上银基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

上银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.60 57.98 96/105
基金数量(只) 2 10.12 74/105
基金经理数量 21 34.17 61/105
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银医疗创新混合发起式A 026089 混合型-偏股 25.11.27 ~ 25.12.12 杨建楠 认购期 0.12% 详情 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 混合型-偏股 25.11.27 ~ 25.12.12 杨建楠 认购期 0费率 详情 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 混合型-偏债 25.12.08 ~ 25.12.15 陈芳菲 认购期 0.04% 详情 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 混合型-偏债 25.12.08 ~ 25.12.15 陈芳菲 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 12-09 0.5246 0.5246 1.63% 40.76% 42.01% 0.60 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 12-09 0.5126 0.5126 1.63% 40.32% 41.13% 0.03 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 档案 混合型-偏股 12-09 1.4731 1.4731 -1.22% 42.26% 40.31% 0.21 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 档案 混合型-偏股 12-09 1.4659 1.4659 -1.23% 42.06% 39.82% 2.39 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 12-09 0.9868 0.9868 -0.09% 22.95% 28.91% 0.59 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 12-09 0.9659 0.9659 -0.09% 22.58% 28.14% 0.01 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 12-09 1.3343 1.3343 -0.25% 21.45% 26.98% 0.26 高永 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 12-09 1.3097 1.3097 -0.26% 21.21% 26.47% 0.68 高永 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 12-09 0.7749 0.7749 -1.19% 4.49% 24.84% 1.19 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 12-09 0.7640 0.7640 -1.19% 4.33% 24.47% 1.34 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 12-09 1.0158 1.0158 -0.27% 27.97% 23.07% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 12-09 0.9683 0.9683 -0.28% 27.59% 22.34% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 12-09 1.2291 1.2291 -1.06% 19.66% 20.64% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 12-09 1.2146 1.2146 -1.06% 19.48% 20.28% 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-混合二级 12-09 0.9094 0.9094 -0.82% 9.13% 18.86% 0.65 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 12-09 1.6157 1.6157 -0.74% 25.15% 18.78% 0.33 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-混合二级 12-09 0.9009 0.9009 -0.83% 8.96% 18.49% 0.12 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 12-09 1.5599 1.5599 -0.74% 24.77% 18.07% 0.15 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 12-09 1.2867 2.1943 -0.90% 17.63% 17.80% 4.01 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 12-09 1.1911 1.1911 -0.48% 16.61% 17.54% 0.40 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 12-09 1.1720 1.1720 -0.48% 16.44% 17.18% 0.23 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 12-09 1.2555 1.8293 -0.91% 17.29% 17.11% 2.08 赵治烨 等 限大额 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 档案 FOF-均衡型 12-05 1.1301 1.1301 0.87% 14.98% 16.05% 0.11 王振雄 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 档案 混合型-灵活 12-09 1.1940 2.6720 -0.91% 14.81% 14.59% 1.40 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 12-09 0.7705 0.7705 -0.82% 15.07% 12.01% 0.68 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 12-09 0.7517 0.7517 -0.83% 14.73% 11.33% 0.07 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 12-09 1.3384 1.5484 -0.19% 3.99% 7.11% 4.61 卢扬 限大额 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合二级 12-09 0.9051 0.9051 0.24% 5.60% 7.02% 0.79 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合二级 12-09 0.8955 0.8955 0.25% 5.45% 6.70% 0.22 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 12-09 1.3064 1.5164 -0.19% 3.67% 6.46% 0.07 卢扬 限大额 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 12-09 0.9334 0.9334 -0.12% 2.48% 4.85% 3.16 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 12-05 1.2091 1.2229 - 2.21% 4.27% 96.00 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 12-09 0.9091 0.9091 -0.12% 2.17% 4.22% 0.08 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 档案 混合型-偏股 12-09 1.0900 1.0900 -1.02% 0.30% 3.69% 0.15 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 