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单位净值 (2025-10-31)

1.05680.07%
近1月:0.85%
近1年:2.47%

累计净值

1.2247
近3月:0.07%
近3年:10.09%

近6月:0.52%
成立来:24.55%
类型:债券型-长债规模:62.77亿元(2025-09-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0568 1.2247 0.07%
    10-30 1.0561 1.2240 0.06%
    10-29 1.0555 1.2234 0.06%
    10-28 1.0549 1.2228 0.09%
    10-27 1.0540 1.2219 0.04%
    10-24 1.0536 1.2215 0.03%
    10-23 1.0533 1.2212 0.05%
    10-22 1.0528 1.2207 0.06%
    10-21 1.0522 1.2201 0.03%
    10-20 1.0519 1.2198 0.02%
    10-17 1.0517 1.2196 0.09%
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    0.30%
    0.85%
    0.07%
    0.52%
    0.54%
    2.47%
    7.83%
    10.09%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
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    325 | 3489
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    2251 | 3243
    1789 | 3144
    521 | 2589
    567 | 2219
    四分位排名

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