上银基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.14 225.21 100/126
基金数量(只) 4 31.60 89/126
基金经理数量 4 6.63 51/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 05-29 1.4299 1.4299 0.00% 17.60% 19.55% 3.46 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 05-29 1.4124 1.4124 0.00% 17.27% 18.82% 0.08 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 05-29 1.1463 1.1463 0.12% 11.99% 12.92% 52.11 陈芳菲 限大额 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 05-29 0.8564 0.8564 0.04% 10.95% 11.32% 4.21 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 05-29 0.8536 0.8536 -0.08% 11.31% 11.22% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 05-29 0.8418 0.8418 0.04% 10.62% 10.66% 0.11 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 05-29 0.8212 0.8212 -0.09% 10.94% 10.07% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 档案 指数型-固收 05-29 1.0619 1.1369 0.03% 6.04% 7.50% 27.19 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 档案 债券型-长债 05-29 1.1028 1.1736 0.06% 4.66% 5.35% 25.26 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 档案 债券型-长债 05-29 1.0356 1.0546 0.04% 3.79% 5.19% 51.36 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 05-29 1.0278 1.1857 0.04% 3.66% 5.03% 60.99 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 05-29 1.0222 1.0811 0.03% 2.91% 4.80% 10.22 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 05-29 1.0345 1.1337 0.04% 3.62% 4.76% 100.85 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 05-29 1.0240 1.1769 0.04% 3.52% 4.73% 0.00 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 05-29 1.0277 1.1591 0.02% 3.10% 4.71% 50.88 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 05-29 1.0996 1.3783 0.04% 3.08% 4.63% 33.27 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 05-29 1.0408 1.0608 0.04% 3.15% 4.54% 10.31 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 档案 指数型-固收 05-29 1.0763 1.1376 0.01% 3.67% 4.39% 128.17 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 05-29 1.0337 1.1002 0.03% 3.30% 4.37% 130.94 许佳 限大额 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 档案 债券型-长债 05-29 1.0455 1.0455 0.04% 2.91% 4.34% 50.32 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 05-29 1.0341 1.2556 0.04% 3.19% 4.31% 35.14 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 05-24 1.1352 1.1490 - 1.99% 4.17% 90.26 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 05-29 1.0411 1.1036 0.02% 4.02% 4.15% 50.45 高永 等 限大额 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 05-29 1.0326 1.1264 0.02% 2.32% 4.08% 22.48 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 05-29 1.0533 1.1163 0.02% 2.18% 3.81% 0.55 葛沁沁 开放申购 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 05-29 1.0308 1.2341 0.03% 2.53% 3.77% 81.53 楼昕宇 限大额 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 05-29 1.0757 1.0757 0.02% 1.93% 3.56% 66.60 蔡唯峰 开放申购 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 05-29 1.0718 1.0718 0.02% 1.84% 3.37% 23.83 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 05-29 1.0308 1.1064 0.03% 2.44% 3.25% 10.86 葛沁沁 限大额 0.08% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 05-29 0.9857 0.9857 -0.21% 5.47% 3.21% 0.04 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 05-29 1.0145 1.0545 0.02% 2.19% 3.19% 50.51 马小东 等 暂停申购 - 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 05-29 0.9785 0.9785 -0.21% 5.31% 2.90% 0.38 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 05-24 1.0716 1.1247 - 1.18% 2.83% 85.31 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型-灵活 05-29 1.0010 2.4790 -0.10% 4.71% 2.77% 2.07 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 指数型-固收 05-29 1.0589 1.1324 0.01% 1.70% 2.61% 10.75 高永 开放申购 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 05-29 1.0319 1.0319 0.05% 2.76% 2.53% 0.68 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧鼎利债券 012750 档案 债券型-长债 05-29 1.0011 1.0748 0.00% 1.50% 2.45% 7.80 马小东 限大额 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 档案 指数型-固收 05-29 1.0249 1.0249 0.01% 1.03% 1.97% 1.80 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 05-29 1.0577 1.1918 0.01% 1.22% 1.92% 3.81 高永 暂停申购 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 05-29 1.0167 1.0167 0.05% 2.45% 1.91% 0.03 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9811 0.9811 0.20% 1.86% 0.96% 0.01 王振雄 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9737 0.9737 0.21% 1.61% 0.45% 0.44 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 05-29 0.7972 0.7972 -0.16% 6.01% 0.09% 0.49 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 05-29 0.7877 0.7877 -0.16% 5.69% -0.51% 0.05 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 05-29 1.0941 1.9363 -0.09% 2.70% -1.14% 7.13 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7600 