上银基金管理有限公司

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截止日期:2022-03-31

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.42 169.97 95/122
基金数量(只) 4 23.69 84/122
基金经理数量 3 6.09 65/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 档案 FOF 07-04 1.0187 1.0187 0.28% - - 0.05 吴伟 等 开放申购 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 档案 FOF 07-04 1.0197 1.0197 0.28% - - 0.11 吴伟 等 开放申购 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) 013139 档案 FOF 07-04 0.9990 0.9990 0.23% -0.67% - 0.61 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 07-01 0.9972 0.9972 0.06% - - 10.10 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 07-06 1.0028 1.0028 0.04% - - 0.10 蔡唯峰 开放申购 0.03% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 07-06 1.0171 1.1081 0.03% 1.59% 3.88% 0.00 许佳 暂停申购 - 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型-长债 07-06 1.0544 1.0852 0.03% 1.21% 3.83% 1.43 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 07-06 1.0214 1.0822 0.03% 2.30% 4.92% 50.82 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 07-06 1.0152 1.0287 0.03% 1.50% 2.86% 0.50 许佳 等 暂停申购 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 07-06 1.0027 1.0027 0.03% - - 0.01 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 07-06 1.0158 1.1674 0.02% 1.79% 4.43% 79.72 楼昕宇 限大额 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 07-06 1.0318 1.1863 0.02% 1.73% 4.11% 24.96 蔡唯峰 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 07-06 1.0149 1.1109 0.02% 1.74% 4.18% 60.08 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 07-06 1.0141 1.0549 0.02% 1.25% 3.08% 8.02 许佳 等 暂停申购 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 07-06 1.0384 1.0484 0.02% 1.13% 2.83% 0.00 许佳 等 暂停申购 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券型-长债 07-06 1.0464 1.0831 0.02% 1.19% 2.94% 9.96 高永 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 档案 债券型-长债 07-06 1.0442 1.0615 0.02% 1.27% 3.30% 56.73 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 07-06 1.0163 1.0598 0.02% 1.68% 3.82% 50.22 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 07-06 1.0497 1.0497 0.02% 1.61% 3.93% 11.03 葛沁沁 限大额 0.08% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 07-06 0.8538 0.8538 0.02% -0.14% -15.07% 1.20 施敏佳 开放申购 0.15% 购买
上银中债5-10年国开债指数 013138 档案 债券型-长债 07-06 1.0155 1.0155 0.02% 1.05% - 14.14 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 07-06 1.0171 1.2958 0.01% 2.21% 3.94% 30.39 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 07-06 1.0200 1.1541 0.01% 1.14% 2.48% 3.77 高永 暂停申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 07-06 1.0122 1.0461 0.01% 1.03% 2.25% 10.64 高永 开放申购 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 07-01 1.0434 1.0635 0.01% 1.68% 3.34% 82.75 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 07-01 1.0603 1.0641 0.01% 2.07% 4.12% 83.91 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧鼎利债券 012750 档案 债券型-长债 07-06 1.0173 1.0304 0.01% 1.69% - 10.03 楼昕宇 限大额 0.08% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 07-06 0.8515 0.8515 0.01% - - 0.00 施敏佳 开放申购 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 07-01 1.0002 1.0002 0.01% - - 50.10 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 档案 FOF 07-01 1.0154 1.0154 -0.15% - - 0.11 王振雄 等 暂停申购 0.12% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 07-06 1.0034 1.0034 -0.24% 0.36% - 0.20 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 07-06 1.0068 1.0068 -0.25% 0.66% - 4.74 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 07-06 1.0513 1.0513 -0.36% 1.33% 5.06% 0.36 高永 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 07-06 1.0564 1.0564 -0.37% 1.53% 5.47% 0.44 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 档案 混合型-偏股 07-06 1.3919 1.3919 -0.43% - - 0.09 施敏佳 开放申购 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 档案 混合型-偏股 07-06 1.3936 1.3936 -0.43% - - 0.11 施敏佳 开放申购 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合债 07-06 0.9716 0.9716 -0.46% - - 0.00 陈芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合债 07-06 0.9719 0.9719 -0.47% -1.38% -5.77% 1.77 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 07-06 0.9351 0.9351 -0.94% -5.75% - 0.18 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 07-06 0.9388 0.9388 -0.95% -5.47% - 1.73 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 07-06 0.8661 0.8661 -0.96% -9.01% - 6.02 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 07-06 0.8611 0.8611 -0.97% -9.29% - 0.15 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-可转债 07-06 0.9429 0.9429 -1.06% -12.16% -6.54% 0.05 蔡唯峰 开放申购 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-可转债 07-06 0.9435 0.9435 -1.06% - - - 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 07-06 1.0208 1.0208 -1.23% 2.08% - 1.16 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 07-06 1.0225 1.0225 -1.23% 2.25% - 0.09 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 07-06 1.7267 2.0589 -1.25% -9.37% -6.59% 2.41 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 07-06 1.7255 1.7255 -1.25% - - - 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 07-06 1.2334 1.2334 -1.29% - - 0.20 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 07-06 1.2486 1.2486 -1.30% -12.42% -9.53% 0.85 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型-灵活 07-06 1.3030 2.5510 -1.36% -9.76% -8.05% 4.64 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银核心成长混合A 009918 档案 混合型-偏股 07-06 0.7260 0.7260 -1.36% -13.12% -23.68% 0.07 徐静远 等 开放申购 0.15% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 07-06 1.0686 1.0686 -1.37% -7.66% -3.04% 1.70 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 07-06 1.0751 1.0751 -1.37% -7.51% -2.74% 1.13 徐静远 等 开放申购 0.12% 购买
上银核心成长混合C 009919 档案 混合型-偏股 07-06 0.7219 0.7219 -1.37% -13.25% -23.91% 0.07 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 07-06 0.8824 0.8824 -1.51% -10.74% -15.29% 0.59 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 07-06 0.8818 0.8818 -1.51% - - - 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 07-06 1.4839 1.4839 -1.55% -10.28% -7.24% 3.75 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 07-06 1.4830 1.4830 -1.55% - - - 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 07-06 0.9649 0.9649 -1.58% - - 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 07-06 0.9683 0.9683 -1.59% -10.54% -5.12% 0.54 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 07-06 0.7542 0.7542 -1.78% -8.77% -18.92% 1.24 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 07-06 0.7512 0.7512 -1.80% -8.91% -19.17% 0.23 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 07-06 0.5051 1.9990% 2.06% 2.02% 0.53% 146.33 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 07-06 0.4392 1.7540% 1.81% 1.77% 0.47% 2.72 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 07-06 0.3966 1.4630% 1.50% 1.52% 0.43% 1.05 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 07-06 0.4920 1.9640% 1.97% 1.94% 0.51% 201.68 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 18 0.13% 270.51 12,659.86
2 600519 贵州茅台 15 0.09% 4.91 8,437.71
3 000333 美的集团 9 0.08% 130.32 7,428.23
4 000858 五 粮 液 13 0.06% 40.89 6,339.80
5 601012 隆基绿能 9 0.06% 82.69 5,969.45
6 300316 晶盛机电 5 0.05% 74.33 4,459.66
7 603501 韦尔股份 7 0.04% 21.95 4,245.13
8 300450 先导智能 5 0.04% 67.28 3,931.65
9 603816 顾家家居 9 0.04% 61.29 3,757.95
10 002179 中航光电 3 0.04% 48.02 3,730.69

