上银基金管理有限公司

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截止日期:2025-06-30

上银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.53 49.69 93/103
基金数量(只) 2 10.09 72/103
基金经理数量 20 34.04 64/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 吧 档案 混合型-灵活 09-02 1.6515 1.6515 -1.94% 27.23% 73.99% 0.29 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 吧 档案 混合型-灵活 09-02 1.5970 1.5970 -1.95% 26.85% 72.99% 0.10 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.5015 0.5015 -2.68% 34.20% 68.63% 0.46 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.4909 0.4909 -2.68% 33.80% 67.66% 0.03 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.8836 0.8836 -1.33% 48.16% 67.48% 1.07 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.8719 0.8719 -1.32% 47.93% 66.97% 1.09 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.1961 1.1961 -2.31% 18.48% 46.69% 0.48 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.1779 1.1779 -2.31% 18.31% 46.25% 0.29 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 吧 档案 股票型 09-02 0.9457 0.9457 -0.15% 23.27% 40.12% 0.51 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 吧 档案 股票型 09-02 0.9272 0.9272 -0.15% 22.89% 39.26% 0.01 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 吧 档案 混合型-灵活 09-02 1.3144 2.1566 -1.08% 14.44% 38.45% 3.99 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.3828 1.3828 -4.13% 28.31% 38.40% 0.13 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.3767 1.3767 -4.13% 28.04% 37.84% 0.01 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 吧 档案 混合型-灵活 09-02 1.2846 1.7946 -1.07% 14.10% 37.66% 1.63 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.7578 0.7578 -0.30% 14.09% 37.46% 0.64 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银丰益混合A 011504 吧 档案 混合型-偏债 09-02 1.2618 1.2618 -1.10% 16.48% 37.30% 0.20 高永 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 吧 档案 混合型-偏债 09-02 1.2399 1.2399 -1.10% 16.24% 36.75% 0.35 高永 开放申购 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.7406 0.7406 -0.31% 13.75% 36.64% 0.06 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 吧 档案 债券型-混合二级 09-02 0.8826 0.8826 -1.25% 10.08% 34.54% 1.22 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 吧 档案 债券型-混合二级 09-02 0.8750 0.8750 -1.26% 9.90% 34.14% 0.33 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 吧 档案 混合型-灵活 09-02 1.1600 2.6380 -0.34% 12.19% 31.07% 1.46 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合A 010313 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.9164 0.9164 -1.16% 14.72% 22.32% 0.78 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 吧 档案 混合型-平衡 09-02 1.1181 1.1181 -1.46% 8.50% 21.86% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 吧 档案 混合型-偏股 09-02 0.8749 0.8749 -1.15% 14.37% 21.58% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 吧 档案 混合型-平衡 09-02 1.1057 1.1057 -1.47% 8.33% 21.49% 0.16 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 吧 档案 FOF-均衡型 08-29 1.0853 1.0853 0.01% 11.04% 20.91% 0.10 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银鑫卓混合A 008244 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.3106 1.5206 0.84% 6.43% 11.45% 5.15 卢扬 限大额 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.2813 1.4913 0.83% 6.09% 10.78% 0.67 卢扬 限大额 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 吧 档案 债券型-混合二级 09-02 0.9061 0.9061 -0.56% 3.66% 10.43% 0.80 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 吧 档案 债券型-混合二级 09-02 0.8972 0.8972 -0.57% 3.50% 10.09% 0.38 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.0871 1.0871 0.41% 7.78% 9.97% 0.17 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 吧 档案 混合型-平衡 09-02 0.9332 0.9332 0.71% 5.72% 9.65% 3.48 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.0775 1.0775 0.40% 7.45% 9.34% 0.08 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 吧 档案 混合型-平衡 09-02 0.9104 0.9104 0.71% 5.39% 8.99% 0.10 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 吧 档案 混合型-偏债 09-02 1.1815 1.1815 -0.19% 1.52% 8.65% 2.06 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 吧 档案 混合型-偏债 09-02 1.1757 1.1757 -0.19% 1.37% 8.35% 2.92 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 吧 档案 混合型-偏债 09-02 1.0810 1.0810 -0.11% 3.89% 6.70% 0.28 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 吧 档案 混合型-偏债 09-02 1.0569 1.0569 -0.12% 3.56% 6.05% 0.02 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 吧 档案 债券型-长债 08-29 1.1956 1.2094 - 2.10% 4.25% 94.98 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0552 1.0552 0.02% 1.48% 3.75% 4.61 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0521 1.2469 0.03% 0.64% 3.60% 117.13 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0751 1.1118 0.01% 0.62% 3.58% 85.47 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0523 1.0523 0.02% 1.38% 3.55% 12.78 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0528 1.0528 0.01% 1.46% 3.49% 59.57 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0498 1.1738 0.03% 0.59% 3.45% 0.99 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0448 1.1185 0.02% 1.46% 3.43% 35.23 马小东 等 开放申购 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0983 1.2013 0.03% 0.14% 3.42% 72.16 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0501 1.0501 0.01% 1.36% 3.29% 22.25 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0954 1.1234 0.04% 0.09% 3.22% 5.02 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0419 1.0419 0.02% 1.35% 3.19% 0.01 葛沁沁 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0595 1.0973 0.02% 0.62% 3.15% 51.85 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0583 1.2001 0.00% 0.48% 3.14% 83.08 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.1554 1.1954 0.01% 0.74% 3.01% 53.44 陈芳菲 限大额 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0527 1.1432 0.02% 0.84% 2.78% 51.61 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0747 1.1739 0.03% 0.56% 2.56% 84.74 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0768 1.0968 0.01% 0.72% 2.56% 20.75 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0403 1.4149 0.01% 1.38% 2.55% 32.01 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 吧 档案 债券型-长债 08-29 1.0821 1.1572 - 1.22% 2.46% 86.08 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0470 1.1370 0.02% 0.94% 2.38% 134.25 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 吧 档案 债券型-中短债 09-02 1.0535 1.1573 0.01% 1.24% 2.32% 44.45 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 吧 档案 债券型-中短债 09-02 1.1092 1.1092 0.01% 1.30% 2.30% 33.34 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 吧 档案 FOF-稳健型 08-29 0.9851 0.9851 -0.02% 0.98% 2.20% 2.03 王振雄 等 开放申购 0.02% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 吧 档案 FOF-稳健型 08-29 0.9935 0.9935 -0.02% 0.99% 2.19% 0.01 王振雄 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0640 1.1396 0.01% 1.06% 2.18% 33.52 葛沁沁 等 限大额 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0149 1.2624 0.01% 1.22% 2.11% 83.25 楼昕宇 等 限大额 0.01% 购买
上银聚泽益债券 020432 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0148 1.0398 0.01% 1.08% 2.10% 10.05 蔡唯峰 等 限大额 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0532 1.2211 0.02% 0.77% 2.09% 63.27 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 吧 档案 债券型-中短债 09-02 1.1023 1.1023 0.00% 1.19% 2.09% 23.77 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 吧 档案 债券型-中短债 09-02 1.0714 1.1444 0.01% 1.11% 2.06% 4.14 葛沁沁 开放申购 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 吧 档案 债券型-长债 09-02 0.9997 1.0812 0.02% 0.99% 1.88% 50.24 马小东 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0242 1.1259 0.03% 0.24% 1.83% 10.18 许佳 暂停申购 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0452 1.2081 0.02% 0.61% 1.78% 0.00 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0163 1.0263 0.02% -0.11% 1.55% 72.11 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0785 1.1658 0.02% 0.37% 1.45% 145.25 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0763 1.1023 0.02% 0.33% 1.30% 1.93 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0134 1.0234 0.02% -0.21% 1.29% 0.02 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0465 1.1500 0.00% 1.18% 1.27% 4.00 许佳 等 开放申购 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0241 1.2788 0.02% 0.33% 1.24% 30.55 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 吧 档案 债券型-长债 09-02 0.9885 1.2109 0.02% 0.04% 1.21% 7.48 许佳 暂停申购 - 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0399 1.0399 0.00% 0.63% 1.15% 0.52 傅芳芳 限大额 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.1402 1.1402 -2.17% 14.13% - 0.10 郑众 开放申购 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.1374 1.1374 -2.18% 13.90% - 0.00 郑众 开放申购 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.2794 1.2794 -0.75% - - 0.20 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 吧 档案 混合型-偏股 09-02 1.2771 1.2771 -0.75% - - 0.07 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.3233 1.3233 -2.48% - - 0.13 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.3241 1.3241 -2.48% - - 0.12 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 吧 档案 指数型-固收 09-02 1.0461 1.0461 0.01% - - 0.00 许佳 等 开放申购 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.4316 1.4316 -2.19% - - 0.12 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.4307 1.4307 -2.19% - - 0.05 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.0704 1.0704 0.03% - - 0.48 卢扬 等 开放申购 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 吧 档案 指数型-股票 09-02 1.0700 1.0700 0.04% - - 2.25 卢扬 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 吧 档案 混合型-灵活 09-02 1.1590 1.1590 -0.34% - - 0.00 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 吧 档案 债券型-长债 08-29 1.0013 1.0013 - - - 1.55 蔡唯峰 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 吧 档案 债券型-长债 08-29 1.0015 1.0015 - - - 0.74 蔡唯峰 等 暂停申购 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 吧 档案 指数型-股票 08-29 1.0018 1.0018 - - - 0.59 翟云飞 等 暂停申购 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 吧 档案 指数型-股票 08-29 1.0018 1.0018 - - - 0.28 翟云飞 等 暂停申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

