上银基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.14 226.25 98/126
基金数量(只) 4 31.04 89/126
基金经理数量 4 6.66 51/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 04-23 1.4068 1.4068 -0.94% 15.81% 9.87% 3.46 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 04-23 1.3904 1.3904 -0.94% 15.48% 9.21% 0.08 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 档案 指数型-固收 04-23 1.0630 1.1380 0.08% 6.53% 8.96% 27.19 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 档案 债券型-长债 04-23 1.1091 1.1799 0.17% 5.36% 7.03% 25.26 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 档案 债券型-长债 04-23 1.0375 1.0565 0.12% 4.38% 5.98% 51.36 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 04-23 1.0284 1.1863 0.11% 4.14% 5.79% 60.99 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 04-23 0.8514 0.8514 -0.56% 10.31% 5.72% 4.21 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 04-23 1.0350 1.1342 0.09% 3.95% 5.52% 100.85 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 04-23 1.0249 1.1778 0.11% 3.99% 5.47% 0.00 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 04-23 1.0187 1.0776 0.04% 3.03% 5.28% 10.22 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 04-23 1.0257 1.1571 0.05% 3.33% 5.26% 50.88 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 04-23 1.0390 1.0590 0.07% 3.22% 5.11% 10.31 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 04-23 0.8374 0.8374 -0.56% 10.00% 5.08% 0.11 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 04-23 1.0962 1.3749 0.07% 3.22% 5.01% 33.27 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 档案 指数型-固收 04-23 1.0743 1.1356 0.03% 3.69% 5.01% 128.17 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 04-23 1.0580 1.0580 0.09% 3.50% 4.91% 52.11 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 04-23 1.0330 1.0995 0.08% 3.56% 4.88% 130.94 许佳 限大额 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 04-23 1.0324 1.2539 0.06% 3.32% 4.80% 35.14 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 档案 债券型-长债 04-23 1.0452 1.0452 0.12% 3.45% 4.59% 50.32 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 04-23 1.0419 1.1044 0.09% 4.41% 4.56% 50.45 高永 等 限大额 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 04-23 1.0307 1.1245 0.04% 2.46% 4.53% 22.48 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 04-23 1.0517 1.1147 0.04% 2.33% 4.25% 0.55 葛沁沁 开放申购 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 04-23 1.0283 1.2316 0.04% 2.63% 4.19% 81.53 楼昕宇 限大额 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 04-19 1.1307 1.1445 - 2.06% 4.15% 90.26 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 04-23 1.0734 1.0734 0.03% 2.07% 3.87% 66.60 蔡唯峰 开放申购 0.03% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 04-23 1.0301 1.1057 0.05% 2.56% 3.73% 10.86 葛沁沁 限大额 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 04-23 1.0697 1.0697 0.03% 1.98% 3.67% 23.83 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 04-23 1.0137 1.0537 0.05% 2.31% 3.65% 50.51 马小东 等 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 指数型-固收 04-23 1.0570 1.1305 0.02% 1.66% 2.95% 10.75 高永 开放申购 0.08% 购买
上银慧鼎利债券 012750 档案 债券型-长债 04-23 1.0441 1.0745 0.02% 1.70% 2.93% 7.80 马小东 限大额 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 04-19 1.0692 1.1223 - 1.29% 2.92% 85.31 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 04-23 0.8444 0.8444 -0.67% 9.18% 2.75% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 档案 指数型-固收 04-23 1.0239 1.0239 0.00% 1.12% 2.21% 1.80 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 04-23 1.0560 1.1901 0.01% 1.23% 2.09% 3.81 高永 暂停申购 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 04-23 1.0233 1.0233 -0.21% 2.71% 1.79% 0.68 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 04-23 0.8129 0.8129 -0.67% 8.84% 1.70% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 04-23 1.0088 1.0088 -0.21% 2.40% 1.17% 0.03 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 04-23 0.9687 0.9687 -0.32% 5.37% -1.53% 0.04 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF-稳健型 04-19 0.9708 0.9708 -0.13% 1.30% -1.59% 0.01 王振雄 等 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 04-23 0.9619 0.9619 -0.32% 5.22% -1.84% 0.38 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF-稳健型 04-19 0.9639 0.9639 -0.15% 1.05% -2.08% 0.44 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型-灵活 04-23 0.9800 2.4580 -0.71% 3.92% -3.83% 2.07 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 04-23 0.7928 0.7928 0.57% 7.86% -4.96% 0.49 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 04-23 0.7839 0.7839 0.56% 7.56% -5.52% 0.05 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 04-23 0.9697 0.9697 -0.25% 0.73% -6.44% 0.64 