博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)基金净值_估值

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博时亚洲票息收益债券A人民币(050030

)

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单位净值 (2024-12-27): 1.4486-0.05%; 近1月：-0.73%; 近1年：2.58%

累计净值: 1.5911; 近3月：0.51%; 近3年：6.23%

: 近6月：2.17%; 成立来：65.25%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：18.17亿元（2024-09-30）	基金经理：何凯
成立日：2013-02-01	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 1/8 08/15/53 7.66%
T 4 1/4 08/15/54 2.81%
B 11/07/24 1.81%
POSEDF 0 02/01/25 1.55%
HYUELE 5 1/2 01/1 1.50%
前五持仓占比合计：15.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/8 08/15/53	7.66%
T 4 1/4 08/15/54	2.81%
B 11/07/24	1.81%
POSEDF 0 02/01/25	1.55%
HYUELE 5 1/2 01/1	1.50%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.4486	1.5911	-0.05%
12-26	1.4493	1.5918	0.03%
12-25	1.4488	1.5913	0.00%
12-24	1.4488	1.5913	-0.02%
12-23	1.4491	1.5916	-0.11%
12-20	1.4507	1.5932	-0.04%
12-19	1.4513	1.5938	-0.25%
12-18	1.4549	1.5974	-0.12%
12-17	1.4567	1.5992	-0.05%
12-16	1.4574	1.5999	-0.02%
12-13	1.4577	1.6002	-0.15%

更多净值信息>

博时亚洲票息收益债券A人民币成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-01-14 每份派现金0.0600元
2015-01-14 每份派现金0.0416元
2014-01-14 每份派现金0.0234元
2013-10-17 每份派现金0.0175元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.73%	0.51%	2.17%	3.04%	2.58%	8.10%	6.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.87%	-0.91%	1.60%	2.82%	2.82%	4.59%	-0.58%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 63	39 \| 63	18 \| 61	14 \| 61	25 \| 61	25 \| 61	13 \| 56	17 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.87%	0.88%	-0.26%	3.32%	-2.92%	3.14%	0.99%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 62	19 \| 62	33 \| 59	29 \| 68	47 \| 66	8 \| 63	41 \| 63	43 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.48%	-1.41%	-8.55%	2.32%	11.48%	2.61%	0.24%	14.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 68	29 \| 63	50 \| 67	20 \| 68	12 \| 55	13 \| 45	21 \| 47	3 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：主投亚洲信用债，历史业绩优良，波动率显著较低，具有优良的风险回报比。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-04-02~至今何凯 10年又275天 55.91%
2013-02-01~2014-04-01 过钧 1年又59天 6.04%
更多博时亚洲票息收益债券A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-02~至今	何凯	10年又275天	55.91%
2013-02-01~2014-04-01	过钧	1年又59天	6.04%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-14	每份派现金0.0600元
2015-01-14	每份派现金0.0416元
2014-01-14	每份派现金0.0234元
2013-10-17	每份派现金0.0175元

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