- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
上银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.10 | 206.86 | 99/125 |
基金数量(只) | 4 | 30.34 | 88/125 |
基金经理数量 | 4 | 6.61 | 51/125 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上银中债5-10年国开债指数A 013138 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0530 | 1.1280 | 0.07% | 5.43% | 8.56% | 10.70 | 许佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银鑫卓混合A 008244 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3577 | 1.3577 | -0.37% | 7.87% | 6.54% | 2.38 | 卢扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银政策性金融债 007492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0952 | 1.1660 | 0.10% | 3.82% | 6.25% | 22.20 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银鑫卓混合C 015745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3426 | 1.3426 | -0.36% | 7.55% | 5.89% | 0.00 | 卢扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0100 | 1.0689 | 0.01% | 2.26% | 5.39% | 10.26 | 蔡唯峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧祥利债券A 006901 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0323 | 1.1751 | 0.06% | 3.05% | 5.25% | 60.84 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚永益一年定开债券 009577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0174 | 1.1488 | 0.03% | 2.65% | 5.21% | 51.02 | 楼昕宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0698 | 1.1311 | 0.04% | 3.14% | 5.02% | 113.93 | 许佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧祥利债券C 006917 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0291 | 1.1669 | 0.06% | 2.90% | 4.92% | 0.00 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚德益一年定开债券 009578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0325 | 1.1230 | 0.06% | 2.87% | 4.91% | 100.00 | 楼昕宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧添利债券 002486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0863 | 1.3650 | 0.03% | 2.41% | 4.85% | 32.58 | 蔡唯峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧信利三个月定开债 015335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0292 | 1.0492 | 0.04% | 2.31% | 4.58% | 10.16 | 蔡唯峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
上银聚鸿益三个月定开债 005432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0238 | 1.2453 | 0.03% | 2.46% | 4.46% | 34.81 | 蔡唯峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧嘉利债券 012465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0430 | 1.0891 | 0.05% | 2.52% | 4.44% | 131.65 | 许佳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银慧鑫利债券 016537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0487 | 1.0487 | 0.07% | 2.52% | 4.42% | 51.20 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧永利中短期债券A 007754 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0247 | 1.1185 | 0.03% | 2.09% | 4.38% | 19.41 | 葛沁沁 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% | 1.88% | 4.19% | 41.58 | 蔡唯峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
上银聚远鑫87个月定开债 010639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1263 | 1.1401 | - | 1.93% | 4.14% | 89.37 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧永利中短期债券C 007755 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0458 | 1.1088 | 0.03% | 1.96% | 4.11% | 0.03 | 葛沁沁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银慧佳盈债券 005666 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0217 | 1.2250 | 0.03% | 2.05% | 4.10% | 80.51 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | 1.79% | 3.98% | 18.48 | 蔡唯峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银慧丰利债券 009284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0314 | 1.0939 | 0.07% | 3.33% | 3.74% | 10.14 | 高永 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银慧兴盈债券 011529 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0231 | 1.0987 | 0.05% | 1.86% | 3.46% | 10.74 | 葛沁沁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银聚恒益一年定开债发起 015949 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0189 | 1.0469 | 0.04% | 1.66% | 3.39% | 50.64 | 马小东 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.07% | 2.16% | 3.13% | 0.10 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚远盈42个月定开债券 009851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0749 | 1.1200 | - | 1.30% | 3.03% | 85.61 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0541 | 1.1276 | 0.03% | 1.44% | 2.98% | 10.23 | 高永 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧鼎利债券 012750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0394 | 1.0698 | 0.02% | 1.39% | 2.87% | 7.75 | 马小东 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 0.8321 | 0.8321 | -0.01% | 5.36% | 2.79% | 4.07 | 卢扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 0.8189 | 0.8189 | -0.01% | 5.04% | 2.17% | 0.11 | 卢扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银聚增富定期开放债券 005431 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0535 | 1.1876 | 0.02% | 1.07% | 2.15% | 3.79 | 高永 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银鑫恒混合A 010313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8350 | 0.8350 | -0.16% | 4.14% | 2.07% | 0.44 | 卢扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.17% | 0.42% | 1.87% | 0.82 | 蔡唯峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9992 | 0.9992 | -0.17% | 0.11% | 1.26% | 0.04 | 蔡唯峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银鑫恒混合C 013846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8042 | 0.8042 | -0.17% | 3.79% | 1.00% | 0.01 | 卢扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9705 | 0.9705 | 0.12% | -0.11% | -0.92% | 0.01 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9641 | 0.9641 | 0.12% | -0.36% | -1.41% | 0.46 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 0.9602 | 0.9602 | 0.37% | -1.53% | -1.97% | 0.05 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.37% | -1.67% | -2.26% | 0.40 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银新兴价值成长混合 000520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.9800 | 2.4580 | -0.10% | -3.45% | -3.16% | 2.12 | 赵治烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银内需增长股票A 009899 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.7919 | 0.7919 | 0.42% | -1.83% | -5.23% | 0.46 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银慧恒收益增强债券A 010899 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.7951 | 0.7951 | 0.19% | -0.82% | -5.38% | 0.95 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银丰益混合A 011504 