国泰君安创新医药混合发起A(014157)基金净值_估值

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国泰君安创新医药混合发起A(014157

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单位净值 (2024-12-30): 0.81340.01%; 近1月：-0.71%; 近1年：-4.36%

累计净值: 0.8134; 近3月：-5.43%; 近3年：-18.79%

: 近6月：3.82%; 成立来：-18.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.12亿元（2024-09-30）	基金经理：李子波
成立日：2021-12-23	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	7.28%	0.09%	股吧
上海莱士	4.90%	-0.41%	股吧
海尔生物	4.55%	0.00%	股吧
天士力	4.33%	-0.14%	股吧
天坛生物	4.26%	0.14%	股吧
华润双鹤	4.20%	0.75%	股吧
科伦药业	4.17%	-0.85%	股吧
东阿阿胶	3.45%	-0.03%	股吧
云南白药	3.37%	0.94%	股吧
贝达药业	3.35%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：43.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.8134	0.8134	0.01%
12-27	0.8133	0.8133	0.44%
12-26	0.8097	0.8097	-0.43%
12-25	0.8132	0.8132	-0.25%
12-24	0.8152	0.8152	0.53%
12-23	0.8109	0.8109	-0.69%
12-20	0.8165	0.8165	0.29%
12-19	0.8141	0.8141	0.23%
12-18	0.8122	0.8122	-0.05%
12-17	0.8126	0.8126	-0.26%
12-16	0.8147	0.8147	-0.83%

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国泰君安创新医药混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-0.71%	-5.43%	3.82%	-4.35%	-4.36%	-15.29%	-18.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3613 \| 4527	3272 \| 4524	3555 \| 4482	3178 \| 4351	3261 \| 4091	3261 \| 4091	2127 \| 3424	601 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.78%	-2.44%	-5.56%	-2.34%	-6.17%	-3.84%	0.53%	6.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2402 \| 4542	2258 \| 4439	2757 \| 4339	1042 \| 4208	1639 \| 4054	1786 \| 3909	2216 \| 3759	453 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.43%	-4.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 4208	74 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 323.79%
2023-12-31 489.91%
2023-06-30 552.13%
2022-12-31 249.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	323.79%
2023-12-31	489.91%
2023-06-30	552.13%
2022-12-31	249.01%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-23~至今李子波 3年又8天 -18.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-23~至今	李子波	3年又8天	-18.67%

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