国泰君安中债1-3年政金债A(952003)基金净值_估值

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国泰君安中债1-3年政金债A(952003

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单位净值 (2024-11-20): 1.00460.00%; 近1月：0.22%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.5513; 近3月：0.50%; 近3年：8.25%

: 近6月：1.23%; 成立来：9.51%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：14.38亿元（2024-09-30）	基金经理：张琪
成立日：2021-05-25	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 6.92% --
21国开 5.62% --
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22农发 4.36% --
前五持仓占比合计：30.63%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0046	1.5513	0.00%
11-19	1.0046	1.5513	0.01%
11-18	1.0045	1.5512	0.00%
11-15	1.0045	1.5512	0.00%
11-14	1.0045	1.5512	0.01%
11-13	1.0044	1.5511	0.00%
11-12	1.0044	1.5511	0.02%
11-11	1.0042	1.5509	0.03%
11-08	1.0039	1.5506	0.00%
11-07	1.0039	1.5506	0.05%
11-06	1.0034	1.5501	-0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.22%	0.50%	1.23%	2.73%	3.25%	5.94%	8.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.02%	-0.04%	0.10%	0.32%	0.54%	0.96%	1.19%	1.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	154 \| 527	337 \| 504	309 \| 457	285 \| 400	271 \| 368	233 \| 302	212 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.91%	1.02%	0.65%	0.38%	1.07%	0.44%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 526	298 \| 495	265 \| 447	265 \| 408	270 \| 365	228 \| 358	236 \| 348	88 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.56%	2.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	228 \| 408	210 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-14~至今	张琪	1年又161天	3.90%
2023-05-17~2023-06-13	朱莹施纵舟	27天	0.48%
2022-03-02~2023-05-16	杜浩然朱莹施纵舟	1年又75天	2.81%
2021-12-30~2022-03-01	杜浩然朱莹	61天	0.52%
2021-05-25~2021-12-29	杜浩然	218天	1.51%

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2024-07-18	每份派现金0.0080元
2024-04-19	每份派现金0.0099元
2024-01-16	每份派现金0.0055元
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