国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金净值_估值

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国投瑞银医疗保健混合A(000523

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单位净值 (2024-10-22): 0.84000.72%; 近1月：19.66%; 近1年：-2.21%

累计净值: 2.1650; 近3月：7.28%; 近3年：-38.66%

: 近6月：3.19%; 成立来：101.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.95亿元（2024-06-30）	基金经理：刘泽序
成立日：2014-02-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	4.18%	0.40%	股吧
山东药玻	4.03%	1.98%	股吧
首药控股-U	3.04%	7.19%	股吧
迈威生物-U	3.02%	-1.28%	股吧
东诚药业	2.84%	0.60%	股吧
科伦药业	2.79%	-1.80%	股吧
奕瑞科技	2.77%	-2.55%	股吧
泽璟制药-U	2.75%	-2.50%	股吧
金域医学	2.71%	3.01%	股吧

前十持仓占比合计：33.93%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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攻守兼备
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.8400	2.1650	0.72%
10-21	0.8340	2.1590	0.85%
10-18	0.8270	2.1520	2.48%
10-17	0.8070	2.1320	-0.62%
10-16	0.8120	2.1370	-0.73%
10-15	0.8180	2.1430	-2.04%
10-14	0.8350	2.1600	1.46%
10-11	0.8230	2.1480	-3.40%
10-10	0.8520	2.1770	1.19%
10-09	0.8420	2.1670	-6.44%
10-08	0.9000	2.2250	5.51%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.69%	19.66%	7.28%	3.19%	-10.35%	-2.21%	-8.60%	-38.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.24%	17.67%	9.53%	8.29%	5.20%	6.07%	-6.05%	-17.49%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1194 \| 2309	955 \| 2298	1285 \| 2291	1452 \| 2272	2110 \| 2257	1796 \| 2231	1186 \| 2102	1672 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.92%	-9.32%	-9.50%	5.76%	-3.17%	-2.87%	2.39%	3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	723 \| 2323	2117 \| 2327	2027 \| 2323	48 \| 2331	878 \| 2319	1264 \| 2303	1053 \| 2290	334 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.85%	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%	-6.28%	9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 2331	1903 \| 2300	1800 \| 2206	613 \| 2087	437 \| 1975	849 \| 1914	1428 \| 1886	39 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 322.19%
2023-12-31 366.37%
2023-06-30 418.31%
2022-12-31 585.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：本基金重点关注抗跌性较好且发展潜力巨大的医疗保健行业，精选其中的优质企业进行投资。其股票仓位灵活，攻守兼备。

报告期	基金换手率
2024-06-30	322.19%
2023-12-31	366.37%
2023-06-30	418.31%
2022-12-31	585.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	刘泽序	138天	-1.77%
2024-05-01~2024-06-05	吴默村刘泽序	35天	-3.63%
2021-04-28~2024-04-30	吴默村肖汉山	3年又3天	-35.95%
2021-01-16~2021-04-27	吴默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	张佳荣吴默村	20天	-2.64%

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96	0	哈哈哈哈哈哈哈哈………	基民0E8pcn	07-09 20:41
107	0	都买的什么股票？严重偷吃，希望严查。	基民0E8pcn	07-05 20:55
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-28	每份派现金0.1940元
2020-12-15	每份派现金0.5100元
2019-11-13	每份派现金0.1190元
2018-10-26	每份派现金0.0090元
2017-12-11	每份派现金0.1220元
2017-01-16	每份派现金0.2930元
2015-03-19	每份派现金0.0780元

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