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上银慧永利中短期债券A(007754
)

单位净值 (2025-07-09)

1.05330.00%
近1月:0.26%
近1年:2.60%

累计净值

1.1571
近3月:0.69%
近3年:10.34%

近6月:0.98%
成立来:16.47%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:47.25亿元(2025-03-31)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2020-02-27管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0533 1.1571 0.00%
    07-08 1.0533 1.1571 -0.02%
    07-07 1.0535 1.1573 0.02%
    07-04 1.0533 1.1571 0.03%
    07-03 1.0530 1.1568 0.03%
    07-02 1.0527 1.1565 0.04%
    07-01 1.0523 1.1561 0.03%
    06-30 1.0520 1.1558 0.01%
    06-27 1.0519 1.1557 0.01%
    06-26 1.0518 1.1556 0.00%
    06-25 1.0518 1.1556 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.69%
    0.98%
    1.10%
    2.60%
    6.74%
    10.34%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.61%
    0.91%
    0.96%
    2.33%
    5.72%
    8.66%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    215 | 950
    185 | 942
    156 | 936
    228 | 931
    172 | 932
    149 | 878
    79 | 763
    43 | 598
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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