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 档案 FOF-稳健型 04-19 0.9253 0.9253 -0.14% 1.31% -6.68% 0.09 吴伟 等 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 04-23 0.9581 0.9581 -0.24% 0.54% -6.82% 0.35 高永 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 04-23 1.0709 1.9131 -0.60% 1.82% -6.91% 7.13 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 档案 FOF-稳健型 04-19 0.9194 0.9194 -0.14% 1.16% -6.95% 0.02 吴伟 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 04-23 1.0550 1.5650 -0.60% 1.53% -7.47% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 档案 FOF-均衡型 04-19 0.8864 0.8864 -0.19% 0.41% -8.63% 0.11 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合二级 04-23 0.7961 0.7961 -0.21% 1.21% -8.71% 0.91 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合二级 04-23 0.7915 0.7915 -0.21% 1.05% -9.00% 0.05 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-混合二级 04-23 0.7162 0.7162 0.39% -3.07% -9.84% 0.91 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-混合二级 04-23 0.7130 0.7130 0.39% -3.22% -10.11% 0.02 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 04-23 0.9115 0.9115 -1.04% 1.17% -11.50% 1.02 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 04-23 0.9012 0.9012 -1.04% 1.01% -11.76% 0.58 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 04-23 1.0225 1.0225 0.95% 1.88% -12.03% 0.26 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 04-23 0.9966 0.9966 0.94% 1.58% -12.56% 0.03 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 04-23 0.5810 0.5810 -0.24% 1.68% -18.90% 0.64 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 04-23 0.6087 0.6087 1.00% -2.58% -19.26% 0.87 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 04-23 0.5725 0.5725 -0.23% 1.38% -19.39% 0.07 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 04-23 0.6031 0.6031 1.00% -2.73% -19.50% 1.12 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 档案 混合型-偏股 04-23 0.5167 0.5167 -1.60% -1.82% -31.67% 0.18 郑众 开放申购 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 档案 混合型-偏股 04-23 0.5105 0.5105 -1.62% -2.13% -32.09% 0.44 郑众 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 04-23 0.3232 0.3232 -0.12% -6.29% -38.38% 0.47 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 04-23 0.3189 0.3189 -0.13% -6.59% -38.77% 0.06 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 档案 FOF-均衡型 04-19 0.9236 0.9236 -0.40% -1.93% - 0.09 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 档案 混合型-偏债 04-23 1.0592 1.0592 0.02% - - 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 档案 混合型-偏债 04-23 1.0581 1.0581 0.02% - - 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 档案 混合型-偏股 04-23 1.0007 1.0007 -0.49% - - 0.16 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 档案 混合型-偏股 04-23 0.9999 0.9999 -0.48% - - 0.30 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 档案 债券型-长债 04-23 1.0091 1.0091 0.06% - - 2.50 楼昕宇 等 限大额 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 档案 债券型-长债 04-19 1.0029 1.0029 - - - 0.58 蔡唯峰 暂停申购 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 档案 债券型-长债 04-19 1.0028 1.0028 - - - 2.04 蔡唯峰 暂停申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 档案 指数型-固收 04-23 1.0627 1.0627 0.08% - - 0.06 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 档案 指数型-固收 04-23 1.0741 1.0741 0.03% - - 0.00 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 档案 债券型-长债 04-23 1.1088 1.1088 0.16% - - - 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型-普通货币 04-23 0.5351 2.0030% 2.02% 2.09% 0.55% 255.24 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 货币型-普通货币 04-23 0.6554 2.0620% 2.06% 2.07% 0.58% 34.27 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 货币型-普通货币 04-23 0.5298 1.9790% 2.02% 2.07% 0.55% 273.57 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 货币型-普通货币 04-23 0.5866 1.8020% 1.80% 1.81% 0.52% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 货币型-普通货币 04-23 0.5849 1.8050% 1.81% 1.81% 0.52% 109.48 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型-普通货币 04-23 0.4692 1.7590% 1.78% 1.85% 0.49% 1.86 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币E 017940 货币型-普通货币 04-23 0.4640 1.7360% 1.78% 1.82% 0.49% 0.00 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银慧增利货币A 017939 货币型-普通货币 04-23 0.4635 1.7340% 1.78% 1.82% 0.49% 15.36 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 14 0.03% 101.69 6,530.28
2 600941 中国移动 13 0.03% 59.63 6,306.47
3 000858 五 粮 液 11 0.03% 34.77 5,337.34
4 600519 贵州茅台 9 0.03% 2.95 5,017.77
5 601288 农业银行 4 0.02% 806.26 3,410.48
6 600938 中国海油 9 0.02% 114.94 3,359.70
7 300408 三环集团 7 0.02% 133.99 3,308.25
8 601398 工商银行 6 0.02% 595.60 3,144.77
9 600309 万华化学 5 0.02% 37.41 3,097.19
10 601939 建设银行 4 0.02% 444.68 3,054.95

