上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.93 113.67 107/130
基金数量(只) 2 23.46 117/130
基金经理数量 1 10.79 121/130
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银慧祥利债券C 006917 债券型 19.01.22 ~ 19.04.19 - - 详情 购买
上银慧祥利债券A 006901 债券型 19.01.22 ~ 19.04.19 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 01-18 0.9466 0.9466 2.37% -8.43% -18.62% 1.26 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 01-18 0.9260 1.6310 2.21% -9.13% -19.55% 1.67 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 01-18 1.0088 1.0353 0.06% 2.76% - 62.18 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 01-18 1.0250 1.1370 0.00% 4.89% 8.38% 80.50 倪侃 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 01-18 1.0131 1.0530 - 2.48% 5.13% 27.38 高永 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益定开债 005432 档案 定开债券 01-18 1.0312 1.0441 - - - 10.40 倪侃 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 01-18 0.8311 3.0400% 3.10% 3.30% 0.77% 390.53 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 01-18 0.7973 2.9490% 2.98% 3.42% 0.77% 112.02 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 01-18 0.8064 2.9240% 3.80% 3.64% 0.80% 30.86 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 01-18 0.7316 2.7010% 2.73% 3.17% 0.71% 7.02 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.05% 4.54 3,313.54
2 600036 招商银行 2 0.05% 107.66 3,304.06
3 000333 美的集团 2 0.04% 62.09 2,612.85
4 601318 中国平安 2 0.03% 29.50 2,020.75
5 000786 北新建材 2 0.03% 108.00 1,791.72
6 603816 顾家家居 2 0.03% 35.69 1,777.52
7 601398 工商银行 2 0.03% 286.00 1,650.22
8 000910 大亚圣象 2 0.02% 110.00 1,347.50
9 600009 上海机场 2 0.02% 21.67 1,273.55
10 600570 恒生电子 1 0.01% 10.20 563.14

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