上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.93 115.88 110/132
基金数量(只) 2 23.60 119/132
基金经理数量 1 10.70 122/132
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 03-22 1.1283 1.1283 0.76% 13.71% 3.25% 1.26 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 03-22 1.1110 1.8160 0.54% 14.07% 2.59% 1.67 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 03-22 1.0031 1.0395 0.05% 2.31% - 62.18 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 03-22 1.0310 1.1430 0.00% 4.27% 7.74% 80.50 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 03-22 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.00 倪侃 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 03-22 1.0034 1.0034 -0.01% - - 2.10 倪侃 等 开放申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 03-22 1.0164 1.0563 - 1.91% 4.55% 49.48 高永 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益定开债 005432 档案 定开债券 03-22 1.0373 1.0502 - 5.09% - 10.46 倪侃 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 03-22 0.7966 2.9820% 2.83% 2.84% 0.76% 390.53 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 03-22 0.7670 2.9690% 2.82% 2.93% 0.76% 112.02 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 03-22 0.7012 2.7210% 2.57% 2.68% 0.70% 7.02 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 03-22 0.6509 2.3010% 2.26% 2.46% 0.76% 30.86 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.04% 4.66 2,748.92
2 600036 招商银行 2 0.04% 101.66 2,561.81
3 000333 美的集团 2 0.03% 62.09 2,288.73
4 601318 中国平安 2 0.02% 29.50 1,654.95
5 603816 顾家家居 2 0.02% 35.69 1,606.19
6 600570 恒生电子 2 0.02% 29.41 1,528.73
7 000786 北新建材 2 0.02% 108.00 1,486.08
8 600009 上海机场 2 0.02% 25.07 1,272.55
9 300059 东方财富 2 0.02% 97.00 1,173.70
10 601012 隆基股份 1 0.01% 43.00 749.92

行业配置前十大(全部基金)

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