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上银基金吧

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31

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不懂就问:今天收两个蛋,我买的两万,应该... [上银中债5-10年国开债指数A吧]

恬淡闲适

2024-04-23

23

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#晒收益# [上银慧添利债券吧]

偏偏爱债劵

2024-04-23

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上银科技驱动双周定期可赎回混合A2024年度... [上银科技驱动双周定期可赎回混合A吧]

光大基金翟云飞

2024-04-23

48

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上银慧鑫利债券2024年度第一季度报告-报告... [上银慧鑫利债券吧]

上银基金陈芳菲

2024-04-23

47

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上银未来生活灵活配置混合A2024年度第一季... [上银未来生活灵活配置混合A吧]

上银基金陈博

2024-04-23

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0

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A... [上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A吧]

上银基金吴伟

2024-04-23

44

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上银价值增长3个月持有期混合A2024年度第一... [上银价值增长3个月持有期混合A吧]

上银基金陈博

2024-04-23

47

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上银价值增长3个月持有期混合A2024年度第一... [上银价值增长3个月持有期混合A吧]

上银基金赵治烨

2024-04-23

45

0

上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A20... [上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A吧]

上银基金吴伟

2024-04-23

47

0

上银慧尚6个月持有期混合A2024年度第一季度... [上银慧尚6个月持有期混合A吧]

上银基金陈博

2024-04-23

42

0

上银丰瑞一年持有期混合发起式A2024年度第... [上银丰瑞一年持有期混合发起式A吧]

上银基金赵治烨

2024-04-23

42

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上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)2... [上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)吧]

上银基金吴伟

2024-04-23

42

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(F... [上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)吧]

上银基金吴伟

2024-04-23

40

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上银内需增长股票A2024年度第一季度报告-报... [上银内需增长股票A吧]

上银基金赵治烨

2024-04-23

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1

出净值太慢了! [上银中债5-10年国开债指数C吧]

基民c8FmWb

2024-04-23

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每天都那么晚出不知道在干嘛 [上银中债5-10年国开债指数C吧]

基民红红帽

2024-04-23

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各有特色,耐心等待 [上银中债5-10年国开债指数C吧]

一条美人愉

2024-04-23

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更新净值太晚了! [上银中债5-10年国开债指数C吧]

基民c8FmWb

2024-04-23

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0

这个是利率债还是信用? [上银慧添利债券吧]

稳扎稳打的super

2024-04-23

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债市盘中播报 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

柴柴观债

2024-04-23

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2

果然不行,快跑。 [上银慧添利债券吧]

taizime

2024-04-23

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还可上车吗? [上银中债5-10年国开债指数A吧]

基民1owNjp

2024-04-23

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今天不要让我失望,我重仓你耶 [上银慧添利债券吧]

静等花开不做韭菜

2024-04-23

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迷之操作!债券仓位70%! [上银中债5-10年国开债指数A吧]

不动如山徐如林

2024-04-23

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3

又5个,下周就走 [上银慧添利债券吧]

基民7r0K656280

2024-04-23

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1

出的这么慢,还这么少,拜拜了。 [上银慧添利债券吧]

taizime

2024-04-23

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上银慧增利货币市场基金恢复代销渠道大额申... [上银慧增利货币B吧]

基金资讯

2024-04-23

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我重仓100万买你,你就这样回报我,每天不... [上银科技驱动双周定期可赎回混合C吧]

基民38277Lt078

2024-04-22

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0

在跌少涨多的行情中为什么去杠杆?今天指数... [上银中债5-10年国开债指数A吧]

不动如山徐如林

2024-04-22

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才十亿规模就降杠杠,就这收益率怪不得规模... [上银中债5-10年国开债指数A吧]

山水一念

2024-04-22

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债基到顶了吗 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

善于思考地荭草

2024-04-22

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安全得很,我的零花钱都扔这儿了 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

淡定的枫叶儿

2024-04-22

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债市行情播报! [上银慧享利30天滚动持有中短债发起C吧]

柴柴观债

2024-04-22

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今天应该有蛋蛋收吧 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

基民k7FUmM

2024-04-22

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走了!各位保重。 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

不动如山徐如林

2024-04-22

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盘中播报来啦 [上银慧享利30天滚动持有中短债发起A吧]

柴柴观债

2024-04-22

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果然是没有杠杆了… [上银中债5-10年国开债指数A吧]

机智的朱美波

2024-04-22

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上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季... [上银新兴价值成长混合吧]

基金资讯

2024-04-22

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2

分享一个稳稳的债基 [上银慧享利30天滚动持有中短债发起C吧]

基民C5E6212530

2024-04-22

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更新太墨迹了,每天都是最后一个,又没惊喜 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

追涨杀跌买a

2024-04-22

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上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投... [上银聚顺益一年定开债券发起式吧]

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2024-04-22

66

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上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2... [上银中债1-3年国开行债券指数A吧]

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2024-04-22

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上银政策性金融债债券型证券投资基金2024年... [上银政策性金融债债券A吧]

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2024-04-22

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上银中证500指数增强型证券投资基金2024年... [上银中证500指数增强型A吧]

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上银慧丰利债券型证券投资基金2024年第1季... [上银慧丰利债券吧]

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2024-04-22

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上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [上银中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

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2024-04-22

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上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年第1季... [上银慧鼎利债券吧]

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2024-04-22

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上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资... [上银高质量优选9个月持有混合A吧]

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2024-04-22

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上银慧盈利货币市场基金2024年第1季度报告 [上银慧盈利货币B吧]

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2024-04-22