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单位净值 (2025-08-29)

1.22010.01%
近1月:-0.01%
近1年:2.64%

累计净值

1.2201
近3月:0.46%
近3年:11.16%

近6月:1.55%
成立来:22.01%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:85.71亿元(2025-06-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2201 1.2201 0.01%
    08-28 1.2200 1.2200 -0.01%
    08-27 1.2201 1.2201 0.00%
    08-26 1.2201 1.2201 0.00%
    08-25 1.2201 1.2201 0.02%
    08-22 1.2199 1.2199 -0.01%
    08-21 1.2200 1.2200 0.00%
    08-20 1.2200 1.2200 -0.02%
    08-19 1.2202 1.2202 -0.04%
    08-18 1.2207 1.2207 -0.07%
    08-15 1.2216 1.2216 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.01%
    0.46%
    1.55%
    1.58%
    2.64%
    7.37%
    11.16%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    893 | 970
    913 | 966
    100 | 951
    39 | 944
    34 | 944
    66 | 894
    25 | 778
    12 | 623
    四分位排名

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    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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