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国投瑞银医疗保健混合A(000523
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单位净值 (2025-11-28)

1.06440.36%
近1月：-1.00%
近1年：28.12%

累计净值

2.3894
近3月：-0.04%
近3年：15.57%

近6月：21.22%
成立来：154.91%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.29亿元（2025-09-30）基金经理：刘泽序
成 立 日：2014-02-25管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0644 2.3894 0.36%
    11-27 1.0606 2.3856 -0.32%
    11-26 1.0640 2.3890 1.26%
    11-25 1.0508 2.3758 0.46%
    11-24 1.0460 2.3710 1.39%
    11-21 1.0317 2.3567 -2.25%
    11-20 1.0554 2.3804 -0.07%
    11-19 1.0561 2.3811 -0.87%
    11-18 1.0654 2.3904 -0.19%
    11-17 1.0674 2.3924 -2.02%
    11-14 1.0894 2.4144 -0.83%
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    28.12%
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    15.57%
    同类平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
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    同类排名
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    879 | 2057
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30320.90%
    2024-12-31340.75%
    2024-06-30318.30%
    2023-12-31366.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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