上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

上银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.60 58.94 94/105
基金数量(只) 2 10.10 74/105
基金经理数量 21 34.35 61/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银数字经济混合发起式A 021593 档案 混合型-偏股 11-03 1.5160 1.5160 -1.24% 48.50% 47.40% 0.21 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 档案 混合型-偏股 11-03 1.5093 1.5093 -1.23% 48.29% 46.89% 2.39 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 11-03 0.5195 0.5195 -0.29% 44.39% 43.51% 0.60 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 11-03 0.5079 0.5079 -0.31% 43.92% 42.63% 0.03 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 11-03 1.6900 1.6900 1.37% 36.08% 38.46% 0.33 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 11-03 1.6326 1.6326 1.36% 35.67% 37.62% 0.15 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 11-03 0.8089 0.8089 0.31% 22.84% 36.39% 1.19 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 11-03 0.7978 0.7978 0.31% 22.64% 35.98% 1.34 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 11-03 1.3592 1.3592 0.02% 25.43% 32.15% 0.26 高永 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 11-03 1.3347 1.3347 0.01% 25.18% 31.63% 0.68 高永 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 11-03 0.9790 0.9790 -0.61% 24.29% 30.95% 0.59 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 11-03 0.9588 0.9588 -0.62% 23.89% 30.15% 0.01 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-混合二级 11-03 0.9267 0.9267 0.16% 15.45% 29.19% 0.65 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-混合二级 11-03 0.9183 0.9183 0.15% 15.25% 28.79% 0.12 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 11-03 1.0172 1.0172 0.11% 31.69% 26.28% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 11-03 0.9702 0.9702 0.10% 31.30% 25.51% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 11-03 1.3664 2.2086 0.11% 21.44% 24.02% 4.01 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 11-03 1.3341 1.8441 0.11% 21.07% 23.29% 2.08 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 11-03 1.2182 1.2182 -0.80% 24.65% 21.33% 0.40 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 11-03 1.1990 1.1990 -0.79% 24.46% 20.96% 0.23 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 档案 FOF-均衡型 10-30 1.1523 1.1523 -0.86% 19.58% 19.52% 0.11 王振雄 开放申购 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 11-03 1.2061 1.2061 -0.07% 18.33% 19.31% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 11-03 1.1922 1.1922 -0.08% 18.14% 18.95% 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 档案 混合型-灵活 11-03 1.2070 2.6850 0.25% 18.57% 18.92% 1.40 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 11-03 0.7783 0.7783 0.80% 19.28% 18.64% 0.68 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 11-03 0.7599 0.7599 0.81% 18.94% 17.92% 0.07 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合二级 11-03 0.9346 0.9346 0.19% 8.55% 15.38% 0.79 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合二级 11-03 0.9249 0.9249 0.19% 8.38% 15.02% 0.22 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 11-03 1.3334 1.5434 1.33% 6.31% 8.69% 4.61 卢扬 限大额 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 11-03 1.3022 1.5122 1.32% 5.98% 8.02% 0.07 卢扬 限大额 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 11-03 0.9421 0.9421 0.69% 4.63% 7.19% 3.16 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 档案 混合型-偏股 11-03 1.1052 1.1052 1.36% 6.22% 6.67% 0.15 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 11-03 0.9181 0.9181 0.68% 4.31% 6.55% 0.08 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 11-03 1.0987 1.0987 0.18% 5.23% 6.06% 0.22 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 档案 混合型-偏股 11-03 1.0943 1.0943 1.35% 5.89% 6.03% 0.05 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 档案 混合型-偏债 11-03 1.1925 1.1925 0.06% 1.18% 5.45% 2.35 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 