上银新兴价值成长混合(000520)基金净值_估值

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上银新兴价值成长混合(000520

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净值估算(19-01-22 15:00)

0.9170

0.0150-1.60%

近1月：7.87%

近1年：-18.82%

单位净值 (2019-01-21): 0.93200.65%; 近3月：3.33%; 近3年：10.20%

累计净值: 1.6370; 近6月：-10.04%; 成立来：69.32%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.67亿元（2018-12-31）	基金经理：赵治烨
成立日：2014-05-06	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.18%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.09%	-2.33%	股吧
招商银行	8.73%	-1.28%	股吧
美的集团	7.71%	-1.88%	股吧
恒生电子	5.16%	-2.05%	股吧
中国平安	5.03%	-1.18%	股吧
顾家家居	4.76%	-3.70%	股吧
北新建材	4.69%	-1.13%	股吧
隆基股份	4.48%	-0.77%	股吧
上海机场	4.20%	-4.06%	股吧
东方财富	3.90%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：57.75%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
百合转债 4.69% --
顾家转债 3.32% --
桐昆转债 1.37% --
蓝思转债 0.13% --
国祯转债 0.00% --
前五持仓占比合计：9.51%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
百合转债	4.69%	--
顾家转债	3.32%	--
桐昆转债	1.37%	--
蓝思转债	0.13%	--
国祯转债	0.00%	--

稳健理财

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7天3.73%14天3.57%
30天3.78%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	0.9320	1.6370	0.65%
01-18	0.9260	1.6310	2.21%
01-17	0.9060	1.6110	-0.55%
01-16	0.9110	1.6160	0.33%
01-15	0.9080	1.6130	2.60%
01-14	0.8850	1.5900	-1.01%
01-11	0.8940	1.5990	0.68%
01-10	0.8880	1.5930	0.79%
01-09	0.8810	1.5860	1.50%
01-08	0.8680	1.5730	-0.23%
01-07	0.8700	1.5750	1.16%

更多净值信息>

上银新兴价值成长混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-11-10 每份派现金0.3000元
2014-12-25 每份派现金0.1020元
2014-12-16 每份派现金0.1960元
2014-11-13 每份派现金0.1070元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★☆
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★☆
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.31%	7.87%	3.33%	-10.04%	8.62%	-18.82%	-6.92%	10.20%
同类平均	1.89%	2.62%	1.79%	-7.94%	2.72%	-13.44%	-1.50%	3.84%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	71 \| 2794	23 \| 2796	620 \| 2746	1499 \| 2670	11 \| 2798	1423 \| 2412	1228 \| 1938	395 \| 1308
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-12.09%	-4.87%	-2.66%	-4.18%	5.19%	7.15%	-6.61%	-0.90%
同类平均	-6.59%	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	2346 \| 2974	1790 \| 2969	1345 \| 2982	2291 \| 2932	474 \| 2765	405 \| 2638	2290 \| 2502	1945 \| 2379
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-22.00%	4.32%	11.87%	19.52%	--	--	--	--
同类平均	-14.19%	10.79%	-7.46%	44.82%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	1679 \| 2974	1524 \| 2765	29 \| 1330	599 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 110.66%
2017-12-31 264.87%
2017-06-30 76.63%
2016-12-31 311.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	110.66%
2017-12-31	264.87%
2017-06-30	76.63%
2016-12-31	311.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-28~至今	赵治烨	300天	-9.43%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	0.00%
2015-06-15~2017-12-05	赵治烨	2年又174天	3.33%
2015-05-25~2015-06-14	慕浩赵治烨	20天	3.61%
2015-05-13~2015-05-24	高云志慕浩赵治烨	11天	6.49%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-10	每份派现金0.3000元
2014-12-25	每份派现金0.1020元
2014-12-16	每份派现金0.1960元
2014-11-13	每份派现金0.1070元

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