国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金净值_估值

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国投瑞银医疗保健混合A(000523

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.82330.61%; 近1月：-3.55%; 近1年：-11.19%

累计净值: 2.1483; 近3月：17.28%; 近3年：-34.69%

: 近6月：2.78%; 成立来：97.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.13亿元（2024-09-30）	基金经理：刘泽序
成立日：2014-02-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	4.96%	-0.62%	股吧
科伦药业	3.47%	-0.26%	股吧
怡和嘉业	2.71%	1.34%	股吧
迈威生物-U	2.63%	-0.24%	股吧
金域医学	2.41%	-0.90%	股吧
山东药玻	2.35%	3.82%	股吧
三生国健	2.16%	0.74%	股吧
东诚药业	2.03%	0.16%	股吧
人福医药	2.00%	0.42%	股吧
东阿阿胶	1.88%	5.56%	股吧

前十持仓占比合计：26.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 3.38% --
24国债02 3.27% --
前二持仓占比合计：6.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	3.38%	--
24国债02	3.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8233	2.1483	0.61%
12-19	0.8183	2.1433	-0.24%
12-18	0.8203	2.1453	-0.07%
12-17	0.8209	2.1459	-0.73%
12-16	0.8269	2.1519	-1.11%
12-13	0.8362	2.1612	-1.60%
12-12	0.8498	2.1748	1.05%
12-11	0.8410	2.1660	0.08%
12-10	0.8403	2.1653	0.21%
12-09	0.8385	2.1635	-0.71%
12-06	0.8445	2.1695	1.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-3.55%	17.28%	2.78%	-12.13%	-11.19%	-6.76%	-34.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1794 \| 2326	2094 \| 2320	1052 \| 2299	1530 \| 2289	2146 \| 2258	2143 \| 2251	1273 \| 2127	1584 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.92%	-9.32%	-9.50%	5.76%	-3.17%	-2.87%	2.39%	3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	723 \| 2323	2117 \| 2327	2027 \| 2323	48 \| 2331	878 \| 2319	1264 \| 2303	1053 \| 2290	334 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.85%	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%	-6.28%	9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 2331	1903 \| 2300	1800 \| 2206	613 \| 2087	437 \| 1975	849 \| 1914	1428 \| 1886	39 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 322.19%
2023-12-31 366.37%
2023-06-30 418.31%
2022-12-31 585.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金重点关注抗跌性较好且发展潜力巨大的医疗保健行业，精选其中的优质企业进行投资。其股票仓位灵活，攻守兼备。

报告期	基金换手率
2024-06-30	322.19%
2023-12-31	366.37%
2023-06-30	418.31%
2022-12-31	585.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	刘泽序	199天	-3.03%
2024-05-01~2024-06-05	吴默村刘泽序	35天	-3.63%
2021-04-28~2024-04-30	吴默村肖汉山	3年又3天	-35.95%
2021-01-16~2021-04-27	吴默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	张佳荣吴默村	20天	-2.64%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-28	每份派现金0.1940元
2020-12-15	每份派现金0.5100元
2019-11-13	每份派现金0.1190元
2018-10-26	每份派现金0.0090元
2017-12-11	每份派现金0.1220元
2017-01-16	每份派现金0.2930元
2015-03-19	每份派现金0.0780元

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