上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-03-31

上海国泰君安资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.44 169.97 80/122
基金数量(只) 2 23.69 97/122
基金经理数量 1 6.09 96/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 FOF 22.06.06 ~ 22.07.15 李少君 等 认购期 0.60% 详情 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 FOF 22.06.06 ~ 22.07.15 李少君 等 认购期 0费率 详情 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 债券型-混合债 22.07.11 ~ 22.07.11 施纵舟 -- - 详情 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 债券型-混合债 22.07.11 ~ 22.07.11 施纵舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 档案 FOF 07-04 1.4083 1.6963 0.74% -11.20% -7.95% 16.04 高琛 等 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 档案 FOF 07-04 1.4000 1.4000 0.73% -11.38% -8.32% 5.35 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 档案 混合型-偏股 07-05 1.0567 1.3443 0.19% -10.98% -26.35% 2.69 季鹏 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 档案 指数型-股票 07-05 0.9863 0.9863 0.11% -1.35% - 6.52 胡崇海 开放申购 1.50% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 档案 指数型-股票 07-05 0.9841 0.9841 0.11% -1.54% - 3.93 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 档案 债券型-中短债 07-01 1.0020 1.0020 0.11% - - 0.10 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 档案 债券型-中短债 07-01 1.0021 1.0021 0.11% - - 0.40 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 档案 混合型-偏股 07-05 1.0111 1.0111 0.10% 2.22% - 0.31 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 档案 债券型-长债 07-01 1.0134 1.0264 0.07% 2.59% - 27.29 杨坤 等 暂停申购 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 档案 债券型-中短债 07-05 1.0288 1.0288 0.02% - - - 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 档案 债券型-中短债 07-05 1.0273 1.0273 0.01% - - - 杜浩然 限大额 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 档案 债券型-中短债 07-05 1.0279 1.0279 0.01% - - - 杜浩然 限大额 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 档案 债券型-中短债 07-05 1.0303 1.0303 0.00% 1.80% - 2.59 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 档案 债券型-中短债 07-05 1.0320 1.0320 0.00% 1.91% - 1.43 杜浩然 开放申购 0.40% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 档案 债券型-中短债 07-05 1.0216 1.0216 0.00% - - - 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 档案 债券型-中短债 07-05 1.0222 1.0222 -0.01% - - - 杜浩然 开放申购 0.40% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 档案 债券型-长债 07-05 1.0135 1.4870 -0.03% 1.11% 2.45% 0.52 杜浩然 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 档案 债券型-长债 07-05 1.0118 1.0506 -0.03% 0.98% 2.25% 0.00 杜浩然 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 档案 FOF 07-01 0.9994 0.9994 -0.03% -0.11% - 19.24 高琛 等 开放申购 0.80% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 档案 FOF 07-01 0.9974 0.9974 -0.03% -0.31% - 0.38 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国君资管君得盈债券C 952320 档案 债券型-混合债 07-05 1.0415 1.0415 -0.25% -1.75% 2.25% 1.20 杨坤 开放申购 0.00% 购买
国君资管君得盈债券A 952020 档案 债券型-混合债 07-05 1.0470 1.3310 -0.25% -1.55% 2.66% 3.37 杨坤 开放申购 0.40% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 档案 债券型-混合债 07-05 1.2031 1.5581 -0.29% -3.32% 3.63% 1.60 杨坤 开放申购 0.07% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 档案 债券型-混合债 07-05 1.2024 1.2024 -0.29% - - - 杨坤 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 档案 混合型-偏股 07-05 2.4191 3.3691 -0.41% -12.78% -15.32% 22.12 郑伟 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 档案 混合型-偏股 07-05 0.7868 0.7868 -0.76% -20.99% - 0.25 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 档案 混合型-偏股 07-05 1.8878 3.0908 -0.83% -10.52% -23.88% 7.81 刘强 暂停申购 1.50% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 档案 混合型-偏股 07-05 1.9176 1.9176 -0.83% -10.24% -23.38% 28.64 刘强 限大额 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 货币型 07-05 0.4661 1.3150% 1.37% 1.17% 0.36% 196.38 杜浩然 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 3 0.51% 114.70 17,784.81
2 601166 兴业银行 4 0.39% 659.50 13,631.85
3 600519 贵州茅台 5 0.36% 7.32 12,583.08
4 002241 歌尔股份 2 0.34% 340.55 11,714.89
5 601012 隆基绿能 3 0.34% 161.53 11,660.91
6 600926 杭州银行 2 0.33% 811.59 11,435.30
7 300726 宏达电子 2 0.32% 167.46 11,236.36
8 603986 兆易创新 3 0.31% 77.13 10,878.25
9 002179 中航光电 2 0.31% 139.15 10,810.94
10 603606 东方电缆 2 0.31% 205.90 10,614.15

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海国泰君安资管吧

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