上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金净值_估值

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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787

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单位净值 (2026-02-26): 1.1910-0.41%; 近1月：-0.07%; 近1年：2.32%

累计净值: 1.1910; 近3月：0.85%; 近3年：--

: 近6月：0.34%; 成立来：19.10%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.96亿元（2025-12-31）	基金经理：赵治烨等
成立日：2023-12-22	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	0.79%	-0.28%	股吧
交通银行	0.65%	-0.60%	股吧
青岛港	0.41%	0.00%	股吧
铂力特	0.31%	5.64%	股吧
伟星股份	0.30%	-1.34%	股吧
安克创新	0.30%	-1.11%	股吧
苏泊尔	0.30%	-1.58%	股吧
北京银行	0.29%	0.19%	股吧
瑞芯微	0.29%	0.18%	股吧
万华化学	0.28%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：3.92%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22工行 7.88% --
24中船 6.18% --
25五资06 6.16% --
25津城 4.74% --
25国开 4.56% --
前五持仓占比合计：29.52%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22工行	7.88%	--
24中船	6.18%	--
25五资06	6.16%	--
25津城	4.74%	--
25国开	4.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.1910	1.1910	-0.41%
02-25	1.1959	1.1959	-0.05%
02-24	1.1965	1.1965	0.16%
02-13	1.1946	1.1946	-0.20%
02-12	1.1970	1.1970	0.04%
02-11	1.1965	1.1965	0.03%
02-10	1.1962	1.1962	0.03%
02-09	1.1958	1.1958	0.34%
02-06	1.1917	1.1917	0.03%
02-05	1.1914	1.1914	-0.13%
02-04	1.1930	1.1930	0.21%

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上银丰瑞一年持有期混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-0.07%	0.85%	0.34%	1.33%	2.32%	13.58%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	0.22%	3.15%	3.34%	2.29%	7.76%	14.80%	11.81%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1266 \| 1310	871 \| 1310	1092 \| 1294	1156 \| 1276	860 \| 1309	1149 \| 1259	580 \| 1206	-- \| 1084
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.66%	-0.28%	2.55%	-0.24%	3.80%	3.07%	2.73%	5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1044 \| 1354	1292 \| 1361	149 \| 1366	1041 \| 1341	79 \| 1373	465 \| 1374	74 \| 1402	9 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	15.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1162 \| 1354	5 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 31.60%
2024-12-31 21.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	31.60%
2024-12-31	21.48%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-22~至今赵治烨许佳 2年又68天 19.10%
更多上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-22~至今	赵治烨许佳	2年又68天	19.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	简直是无耻之徒啊！的！	糊里糊涂鸦	02-26 20:20
175	2	$上银丰瑞一年持有期混合发起式A$~还锁了一年	竞天择	02-25 20:50
49	0	公告上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金2025	基金资讯	01-22 09:39
72	0	昨天就到期了，还赎回不了，请经理解释一下。	门口是黄河	01-21 08:44
113	0	到期了为什么不能赎回？	象步攀升	01-17 13:13
71	0	千万别买这只基	股友18676Y0Q25	01-14 09:28
82	0	$上银丰瑞一年持有期混合发起式A$这都到期了怎么还	天阔任龙飞	01-13 21:18
112	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	英姿飒爽的戴	01-07 22:21
63	0	到期了	流了一地	01-07 20:53
95	1	我好友十几天出狱	流了一地	01-06 20:10
84	0	终于快放出来，一年了还没利息多	基民3011H7191G	01-05 22:22
182	1	上银的基金经理该管管了！	八方斗金地阿苏	12-31 19:02
72	0	一年了，没有银行利息多	基民L6I2988912	12-30 21:08
71	0	看着北交所的跌幅，有人说要跑，我偏要留，因为我相信	海鸥终见未来	12-26 13:29
114	0	进来发现业绩不好又走不掉真磨人啊	乐观豁达的璃心3	12-19 08:29
85	0	哭晕！前几天慌着卖，现在双目录落地，CAR-T、罕	迷人的戴茗梅7	12-16 14:26
122	0	基金经理能互动一下吗，冒个泡	基民L6I2988912	12-12 22:18
186	2	，持有11个月之后又回到原点，还有一个月到期，感觉	can85969	12-12 21:34
183	2	净值播报	小小养基	12-11 17:47
122	0	净值播报	小小养基	12-10 20:53

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