博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)基金净值_估值

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博时亚洲票息收益债券A人民币(050030

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.4454-0.06%; 近1月：-1.28%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.5879; 近3月：0.31%; 近3年：6.86%

: 近6月：1.56%; 成立来：64.88%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：18.17亿元（2024-09-30）	基金经理：何凯
成立日：2013-02-01	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 1/8 08/15/53 7.66%
T 4 1/4 08/15/54 2.81%
B 11/07/24 1.81%
POSEDF 0 02/01/25 1.55%
HYUELE 5 1/2 01/1 1.50%
前五持仓占比合计：15.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/8 08/15/53	7.66%
T 4 1/4 08/15/54	2.81%
B 11/07/24	1.81%
POSEDF 0 02/01/25	1.55%
HYUELE 5 1/2 01/1	1.50%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.4454	1.5879	-0.06%
01-09	1.4462	1.5887	0.01%
01-08	1.4460	1.5885	-0.10%
01-07	1.4474	1.5899	-0.10%
01-06	1.4489	1.5914	-0.08%
01-03	1.4501	1.5926	-0.03%
01-02	1.4505	1.5930	-0.02%
12-31	1.4508	1.5933	0.04%
12-30	1.4502	1.5927	0.11%
12-27	1.4486	1.5911	-0.05%
12-26	1.4493	1.5918	0.03%

更多净值信息>

博时亚洲票息收益债券A人民币成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-01-14 每份派现金0.0600元
2015-01-14 每份派现金0.0416元
2014-01-14 每份派现金0.0234元
2013-10-17 每份派现金0.0175元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	-1.28%	0.31%	1.56%	-0.37%	3.13%	8.54%	6.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.32%	-0.74%	-0.56%	0.63%	-0.39%	2.45%	3.09%	1.30%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 64	36 \| 64	18 \| 62	20 \| 62	33 \| 64	24 \| 62	12 \| 57	15 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.67%	1.87%	0.88%	-0.26%	3.32%	-2.92%	3.14%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 64	40 \| 62	19 \| 62	33 \| 59	29 \| 68	47 \| 66	8 \| 63	41 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.19%	4.48%	-1.41%	-8.55%	2.32%	11.48%	2.61%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 64	9 \| 68	29 \| 63	50 \| 67	20 \| 68	12 \| 55	13 \| 45	21 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：主投亚洲信用债，历史业绩优良，波动率显著较低，具有优良的风险回报比。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-04-02~至今何凯 10年又290天 55.49%
2013-02-01~2014-04-01 过钧 1年又59天 6.04%
更多博时亚洲票息收益债券A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-02~至今	何凯	10年又290天	55.49%
2013-02-01~2014-04-01	过钧	1年又59天	6.04%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-14	每份派现金0.0600元
2015-01-14	每份派现金0.0416元
2014-01-14	每份派现金0.0234元
2013-10-17	每份派现金0.0175元

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