上银新兴价值成长混合(000520)基金净值_估值

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上银新兴价值成长混合(000520

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单位净值 (2024-11-20): 1.03400.19%; 近1月：1.37%; 近1年：7.04%

累计净值: 2.5120; 近3月：15.53%; 近3年：-7.39%

: 近6月：1.17%; 成立来：227.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.13亿元（2024-09-30）	基金经理：赵治烨
成立日：2014-05-06	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.32%	0.02%	股吧
五粮液	5.21%	-0.07%	股吧
美的集团	4.55%	-0.83%	股吧
三环集团	4.03%	-1.99%	股吧
中国移动	3.54%	-0.30%	股吧
长江电力	3.52%	0.18%	股吧
万华化学	3.34%	-0.14%	股吧
中国神华	2.91%	0.37%	股吧
交通银行	2.62%	0.28%	股吧
紫金矿业	2.43%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：37.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 4.53% --
中金转债 1.39% --
博23转债 0.95% --
蓝天转债 0.56% --
豫光转债 0.52% --
前五持仓占比合计：7.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	4.53%	--
中金转债	1.39%	--
博23转债	0.95%	--
蓝天转债	0.56%	--
豫光转债	0.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0340	2.5120	0.19%
11-19	1.0320	2.5100	0.88%
11-18	1.0230	2.5010	-0.68%
11-15	1.0300	2.5080	-1.34%
11-14	1.0440	2.5220	-1.42%
11-13	1.0590	2.5370	0.57%
11-12	1.0530	2.5310	-0.66%
11-11	1.0600	2.5380	0.66%
11-08	1.0530	2.5310	-0.75%
11-07	1.0610	2.5390	2.31%
11-06	1.0370	2.5150	-0.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.36%	1.37%	15.53%	1.17%	9.53%	7.04%	7.67%	-7.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1125 \| 2312	848 \| 2307	1009 \| 2292	1274 \| 2270	634 \| 2254	589 \| 2238	315 \| 2108	591 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.68%	-2.66%	3.39%	-5.60%	0.00%	-3.19%	3.71%	3.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 2323	1428 \| 2327	365 \| 2323	1628 \| 2331	324 \| 2319	1313 \| 2303	791 \| 2290	307 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.22%	-15.24%	5.55%	44.66%	56.41%	-22.00%	4.32%	11.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 2331	1024 \| 2300	1238 \| 2206	828 \| 2087	203 \| 1975	1183 \| 1914	1084 \| 1886	21 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 86.15%
2023-12-31 111.78%
2023-06-30 121.83%
2022-12-31 69.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	86.15%
2023-12-31	111.78%
2023-06-30	121.83%
2022-12-31	69.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-28~至今	赵治烨	6年又240天	71.56%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-0.85%
2015-06-15~2017-12-05	赵治烨	2年又174天	1.29%
2015-05-25~2015-06-14	慕浩赵治烨	20天	5.77%
2015-05-13~2015-05-24	高云志慕浩赵治烨	11天	4.70%

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2022-12-27	每份派现金0.2300元
2021-06-21	每份派现金0.1630元
2020-12-22	每份派现金0.2616元
2020-07-16	每份派现金0.1180元
2017-11-10	每份派现金0.3000元
2014-12-25	每份派现金0.1020元
2014-12-16	每份派现金0.1960元
2014-11-13	每份派现金0.1070元

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