上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金净值_估值

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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787

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单位净值 (2025-12-08): 1.1711-0.07%; 近1月：-1.51%; 近1年：1.35%

累计净值: 1.1711; 近3月：-1.18%; 近3年：--

: 近6月：-0.48%; 成立来：17.11%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.35亿元（2025-09-30）	基金经理：赵治烨等
成立日：2023-12-22	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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青岛港	0.69%	-0.58%	股吧
新华保险	0.46%	1.22%	股吧
交通银行	0.44%	0.54%	股吧
亿纬锂能	0.38%	4.30%	股吧
安徽合力	0.36%	-1.13%	股吧
伟测科技	0.34%	3.05%	股吧
神火股份	0.34%	0.11%	股吧
迈瑞医疗	0.29%	-1.16%	股吧
中科蓝讯	0.29%	-0.04%	股吧

前十持仓占比合计：4.39%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 10.53% --
21国开 7.67% --
22工行 7.65% --
22工行 7.65% --
25贴现 5.95% --
前五持仓占比合计：39.45%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	10.53%	--
21国开	7.67%	--
22工行	7.65%	--
22工行	7.65%	--
25贴现	5.95%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	1.1711	1.1711	-0.07%
12-05	1.1719	1.1719	0.33%
12-04	1.1680	1.1680	-0.55%
12-03	1.1745	1.1745	-0.28%
12-02	1.1778	1.1778	-0.34%
12-01	1.1818	1.1818	-0.02%
11-28	1.1820	1.1820	0.31%
11-27	1.1784	1.1784	-0.22%
11-26	1.1810	1.1810	-0.23%
11-25	1.1837	1.1837	-0.07%
11-24	1.1845	1.1845	0.04%

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上银丰瑞一年持有期混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	-1.51%	-1.18%	-0.48%	0.97%	1.35%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.40%	0.60%	4.61%	5.94%	6.31%	12.08%	9.90%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1290 \| 1307	1239 \| 1303	1180 \| 1294	1248 \| 1289	1159 \| 1266	1168 \| 1258	-- \| 1205	-- \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.28%	2.55%	-0.24%	3.80%	3.07%	2.73%	5.44%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1292 \| 1361	149 \| 1366	1041 \| 1341	79 \| 1373	465 \| 1374	74 \| 1402	9 \| 1403	-- \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 31.60%
2024-12-31 21.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	31.60%
2024-12-31	21.48%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-22~至今赵治烨许佳 1年又353天 17.11%
更多上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-22~至今	赵治烨许佳	1年又353天	17.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	既没能力，又没效率	糊里糊涂鸦	12-08 21:00
92	0	基金经理不应该引咎辞职吗?	基民3011H7191G	12-06 07:44
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64	1	，持有11个月之后又回到原点，还有一个月到期，感觉	can85969	12-04 21:37
46	0	持有一年，亏钱，差劲	宽心的纳兰逸凡	12-04 11:33
86	0	真是瞎了眼了买了这个基金！！	奋起直追的哀弥夜	12-03 23:45
66	0	轻轻地，半年涨幅没了。	娴雅文静的狂澜1	12-03 22:01
52	0	无耻之徒	糊里糊涂鸦	12-02 21:08
45	0	同泰新能源015146一年持有期基金实力认证：一年	海鸥点金水	12-02 10:15
50	0	吗？	糊里糊涂鸦	12-01 20:23
47	0	垃圾站	基民vOe87X	11-28 09:55
54	0	$上银丰瑞一年持有期混合发起式A$硕鼠	基民56v1NG	11-27 20:36
57	0	真垃圾	金运宏昌	11-27 08:10
58	0	比货币基金还要差	宽心的纳兰逸凡	11-26 22:10
62	0	公告上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金2025	基金资讯	10-28 09:32
86	0	$上银丰瑞一年持有期混合发起式A$见过差的如此基金	果断de月见草	10-24 19:09
98	0	公告上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品	基金资讯	09-26 09:10
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