国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金净值_估值

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国投瑞银医疗保健混合A(000523

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-28): 0.96402.01%; 近1月：6.17%; 近1年：4.67%

累计净值: 2.2890; 近3月：22.18%; 近3年：-30.03%

: 近6月：-2.03%; 成立来：130.86%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：2.12亿元（2023-09-30）	基金经理：吴默村等
成立日：2014-02-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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人福医药	7.85%	7.93%	股吧
赛诺医疗	7.26%	0.00%	股吧
欧林生物	6.96%	-0.25%	股吧
恒瑞医药	4.89%	1.50%	股吧
键凯科技	3.98%	2.68%	股吧
诚意药业	3.96%	0.09%	股吧
华特达因	3.68%	3.40%	股吧
爱尔眼科	3.56%	0.88%	股吧
海泰新光	2.96%	1.93%	股吧

前十持仓占比合计：53.26%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.9640	2.2890	2.01%
11-27	0.9450	2.2700	-0.42%
11-24	0.9490	2.2740	-0.42%
11-23	0.9530	2.2780	1.17%
11-22	0.9420	2.2670	-1.15%
11-21	0.9530	2.2780	-0.42%
11-20	0.9570	2.2820	-0.21%
11-17	0.9590	2.2840	2.24%
11-16	0.9380	2.2630	-0.64%
11-15	0.9440	2.2690	1.18%
11-14	0.9330	2.2580	-0.43%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	6.17%	22.18%	-2.03%	4.78%	4.67%	-29.96%	-30.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.76%	1.41%	-1.18%	-6.72%	-7.31%	-7.49%	-21.70%	-8.61%
沪深300	-1.75%	-1.23%	-6.24%	-8.63%	-9.12%	-5.75%	-27.60%	-29.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 2304	152 \| 2298	7 \| 2269	594 \| 2236	126 \| 2188	140 \| 2176	1301 \| 2022	1617 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-3.17%	-2.87%	2.39%	3.60%	-23.71%	-0.09%	-10.80%	-12.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%	-12.11%	2.83%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	878 \| 2319	1264 \| 2303	1053 \| 2290	334 \| 2299	2252 \| 2294	2031 \| 2269	941 \| 2226	2144 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%	-6.28%	9.10%	54.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1899 \| 2296	1798 \| 2203	611 \| 2084	437 \| 1972	848 \| 1911	1425 \| 1883	39 \| 1507	78 \| 849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 418.31%
2022-12-31 585.88%
2022-06-30 690.20%
2021-12-31 602.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：本基金重点关注抗跌性较好且发展潜力巨大的医疗保健行业，精选其中的优质企业进行投资。其股票仓位灵活，攻守兼备。

报告期	基金换手率
2023-06-30	418.31%
2022-12-31	585.88%
2022-06-30	690.20%
2021-12-31	602.93%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-28~至今	吴默村肖汉山	2年又215天	-29.91%
2021-01-16~2021-04-27	吴默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	张佳荣吴默村	20天	-2.64%
2015-12-31~2020-12-25	张佳荣	4年又361天	90.26%
2015-12-01~2015-12-30	倪文昊张佳荣	29天	7.03%

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403	0	这个鸡今天看来又是大跌的行情	往事如烟124	07-31 14:35
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近1月收益	728,600.00

2021-12-28	每份派现金0.1940元
2020-12-15	每份派现金0.5100元
2019-11-13	每份派现金0.1190元
2018-10-26	每份派现金0.0090元
2017-12-11	每份派现金0.1220元
2017-01-16	每份派现金0.2930元
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