上银新兴价值成长混合(000520)基金净值_估值

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上银新兴价值成长混合(000520

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净值估算(18-09-21 15:00)

0.9806

+0.0066+3.22%

近1月：0.83%

近1年：-4.69%

单位净值 (2018-09-21): 0.97402.53%; 近3月：-8.72%; 近3年：39.03%

累计净值: 1.6790; 近6月：-10.97%; 成立来：76.95%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.98亿元（2018-06-30）	基金经理：赵治烨
成立日：2014-05-06	管理人：上银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.33%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.56%	3.16%	股吧档案
美的集团	9.22%	-0.10%	股吧档案
招商银行	8.14%	6.28%	股吧档案
洋河股份	7.85%	6.39%	股吧档案
顾家家居	5.64%	2.30%	股吧档案
万科A	5.03%	7.46%	股吧档案
济川药业	4.77%	0.71%	股吧档案
上海机场	4.45%	3.87%	股吧档案
中国平安	4.43%	4.15%	股吧档案
北新建材	4.30%	4.34%	股吧档案

前十持仓占比合计：63.39%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新凤转债 1.97% --
蓝思转债 0.11% --
无锡转债 0.00% --
国祯转债 0.00% --
赣锋转债 0.00% --
前五持仓占比合计：2.08%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新凤转债	1.97%	--
蓝思转债	0.11%	--
无锡转债	0.00%	--
国祯转债	0.00%	--
赣锋转债	0.00%	--

稳健理财

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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	0.9740	1.6790	2.53%
09-20	0.9500	1.6550	0.11%
09-19	0.9490	1.6540	1.50%
09-18	0.9350	1.6400	1.41%
09-17	0.9220	1.6270	-0.86%
09-14	0.9300	1.6350	0.32%
09-13	0.9270	1.6320	0.22%
09-12	0.9250	1.6300	-0.64%
09-11	0.9310	1.6360	-0.21%
09-10	0.9330	1.6380	-0.96%
09-07	0.9420	1.6470	0.32%

更多净值信息>

上银新兴价值成长混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-11-10 每份派现金0.3000元
2014-12-25 每份派现金0.1020元
2014-12-16 每份派现金0.1960元
2014-11-13 每份派现金0.1070元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★☆
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★☆
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.73%	0.83%	-8.72%	-10.97%	-11.45%	-4.69%	-3.56%	39.03%
同类平均	2.44%	-0.26%	-3.77%	-8.82%	-8.44%	-6.21%	0.32%	11.63%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	324 \| 2934	659 \| 2901	2398 \| 2847	1576 \| 2722	1538 \| 2548	1168 \| 2394	1019 \| 1703	59 \| 1143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-2.66%	-4.18%	5.19%	7.15%	-6.61%	-0.90%	3.67%	5.60%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	1345 \| 2981	2290 \| 2931	474 \| 2764	405 \| 2637	2289 \| 2501	1944 \| 2378	62 \| 1770	130 \| 1563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	4.32%	11.87%	19.52%	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	1524 \| 2764	29 \| 1328	597 \| 742	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 110.66%
2017-12-31 264.87%
2017-06-30 76.63%
2016-12-31 311.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	110.66%
2017-12-31	264.87%
2017-06-30	76.63%
2016-12-31	311.62%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-28~至今	赵治烨	179天	-5.35%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	0.00%
2015-06-15~2017-12-05	赵治烨	2年又174天	3.33%
2015-05-25~2015-06-14	慕浩赵治烨	20天	3.61%
2015-05-13~2015-05-24	高云志慕浩赵治烨	11天	6.49%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-10	每份派现金0.3000元
2014-12-25	每份派现金0.1020元
2014-12-16	每份派现金0.1960元
2014-11-13	每份派现金0.1070元

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