12-09 1.0881 1.0881 0.01% 3.23% 3.39% 0.22 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 档案 债券型-长债 12-09 1.0607 1.0607 0.01% 1.09% 3.10% 6.78 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 档案 混合型-偏股 12-09 1.0786 1.0786 -1.02% 0.00% 3.07% 0.05 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 档案 债券型-长债 12-09 1.0572 1.0572 0.01% 0.98% 2.90% 16.38 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 12-09 1.0627 1.0627 0.01% 2.96% 2.82% 0.02 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 档案 债券型-长债 12-09 1.0584 1.0584 0.01% 0.95% 2.81% 57.41 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 档案 债券型-长债 12-09 1.0551 1.0551 0.01% 0.85% 2.60% 14.79 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 12-05 1.0794 1.1645 - 1.32% 2.49% 85.83 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧鼎利债券A 012750 档案 债券型-长债 12-09 1.0474 1.1211 0.05% 0.21% 2.24% 32.15 马小东 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 12-09 1.1145 1.1145 0.00% 1.00% 2.13% 32.88 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 档案 债券型-长债 12-09 1.0440 1.0440 0.05% 0.12% 2.03% 0.01 葛沁沁 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9989 0.9989 0.28% 0.74% 1.97% 0.01 王振雄 开放申购 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 12-09 1.1071 1.1071 0.01% 0.90% 1.93% 21.16 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9899 0.9899 0.28% 0.67% 1.91% 0.57 王振雄 开放申购 0.02% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 档案 债券型-长债 12-09 1.0785 1.1152 0.01% -0.01% 1.91% 84.71 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 12-09 1.0627 1.2045 0.02% -0.04% 1.89% 82.22 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 12-09 1.0570 1.1608 0.02% 0.61% 1.86% 46.41 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 12-09 1.0582 1.1487 0.02% 0.40% 1.82% 51.34 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 12-09 1.0443 1.4189 0.03% 0.52% 1.81% 31.87 蔡唯峰 暂停申购 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 12-09 1.0695 1.0995 0.03% 0.29% 1.74% 20.65 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 档案 债券型-长债 12-09 1.0645 1.1023 0.02% 0.24% 1.74% 51.40 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 12-09 1.0190 1.2665 0.03% 0.55% 1.69% 80.64 楼昕宇 等 暂停申购 0.01% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 12-09 1.0743 1.1473 0.02% 0.49% 1.61% 4.54 葛沁沁 限大额 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 12-09 1.0132 1.1423 0.01% 0.31% 1.59% 24.88 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 12-09 1.0786 1.1986 0.02% 0.18% 1.57% 51.15 陈芳菲 限大额 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 12-09 1.0504 1.1404 0.01% 0.22% 1.50% 133.51 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 档案 债券型-长债 12-09 1.0178 1.0428 0.03% 0.55% 1.50% 10.05 蔡唯峰 等 限大额 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 档案 混合型-偏债 12-09 1.1713 1.1713 0.02% -0.59% 1.41% 2.35 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 12-09 1.0777 1.1769 0.02% -0.08% 1.37% 83.85 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 12-09 1.0565 1.2244 0.01% 0.22% 1.27% 62.77 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 档案 指数型-固收 12-09 1.0440 1.0440 0.01% 0.64% 1.19% 0.46 傅芳芳 限大额 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 12-09 1.0010 1.0825 0.05% -0.02% 1.10% 19.95 马小东 等 暂停申购 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 档案 混合型-偏债 12-09 1.1645 1.1645 0.01% -0.74% 1.10% 4.34 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 档案 债券型-长债 12-09 1.0264 1.2412 0.11% -1.07% 1.00% 107.78 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 12-09 1.0476 1.2105 0.01% 0.06% 0.96% 0.00 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银政策性金融债债券C 021139 档案 债券型-长债 12-09 1.0238 1.1678 0.10% -1.12% 0.89% 0.69 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 档案 指数型-固收 12-09 1.0085 1.1500 0.06% 0.20% 0.84% 73.10 许佳 等 开放申购 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 档案 指数型-固收 12-09 1.0841 1.1971 0.19% -1.58% 0.53% 50.32 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 档案 指数型-固收 12-09 