上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-12-31

上海国泰君安资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.33 47.25 77/107
基金数量(只) 6 9.54 42/107
基金经理数量 27 31.93 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 档案 混合型-偏股 02-14 1.1267 1.1267 0.03% 48.15% 51.05% 0.11 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 档案 混合型-偏股 02-14 1.1179 1.1179 0.03% 47.85% 50.46% 0.05 陈思靖 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 档案 股票型 02-14 1.2176 1.2176 0.29% 41.73% 42.34% 0.87 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 档案 股票型 02-14 1.2119 1.2119 0.29% 41.46% 41.76% 0.35 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 档案 指数型-股票 02-14 1.1193 1.1193 0.40% 39.95% 39.42% 6.66 胡崇海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 档案 混合型-偏股 02-14 0.8223 0.8223 0.01% 40.64% 39.14% 0.08 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 档案 指数型-股票 02-14 1.1082 1.1082 0.40% 39.66% 38.85% 6.25 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 档案 混合型-偏股 02-14 0.8166 0.8166 0.01% 40.36% 38.59% 0.02 陈思靖 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 档案 股票型 02-14 1.1003 1.1003 0.47% 40.87% 36.87% 0.31 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 档案 股票型 02-14 1.0881 1.0881 0.46% 40.51% 36.18% 0.11 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 档案 混合型-偏股 02-14 1.1621 1.1621 0.46% 30.03% 30.09% 3.97 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 档案 混合型-偏股 02-14 1.1507 1.1507 0.46% 29.77% 29.57% 2.21 胡崇海 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 档案 混合型-偏股 02-14 1.1551 1.1551 0.45% 29.77% 29.57% 4.10 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 档案 指数型-股票 02-14 1.0169 1.0169 0.56% 27.62% 23.74% 14.77 胡崇海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 档案 指数型-股票 02-14 1.0041 1.0041 0.57% 27.38% 23.25% 6.74 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 档案 指数型-股票 02-14 1.0616 1.0616 0.66% 18.87% 22.12% 6.97 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 档案 指数型-股票 02-14 1.0539 1.0539 0.66% 18.63% 21.63% 11.18 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 档案 混合型-偏股 02-14 1.0410 1.0410 0.69% 20.06% 20.96% 0.18 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 档案 混合型-偏股 02-14 1.0303 1.0303 0.68% 19.79% 20.46% 0.11 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安远见价值混合发起A 017935 档案 混合型-偏股 02-14 1.1639 1.1639 0.93% 10.57% 19.08% 0.19 朱晨曦 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 档案 FOF-均衡型 02-12 0.9791 0.9791 0.80% 16.31% 18.64% 0.01 陈义进 开放申购 0.00% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 档案 混合型-偏股 02-14 1.1547 1.1547 0.93% 10.34% 18.59% 0.08 朱晨曦 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 档案 混合型-偏股 02-14 2.1479 3.0979 0.39% 24.34% 18.58% 11.97 李子波 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 档案 FOF-均衡型 02-12 0.9704 0.9704 0.80% 16.06% 18.11% 2.09 陈义进 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 档案 FOF-进取型 02-13 1.1770 1.4650 -0.49% 15.30% 15.70% 7.65 高琛 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 档案 FOF-进取型 02-13 1.1578 1.1578 -0.50% 15.07% 15.22% 2.74 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 档案 FOF-均衡型 02-12 1.0263 1.0263 0.59% 12.16% 13.19% 0.55 陈义进 开放申购 0.10% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 档案 混合型-偏股 02-14 0.9236 0.9236 0.59% 14.41% 12.07% 0.09 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 档案 混合型-偏股 02-14 1.5670 1.5670 0.31% 15.04% 11.90% 12.98 李子波 等 限大额 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 档案 混合型-偏股 02-14 0.9143 0.9143 0.58% 14.17% 11.62% 0.05 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 档案 混合型-偏股 02-14 1.5178 2.7208 0.30% 14.70% 11.21% 4.05 李子波 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 档案 混合型-偏股 02-14 1.0213 1.0213 0.42% 9.22% 9.78% 0.11 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0526 1.0526 0.23% 7.33% 9.38% 0.00 陈义进 开放申购 0.00% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 档案 混合型-偏股 02-14 1.0141 1.0141 0.42% 9.00% 9.34% 0.02 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0461 1.0461 0.23% 7.17% 9.05% 0.54 陈义进 开放申购 0.08% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 档案 混合型-偏股 02-14 0.9165 0.9165 0.30% 14.52% 8.13% 0.08 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 档案 混合型-偏股 02-14 0.9114 0.9114 0.31% 14.30% 7.69% 0.02 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 档案 FOF-稳健型 02-12 0.9871 0.9871 0.26% 6.64% 6.98% 0.39 高琛 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 档案 FOF-稳健型 02-12 0.9770 0.9770 0.26% 6.43% 6.54% 0.16 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 