上银基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

上银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.60 57.98 96/105
基金数量(只) 2 10.12 74/105
基金经理数量 21 34.05 61/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银医疗创新混合发起式A 026089 混合型-偏股 25.11.27 ~ 25.12.12 杨建楠 认购期 0.12% 详情 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 混合型-偏股 25.11.27 ~ 25.12.12 杨建楠 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银数字经济混合发起式A 021593 档案 混合型-偏股 12-01 1.4495 1.4495 -0.15% 45.08% 38.88% 0.21 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 档案 混合型-偏股 12-01 1.4425 1.4425 -0.16% 44.87% 38.40% 2.39 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 12-01 0.5038 0.5038 1.00% 38.18% 37.95% 0.60 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 12-01 0.4923 0.4923 0.98% 37.74% 37.13% 0.03 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 12-01 0.7945 0.7945 -1.03% 12.54% 29.19% 1.19 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 12-01 0.9672 0.9672 1.99% 22.07% 28.81% 0.59 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 12-01 0.7834 0.7834 -1.04% 12.36% 28.81% 1.34 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 12-01 0.9469 0.9469 1.99% 21.69% 28.05% 0.01 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 12-01 1.3301 1.3301 0.52% 23.62% 27.48% 0.26 高永 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 12-01 1.3057 1.3057 0.52% 23.37% 26.96% 0.68 高永 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 12-01 0.9973 0.9973 1.68% 26.98% 23.25% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 12-01 1.2371 1.2371 0.41% 20.73% 22.74% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 12-01 0.9508 0.9508 1.68% 26.59% 22.51% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 12-01 1.2225 1.2225 0.40% 20.54% 22.36% 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-混合二级 12-01 0.9124 0.9124 -0.08% 11.36% 21.17% 0.65 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-混合二级 12-01 0.9040 0.9040 -0.07% 11.19% 20.81% 0.12 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 12-01 1.6351 1.6351 0.90% 33.48% 20.55% 0.33 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 12-01 1.5788 1.5788 0.89% 33.07% 19.82% 0.15 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 12-01 1.2845 2.1921 0.32% 19.12% 19.13% 4.01 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 12-01 1.2536 1.8274 0.32% 18.77% 18.44% 2.08 赵治烨 等 限大额 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 12-01 1.1869 1.1869 0.78% 18.71% 18.35% 0.40 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 12-01 1.1680 1.1680 0.79% 18.53% 18.00% 0.23 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 档案 混合型-灵活 12-01 1.1980 2.6760 0.67% 16.42% 16.76% 1.40 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 档案 FOF-均衡型 11-27 1.1112 1.1112 0.00% 13.75% 15.00% 0.11 王振雄 开放申购 0.12% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 12-01 0.7730 0.7730 0.78% 17.46% 13.69% 0.68 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 12-01 0.7543 0.7543 0.77% 17.11% 13.02% 0.07 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 12-01 1.3308 1.5408 0.70% 3.11% 9.61% 4.61 卢扬 限大额 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合二级 12-01 0.9066 0.9066 0.33% 6.76% 9.35% 0.79 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合二级 12-01 0.8970 0.8970 0.34% 6.60% 9.02% 0.22 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 12-01 1.2992 1.5092 0.71% 2.78% 8.95% 0.07 卢扬 限大额 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 档案 混合型-偏股 12-01 1.1029 1.1029 0.16% 2.11% 8.36% 0.15 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 12-01 0.9443 0.9443 0.07% 3.39% 7.97% 3.16 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 档案 混合型-偏股 12-01 1.0916 1.0916 0.16% 1.81% 7.72% 0.05 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 12-01 0.9199 0.9199 0.08% 3.08% 7.33% 0.08 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 12-01 1.0937 1.0937 0.02% 4.05% 4.83% 0.22 