0.7600 0.28% -3.58% -1.61% 0.91 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 05-29 1.0771 1.5871 -0.09% 2.40% -1.75% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9357 0.9357 0.70% 2.34% -1.76% 0.09 吴伟 等 开放申购 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7564 0.7564 0.29% -3.70% -1.91% 0.02 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9294 0.9294 0.69% 2.19% -2.07% 0.02 吴伟 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 05-29 0.9958 0.9958 -0.09% 1.16% -2.55% 0.64 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 档案 FOF-均衡型 05-27 0.8999 0.8999 0.85% 2.02% -2.85% 0.11 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 05-29 0.9835 0.9835 -0.08% 0.96% -2.94% 0.35 高永 等 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 05-29 1.0539 1.0539 -0.23% -7.34% -4.03% 0.26 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 05-29 1.0267 1.0267 -0.22% -7.61% -4.59% 0.03 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 05-29 0.9415 0.9415 0.44% -0.38% -6.02% 1.02 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合二级 05-29 0.8028 0.8028 0.32% 0.48% -6.19% 0.91 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 05-29 0.9306 0.9306 0.43% -0.52% -6.29% 0.58 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7980 0.7980 0.33% 0.33% -6.47% 0.05 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 05-29 0.6007 0.6007 -0.18% 1.90% -10.56% 0.64 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 05-29 0.5915 0.5915 -0.19% 1.60% -11.09% 0.07 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 05-29 0.6055 0.6055 -0.31% -12.30% -19.76% 0.87 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 05-29 0.5997 0.5997 -0.32% -12.44% -20.01% 1.12 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 档案 混合型-偏股 05-29 0.5183 0.5183 0.00% 1.51% -28.63% 0.18 郑众 开放申购 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 档案 混合型-偏股 05-29 0.5118 0.5118 0.00% 1.21% -29.05% 0.44 郑众 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 05-29 0.3278 0.3278 0.28% -5.07% -32.38% 0.47 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 05-29 0.3232 0.3232 0.28% -5.39% -32.81% 0.06 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 档案 FOF-均衡型 05-27 0.9440 0.9440 0.60% 0.43% - 0.09 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 档案 混合型-偏债 05-29 1.0674 1.0674 -0.06% - - 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 档案 混合型-偏债 05-29 1.0660 1.0660 -0.06% - - 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 档案 混合型-偏股 05-29 1.0140 1.0140 0.03% - - 0.16 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 档案 混合型-偏股 05-29 1.0126 1.0126 0.04% - - 0.30 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 档案 债券型-长债 05-29 1.0101 1.0101 0.03% - - 2.50 楼昕宇 等 限大额 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 档案 债券型-长债 05-29 1.0060 1.0060 0.03% - - 0.58 蔡唯峰 开放申购 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 档案 债券型-长债 05-29 1.0056 1.0056 0.02% - - 2.04 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 档案 指数型-固收 05-29 1.0615 1.0615 0.03% - - 0.06 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 档案 指数型-固收 05-29 1.0761 1.0761 0.01% - - 0.00 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 档案 债券型-长债 05-29 1.1025 1.1025 0.06% - - - 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 档案 债券型-长债 05-24 1.0001 1.0001 - - - 1.10 蔡唯峰 暂停申购 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 档案 债券型-长债 05-24 1.0002 1.0002 - - - 1.13 蔡唯峰 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型-普通货币 05-29 0.5262 2.0090% 1.96% 1.96% 0.51% 255.24 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 货币型-普通货币 05-29 0.5205 1.9510% 1.91% 1.92% 0.50% 273.57 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型-普通货币 05-29 0.4606 1.7650% 1.71% 1.71% 0.45% 1.86 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 货币型-普通货币 05-29 0.4986 2.2660% 2.04% 1.98% 0.52% 34.27 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 货币型-普通货币 05-29 0.4451 2.0110% 1.79% 1.73% 0.46% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 货币型-普通货币 05-29 0.4394 2.0150% 1.79% 1.73% 0.46% 109.48 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币E 017940 货币型-普通货币 05-29 0.4548 1.7070% 1.67% 1.67% 0.44% 0.00 楼昕宇 限大额 - 购买
上银慧增利货币A 017939 货币型-普通货币 05-29 0.4547 1.7060% 1.67% 1.67% 0.44% 15.36 楼昕宇 限大额 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 14 0.03% 101.69 6,530.28
2 600941 中国移动 13 0.03% 59.63 6,306.47
3 000858 五 粮 液 11 0.03% 34.77 5,337.34
4 600519 贵州茅台 9 0.03% 2.95 5,017.77
5 601288 农业银行 4 0.02% 806.26 3,410.48
6 600938 中国海油 9 0.02% 114.94 3,359.70
7 300408 三环集团 7 0.02% 133.99 3,308.25
8 601398 工商银行 6 0.02% 595.60 3,144.77
9 600309 万华化学 5 0.02% 37.41 3,097.19
10 601939 建设银行 4 0.02% 444.68 3,054.95