11-03 1.0734 1.0734 0.17% 4.93% 5.44% 0.02 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 档案 混合型-偏债 11-03 1.1860 1.1860 0.05% 1.02% 5.13% 4.34 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 10-31 1.2043 1.2181 - 2.15% 4.28% 96.00 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 11-03 1.0633 1.2051 0.05% 0.23% 4.17% 82.22 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 档案 债券型-长债 11-03 1.0793 1.1160 0.04% 0.25% 3.86% 84.71 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 档案 债券型-长债 11-03 1.0594 1.0594 0.02% 1.31% 3.83% 6.78 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 档案 债券型-长债 11-03 1.0660 1.1038 0.08% 0.64% 3.73% 51.40 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银慧鼎利债券A 012750 档案 债券型-长债 11-03 1.0489 1.1226 0.03% 0.77% 3.67% 32.15 马小东 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 档案 债券型-长债 11-03 1.0561 1.0561 0.02% 1.21% 3.63% 16.38 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 档案 债券型-长债 11-03 1.0541 1.2489 0.05% -0.30% 3.53% 107.78 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 档案 债券型-长债 11-03 1.0457 1.0457 0.04% 0.67% 3.47% 0.01 葛沁沁 等 开放申购 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 档案 债券型-长债 11-03 1.0516 1.1756 0.05% -0.35% 3.43% 0.69 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 档案 指数型-固收 11-03 1.0925 1.2055 0.07% -0.86% 3.41% 50.32 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0043 1.0043 -0.23% 1.37% 3.41% 0.01 王振雄 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF-稳健型 10-30 0.9954 0.9954 -0.24% 1.32% 3.38% 0.57 王振雄 开放申购 0.02% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 档案 债券型-长债 11-03 1.0570 1.0570 0.02% 1.18% 3.37% 57.41 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 档案 指数型-固收 11-03 1.0894 1.1274 0.08% -0.90% 3.31% 2.97 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 11-03 1.0594 1.1499 0.05% 0.78% 3.27% 51.34 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 档案 债券型-长债 11-03 1.0539 1.0539 0.02% 1.07% 3.16% 14.79 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 11-03 1.0780 1.1980 0.00% 0.05% 2.99% 51.15 陈芳菲 限大额 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 11-03 1.0450 1.4196 0.03% 1.01% 2.95% 31.87 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 11-03 1.0806 1.1006 0.05% 0.58% 2.86% 20.65 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 11-03 1.0510 1.1410 0.03% 0.58% 2.70% 133.51 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 11-03 1.0788 1.1780 0.05% 0.28% 2.64% 83.85 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 11-03 1.0200 1.2675 0.04% 1.05% 2.58% 80.64 楼昕宇 等 限大额 0.01% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 11-03 1.1130 1.1130 0.02% 1.14% 2.53% 32.88 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 10-31 1.0768 1.1619 - 1.27% 2.48% 85.83 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 11-03 1.0567 1.1605 0.01% 0.89% 2.44% 46.41 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 11-03 1.0574 1.2253 0.06% 0.58% 2.41% 62.77 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银聚泽益债券 020432 档案 债券型-长债 11-03 1.0181 1.0431 0.02% 0.85% 2.40% 10.05 蔡唯峰 等 限大额 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 11-03 1.1058 1.1058 0.02% 1.04% 2.33% 21.16 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 11-03 1.0743 1.1473 0.02% 0.77% 2.20% 4.54 葛沁沁 限大额 0.00% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 11-03 1.0488 1.2117 0.05% 0.42% 2.09% 0.00 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 11-03 1.0030 1.0845 0.03% 0.43% 2.00% 19.95 马小东 等 暂停申购 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 11-03 1.0224 1.1380 0.03% 0.24% 1.72% 24.88 蔡唯峰 等 限大额 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 11-03 1.0265 1.1282 0.02% -0.40% 1.63% 9.98 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 11-03 1.0276 1.2823 0.04% -0.11% 1.46% 10.38 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 档案 指数型-固收 