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9728 | 0.9728 | -0.07% | -3.25% | -5.59% | 0.70 | 高永 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧恒收益增强债券C 014116 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.7908 | 0.7908 | 0.19% | -0.98% | -5.65% | 0.06 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银未来生活灵活配置混合A 007393 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0977 | 1.0977 | -0.69% | 4.67% | -5.79% | 0.28 | 陈博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银内需增长股票C 015754 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.7834 | 0.7834 | 0.41% | -2.12% | -5.80% | 0.04 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银丰益混合C 011505 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9615 | 0.9615 | -0.07% | -3.44% | -5.97% | 0.36 | 高永 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银鑫达灵活配置混合A 004138 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0817 | 1.9239 | -0.19% | -4.71% | -6.20% | 9.01 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银未来生活灵活配置混合C 014113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0705 | 1.0705 | -0.70% | 4.36% | -6.37% | 0.03 | 陈博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9181 | 0.9181 | 0.08% | -2.41% | -6.68% | 0.09 | 吴伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银鑫达灵活配置混合C 015753 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0662 | 1.5762 | -0.20% | -4.99% | -6.76% | 0.21 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银可转债精选债券A 008897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.7457 | 0.7457 | 0.00% | -2.55% | -6.93% | 0.57 | 马小东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9124 | 0.9124 | 0.07% | -2.57% | -6.96% | 0.02 | 吴伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银可转债精选债券C 015748 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.7425 | 0.7425 | -0.01% | -2.69% | -7.21% | 0.02 | 马小东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银中证500指数增强型A 009613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9426 | 0.9426 | -0.58% | -2.32% | -7.90% | 1.01 | 鉏国彬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银中证500指数增强型C 009614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9322 | 0.9322 | -0.59% | -2.46% | -8.18% | 0.59 | 鉏国彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.8791 | 0.8791 | 0.10% | -3.83% | -8.41% | 0.11 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银医疗健康混合A 011288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6405 | 0.6405 | -1.75% | -0.97% | -12.58% | 0.98 | 杨建楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银医疗健康混合C 011289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6348 | 0.6348 | -1.75% | -1.12% | -12.84% | 1.23 | 杨建楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5910 | 0.5910 | -0.54% | -3.81% | -18.52% | 0.66 | 陈博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5826 | 0.5826 | -0.55% | -4.10% | -19.00% | 0.07 | 陈博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银新能源产业精选混合发起A 015391 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5233 | 0.5233 | -0.95% | -6.77% | -33.00% | 0.18 | 郑众 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银新能源产业精选混合发起C 015392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5174 | 0.5174 | -0.94% | -7.04% | -33.39% | 0.60 | 郑众 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.3396 | 0.3396 | -0.56% | -3.74% | -36.71% | 0.53 | 翟云飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.3353 | 0.3353 | -0.56% | -4.04% | -37.09% | 0.11 | 翟云飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 1.03% | - | 1.82 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.9310 | 0.9310 | 0.18% | -3.91% | - | 0.09 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0303 | 1.0413 | - | 2.94% | - | 50.85 | 楼昕宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.02% | - | - | 0.11 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | - | - | 0.01 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银国企红利混合发起式A 020186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-15 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 0.16 | 陈博 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
上银国企红利混合发起式C 020187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-15 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 0.30 | 陈博 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
上银聚泽益债券 020432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | - | - | 2.50 | 楼昕宇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银中债5-10年国开债指数C 021011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0530 | 1.0530 | 0.08% | - | - | - | 许佳 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上银慧财宝货币B 000543 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5986 | 2.1550% | 2.25% | 2.27% | 0.59% | 228.82 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧财宝货币A 000542 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5330 | 1.9110% | 2.01% | 2.03% | 0.53% | 1.98 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧盈利货币B 002733 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.7673 | 2.3430% | 2.49% | 2.58% | 0.63% | 62.55 | 楼昕宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧增利货币B 004449 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5955 | 2.1290% | 2.14% | 2.19% | 0.58% | 248.95 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧盈利货币E 017781 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.7051 | 2.0930% | 2.24% | 2.33% | 0.57% | 0.00 | 楼昕宇 等 | 限大额 | - | 购买 |
上银慧盈利货币A 017780 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.7005 | 2.0910% | 2.24% | 2.36% | 0.58% | 0.00 | 楼昕宇 等 | 限大额 | - | 购买 |
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上银聚加利货币 005199 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 楼昕宇 | 封闭期 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 169.73 | 9,272.14 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 3.29 | 5,672.67 | ||
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5 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 46.12 | 4,261.03 | ||
6 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 39.13 | 3,892.65 | ||
7 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 252.96 | 3,839.98 | ||
8 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 41.02 | 3,150.83 | ||
9 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 36.72 | 3,073.10 | ||
10 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 802.09 | 2,919.61 |
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