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上银基金吧

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我喜欢看红数字,心情愉悦。 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

自信的陶昆

2024-05-29

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$上银慧鑫利债券[016537]$各位大神请问上个... [上银慧鑫利债券吧]

基民AnanE1

2024-05-29

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每日限10元,这不是明摆着不让交易吗?什么... [上银慧鑫利债券吧]

基民e82M5F

2024-05-29

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机构撤退了,大涨一把,散户慢慢玩吧 [上银慧鑫利债券吧]

债基养殖户

2024-05-29

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#晒收益#建仓155天,收益首次突破1% [上银中债5-10年国开债指数A吧]

形而道

2024-05-29

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1

命啊[惊讶] [上银慧鑫利债券吧]

十面埋伏暗渡2021

2024-05-29

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上银慧鑫利债券型证券投资基金暂停大额申购... [上银慧鑫利债券吧]

基金资讯

2024-05-29

89

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没有限购的公告呢? [上银慧鑫利债券吧]

基民zflWXL

2024-05-28

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亲们还适合上车吗? [上银慧鑫利债券吧]

基民0v7o362968

2024-05-28

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刚清仓今天就涨了个大的[大哭] [上银中债5-10年国开债指数A吧]

基民cm6L90

2024-05-28

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怎么限购了? [上银慧鑫利债券吧]

基民3UAlqx

2024-05-28

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这几天比广发南方差好多 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

wu_dfeng

2024-05-28

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纯纯的垃圾,涨的少,跌的多 [上银可转债精选债券C吧]

基民269p95f157

2024-05-28

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看来今天这趋势前几天的收益要被抵消掉? [上银中债5-10年国开债指数A吧]

蜘蛛侠的表哥

2024-05-28

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上银慧财宝货币市场基金暂停代销渠道大额申... [上银慧财宝货币A吧]

基金资讯

2024-05-28

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今天又要被惨遭屠戮了! [上银可转债精选债券C吧]

大西牛牛牛

2024-05-27

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上银慧财宝货币市场基金恢复代销渠道大额申... [上银慧财宝货币A吧]

基金资讯

2024-05-27

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一周47蛋? [上银慧鑫利债券吧]

清新的尤嘉2

2024-05-26

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上银鑫达灵活配置混合A2024年度第一季度报... [上银鑫达灵活配置混合A吧]

上银基金陈博

2024-05-26

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现在利率真的太低了,继续拿稳没问题,这个... [上银慧永利中短期债券A吧]

真诚的谢梦香1

2024-05-24

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又连跌5天 [上银医疗健康混合A吧]

基民96D061G727

2024-05-24

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$上银医疗健康混合A[011288]$又连跌5天,哭 [上银医疗健康混合A吧]

基民96D061G727

2024-05-24

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上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公... [上银新兴价值成长混合吧]

基金资讯

2024-05-24

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上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [上银新兴价值成长混合吧]

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2024-05-24

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#晒收益#建仓5个月,收益率接近1%了。平均... [上银中债5-10年国开债指数A吧]

形而道

2024-05-23

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今天净值更新早,赞一个! [上银中债5-10年国开债指数A吧]

恬淡闲适

2024-05-23

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$上银政策性金融债$波动有点大,我还配了比... [上银政策性金融债债券A吧]

风趣的夏涛

2024-05-23

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上银基金管理有限公司关于上银中债5-10年国... [上银中债5-10年国开债指数C吧]

基金资讯

2024-05-23

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现在的市场不好操作呀,我是准备继续加仓一... [上银科技驱动双周定期可赎回混合A吧]

蓝田紫烟

2024-05-22

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可转债波动还是挺大的,上银可转债精选短期... [上银可转债精选债券C吧]

真诚的谢梦香1

2024-05-22

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买个债基一个月回来一看绿的 [上银中债5-10年国开债指数A吧]

基民小木匠

2024-05-22

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太垃圾了 [上银科技驱动双周定期可赎回混合A吧]

股友fgPS5c

2024-05-21

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怎么涨这么多 [上银慧鑫利债券吧]

勇攀高峰得流氓兔

2024-05-21

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昨天的收益,到现在还看不到,怎么回事? [上银慧享利30天滚动持有中短债发起A吧]

股友2c279p2932

2024-05-21

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现在适合上车不? [上银慧诚利60天持有期债券A吧]

晚安大小姐

2024-05-21

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你不是吧 [上银慧添利债券吧]

基民012ek29306

2024-05-20

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上周五上银慧永利收了0个蛋,近一年收了415... [上银慧永利中短期债券A吧]

亦然可

2024-05-20

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上银中证500指数增强型证券投资基金更新招... [上银中证500指数增强型A吧]

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2024-05-20

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上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投... [上银聚永益一年定开债券吧]

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上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... [上银中债1-3年国开行债券指数A吧]

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上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式... [上银慧享利30天滚动持有中短债发起A吧]

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2024-05-20

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上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料... [上银慧鼎利债券吧]

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2024-05-20