11-03 1.0106 1.1521 0.01% 0.53% 1.30% 73.10 许佳 等 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 档案 指数型-固收 11-03 1.0796 1.1669 0.03% -0.16% 1.21% 124.31 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 档案 指数型-固收 11-03 1.0416 1.0416 0.01% 0.52% 1.14% 0.46 傅芳芳 限大额 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 档案 指数型-固收 11-03 1.0772 1.1032 0.03% -0.20% 1.11% 0.07 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 档案 债券型-长债 11-03 1.0183 1.0283 0.03% -0.65% 1.05% 57.88 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 11-03 0.9897 1.2121 0.01% -0.50% 0.93% 1.98 许佳 等 开放申购 - 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 档案 债券型-长债 11-03 1.0149 1.0249 0.03% -0.76% 0.82% 0.01 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 档案 混合型-偏股 11-03 1.0686 1.0686 -0.80% 9.74% - 0.12 郑众 开放申购 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 档案 混合型-偏股 11-03 1.0652 1.0652 -0.80% 9.51% - 0.01 郑众 开放申购 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 档案 混合型-偏股 11-03 1.5191 1.5191 -0.16% 54.96% - 0.22 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 档案 混合型-偏股 11-03 1.5159 1.5159 -0.16% 54.70% - 0.41 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 档案 指数型-股票 11-03 1.4923 1.4923 -1.40% - - 0.47 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 档案 指数型-股票 11-03 1.4937 1.4937 -1.40% - - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 档案 指数型-固收 11-03 1.0101 1.0481 0.01% 0.48% - 4.75 许佳 等 开放申购 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 档案 指数型-股票 11-03 1.5996 1.5996 0.33% - - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 档案 指数型-股票 11-03 1.5981 1.5981 0.33% - - 1.74 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 档案 指数型-股票 11-03 1.1190 1.1190 0.88% - - 0.07 卢扬 等 开放申购 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 档案 指数型-股票 11-03 1.1182 1.1182 0.89% - - 0.16 卢扬 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 档案 混合型-灵活 11-03 1.2050 1.2050 0.25% - - 0.14 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 档案 债券型-长债 11-03 1.0078 1.0078 0.03% - - 0.75 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 档案 债券型-长债 11-03 1.0083 1.0083 0.04% - - 0.68 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 档案 指数型-股票 11-03 1.0374 1.0374 -0.82% - - 0.59 翟云飞 等 开放申购 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 档案 指数型-股票 11-03 1.0380 1.0380 -0.82% - - 0.28 翟云飞 等 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 货币型-普通货币 11-03 0.3101 1.1930% 1.21% 1.20% 0.31% 1.61 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型-普通货币 11-03 0.3758 1.4370% 1.46% 1.45% 0.37% 275.42 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 货币型-普通货币 11-03 0.3830 1.3180% 1.31% 1.32% 0.33% 29.77 楼昕宇 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 货币型-普通货币 11-03 0.3707 1.4210% 1.42% 1.43% 0.37% 349.84 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 货币型-普通货币 11-03 0.3219 1.0610% 1.05% 1.06% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 货币型-普通货币 11-03 0.3144 1.0650% 1.05% 1.06% 0.27% 130.40 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币E 017940 货币型-普通货币 11-03 0.3048 1.1780% 1.18% 1.18% 0.31% 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧增利货币A 017939 货币型-普通货币 11-03 0.3046 1.1770% 1.18% 1.18% 0.31% 16.03 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 货币型-普通货币 11-03 0.3368 1.1480% 1.14% 1.15% 0.29% 23.31 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.03% 16.10 6,471.40
2 600941 中国移动 14 0.02% 48.88 5,116.76
3 000333 美的集团 12 0.02% 58.01 4,214.72
4 601288 农业银行 4 0.02% 605.64 4,039.60
5 688256 寒武纪-U 6 0.01% 2.56 3,385.51
6 601899 紫金矿业 13 0.01% 114.25 3,363.52
7 688041 海光信息 6 0.01% 12.75 3,221.43
8 601398 工商银行 4 0.01% 440.37 3,214.70
9 601939 建设银行 4 0.01% 328.88 2,831.68
10 600938 中国海油 8 0.01% 108.21 2,827.61

行业配置前十大(全部基金)

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上银基金吧

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