上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

上海国泰君安资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.41 224.27 57/126
基金数量(只) 12 32.35 58/126
基金经理数量 2 6.66 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安远见价值混合发起A 017935 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0959 1.0959 -0.72% 15.86% 12.57% 0.25 朱晨曦 开放申购 0.15% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0899 1.0899 -0.71% 15.63% 12.13% 0.08 朱晨曦 开放申购 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0222 1.1116 0.01% 2.78% 4.70% 27.65 朱莹 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0245 1.0585 0.03% 2.72% 4.25% 8.29 朱莹 暂停申购 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0522 1.0651 0.02% 2.19% 3.82% 6.42 朱莹 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1042 1.1042 0.01% 1.92% 3.71% 0.11 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1025 1.1025 0.00% 1.92% 3.71% 3.50 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0666 1.0666 0.00% 1.83% 3.64% 8.57 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0370 1.0370 0.00% 2.40% 3.62% 0.41 张琪 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0771 1.0771 0.00% 2.29% 3.60% 11.84 张琪 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0986 1.0986 0.01% 1.83% 3.50% 4.55 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0633 1.0633 0.01% 1.74% 3.45% 0.51 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0349 1.0349 0.01% 2.30% 3.42% 0.13 张琪 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1011 1.1011 0.01% 1.76% 3.41% 6.13 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0722 1.0722 0.00% 2.18% 3.34% 0.28 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0461 1.0829 0.01% 1.83% 3.33% 23.58 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0949 1.0949 0.01% 1.66% 3.21% 17.45 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0433 1.0774 0.01% 1.72% 3.11% 3.65 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0034 1.5439 0.02% 1.90% 2.86% 10.06 张琪 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0020 1.1051 0.02% 1.84% 2.74% 0.03 张琪 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0105 1.0105 -0.13% 0.51% 0.11% 0.41 周一洋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0024 1.0024 -0.12% 0.31% -0.29% 0.10 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9898 0.9898 -0.23% 2.48% -0.86% 0.00 陈义进 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9853 0.9853 -0.24% 2.33% -1.18% 0.51 陈义进 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9663 0.9663 -0.18% 1.83% -2.03% 4.71 高琛 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9922 1.2762 -0.12% 0.18% -2.13% 0.70 周一洋 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1445 1.4995 -0.07% 2.65% -2.15% 0.56 朱莹 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9565 0.9565 -0.17% 1.64% -2.42% 0.14 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1368 1.1368 -0.06% 2.50% -2.45% 0.00 朱莹 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9790 0.9790 -0.12% -0.01% -2.51% 0.45 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0117 1.0117 -0.53% 9.61% -3.60% 0.25 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0069 1.0069 -0.53% 9.40% -4.00% 0.04 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9400 0.9400 0.36% 11.81% -4.26% 2.03 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9353 0.9353 0.35% 11.58% -4.65% 5.23 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9449 0.9449 -0.31% 0.96% -4.66% 0.53 丁一戈 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9374 0.9374 -0.31% 0.76% -5.04% 0.18 丁一戈 开放申购 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9015 0.9015 -0.28% 5.14% -7.34% 0.22 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9310 0.9310 -0.27% 0.86% -7.48% 0.51 丁一戈 开放申购 0.10% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8944 0.8944 -0.28% 4.95% -7.70% 0.06 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8470 0.8470 0.06% 4.92% -10.09% 0.09 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7990 0.7990 0.58% -0.01% -10.12% 1.06 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8650 0.8650 -0.40% 3.06% -10.19% 0.01 陈义进 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8405 0.8405 0.06% 4.72% -10.45% 0.04 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8594 0.8594 -0.42% 2.84% -10.60% 1.92 陈义进 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.4336 1.4336 0.24% 3.07% -10.98% 13.23 李子波 等 限大额 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.3933 2.5963 0.23% 2.76% -11.53% 4.21 李子波 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8239 0.8239 -0.16% 1.78% -14.10% 11.34 胡崇海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8154 0.8154 -0.16% 1.58% -14.44% 5.02 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 吧 档案 FOF-进取型 07-18 1.0592 1.3472 0.43% 1.15% -14.64% 7.80 高琛 等 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 吧 档案 FOF-进取型 07-18 1.0444 1.0444 0.43% 0.95% -14.98% 2.88 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9282 0.9282 0.16% -2.13% -15.82% 5.75 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9212 0.9212 0.16% -2.32% -16.15% 3.05 胡崇海 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.8320 2.7820 1.04% -1.01% -16.56% 11.78 李子波 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8340 0.8340 1.77% 5.62% -16.57% 0.52 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8201 0.8201 0.13% -3.16% -18.09% 2.72 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8138 0.8138 0.14% -3.35% -18.42% 3.73 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8049 0.8049 1.92% 1.19% -18.95% 0.08 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 吧 档案 股票型 07-19 0.8388 0.8388 1.02% -3.84% -19.03% 0.43 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8004 0.8004 1.91% 1.00% -19.28% 0.04 陈思靖 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 吧 档案 股票型 07-19 0.8319 0.8319 1.02% -4.08% -19.44% 0.17 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8088 0.8088 0.09% 0.35% -20.23% 0.23 李煜 开放申购 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8043 0.8043 0.09% 0.15% -20.56% 0.04 李煜 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6673 0.8489 -0.52% -2.37% -22.61% 1.43 范杨 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6187 0.6187 1.18% -4.87% -33.42% 0.06 高俊 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6158 0.6158 1.18% -5.06% -33.69% 0.01 高俊 开放申购 0.00% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 吧 档案 REITs - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 吧 档案 REITs - 3.0718 3.0718 - - - 15.24 冯晓昀 等 - - 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9247 0.9247 0.15% -2.32% - 3.38 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0202 1.0202 0.00% 1.16% - 1.67 杜浩然 限大额 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8597 0.8597 0.61% -4.89% - 0.09 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8569 0.8569 0.61% -5.07% - 0.02 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9538 0.9538 -0.08% 3.95% - 0.04 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9570 0.9570 -0.08% 4.16% - 0.08 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0169 1.0299 0.02% 2.07% - 40.67 朱莹 等 暂停申购 - 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0762 1.0762 0.00% 2.27% - 0.02 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0396 1.0396 0.00% 2.82% - 0.12 杜浩然 限大额 - 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0383 1.0383 0.00% 2.72% - 0.06 杜浩然 限大额 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 吧 档案 股票型 07-19 0.8798 0.8798 0.13% -3.90% - 0.38 胡崇海 开放申购 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 吧 档案 股票型 07-19 0.8820 0.8820 0.14% -3.70% - 1.32 胡崇海 开放申购 - 购买
国泰君安安睿纯债债券 019400 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0192 1.0322 0.05% 2.58% - 21.89 朱莹 等 开放申购 0.05% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.0179 1.0179 -0.02% 1.49% - 0.02 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.0197 1.0197 -0.02% 1.64% - 0.08 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 吧 档案 REITs - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0046 1.0046 0.01% - - 1.53 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0065 1.0065 0.02% - - 1.81 胡崇海 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0121 1.0121 0.01% - - 5.84 张琪 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0117 1.0117 0.01% - - 0.39 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 吧 档案 股票型 07-19 0.9540 0.9540 1.11% - - 0.57 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 吧 档案 股票型 07-19 0.9550 0.9550 1.11% - - 0.48 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0080 1.0080 0.04% - - 0.21 张琪 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0077 1.0077 0.04% - - 0.08 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0051 1.0051 - - - 0.05 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0049 1.0049 - - - 0.06 杜浩然 封闭期 - 购买
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1 002252 上海莱士 股吧 资讯 档案 10 0.24% 1,569.34 12,272.24
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 4 0.20% 264.64 10,177.89
3 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 9 0.13% 458.92 6,424.89
4 002984 森麒麟 股吧 资讯 档案 7 0.11% 226.11 5,447.02
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 7 0.10% 3.49 5,121.19
6 603027 千禾味业 股吧 资讯 档案 6 0.09% 356.14 4,736.64
7 300979 华利集团 股吧 资讯 档案 5 0.08% 69.17 4,209.07
8 600060 海信视像 股吧 资讯 档案 7 0.08% 165.19 4,086.68
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 4 0.08% 192.79 3,990.75
10 000830 鲁西化工 股吧 资讯 档案 11 0.08% 331.98 3,847.65

