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单位净值 (2026-01-29)

1.0663-0.02%
近1月:0.49%
近1年:-2.88%

累计净值

1.1343
近3月:-0.83%
近3年:--

近6月:-2.04%
成立来:13.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.17亿元(2025-12-31)基金经理:李静文
成 立 日:2023-03-09管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.0663 1.1343 -0.02%
    01-28 1.0665 1.1345 0.06%
    01-27 1.0659 1.1339 -0.08%
    01-26 1.0668 1.1348 0.04%
    01-23 1.0664 1.1344 0.12%
    01-22 1.0651 1.1331 -0.04%
    01-21 1.0655 1.1335 0.20%
    01-20 1.0634 1.1314 0.21%
    01-19 1.0612 1.1292 -0.01%
    01-16 1.0613 1.1293 0.09%
    01-15 1.0603 1.1283 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.49%
    -0.83%
    -2.04%
    0.53%
    -2.88%
    9.64%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.42%
    0.63%
    0.27%
    1.17%
    6.03%
    10.93%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同类排名
    209 | 3238
    163 | 3250
    3184 | 3218
    3143 | 3170
    117 | 3250
    2953 | 2991
    47 | 2473
    -- | 2097
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

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    优秀

    不佳

    优秀

    --

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