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单位净值 (2025-09-17)

1.05170.05%
近1月:-0.26%
近1年:1.59%

累计净值

1.2196
近3月:-0.38%
近3年:9.96%

近6月:1.17%
成立来:23.95%
类型:债券型-长债规模:63.27亿元(2025-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0517 1.2196 0.05%
    09-16 1.0512 1.2191 0.02%
    09-15 1.0510 1.2189 0.03%
    09-12 1.0507 1.2186 0.01%
    09-11 1.0506 1.2185 -0.03%
    09-10 1.0509 1.2188 -0.12%
    09-09 1.0522 1.2201 -0.07%
    09-08 1.0529 1.2208 -0.08%
    09-05 1.0537 1.2216 -0.07%
    09-04 1.0544 1.2223 0.05%
    09-03 1.0539 1.2218 0.07%
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    0.06%
    1.59%
    7.52%
    9.96%
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
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    2786 | 3158
    2218 | 3111
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    2187 | 2950
    2145 | 2807
    460 | 2262
    453 | 1920
    四分位排名

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