档案 混合型-偏股 02-14 0.9960 0.9960 0.12% 9.14% 6.44% 0.08 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1849 1.5399 -0.11% 4.38% 6.40% 0.50 朱莹 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1749 1.1749 -0.10% 4.22% 6.09% 0.00 朱莹 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 档案 混合型-偏股 02-14 0.9904 0.9904 0.12% 8.92% 6.02% 0.03 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安安睿纯债债券A 019400 档案 债券型-中短债 02-14 1.0395 1.0645 -0.10% 2.67% 5.45% 39.97 朱莹 等 限大额 0.05% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 档案 债券型-长债 02-14 1.0312 1.0832 -0.07% 2.03% 4.77% 8.33 朱莹 暂停申购 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 档案 债券型-长债 02-14 1.0574 1.0923 -0.10% 2.34% 4.41% 7.55 朱莹 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 档案 债券型-中短债 02-14 1.0269 1.0549 -0.13% 2.12% 4.28% 54.11 吕莉萍 暂停申购 - 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0106 1.2946 0.02% 2.38% 4.27% 0.49 周一洋 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 档案 债券型-中短债 02-14 1.0594 1.0594 -0.05% 1.62% 4.18% 0.88 吕莉萍 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 档案 混合型-偏股 02-14 0.7080 0.9007 0.10% 12.10% 4.16% 1.33 范杨 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 档案 FOF-稳健型 02-12 0.9819 0.9819 0.08% 2.55% 4.13% 3.74 高琛 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 档案 债券型-长债 02-14 1.0566 1.0566 -0.03% 1.13% 4.02% 0.79 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 档案 债券型-中短债 02-14 1.0559 1.0559 -0.05% 1.52% 3.96% 0.46 吕莉萍 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 档案 指数型-固收 02-14 1.0251 1.0401 -0.12% 2.49% 3.96% 4.65 吕莉萍 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 档案 债券型-混合二级 02-14 0.9948 0.9948 0.01% 2.18% 3.85% 0.41 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 档案 指数型-固收 02-14 1.0238 1.0388 -0.12% 2.41% 3.84% 0.25 吕莉萍 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0315 1.0315 0.03% 2.23% 3.80% 0.42 周一洋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 档案 债券型-长债 02-14 1.0540 1.0540 -0.04% 1.03% 3.80% 2.03 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 档案 FOF-稳健型 02-12 0.9697 0.9697 0.08% 2.34% 3.71% 0.08 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 档案 债券型-长债 02-14 1.0352 1.1246 -0.03% 1.08% 3.62% 28.02 朱莹 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0414 1.0414 0.01% 2.17% 3.58% 0.08 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0208 1.0208 0.02% 2.02% 3.37% 0.10 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 档案 债券型-中短债 02-14 1.0920 1.0920 -0.06% 1.22% 3.36% 12.28 吕莉萍 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 档案 指数型-固收 02-14 1.0050 1.5603 -0.08% 1.37% 3.30% 11.30 刘明 开放申购 0.04% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0378 1.0378 0.02% 2.02% 3.27% 0.02 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0322 1.0322 -0.14% 2.38% 3.21% 0.53 胡崇海 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 档案 指数型-固收 02-14 1.0036 1.1207 -0.09% 1.29% 3.17% 0.61 刘明 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 档案 债券型-中短债 02-14 1.0859 1.0859 -0.06% 1.13% 3.16% 0.19 吕莉萍 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 档案 债券型-中短债 02-14 1.0890 1.0890 -0.06% 1.04% 3.16% 0.20 吕莉萍 开放申购 0.00% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 档案 债券型-中短债 02-14 1.1186 1.1186 -0.03% 1.12% 2.93% 0.10 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 档案 债券型-中短债 02-14 1.1169 1.1169 -0.03% 1.12% 2.93% 1.69 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0279 1.0279 -0.15% 2.17% 2.78% 0.56 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 档案 债券型-中短债 02-14 1.1116 1.1116 -0.03% 1.02% 2.72% 3.67 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 档案 债券型-中短债 02-14 1.1146 1.1146 -0.02% 1.05% 2.71% 4.59 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 档案 债券型-中短债 02-14 1.0793 1.0793 -0.02% 1.02% 2.71% 8.62 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 档案 债券型-中短债 02-14 1.0473 1.0938 -0.01% 0.88% 2.61% 27.45 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 档案 债券型-中短债 02-14 1.1070 1.1070 -0.02% 0.95% 2.50% 19.72 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 档案 债券型-中短债 02-14 1.0746 1.0746 -0.02% 0.92% 2.50% 0.48 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 档案 债券型-中短债 02-14 1.0442 1.0871 -0.01% 0.79% 2.39% 13.82 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 档案 指数型-固收 02-14 1.0280 1.0280 -0.03% 0.65% 1.73% 1.45 杜浩然 限大额 0.00% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 档案 混合型-偏股 02-14 0.8338 0.8338 0.87% 8.01% 1.51% 0.08 李煜 开放申购 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 档案 混合型-偏股 02-14 0.8272 0.8272 0.87% 7.79% 1.10% 0.04 李煜 开放申购 0.00% 购买