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 还是债基香了，今天行情真的太好了，继续红... [国泰君安君得利短债C吧]

海风爱理财

2024-07-22

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海风爱理财

2024-07-22

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 近期走势会怎么走 [国泰君安中证1000指数增强C吧]

棋手落子无悔

2024-07-22

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 操作：白酒医药、半导体游戏通信、美股油气... [国泰君安远见价值混合发起C吧]

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2024-07-20

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 1 [国泰君安远见价值混合发起C吧]

下次有就行

2024-07-20

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 涨的日子短，跌的时候长。趋势渐向下，抄短... [国泰君安远见价值混合发起C吧]

随心不越矩

2024-07-20

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 $国泰君安沪深300指数增强发起C[018258]$何... [国泰君安沪深300指数增强发起C吧]

顶底之王BB

2024-07-19

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 感谢您的反馈，朱晨曦是一名以绝对收益为目... [国泰君安远见价值混合发起C吧]

国泰君安资产管理

2024-07-19

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 您好，感谢您的反馈，国泰君安沪深300指数... [国泰君安沪深300指数增强发起A吧]

国泰君安资产管理

2024-07-19

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 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金... [国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A吧]

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2024-07-19

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2024-07-19

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 国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证... [国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A吧]

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 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金... [国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C吧]

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 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金... [国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A吧]

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 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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 国泰君安现金管家货币市场基金2024年第2季... [国泰君安现金管家货币吧]

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 国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金20... [国泰君安新材料混合发起A吧]

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 国泰君安君得明混合型证券投资基金2024年第... [国泰君安君得明混合吧]

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 国泰君安君得诚混合型证券投资基金2024年第... [国泰君安君得诚混合吧]

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 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型... [国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)吧]

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 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金202... [国泰君安中证500指数增强A吧]

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 国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证... [国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A吧]

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开兴果

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 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2024年... [国泰君安安睿纯债债券吧]

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 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金... [国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A吧]

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