上银新兴价值成长混合(000520)基金净值_估值

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上银新兴价值成长混合(000520

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.2663

-0.0023-2.74%

近1月：-2.09%

近1年：18.69%

单位净值 (2020-02-28): 1.2640-2.92%; 近3月：-0.86%; 近3年：20.15%

累计净值: 1.9690; 近6月：1.53%; 成立来：129.63%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：3.52亿元（2019-12-31）	基金经理：赵治烨
成立日：2014-05-06	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.21%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.40%	-3.39%	股吧
招商银行	9.12%	-2.90%	股吧
中国平安	8.77%	-2.59%	股吧
贵州茅台	8.46%	-2.79%	股吧
北新建材	5.36%	-2.06%	股吧
顾家家居	3.42%	-2.94%	股吧
工商银行	3.09%	-1.85%	股吧
万科Ａ	2.87%	-0.27%	股吧
老板电器	2.57%	-4.02%	股吧
元祖股份	2.53%	-4.77%	股吧

前十持仓占比合计：55.59%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
招路转债 2.20% --
好客转债 1.83% --
浦发转债 1.45% --
金能转债 1.41% --
天路转债 1.01% --
前五持仓占比合计：7.90%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
招路转债	2.20%	--
好客转债	1.83%	--
浦发转债	1.45%	--
金能转债	1.41%	--
天路转债	1.01%	--

稳健理财

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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.2640	1.9690	-2.92%
02-27	1.3020	2.0070	1.01%
02-26	1.2890	1.9940	0.31%
02-25	1.2850	1.9900	-1.00%
02-24	1.2980	2.0030	-1.07%
02-21	1.3120	2.0170	-0.23%
02-20	1.3150	2.0200	1.39%
02-19	1.2970	2.0020	0.23%
02-18	1.2940	1.9990	-0.38%
02-17	1.2990	2.0040	1.48%
02-14	1.2800	1.9850	0.39%

更多净值信息>

上银新兴价值成长混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-11-10 每份派现金0.3000元
2014-12-25 每份派现金0.1020元
2014-12-16 每份派现金0.1960元
2014-11-13 每份派现金0.1070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.66%	-2.09%	-0.86%	1.53%	-5.81%	18.69%	19.25%	20.15%
同类平均	-3.62%	2.65%	9.93%	13.69%	4.84%	25.40%	20.97%	31.25%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	1664 \| 3386	3203 \| 3353	3145 \| 3248	2980 \| 3142	3243 \| 3302	1494 \| 2923	952 \| 2537	1194 \| 2000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.23%	6.35%	2.01%	33.22%	-12.09%	-4.87%	-2.66%	-4.18%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1250 \| 3407	1057 \| 3279	497 \| 3201	264 \| 3053	2347 \| 2975	1791 \| 2970	1346 \| 2983	2292 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	56.41%	-22.00%	4.32%	11.87%	19.52%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	366 \| 3407	1680 \| 2975	1524 \| 2766	29 \| 1332	599 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 193.46%
2018-12-31 180.68%
2018-06-30 221.32%
2017-12-31 264.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	193.46%
2018-12-31	180.68%
2018-06-30	221.32%
2017-12-31	264.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-28~至今	赵治烨	1年又338天	22.84%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	0.00%
2015-06-15~2017-12-05	赵治烨	2年又174天	3.33%
2015-05-25~2015-06-14	慕浩赵治烨	20天	3.61%
2015-05-13~2015-05-24	高云志慕浩赵治烨	11天	6.49%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-10	每份派现金0.3000元
2014-12-25	每份派现金0.1020元
2014-12-16	每份派现金0.1960元
2014-11-13	每份派现金0.1070元

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