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截止日期:2024-06-30
上海国泰君安资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 33.41 | 224.35 | 58/126 |
基金数量(只) | 12 | 32.40 | 58/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.67 | 82/126 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安远见价值混合发起A 017935 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0654 | 1.0654 | -0.46% | 9.90% | 7.08% | 0.25 | 朱晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安远见价值混合发起C 017936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0595 | 1.0595 | -0.46% | 9.70% | 6.65% | 0.08 | 朱晨曦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安1年定开债券发起式 013272 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0240 | 1.1134 | 0.03% | 2.81% | 4.91% | 27.65 | 朱莹 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0271 | 1.0611 | 0.04% | 2.87% | 4.37% | 8.29 | 朱莹 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0546 | 1.0675 | 0.04% | 2.35% | 4.06% | 6.42 | 朱莹 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.09% | 2.56% | 3.83% | 0.41 | 张琪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1054 | 1.1054 | 0.03% | 1.95% | 3.79% | 0.11 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | 1.95% | 3.79% | 3.50 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | 1.85% | 3.74% | 8.57 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起A 015809 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | 2.36% | 3.70% | 11.84 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% | 2.45% | 3.62% | 0.13 | 张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0997 | 1.0997 | 0.03% | 1.84% | 3.59% | 4.55 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | 1.75% | 3.54% | 0.51 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | 1.76% | 3.46% | 6.13 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起C 015810 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | 2.26% | 3.46% | 0.28 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得利短债A 952001 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0470 | 1.0838 | 0.02% | 1.84% | 3.38% | 23.58 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% | 1.66% | 3.26% | 17.45 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得利短债C 014705 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0441 | 1.0782 | 0.01% | 1.73% | 3.15% | 3.65 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0052 | 1.5457 | 0.02% | 2.00% | 3.04% | 10.06 | 张琪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0038 | 1.1069 | 0.02% | 1.94% | 2.92% | 0.03 | 张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0086 | 1.0086 | 0.07% | 0.24% | -0.13% | 0.41 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | 0.03% | -0.54% | 0.10 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9812 | 0.9812 | -0.23% | 2.25% | -1.46% | 0.00 | 陈义进 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9767 | 0.9767 | -0.25% | 2.09% | -1.78% | 0.51 | 陈义进 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9601 | 0.9601 | -0.16% | 1.93% | -2.29% | 4.71 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安君得盛债券A 952024 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1399 | 1.4949 | -0.02% | 2.62% | -2.45% | 0.56 | 朱莹 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰君安君得盈债券A 952020 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9870 | 1.2710 | 0.08% | -0.46% | -2.63% | 0.70 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9503 | 0.9503 | -0.15% | 1.73% | -2.68% | 0.14 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盛债券C 015603 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1321 | 1.1321 | -0.02% | 2.47% | -2.74% | 0.00 | 朱莹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盈债券C 952320 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9738 | 0.9738 | 0.09% | -0.65% | -3.02% | 0.45 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9311 | 0.9311 | -0.34% | 0.36% | -5.71% | 0.53 | 丁一戈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9236 | 0.9236 | -0.35% | 0.14% | -6.09% | 0.18 | 丁一戈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9187 | 0.9187 | -0.41% | 0.79% | -7.99% | 0.51 | 丁一戈 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9079 | 0.9079 | 0.53% | 5.19% | -8.44% | 2.03 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9034 | 0.9034 | 0.55% | 4.99% | -8.80% | 5.23 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安周期精选混合发起A 018351 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9554 | 0.9554 | 0.95% | 3.74% | -9.72% | 0.25 | 冯自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安周期精选混合发起C 018352 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9508 | 0.9508 | 0.94% | 3.53% | -10.09% | 0.04 | 冯自力 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8483 | 0.8483 | -0.50% | 2.69% | -10.84% | 0.01 | 陈义进 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8428 | 0.8428 | -0.51% | 2.47% | -11.24% | 1.92 | 陈义进 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安品质生活混合发起A 016130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8716 | 0.8716 | 2.14% | 1.97% | -12.48% | 0.22 | 范杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安品质生活混合发起C 016131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8646 | 0.8646 | 2.14% | 1.77% | -12.83% | 0.06 | 范杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8162 | 0.8162 | 0.42% | -0.67% | -13.84% | 0.09 | 范杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8098 | 0.8098 | 0.42% | -0.87% | -14.18% | 0.04 | 范杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3747 | 1.3747 | 0.73% | -1.16% | -14.75% | 13.23 | 李子波 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3360 | 2.5390 | 0.72% | -1.45% | -15.26% | 4.21 | 李子波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安创新医药混合发起 014157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7624 | 0.7624 | -0.18% | -3.48% | -15.68% | 1.06 | 李子波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证500指数增强A 014155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8003 | 0.8003 | 1.66% | -2.19% | -16.35% | 11.34 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证500指数增强C 014156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7920 | 0.7920 | 1.68% | -2.38% | -16.68% | 5.02 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起A 016466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8995 | 0.8995 | 1.02% | -5.58% | -17.41% | 5.75 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起C 016467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8926 | 0.8926 | 1.02% | -5.77% | -17.74% | 3.05 | 胡崇海 