1.0808 1.1188 0.19% -1.64% 0.42% 2.97 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 12-09 1.0257 1.2804 0.02% -0.42% 0.36% 10.38 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 12-09 1.0230 1.1247 0.05% -0.74% 0.15% 9.98 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 档案 指数型-固收 12-09 1.0651 1.1624 0.08% -0.66% 0.03% 124.31 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 档案 指数型-固收 12-09 1.0627 1.0987 0.08% -0.69% -0.06% 0.07 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 12-09 0.9883 1.2107 0.01% -0.82% -0.08% 1.98 许佳 等 暂停申购 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 档案 债券型-长债 12-09 1.0092 1.0192 0.16% -1.50% -0.86% 57.88 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 档案 债券型-长债 12-09 1.0057 1.0157 0.17% -1.60% -1.08% 0.01 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 档案 混合型-偏股 12-09 0.9858 0.9858 -1.15% 0.83% - 0.12 黄璜 等 开放申购 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 档案 混合型-偏股 12-09 0.9823 0.9823 -1.15% 0.62% - 0.01 黄璜 等 开放申购 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 档案 混合型-偏股 12-09 1.5863 1.5863 -2.82% 55.70% - 0.22 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 档案 混合型-偏股 12-09 1.5824 1.5824 -2.83% 55.46% - 0.41 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 档案 指数型-股票 12-09 1.5298 1.5298 -0.35% 51.96% - 0.47 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 档案 指数型-股票 12-09 1.5315 1.5315 -0.34% 52.10% - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 档案 指数型-固收 12-09 1.0079 1.0459 0.06% 0.16% - 4.75 许佳 等 开放申购 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 档案 指数型-股票 12-09 1.6195 1.6195 0.84% 62.03% - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 档案 指数型-股票 12-09 1.6176 1.6176 0.84% 61.84% - 1.74 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 档案 指数型-股票 12-09 1.1050 1.1050 -1.60% - - 0.07 卢扬 等 开放申购 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 档案 指数型-股票 12-09 1.1039 1.1039 -1.60% - - 0.16 卢扬 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 档案 混合型-灵活 12-09 1.1920 1.1920 -0.83% - - 0.14 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 档案 债券型-长债 12-09 1.0093 1.0093 0.00% - - 0.75 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 档案 债券型-长债 12-09 1.0100 1.0100 0.00% - - 0.68 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 档案 指数型-股票 12-09 1.0129 1.0129 -0.40% - - 0.28 翟云飞 等 开放申购 0.12% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 档案 指数型-股票 12-09 1.0120 1.0120 -0.40% - - 0.59 翟云飞 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧盈利货币B 002733 货币型-普通货币 12-09 0.5523 1.4890% 1.44% 1.35% 0.33% 29.77 楼昕宇 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币C 023777 货币型-普通货币 12-09 0.5154 1.3460% 1.28% 1.19% 0.29% 23.31 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型-普通货币 12-09 0.3945 1.2370% 1.23% 1.21% 0.30% 1.61 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型-普通货币 12-09 0.4604 1.4810% 1.47% 1.45% 0.36% 275.42 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 货币型-普通货币 12-09 0.3874 1.4710% 1.49% 1.44% 0.36% 349.84 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 货币型-普通货币 12-09 0.4823 1.2410% 1.19% 1.11% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 货币型-普通货币 12-09 0.4834 1.2350% 1.18% 1.10% 0.27% 130.40 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币E 017940 货币型-普通货币 12-09 0.3220 1.2290% 1.25% 1.20% 0.30% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币A 017939 货币型-普通货币 12-09 0.3213 1.2280% 1.25% 1.20% 0.30% 16.03 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.03% 16.10 6,471.40
2 600941 中国移动 14 0.02% 48.88 5,116.76
3 000333 美的集团 12 0.02% 58.01 4,214.72
4 601288 农业银行 4 0.02% 605.64 4,039.60
5 688256 寒武纪-U 6 0.01% 2.56 3,385.51
6 601899 紫金矿业 13 0.01% 114.25 3,363.52
7 688041 海光信息 6 0.01% 12.75 3,221.43
8 601398 工商银行 4 0.01% 440.37 3,214.70
9 601939 建设银行 4 0.01% 328.88 2,831.68
10 600938 中国海油 8 0.01% 108.21 2,827.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上银基金吧

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聪明的贺炜8

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