上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.44 143.53 105/127
基金数量(只) 2 23.85 112/127
基金经理数量 1 10.64 118/127
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 09-21 0.9923 0.9923 2.82% -10.27% -4.35% 1.46 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 09-21 0.9740 1.6790 2.53% -10.97% -4.69% 1.98 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 09-21 1.0162 1.0162 0.02% - - 60.70 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 09-21 1.0260 1.1000 0.00% 3.32% 5.25% 79.92 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 09-21 1.0201 1.0371 - 2.60% - 25.57 高永 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益定开债 005432 档案 定开债券 09-21 0.9996 0.9996 - - - 10.09 倪侃 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 09-21 0.9021 3.2660% 3.07% 3.19% 0.91% 301.49 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 09-21 0.6854 2.7860% 2.94% 3.15% 0.93% 30.35 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 09-21 0.8038 2.9860% 2.88% 3.08% 0.88% 89.79 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 09-21 0.7380 2.7380% 2.64% 2.84% 0.81% 10.63 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.05% 4.48 3,276.28
2 000333 美的集团 2 0.05% 62.09 3,242.47
3 600036 招商银行 2 0.05% 111.66 2,952.27
4 002304 洋河股份 2 0.05% 22.28 2,931.47
5 603816 顾家家居 2 0.03% 28.19 2,072.48
6 000002 万科A 2 0.03% 80.57 1,982.02
7 600566 济川药业 2 0.03% 40.75 1,963.74
8 600009 上海机场 2 0.03% 33.40 1,853.03
9 601318 中国平安 2 0.03% 29.50 1,728.11
10 601398 工商银行 2 0.03% 286.00 1,521.52

行业配置前十大(全部基金)

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