中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金净值_估值

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中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095

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单位净值 (2024-12-27): 1.0301-0.08%; 近1月：-0.39%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.0301; 近3月：1.37%; 近3年：6.78%

: 近6月：2.14%; 成立来：3.01%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：2.55亿元（2024-09-30）	基金经理：郑涛
成立日：2020-06-08	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
S 0 11/15/29 4.21%
21华泰15 3.91%
T 0 3/4 11/15/24 3.87%
ORIEAS 5 1/2 02/0 3.54%
MEITUA 2 1/8 10/2 3.14%
前五持仓占比合计：18.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
S 0 11/15/29	4.21%
21华泰15	3.91%
T 0 3/4 11/15/24	3.87%
ORIEAS 5 1/2 02/0	3.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0301	1.0301	-0.08%
12-26	1.0309	1.0309	0.05%
12-25	1.0304	1.0304	0.00%
12-24	1.0304	1.0304	0.03%
12-23	1.0301	1.0301	-0.13%
12-20	1.0314	1.0314	0.11%
12-19	1.0303	1.0303	-0.06%
12-18	1.0309	1.0309	-0.27%
12-17	1.0337	1.0337	0.01%
12-16	1.0336	1.0336	0.04%
12-13	1.0332	1.0332	-0.11%

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中银亚太精选债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.39%	1.37%	2.14%	2.96%	2.55%	2.74%	6.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.87%	-0.91%	1.60%	2.82%	2.82%	4.59%	-0.58%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 63	18 \| 63	8 \| 61	17 \| 61	27 \| 61	27 \| 61	33 \| 56	15 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.94%	0.64%	-0.04%	2.75%	-3.05%	1.00%	-0.71%	-1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 62	30 \| 62	26 \| 59	40 \| 68	49 \| 66	22 \| 63	61 \| 63	51 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.10%	3.61%	-2.70%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 68	10 \| 63	26 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-08~至今郑涛 4年又206天 3.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-08~至今	郑涛	4年又206天	3.09%

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