上银基金管理有限公司

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截止日期:2020-01-21

上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.16 172.75 99/144
基金数量(只) 4 25.80 117/144
基金经理数量 4 10.73 95/144
  • 全部
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  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银可转债精选债券 008897 债券型 20.02.04 ~ 20.04.30 赵治烨 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 04-02 1.2220 1.9270 1.33% -1.45% 4.00% 3.52 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 04-02 1.3007 1.3007 1.26% -0.01% 8.25% 2.99 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 04-02 1.0200 1.0200 0.74% 1.77% - 2.02 赵治烨 等 开放申购 1.50% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 04-02 1.0370 1.2080 0.10% 3.57% 6.30% 70.71 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 04-02 1.0254 1.0924 0.07% 3.57% 5.22% 29.93 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 定开债券 04-02 1.0581 1.1128 0.06% 3.29% 5.95% 25.54 倪侃 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 04-02 1.0640 1.1039 0.06% 2.50% 4.53% 51.04 高永 开放申购 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型 04-02 1.0018 1.0018 0.03% - - 2.20 楼昕宇 等 限大额 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型 04-02 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.00 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 04-02 1.0285 1.0285 0.03% 1.35% 2.46% 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 04-02 1.0198 1.0356 0.02% 2.77% - 82.44 高永 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 04-02 1.0321 1.0321 0.02% 1.49% 2.76% 2.05 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型 04-02 1.0240 1.0240 -0.14% - - 30.00 高永 开放申购 - 购买
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型 03-27 0.9809 0.9809 - - - 5.63 赵治烨 等 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 04-02 0.6036 2.2140% 2.18% 2.30% 0.67% 187.99 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 04-02 0.5813 2.3120% 2.25% 2.34% 0.67% 97.78 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 04-02 0.5155 2.0670% 2.00% 2.10% 0.61% 3.78 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 04-02 0.5030 1.8120% 1.82% 2.03% 0.60% 2.50 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 3 0.13% 125.51 7,310.88
2 600036 招商银行 3 0.13% 192.71 7,242.01
3 601318 中国平安 3 0.12% 81.22 6,940.77
4 600519 贵州茅台 3 0.11% 5.28 6,250.97
5 000786 北新建材 3 0.07% 159.70 4,064.37
6 603816 顾家家居 3 0.05% 63.86 2,920.43
7 603886 元祖股份 3 0.04% 115.22 2,040.55
8 000002 万 科A 2 0.03% 59.84 1,925.62
9 002508 老板电器 2 0.03% 51.45 1,739.38
10 601398 工商银行 2 0.03% 256.80 1,509.98

行业配置前十大(全部基金)

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