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兴华安盈一年定开债券发起式(012814
)

单位净值 (2025-10-31)

1.01560.12%
近1月:0.79%
近1年:2.79%

累计净值

1.1676
近3月:-0.41%
近3年:11.35%

近6月:0.10%
成立来:17.75%
类型:债券型-混合一级规模:9.07亿元(2025-09-30)基金经理:吕智卓
成 立 日:2021-08-04管 理 人兴华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-16~2026-09-23/2026-09-16~...
预估开放申购时间:
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0156 1.1676 0.12%
    10-30 1.0144 1.1664 0.08%
    10-29 1.0136 1.1656 0.01%
    10-28 1.0135 1.1655 0.13%
    10-27 1.0122 1.1642 0.03%
    10-24 1.0119 1.1639 0.02%
    10-23 1.0117 1.1637 0.02%
    10-22 1.0115 1.1635 0.03%
    10-21 1.0112 1.1632 0.03%
    10-20 1.0109 1.1629 -0.01%
    10-17 1.0110 1.1630 0.09%
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    近3年
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    0.37%
    0.79%
    -0.41%
    0.10%
    1.26%
    2.79%
    8.45%
    11.35%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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    32.26%
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