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单位净值 (2026-01-05)

1.22860.02%
近1月:0.12%
近1年:2.07%

累计净值

1.2286
近3月:0.84%
近3年:12.26%

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成立来:22.86%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:67.32亿元(2025-09-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.2286 1.2286 0.02%
    12-31 1.2283 1.2283 0.02%
    12-30 1.2281 1.2281 0.00%
    12-29 1.2281 1.2281 0.00%
    12-26 1.2281 1.2281 -0.01%
    12-25 1.2282 1.2282 0.01%
    12-24 1.2281 1.2281 0.00%
    12-23 1.2281 1.2281 0.01%
    12-22 1.2280 1.2280 0.02%
    12-19 1.2278 1.2278 0.02%
    12-18 1.2275 1.2275 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.84%
    0.61%
    0.02%
    2.07%
    6.45%
    12.26%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.54%
    0.61%
    0.02%
    1.49%
    4.86%
    8.45%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    342 | 974
    750 | 961
    30 | 950
    397 | 940
    473 | 974
    49 | 920
    37 | 821
    7 | 703
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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