上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金净值_估值

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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787

)

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单位净值 (2025-09-24): 1.17770.12%; 近1月：-0.25%; 近1年：5.60%

累计净值: 1.1777; 近3月：-0.72%; 近3年：--

: 近6月：2.06%; 成立来：17.77%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.06亿元（2025-06-30）	基金经理：赵治烨等
成立日：2023-12-22	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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伟星股份	0.40%	1.09%	股吧
安徽合力	0.39%	2.91%	股吧
振华科技	0.38%	1.82%	股吧
中金黄金	0.37%	0.69%	股吧
青岛港	0.35%	-0.81%	股吧
安克创新	0.35%	4.81%	股吧
三环集团	0.32%	-3.36%	股吧
交通银行	0.32%	-0.86%	股吧
老凤祥	0.28%	-1.68%	股吧

前十持仓占比合计：3.70%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 34.47% --
25超长 20.89% --
25超长 8.17% --
24特别 2.30% --
24特别 2.26% --
前五持仓占比合计：68.09%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	34.47%	--
25超长	20.89%	--
25超长	8.17%	--
24特别	2.30%	--
24特别	2.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1777	1.1777	0.12%
09-23	1.1763	1.1763	-0.27%
09-22	1.1795	1.1795	0.05%
09-19	1.1789	1.1789	-0.32%
09-18	1.1827	1.1827	-0.25%
09-17	1.1857	1.1857	0.11%
09-16	1.1844	1.1844	-0.06%
09-15	1.1851	1.1851	-0.11%
09-12	1.1864	1.1864	0.11%
09-11	1.1851	1.1851	0.25%
09-10	1.1822	1.1822	-0.10%

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上银丰瑞一年持有期混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-0.25%	-0.72%	2.06%	1.54%	5.60%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	0.80%	4.06%	4.84%	5.70%	10.79%	10.18%	9.10%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1205 \| 1322	1047 \| 1320	1284 \| 1319	1039 \| 1311	1094 \| 1295	997 \| 1269	-- \| 1216	-- \| 1088
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.55%	-0.24%	3.80%	3.07%	2.73%	5.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 1366	1041 \| 1341	79 \| 1373	465 \| 1374	74 \| 1402	9 \| 1403	-- \| 1401	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 31.60%
2024-12-31 21.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	31.60%
2024-12-31	21.48%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-22~至今赵治烨许佳 1年又278天 17.77%
更多上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-22~至今	赵治烨许佳	1年又278天	17.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	啥也别说了，到期就赎回，一秒也不等	基民L6I2988912	09-25 11:42
43	0	真是醉了，股市涨跌你都在跌。经理出来解释一下吧！	奋起直追的哀弥夜	09-24 18:08
54	0	没有暴涨的可能，长跌的本事涨了	糊里糊涂鸦	09-23 22:38
34	0	我现在对你的要求不是赚钱，把本金还我就行	金钱小桶	09-23 20:38
41	0	强烈要求公布持仓	竞天择	09-22 23:52
100	0	平庸基	娴雅文静的狂澜1	09-21 00:11
69	0	强烈要求打开让我们赎回保本吧！！！选择相信你投资给	基民y9LCt6	09-18 06:19
77	1	跑输货币基金就太无能了′还封闭一年无流动性	竞天择	09-11 19:41
76	2	$上银丰瑞一年持有期混合发起式A$股票涨你跌，股票	憨态可掬的庄宇航	09-04 21:53
49	0	骗子吧	糊里糊涂鸦	09-04 20:48
60	0	公告上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金2025	基金资讯	08-29 09:58
69	1	不如存银行。	娴雅文静的狂澜1	08-29 06:31
42	0	表现最差	娴雅文静的狂澜1	08-29 06:04
75	0	公告上银基金管理有限公司关于上银丰瑞一年持有期混合型发	基金资讯	08-27 09:49
185	1	强烈要求严查是否存在利益输送	基民3011H7191G	08-24 07:52
113	1	$上银丰瑞一年持有期混合发起式A$从买入到现在大盘	基民3011H7191G	08-22 22:44
130	2	打开让我们赎回保本吧！！！选择相信把资金投给你结果	基民y9LCt6	08-22 14:49
112	0	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行同	基金资讯	08-22 09:11
78	1	坑爹	基民L6I2988912	08-18 22:08
48	0	垃圾吗？后悔	小糊涂神1209	08-18 20:51

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