基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-09-23)

1.04610.00%
近1月:0.52%
近1年:5.91%

累计净值

1.2040
近3月:1.28%
近3年:12.94%

近6月:2.84%
成立来:22.11%
类型:债券型-长债规模:62.00亿元(2024-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0461 1.2040 0.00%
    09-20 1.0461 1.2040 -0.02%
    09-19 1.0463 1.2042 -0.02%
    09-18 1.0465 1.2044 0.12%
    09-13 1.0452 1.2031 0.06%
    09-12 1.0446 1.2025 0.04%
    09-11 1.0442 1.2021 0.05%
    09-10 1.0437 1.2016 0.04%
    09-09 1.0433 1.2012 0.03%
    09-06 1.0430 1.2009 0.02%
    09-05 1.0428 1.2007 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.52%
    1.28%
    2.84%
    4.52%
    5.91%
    8.24%
    12.94%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.13%
    2.33%
    3.68%
    4.86%
    7.66%
    12.00%
    沪深300
    1.69%
    -3.44%
    -8.09%
    -9.37%
    -6.36%
    -14.07%
    -16.68%
    -33.80%
    同类排名
    820 | 2812
    549 | 2791
    506 | 2722
    259 | 2558
    225 | 2443
    184 | 2270
    262 | 1930
    241 | 1649
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
52 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:43
100 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:35
114 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 06-21 09:06
103 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 06-21 09:06
205 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 05-17 09:05
178 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 05-17 09:05
186 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 05-17 09:05
110 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:08
184 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 13:44
247 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-21 08:09
150 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:11
449 0 公告上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资讯 12-05 09:05
247 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 12-05 09:05
251 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 12-05 09:04
285 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 12-02 09:03
306 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:14
239 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-26 09:04
291 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 10:03
395 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:16
538 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 06-21 09:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1