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-25 | 1.0210 | 1.3090 | -0.67% | -2.23% | -18.00% | 7.80 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰君安信息行业混合发起 013903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8016 | 0.8016 | 1.24% | 5.82% | -18.22% | 0.52 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.68% | -2.42% | -18.33% | 2.88 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得明混合 952004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7589 | 2.7089 | 0.57% | -3.30% | -19.94% | 11.78 | 李子波 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰君安中证1000指数增强A 015867 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7980 | 0.7980 | 1.68% | -6.13% | -20.11% | 2.72 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7768 | 0.7768 | 1.16% | 1.00% | -20.21% | 0.08 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证1000指数增强C 015868 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7919 | 0.7919 | 1.70% | -6.31% | -20.43% | 3.73 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7725 | 0.7725 | 1.17% | 0.81% | -20.52% | 0.04 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安高端装备混合发起A 017933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8017 | 0.8017 | 2.61% | -0.74% | -20.63% | 0.23 | 李煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安高端装备混合发起C 017934 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7971 | 0.7971 | 2.61% | -0.94% | -20.96% | 0.04 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8007 | 0.8007 | 0.86% | -6.07% | -22.04% | 0.43 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7940 | 0.7940 | 0.85% | -6.30% | -22.44% | 0.17 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得诚混合 952035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6427 | 0.8176 | 1.87% | -3.59% | -25.30% | 1.43 | 范杨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安创新成长混合发起A 018325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6045 | 0.6045 | 1.29% | -3.57% | -31.28% | 0.06 | 高俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安创新成长混合发起C 018326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6016 | 0.6016 | 1.30% | -3.77% | -31.55% | 0.01 | 高俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 | 吧 档案 | REITs | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.30 | 苏瑞 等 | - | - | 购买 |
国泰君安东久新经济REIT 508088 | 吧 档案 | REITs | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 15.24 | 冯晓昀 等 | - | - | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起D 018963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8960 | 0.8960 | 1.01% | -5.78% | - | 3.38 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | 1.18% | - | 1.67 | 杜浩然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰君安新材料混合发起A 018983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8259 | 0.8259 | 1.28% | -5.58% | - | 0.09 | 冯自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安新材料混合发起C 018984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8231 | 0.8231 | 1.28% | -5.76% | - | 0.02 | 冯自力 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9120 | 0.9120 | 1.55% | -0.46% | - | 0.04 | 范杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9151 | 0.9151 | 1.54% | -0.26% | - | 0.08 | 范杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0195 | 1.0325 | 0.03% | 2.23% | - | 40.67 | 朱莹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起D 018366 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0778 | 1.0778 | 0.01% | 2.35% | - | 0.02 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0422 | 1.0422 | 0.11% | 2.97% | - | 0.12 | 杜浩然 | 限大额 | - | 购买 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0409 | 1.0409 | 0.12% | 2.89% | - | 0.06 | 杜浩然 | 限大额 | - | 购买 |
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8560 | 0.8560 | 1.70% | -6.55% | - | 0.38 | 胡崇海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8581 | 0.8581 | 1.69% | -6.37% | - | 1.32 | 胡崇海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安安睿纯债债券 019400 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0231 | 1.0361 | 0.04% | 2.81% | - | 21.89 | 朱莹 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | 1.45% | - | 0.02 | 高琛 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | 1.60% | - | 0.08 | 高琛 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 | 吧 档案 | REITs | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.50 | 王欣慰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.09% | - | - | 1.53 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | - | - | 1.81 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | - | - | 5.84 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | - | - | 0.39 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9107 | 0.9107 | 0.67% | - | - | 0.57 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9117 | 0.9117 | 0.67% | - | - | 0.48 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安180天持有债券发起A 021108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.07% | - | - | 0.21 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安180天持有债券发起C 021109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | - | - | 0.08 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安120天持有债券发起C 021261 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0091 | 1.0091 | - | - | - | 0.06 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
国泰君安120天持有债券发起A 021260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0094 | 1.0094 | - | - | - | 0.05 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安现金管家货币 952100 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2377 | 0.8900% | 0.91% | 0.97% | 0.25% | 201.16 | 杜浩然 | 开放申购 | - | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002252 | 上海莱士 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.24% | 1,569.34 | 12,272.24 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.20% | 264.64 | 10,177.89 | ||
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.13% | 458.92 | 6,424.89 | ||
4 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 226.11 | 5,447.02 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.10% | 3.49 | 5,121.19 | ||
6 | 603027 | 千禾味业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 356.14 | 4,736.64 | ||
7 | 300979 | 华利集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.08% | 69.17 | 4,209.07 | ||
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9 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 192.79 | 3,990.75 | ||
10 | 000830 | 鲁西化工 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.08% | 331.98 | 3,847.65 |
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