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国投瑞银医疗保健混合A(000523
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单位净值 (2025-09-26)

1.1219-2.05%
近1月：2.13%
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累计净值

2.4469
近3月：25.84%
近3年：29.55%

近6月：34.60%
成立来：168.68%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.21亿元（2025-06-30）基金经理：刘泽序
成 立 日：2014-02-25管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    09-26 1.1219 2.4469 -2.05%
    09-25 1.1454 2.4704 0.97%
    09-24 1.1344 2.4594 2.48%
    09-23 1.1069 2.4319 -1.90%
    09-22 1.1283 2.4533 1.09%
    09-19 1.1161 2.4411 -1.25%
    09-18 1.1302 2.4552 0.42%
    09-17 1.1255 2.4505 -0.34%
    09-16 1.1293 2.4543 0.12%
    09-15 1.1280 2.4530 -0.25%
    09-12 1.1308 2.4558 0.70%
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    50.39%
    29.40%
    29.55%
    同类平均
    0.50%
    3.20%
    18.64%
    19.62%
    23.55%
    36.08%
    25.00%
    14.36%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
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    2025-06-30320.90%
    2024-12-31340.75%
    2024-06-30318.30%
    2023-12-31366.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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