上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.83 149.62 101/122
基金数量(只) 2 24.87 112/122
基金经理数量 1 10.75 117/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 05-25 1.0716 1.0716 0.20% -2.38% 8.14% 1.80 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 05-25 1.0580 1.7630 0.19% -2.58% 9.94% 2.04 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 05-25 1.0180 1.0790 0.00% 3.23% 6.22% 80.05 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 05-25 1.0200 1.0200 - - - 25.60 高永 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 05-25 1.0010 1.0010 - - - 2.00 楼昕宇 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧盈利货币 002733 货币型 05-25 1.1486 4.1850% 4.11% 4.12% 1.10% 30.00 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 05-25 1.1001 4.2330% 4.07% 4.13% 1.05% 43.89 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 05-25 1.0967 4.0100% 4.04% 4.13% 1.04% 250.53 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 05-25 1.0343 3.9830% 3.83% 3.89% 0.99% 10.68 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.08% 5.14 3,513.19
2 600030 中信证券 2 0.08% 186.00 3,455.88
3 600036 招商银行 2 0.08% 117.86 3,428.52
4 002304 洋河股份 2 0.07% 27.83 3,004.89
5 000333 美的集团 2 0.07% 55.00 2,999.15
6 000002 万科A 2 0.06% 80.57 2,682.18
7 600887 伊利股份 2 0.05% 82.40 2,347.58
8 601318 中国平安 2 0.05% 31.40 2,050.73
9 600009 上海机场 2 0.04% 39.00 1,904.76
10 601398 工商银行 1 0.02% 175.00 1,065.75

行业配置前十大(全部基金)

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