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28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.4427 1.5270% 1.50% 1.47% 0.38% 254.67 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.3768 1.2790% 1.26% 1.22% 0.32% 2.52 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.3492 1.2980% 1.30% 1.31% 0.34% 21.49 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.4309 1.4960% 1.52% 1.46% 0.38% 298.78 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.2764 1.0380% 1.03% 1.05% 0.28% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.2803 1.0450% 1.04% 1.06% 0.28% 144.91 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币E 017940 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.3645 1.2520% 1.28% 1.23% 0.32% 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧增利货币A 017939 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.3644 1.2520% 1.28% 1.22% 0.32% 20.45 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 吧 档案 货币型-普通货币 09-02 0.3012 1.1180% 1.12% 1.14% 0.30% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银聚加利货币 005199 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 18 0.02% 796.40 6,044.68
2 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 24 0.02% 53.45 6,015.80
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 18 0.02% 71.37 5,152.63
4 601288 农业银行 股吧 资讯 档案 10 0.02% 842.06 4,951.30
5 601939 建设银行 股吧 资讯 档案 12 0.02% 457.86 4,322.20
6 601088 中国神华 股吧 资讯 档案 18 0.02% 103.46 4,194.36
7 600938 中国海油 股吧 资讯 档案 18 0.02% 146.19 3,817.06
8 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 8 0.01% 63.56 2,855.12
9 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 12 0.01% 80.00 2,672.05
10 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 8 0.01% 222.60 2,657.84

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2025-08-30
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