	2年又89天	11.56%

点击	标题	作者	最新更新时间
95	估值+29个蛋	股友W69533N667	01-03 15:38
126	其实这个也不错哈	胖白的老哥	11-26 10:39
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