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兴华安盈一年定开债券发起式(012814
)

单位净值 (2025-01-27)

1.04970.04%
近1月:0.32%
近1年:5.48%

累计净值

1.1572
近3月:1.69%
近3年:14.01%

近6月:1.85%
成立来:16.56%
类型:债券型-混合一级规模:9.42亿元(2024-12-31)基金经理:吕智卓
成 立 日:2021-08-04管 理 人兴华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-08~10-10/09-08~10-10
预估开放申购时间:
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    01-24 1.0493 1.1568 0.02%
    01-23 1.0491 1.1566 -0.01%
    01-22 1.0492 1.1567 -0.01%
    01-21 1.0493 1.1568 0.00%
    01-20 1.0493 1.1568 -0.01%
    01-17 1.0494 1.1569 0.00%
    01-16 1.0494 1.1569 -0.02%
    01-15 1.0496 1.1571 0.04%
    01-14 1.0492 1.1567 -0.03%
    01-13 1.0495 1.1570 0.03%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.32%
    1.69%
    1.85%
    0.24%
    5.48%
    11.30%
    14.01%
    同类平均
    0.13%
    0.29%
    2.14%
    2.99%
    0.30%
    5.31%
    7.66%
    8.73%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
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    227 | 710
    76 | 644
    48 | 564
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    良好

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    优秀

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