国泰君安创新医药混合发起A 014157 档案 混合型-偏股 02-14 0.8079 0.8079 1.56% 5.07% 0.82% 1.28 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 档案 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 8.20 苏瑞 等 - - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 档案 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 14.99 冯晓昀 等 - - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 档案 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.90 王欣慰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 档案 股票型 02-14 1.2566 1.2566 0.37% 41.52% - 0.25 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 档案 股票型 02-14 1.2609 1.2609 0.37% 41.82% - 0.44 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108 档案 债券型-长债 02-14 1.0767 1.0767 -0.12% 6.51% - 0.14 刘明 开放申购 0.04% 购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109 档案 债券型-长债 02-14 1.0751 1.0751 -0.12% 6.40% - 0.06 刘明 开放申购 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261 档案 债券型-长债 02-14 1.0301 1.0301 -0.01% 1.68% - 0.06 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260 档案 债券型-长债 02-14 1.0315 1.0315 -0.01% 1.79% - 0.05 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安安宜纯债债券 021794 档案 债券型-长债 02-14 1.0208 1.0208 -0.09% - - 22.47 杨勇 暂停申购 - 购买
国泰君安创新医药混合发起C 021987 档案 混合型-偏股 02-14 0.8065 0.8065 1.55% - - 1.04 李子波 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 档案 指数型-海外股票 02-13 1.0972 1.0972 -1.01% - - 0.05 张静 等 限大额 0.00% 购买
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 档案 指数型-海外股票 02-13 1.0976 1.0976 -1.01% - - 0.06 张静 等 限大额 0.12% 购买
国泰君安红利量化选股混合C 021920 档案 混合型-偏股 02-14 1.0044 1.0044 0.20% - - 0.72 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安红利量化选股混合A 021919 档案 混合型-偏股 02-14 1.0056 1.0056 0.20% - - 1.32 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证A500指数增强C 022468 档案 指数型-股票 02-14 1.0308 1.0308 0.71% - - 10.96 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证A500指数增强A 022467 档案 指数型-股票 02-14 1.0314 1.0314 0.71% - - 9.15 胡崇海 开放申购 0.12% 购买
国泰君安稳健添利债券A 022395 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0028 1.0028 -0.02% - - 0.88 杨勇 开放申购 - 购买
国泰君安稳健添利债券C 022396 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0023 1.0023 -0.02% - - 1.58 杨勇 开放申购 - 购买
国泰君安君得盛债券D 022758 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1848 1.1848 -0.10% - - 0.02 朱莹 等 开放申购 - 购买
国泰君安安睿纯债债券C 022738 档案 债券型-中短债 02-14 1.0392 1.0392 -0.11% - - 9.84 杨勇 等 限大额 0.00% 购买
国泰君安济南能源供热REIT 508087 档案 REITs - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 档案 指数型-海外股票 02-07 0.9941 0.9941 - - - 0.05 张静 等 封闭期 - 购买
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 档案 指数型-海外股票 02-07 0.9939 0.9939 - - - 0.05 张静 等 封闭期 - 购买
国泰君安君得盈债券D 023210 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0106 1.0106 0.02% - - - 杨勇 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 货币型-普通货币 02-14 0.1985 0.7490% 0.74% 0.75% 0.19% 306.93 杜浩然 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 5 0.16% 261.64 12,009.08
2 600519 贵州茅台 7 0.15% 7.27 11,079.48
3 300750 宁德时代 13 0.14% 37.58 9,995.00
4 000100 TCL科技 12 0.12% 1,743.67 8,770.67
5 601318 中国平安 7 0.11% 156.15 8,221.30
6 601058 赛轮轮胎 13 0.10% 533.14 7,639.91
7 300979 华利集团 13 0.10% 92.84 7,301.96
8 300408 三环集团 11 0.10% 184.44 7,102.78
9 03800 协鑫科技 5 0.08% 6,041.80 6,042.55
10 600887 伊利股份 11 0.08% 192.75 5,817.20

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海国泰君安资管吧

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申购就给了一手哎呀 [国泰君安济南能源供热REIT吧]

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打卡第28天,从2月14日市场表现来看,食品... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

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打卡第27天,消费板块的盈利可预测性在不确... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

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打卡第27天,消费行业的结构性升级为国泰君... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

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打卡第27天,消费行业的抗周期特性为国泰君... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

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打卡第28天,我有关注到消费板块。对A股大消... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

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打卡第27天,消费板块的韧性在复杂经济环境... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

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国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公... [国泰君安安睿纯债债券A吧]

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打卡第二十六天$国泰君安品质生活混合发起A... [国泰君安品质生活混合发起A吧]

铃儿响叮当000

2025-02-15