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 11-28 1.2082 1.2220 - 2.21% 4.27% 96.00 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 12-01 1.0683 1.0683 0.02% 3.78% 4.24% 0.02 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 档案 债券型-长债 12-01 1.0607 1.0607 0.02% 1.17% 3.49% 6.78 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 档案 债券型-长债 12-01 1.0572 1.0572 0.01% 1.06% 3.28% 16.38 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 档案 债券型-长债 12-01 1.0583 1.0583 0.01% 1.03% 3.05% 57.41 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 12-01 1.0637 1.2055 0.02% 0.25% 2.95% 82.22 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 档案 债券型-长债 12-01 1.0798 1.1165 0.01% 0.28% 2.86% 84.71 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 档案 债券型-长债 12-01 1.0551 1.0551 0.01% 0.94% 2.85% 14.79 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 档案 债券型-长债 12-01 1.0487 1.1224 0.01% 0.55% 2.84% 32.15 马小东 等 开放申购 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 档案 债券型-长债 12-01 1.0659 1.1037 0.01% 0.51% 2.67% 51.40 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 档案 债券型-长债 12-01 1.0453 1.0453 0.00% 0.45% 2.64% 0.01 葛沁沁 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 档案 混合型-偏债 12-01 1.1818 1.1818 -0.02% 0.87% 2.63% 2.35 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 12-01 1.0599 1.1504 0.01% 0.72% 2.58% 51.34 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 11-28 1.0788 1.1639 - 1.31% 2.48% 85.83 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 档案 混合型-偏债 12-01 1.1751 1.1751 -0.02% 0.72% 2.33% 4.34 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 12-01 1.1143 1.1143 0.01% 1.05% 2.31% 32.88 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 12-01 1.0451 1.4197 0.02% 0.69% 2.28% 31.87 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 12-01 1.0704 1.1004 0.02% 0.54% 2.24% 20.65 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 12-01 1.0786 1.1986 0.01% 0.35% 2.24% 51.15 陈芳菲 限大额 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 档案 债券型-长债 12-01 1.0304 1.2452 -0.01% -0.45% 2.22% 107.78 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 档案 债券型-长债 12-01 1.0279 1.1719 0.00% -0.50% 2.12% 0.69 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 12-01 1.0573 1.1611 0.01% 0.73% 2.11% 46.41 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 12-01 1.1068 1.1068 0.00% 0.94% 2.10% 21.16 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 12-01 1.0201 1.2676 0.01% 0.79% 2.08% 80.64 楼昕宇 等 限大额 0.01% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 12-01 1.0514 1.1414 0.01% 0.47% 2.04% 133.51 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 12-01 1.0790 1.1782 0.00% 0.20% 2.02% 83.85 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚泽益债券 020432 档案 债券型-长债 12-01 1.0183 1.0433 0.01% 0.72% 1.87% 10.05 蔡唯峰 等 限大额 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 12-01 1.0131 1.1422 0.09% 0.53% 1.86% 24.88 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9936 0.9936 0.04% 0.25% 1.86% 0.01 王振雄 开放申购 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 12-01 1.0746 1.1476 0.00% 0.60% 1.85% 4.54 葛沁沁 限大额 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 12-01 1.0578 1.2257 0.01% 0.47% 1.81% 62.77 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9847 0.9847 0.04% 0.19% 1.81% 0.57 王振雄 开放申购 0.02% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 档案 指数型-固收 12-01 1.0883 1.2013 0.03% -0.88% 1.78% 50.32 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 档案 指数型-固收 12-01 1.0851 1.1231 0.03% -0.92% 1.68% 2.97 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 12-01 1.0024 1.0839 0.01% 0.31% 1.50% 19.95 马小东 等 暂停申购 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 12-01 1.0489 1.2118 0.01% 0.32% 1.49% 0.00 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 档案 指数型-固收 12-01 1.0436 1.0436 0.02% 0.64% 1.20% 0.46 傅芳芳 限大额 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 档案 指数型-固收 12-01 1.0099 1.1514 