基金品种

全球市场

单位净值 (2026-02-05)

1.06270.01%
近1月:0.39%
近1年:0.86%

累计净值

1.2306
近3月:0.46%
近3年:11.69%

近6月:0.58%
成立来:25.24%
类型:债券型-长债规模:63.39亿元(2025-12-31)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.0627 1.2306 0.01%
    02-04 1.0626 1.2305 0.01%
    02-03 1.0625 1.2304 0.01%
    02-02 1.0624 1.2303 0.02%
    01-30 1.0622 1.2301 0.01%
    01-29 1.0621 1.2300 0.02%
    01-28 1.0619 1.2298 0.01%
    01-27 1.0618 1.2297 0.00%
    01-26 1.0618 1.2297 0.05%
    01-23 1.0613 1.2292 0.04%
    01-22 1.0609 1.2288 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.39%
    0.46%
    0.58%
    0.42%
    0.86%
    6.16%
    11.69%
    同类平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    572 | 3240
    450 | 3250
    564 | 3234
    1385 | 3173
    413 | 3250
    1849 | 2992
    616 | 2485
    355 | 2096
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 10:01
74 0 公告上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资讯 12-25 09:20
86 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 12-25 09:06
82 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 12-25 09:06
89 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 12-24 09:08
77 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:30
120 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
169 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:49
223 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 06-21 09:08
193 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 06-21 09:08
162 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:33
148 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:22
183 0 如果您正在寻找一款可以在任何市场条件下都能提供稳定 温暖宝宝5537 03-01 07:41
220 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:51
308 0 鸿远债基的基金价格又涨了44蛋,还创了新高!在这么 坚韧的星空 11-28 22:22
1675 0 公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资讯 11-27 07:38
319 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 10:17
340 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-24 09:04
314 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:43
379 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:35
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1