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上银新兴价值成长混合A(000520
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单位净值 (2026-02-06)

1.2700-0.16%
近1月：1.28%
近1年：23.66%

累计净值

2.7480
近3月：4.44%
近3年：22.35%

近6月：16.41%
成立来：302.33%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.43亿元（2025-12-31）基金经理：赵治烨
成 立 日：2014-05-06管 理 人：上银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.2700 2.7480 -0.16%
    02-05 1.2720 2.7500 -0.70%
    02-04 1.2810 2.7590 1.67%
    02-03 1.2600 2.7380 1.53%
    02-02 1.2410 2.7190 -2.82%
    01-30 1.2770 2.7550 -1.24%
    01-29 1.2930 2.7710 0.54%
    01-28 1.2860 2.7640 1.34%
    01-27 1.2690 2.7470 -0.16%
    01-26 1.2710 2.7490 0.24%
    01-23 1.2680 2.7460 0.16%
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    23.66%
    40.33%
    22.35%
    同类平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
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    13.62%
    同类排名
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    732 | 2058
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30112.94%
    2024-12-31117.19%
    2024-06-3093.93%
    2023-12-31111.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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