行业配置前十大(全部基金)

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#晒收益#唯二正收益 [上银中证500指数增强型A吧]

基民TlGmxi

2022-06-28

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长投人生|中华上下五千年,古人们靠啥攒的... [上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)吧]

上银基金

2022-06-28

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【上银基金施敏佳】新能源车赛道长期发展空... [上银新能源产业精选混合发起A吧]

上银基金施敏佳

2022-06-28

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稳增长政策再加码,债券资产该如何配置? [上银慧恒收益增强债券C吧]

上银基金

2022-06-28

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固收半月谈|进入新一轮猪周期,展望后市我... [上银慧恒收益增强债券C吧]

上银基金

2022-06-28

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交投活跃或需注意风险 [上银丰益混合C吧]

上银基金陈博

2022-06-27

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上银基金施敏佳|新能源车赛道长期发展空间... [上银新能源产业精选混合发起A吧]

上银基金

2022-06-27

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【上银基金卢扬】“吃药”行情回来了吗? [上银医疗健康混合A吧]

上银基金卢扬

2022-06-27

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哪位高手告诉我7月份还能投吗?会不会跌,... [上银新能源产业精选混合发起C吧]

基民1808X78Y27

2022-06-27

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上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募... [上银科技驱动双周定期可赎回混合A吧]

基金资讯

2022-06-27

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上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [上银鑫达灵活配置混合A吧]

基金资讯

2022-06-27

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上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [上银新兴价值成长混合吧]

基金资讯

2022-06-27

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上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资... [上银科技驱动双周定期可赎回混合A吧]

基金资讯

2022-06-27

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上银医疗健康混合型证券投资基金更新招募说... [上银医疗健康混合A吧]

基金资讯

2022-06-27

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上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资... [上银医疗健康混合A吧]

基金资讯

2022-06-27

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上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资... [上银科技驱动双周定期可赎回混合A吧]

基金资讯

2022-06-27

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太差了 [上银核心成长混合C吧]

恭喜李洛克

2022-06-26

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现在投是不是晚了点。。 [上银新能源产业精选混合发起C吧]

基民1808X78Y27

2022-06-26

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小白弱问,为什么看不到持仓[为什么] [上银新能源产业精选混合发起C吧]

基民n0273361o0

2022-06-26

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可以先头1000吗,我是个小白 [上银新能源产业精选混合发起C吧]

基民1808X78Y27

2022-06-26