0.00% 0.51% 1.06% 73.10 许佳 等 开放申购 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 12-01 1.0271 1.2818 0.01% -0.12% 0.80% 10.38 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 12-01 1.0240 1.1257 0.01% -0.43% 0.66% 9.98 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 档案 指数型-固收 12-01 1.0675 1.1648 -0.01% -0.27% 0.53% 124.31 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 档案 指数型-固收 12-01 1.0651 1.1011 -0.01% -0.31% 0.43% 0.07 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 12-01 0.9893 1.2117 0.01% -0.51% 0.24% 1.98 许佳 等 暂停申购 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 档案 债券型-长债 12-01 1.0145 1.0245 -0.01% -0.78% -0.01% 57.88 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 档案 债券型-长债 12-01 1.0110 1.0210 -0.01% -0.89% -0.23% 0.01 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 档案 混合型-偏股 12-01 0.9884 0.9884 -0.14% 1.67% - 0.12 黄璜 等 开放申购 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 档案 混合型-偏股 12-01 0.9849 0.9849 -0.15% 1.45% - 0.01 黄璜 等 开放申购 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 档案 混合型-偏股 12-01 1.5894 1.5894 2.58% 58.34% - 0.22 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 档案 混合型-偏股 12-01 1.5856 1.5856 2.57% 58.09% - 0.41 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 档案 指数型-股票 12-01 1.4849 1.4849 1.19% 51.18% - 0.47 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 档案 指数型-股票 12-01 1.4865 1.4865 1.19% 51.33% - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 档案 指数型-固收 12-01 1.0093 1.0473 0.00% 0.47% - 4.75 许佳 等 开放申购 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 档案 指数型-股票 12-01 1.5468 1.5468 1.44% - - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 档案 指数型-股票 12-01 1.5450 1.5450 1.44% - - 1.74 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 档案 指数型-股票 12-01 1.1094 1.1094 0.71% - - 0.07 卢扬 等 开放申购 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 档案 指数型-股票 12-01 1.1083 1.1083 0.70% - - 0.16 卢扬 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 档案 混合型-灵活 12-01 1.1950 1.1950 0.59% - - 0.14 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 档案 债券型-长债 12-01 1.0094 1.0094 0.01% - - 0.75 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 档案 债券型-长债 12-01 1.0100 1.0100 0.01% - - 0.68 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 档案 指数型-股票 12-01 1.0060 1.0060 -0.05% - - 0.59 翟云飞 等 开放申购 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 档案 指数型-股票 12-01 1.0068 1.0068 -0.05% - - 0.28 翟云飞 等 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型-普通货币 12-01 0.3775 1.4610% 1.45% 1.43% 0.36% 275.42 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型-普通货币 12-01 0.3118 1.2180% 1.21% 1.19% 0.30% 1.61 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 货币型-普通货币 12-01 0.3404 1.2640% 1.26% 1.27% 0.32% 29.77 楼昕宇 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 货币型-普通货币 12-01 0.4415 1.5150% 1.46% 1.40% 0.36% 349.84 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 货币型-普通货币 12-01 0.2757 1.0230% 1.02% 1.03% 0.26% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 货币型-普通货币 12-01 0.2718 1.0110% 1.01% 1.02% 0.26% 130.40 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币E 017940 货币型-普通货币 12-01 0.3758 1.2720% 1.21% 1.16% 0.30% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币A 017939 货币型-普通货币 12-01 0.3757 1.2710% 1.21% 1.16% 0.30% 16.03 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 货币型-普通货币 12-01 0.2948 1.0950% 1.09% 1.10% 0.28% 23.31 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.03% 16.10 6,471.40
2 600941 中国移动 14 0.02% 48.88 5,116.76
3 000333 美的集团 12 0.02% 58.01 4,214.72
4 601288 农业银行 4 0.02% 605.64 4,039.60
5 688256 寒武纪-U 6 0.01% 2.56 3,385.51
6 601899 紫金矿业 13 0.01% 114.25 3,363.52
7 688041 海光信息 6 0.01% 12.75 3,221.43
8 601398 工商银行 4 0.01% 440.37 3,214.70
9 601939 建设银行 4 0.01% 328.88 2,831.68
10 600938 中国海油 8 0.01% 108.21 2,827.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上银基金吧

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